• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 798 0 12 798 4 088 0 4 088 3 156 0 3 156 13 730 0 13 730
20202 13 300 5 898 19 198 43 505 9 087 52 592 45 010 6 465 51 475 11 795 8 520 20 315
20209 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
20302 0 70 70 0 811 811 0 799 799 0 82 82
20303 0 28 28 0 74 74 0 71 71 0 31 31
20308 0 23 23 0 473 473 0 473 473 0 23 23
30102 43 808 0 43 808 3 862 359 0 3 862 359 3 850 871 0 3 850 871 55 296 0 55 296
30110 423 362 785 364 161 89 364 250 363 902 43 363 945 682 408 1 090
30114 0 81 595 81 595 0 906 556 906 556 0 589 019 589 019 0 399 132 399 132
30202 14 351 0 14 351 1 734 0 1 734 0 0 0 16 085 0 16 085
30204 148 0 148 0 0 0 33 0 33 115 0 115
30221 0 0 0 0 4 747 4 747 0 4 747 4 747 0 0 0
30413 50 0 50 1 466 188 0 1 466 188 1 466 225 0 1 466 225 13 0 13
30424 574 0 574 5 296 208 0 5 296 208 5 296 229 0 5 296 229 553 0 553
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 4 243 0 4 243 7 532 0 7 532 4 432 0 4 432 7 343 0 7 343
32002 0 0 0 250 000 0 250 000 130 000 0 130 000 120 000 0 120 000
32003 20 000 0 20 000 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32202 0 0 0 2 657 210 0 2 657 210 2 657 210 0 2 657 210 0 0 0
32203 460 848 0 460 848 0 0 0 460 848 0 460 848 0 0 0
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45201 152 0 152 3 205 0 3 205 3 077 0 3 077 280 0 280
45204 130 738 0 130 738 129 071 0 129 071 72 941 0 72 941 186 868 0 186 868
45205 178 089 0 178 089 63 610 0 63 610 42 723 0 42 723 198 976 0 198 976
45206 498 540 0 498 540 40 568 0 40 568 20 683 0 20 683 518 425 0 518 425
45207 597 897 124 470 722 367 0 30 369 30 369 49 14 571 14 620 597 848 140 268 738 116
45208 0 117 981 117 981 0 28 786 28 786 0 13 811 13 811 0 132 956 132 956
45504 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45505 15 300 0 15 300 0 0 0 10 100 0 10 100 5 200 0 5 200
45506 5 549 0 5 549 651 0 651 5 650 0 5 650 550 0 550
45507 9 318 0 9 318 0 0 0 9 149 0 9 149 169 0 169
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 6 589 6 589 0 1 608 1 608 0 772 772 0 7 425 7 425
45812 7 924 0 7 924 3 599 0 3 599 3 500 0 3 500 8 023 0 8 023
45815 34 0 34 21 0 21 5 0 5 50 0 50
45816 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
45912 281 0 281 6 0 6 226 0 226 61 0 61
45915 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 52 701 52 701 0 1 524 780 1 524 780 0 1 427 997 1 427 997 0 149 484 149 484
47408 811 473 0 811 473 11 969 733 14 577 534 26 547 267 11 968 675 14 577 534 26 546 209 812 531 0 812 531
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 733 328 0 733 328 8 067 693 8 760 3 875 693 4 568 737 520 0 737 520
47427 167 268 14 307 181 575 23 554 6 446 30 000 6 919 1 868 8 787 183 903 18 885 202 788
47901 36 045 0 36 045 566 0 566 292 0 292 36 319 0 36 319
50205 106 685 0 106 685 619 0 619 23 0 23 107 281 0 107 281
50207 208 945 0 208 945 105 960 0 105 960 8 346 0 8 346 306 559 0 306 559
50208 0 0 0 52 258 0 52 258 4 0 4 52 254 0 52 254
50221 3 914 0 3 914 2 054 0 2 054 2 397 0 2 397 3 571 0 3 571
50706 6 639 0 6 639 150 906 0 150 906 151 119 0 151 119 6 426 0 6 426
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 251 0 251 34 0 34 217 0 217
52503 1 729 0 1 729 830 0 830 2 447 0 2 447 112 0 112
52601 0 0 0 4 232 0 4 232 4 232 0 4 232 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 38 0 38 3 0 3 3 0 3 38 0 38
60306 0 0 0 1 864 0 1 864 1 864 0 1 864 0 0 0
60308 20 0 20 1 507 22 1 529 1 512 22 1 534 15 0 15
60310 1 477 0 1 477 798 0 798 105 0 105 2 170 0 2 170
60312 190 249 0 190 249 34 462 0 34 462 32 328 0 32 328 192 383 0 192 383
60314 115 626 741 26 156 182 26 156 182 115 626 741
60315 0 0 0 851 0 851 851 0 851 0 0 0
60323 206 0 206 0 0 0 206 0 206 0 0 0
60347 190 0 190 0 0 0 190 0 190 0 0 0
60401 28 881 0 28 881 376 0 376 2 690 0 2 690 26 567 0 26 567
60701 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
61002 17 0 17 12 0 12 0 0 0 29 0 29
61008 423 0 423 461 0 461 162 0 162 722 0 722
61009 554 0 554 145 0 145 197 0 197 502 0 502
61011 90 653 0 90 653 0 0 0 591 0 591 90 062 0 90 062
61209 0 0 0 3 281 0 3 281 3 281 0 3 281 0 0 0
61210 0 0 0 151 229 0 151 229 151 229 0 151 229 0 0 0
61403 8 787 0 8 787 2 255 0 2 255 1 105 0 1 105 9 937 0 9 937
61601 0 0 0 8 651 0 8 651 8 651 0 8 651 0 0 0
61703 66 089 0 66 089 0 0 0 9 687 0 9 687 56 402 0 56 402
70606 1 904 828 0 1 904 828 390 907 0 390 907 217 0 217 2 295 518 0 2 295 518
70608 379 917 0 379 917 89 916 0 89 916 0 0 0 469 833 0 469 833
70609 185 0 185 33 0 33 0 0 0 218 0 218
70610 1 598 0 1 598 22 712 0 22 712 0 0 0 24 310 0 24 310
70611 1 384 0 1 384 92 0 92 0 0 0 1 476 0 1 476
70614 4 592 0 4 592 4 419 0 4 419 3 948 0 3 948 5 063 0 5 063
Итого по активу (баланс) 10 856 878 404 650 11 261 528 27 339 195 17 092 234 44 431 429 26 949 674 16 639 043 43 588 717 11 246 399 857 841 12 104 240
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 914 0 3 914 2 431 0 2 431 2 305 0 2 305 3 788 0 3 788
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 595 948 0 2 595 948 0 0 0 0 0 0 2 595 948 0 2 595 948
20309 0 60 60 0 8 8 0 18 18 0 70 70
30126 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
40502 66 181 0 66 181 31 668 7 31 675 1 023 7 1 030 35 536 0 35 536
40701 12 284 17 12 301 141 178 2 141 180 151 737 4 151 741 22 843 19 22 862
40702 513 586 5 968 519 554 3 067 699 153 779 3 221 478 3 427 947 157 652 3 585 599 873 834 9 841 883 675
40703 5 348 0 5 348 2 915 0 2 915 2 811 0 2 811 5 244 0 5 244
40802 4 048 32 4 080 6 535 471 7 006 6 102 476 6 578 3 615 37 3 652
40807 1 612 2 046 3 658 553 879 1 432 613 990 1 603 1 672 2 157 3 829
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
40912 0 0 0 0 315 315 0 315 315 0 0 0
41503 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42104 39 458 0 39 458 26 030 0 26 030 19 852 0 19 852 33 280 0 33 280
42105 406 555 0 406 555 24 570 0 24 570 29 960 0 29 960 411 945 0 411 945
42106 545 167 1 770 546 937 2 346 207 2 553 29 032 432 29 464 571 853 1 995 573 848
42107 29 571 0 29 571 0 0 0 1 480 0 1 480 31 051 0 31 051
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 789 2 611 0 210 210 0 437 437 822 2 016 2 838
42601 0 319 319 0 38 38 0 78 78 0 359 359
45115 8 946 0 8 946 0 0 0 0 0 0 8 946 0 8 946
45215 306 809 0 306 809 7 791 0 7 791 12 401 0 12 401 311 419 0 311 419
45515 610 0 610 494 0 494 164 0 164 280 0 280
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 14 474 0 14 474 1 785 0 1 785 2 795 0 2 795 15 484 0 15 484
45918 282 0 282 225 0 225 2 0 2 59 0 59
47108 1 123 465 0 1 123 465 0 0 0 28 160 0 28 160 1 151 625 0 1 151 625
47403 0 0 0 5 931 233 0 5 931 233 5 931 233 0 5 931 233 0 0 0
47405 0 0 0 0 1 967 1 967 0 1 967 1 967 0 0 0
47407 0 0 0 12 520 885 14 047 744 26 568 629 12 520 885 14 047 744 26 568 629 0 0 0
47416 46 0 46 4 722 0 4 722 10 773 0 10 773 6 097 0 6 097
47422 14 4 18 2 866 0 2 866 2 866 3 2 869 14 7 21
47425 862 232 0 862 232 65 899 0 65 899 99 387 0 99 387 895 720 0 895 720
47426 29 753 133 29 886 3 639 18 3 657 7 988 44 8 032 34 102 159 34 261
47902 16 331 0 16 331 115 0 115 5 0 5 16 221 0 16 221
50220 11 276 0 11 276 2 655 0 2 655 3 724 0 3 724 12 345 0 12 345
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 943 0 1 943 501 0 501 363 0 363 1 805 0 1 805
52301 30 508 0 30 508 55 326 0 55 326 24 818 0 24 818 0 0 0
52303 0 0 0 311 195 0 311 195 311 195 0 311 195 0 0 0
52304 70 745 0 70 745 70 745 0 70 745 0 0 0 0 0 0
52306 4 412 0 4 412 516 0 516 1 077 0 1 077 4 973 0 4 973
52406 0 0 0 409 460 0 409 460 409 460 0 409 460 0 0 0
52602 0 0 0 4 419 0 4 419 4 419 0 4 419 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 3 657 0 3 657 7 202 0 7 202 9 533 0 9 533 5 988 0 5 988
60305 6 488 0 6 488 15 985 0 15 985 26 620 0 26 620 17 123 0 17 123
60309 3 936 0 3 936 19 0 19 209 0 209 4 126 0 4 126
60311 2 194 0 2 194 2 864 0 2 864 2 593 0 2 593 1 923 0 1 923
60324 47 867 0 47 867 304 0 304 716 0 716 48 279 0 48 279
60601 23 787 0 23 787 2 690 0 2 690 254 0 254 21 351 0 21 351
61012 45 260 0 45 260 296 0 296 0 0 0 44 964 0 44 964
61304 3 526 0 3 526 1 192 0 1 192 591 0 591 2 925 0 2 925
61701 66 089 0 66 089 9 687 0 9 687 0 0 0 56 402 0 56 402
70601 1 938 455 0 1 938 455 2 511 0 2 511 318 429 0 318 429 2 254 373 0 2 254 373
70603 447 149 0 447 149 0 0 0 175 180 0 175 180 622 329 0 622 329
70604 183 0 183 0 0 0 38 0 38 221 0 221
70605 2 185 0 2 185 0 0 0 2 314 0 2 314 4 499 0 4 499
70613 4 335 0 4 335 3 948 0 3 948 4 232 0 4 232 4 619 0 4 619
70615 0 0 0 9 687 0 9 687 9 687 0 9 687 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 11 249 390 12 138 11 261 528 22 767 809 14 205 645 36 973 454 23 605 999 14 210 167 37 816 166 12 087 580 16 660 12 104 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 101 253 309 478 410 731 101 253 309 478 410 731 0 0 0
90901 226 178 886 227 064 15 877 756 16 633 952 1 642 2 594 241 103 0 241 103
90902 263 351 11 608 274 959 3 343 2 660 6 003 1 685 1 981 3 666 265 009 12 287 277 296
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91412 33 640 0 33 640 1 100 0 1 100 1 500 0 1 500 33 240 0 33 240
91414 1 656 931 309 182 1 966 113 691 747 75 437 767 184 34 048 36 194 70 242 2 314 630 348 425 2 663 055
91604 1 255 10 471 11 726 36 2 555 2 591 12 1 226 1 238 1 279 11 800 13 079
91704 57 902 0 57 902 238 0 238 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 209 0 209 0 0 0 2 878 0 2 878
99998 24 322 246 0 24 322 246 5 412 281 0 5 412 281 5 415 087 0 5 415 087 24 319 440 0 24 319 440
Итого по активу (баланс) 26 941 993 332 147 27 274 140 6 226 084 390 886 6 616 970 5 554 537 350 521 5 905 058 27 613 540 372 512 27 986 052
Пассив
91003 0 0 0 1 701 0 1 701 1 701 0 1 701 0 0 0
91311 119 909 4 306 124 215 0 504 504 0 1 051 1 051 119 909 4 853 124 762
91312 1 853 383 0 1 853 383 558 225 0 558 225 36 138 0 36 138 1 331 296 0 1 331 296
91314 521 375 0 521 375 3 522 460 0 3 522 460 3 001 085 0 3 001 085 0 0 0
91315 16 904 488 91 784 16 996 272 1 161 841 17 863 1 179 704 1 669 106 90 390 1 759 496 17 411 753 164 311 17 576 064
91316 3 631 0 3 631 70 543 0 70 543 77 000 0 77 000 10 088 0 10 088
91317 185 068 0 185 068 137 508 0 137 508 137 914 0 137 914 185 474 0 185 474
91318 780 693 0 780 693 0 0 0 0 0 0 780 693 0 780 693
91319 3 854 252 0 3 854 252 181 103 0 181 103 634 557 0 634 557 4 307 706 0 4 307 706
91507 3 298 0 3 298 0 0 0 0 0 0 3 298 0 3 298
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 951 894 0 2 951 894 489 968 0 489 968 1 204 686 0 1 204 686 3 666 612 0 3 666 612
Итого по пассиву (баланс) 27 178 050 96 090 27 274 140 6 123 349 18 367 6 141 716 6 762 187 91 441 6 853 628 27 816 888 169 164 27 986 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 34 524 0 34 524 34 524 0 34 524 0 0 0
93304 0 0 0 24 352 0 24 352 24 352 0 24 352 0 0 0
93311 31 624 0 31 624 47 917 0 47 917 39 491 0 39 491 40 050 0 40 050
93403 0 0 0 241 0 241 91 0 91 150 0 150
93404 67 0 67 78 0 78 145 0 145 0 0 0
93503 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
93504 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
93611 32 148 0 32 148 35 285 0 35 285 29 002 0 29 002 38 431 0 38 431
93703 0 0 0 26 701 0 26 701 25 380 0 25 380 1 321 0 1 321
93704 0 0 0 87 320 0 87 320 87 320 0 87 320 0 0 0
93901 217 629 91 314 308 943 10 904 678 3 048 087 13 952 765 10 523 151 3 106 162 13 629 313 599 156 33 239 632 395
93902 0 158 087 158 087 0 2 293 542 2 293 542 0 2 347 297 2 347 297 0 104 332 104 332
99996 543 496 0 543 496 16 620 817 0 16 620 817 16 317 458 0 16 317 458 846 855 0 846 855
Итого по активу (баланс) 824 964 249 401 1 074 365 27 782 241 5 341 629 33 123 870 27 081 242 5 453 459 32 534 701 1 525 963 137 571 1 663 534
Пассив
96303 0 0 0 25 339 0 25 339 26 818 0 26 818 1 479 0 1 479
96304 65 0 65 87 568 0 87 568 87 503 0 87 503 0 0 0
96311 33 920 0 33 920 22 733 0 22 733 27 921 0 27 921 39 108 0 39 108
96503 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
96504 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
96611 43 272 0 43 272 44 083 0 44 083 54 905 0 54 905 54 094 0 54 094
96703 0 0 0 34 469 0 34 469 34 469 0 34 469 0 0 0
96704 0 0 0 24 140 0 24 140 24 140 0 24 140 0 0 0
96901 93 396 214 711 308 107 3 089 816 10 643 769 13 733 585 3 029 776 11 043 378 14 073 154 33 356 614 320 647 676
96902 0 158 132 158 132 0 2 347 405 2 347 405 0 2 293 771 2 293 771 0 104 498 104 498
99997 530 869 0 530 869 16 214 685 0 16 214 685 16 500 495 0 16 500 495 816 679 0 816 679
Итого по пассиву (баланс) 701 522 372 843 1 074 365 19 543 510 12 991 174 32 534 684 19 786 704 13 337 149 33 123 853 944 716 718 818 1 663 534
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 798 714 145,0000 0 0 1 356 453 652,0000 0 0 2 143 143 892,0000 0 0 12 023 905,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 798 714 146,0000 0 0 1 356 453 653,0000 0 0 2 143 143 892,0000 0 0 12 023 907,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 788 439 189,0000 0 0 2 143 143 892,0000 0 0 1 356 453 652,0000 0 0 1 748 949,0000
98070 0 0 65 001,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 798 714 146,0000 0 0 2 143 143 892,0000 0 0 1 356 453 653,0000 0 0 12 023 907,0000
Страница была полезной?