• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 339 0 13 339 3 537 0 3 537 4 078 0 4 078 12 798 0 12 798
20202 16 712 11 895 28 607 63 625 7 748 71 373 67 037 13 745 80 782 13 300 5 898 19 198
20302 0 71 71 0 775 775 0 776 776 0 70 70
20303 0 28 28 0 67 67 0 67 67 0 28 28
20308 0 23 23 0 517 517 0 517 517 0 23 23
30102 78 727 0 78 727 4 113 074 0 4 113 074 4 147 993 0 4 147 993 43 808 0 43 808
30110 4 009 341 4 350 237 816 38 237 854 241 402 17 241 419 423 362 785
30114 0 1 855 1 855 0 833 275 833 275 0 753 535 753 535 0 81 595 81 595
30202 12 796 0 12 796 1 555 0 1 555 0 0 0 14 351 0 14 351
30204 161 0 161 0 0 0 13 0 13 148 0 148
30413 17 0 17 1 453 027 0 1 453 027 1 452 994 0 1 452 994 50 0 50
30424 677 0 677 8 835 912 0 8 835 912 8 836 015 0 8 836 015 574 0 574
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 5 071 0 5 071 7 076 0 7 076 7 904 0 7 904 4 243 0 4 243
32002 30 000 0 30 000 185 000 0 185 000 215 000 0 215 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000
32202 325 019 0 325 019 5 090 614 0 5 090 614 5 415 633 0 5 415 633 0 0 0
32203 0 0 0 1 563 483 0 1 563 483 1 102 635 0 1 102 635 460 848 0 460 848
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45201 0 0 0 2 246 0 2 246 2 094 0 2 094 152 0 152
45204 118 936 0 118 936 95 286 0 95 286 83 484 0 83 484 130 738 0 130 738
45205 153 186 0 153 186 71 375 0 71 375 46 472 0 46 472 178 089 0 178 089
45206 456 991 0 456 991 61 080 0 61 080 19 531 0 19 531 498 540 0 498 540
45207 598 626 117 156 715 782 0 12 990 12 990 729 5 676 6 405 597 897 124 470 722 367
45208 0 111 048 111 048 0 12 313 12 313 0 5 380 5 380 0 117 981 117 981
45504 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45505 63 177 0 63 177 0 0 0 47 877 0 47 877 15 300 0 15 300
45506 5 430 0 5 430 170 0 170 51 0 51 5 549 0 5 549
45507 9 683 0 9 683 0 0 0 365 0 365 9 318 0 9 318
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 6 202 6 202 0 688 688 0 301 301 0 6 589 6 589
45812 7 825 0 7 825 1 189 0 1 189 1 090 0 1 090 7 924 0 7 924
45815 20 0 20 21 0 21 7 0 7 34 0 34
45912 281 0 281 34 0 34 34 0 34 281 0 281
45915 8 0 8 5 0 5 8 0 8 5 0 5
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 4 391 4 391 0 1 479 462 1 479 462 0 1 431 152 1 431 152 0 52 701 52 701
47408 811 589 0 811 589 6 223 583 7 125 092 13 348 675 6 223 699 7 125 092 13 348 791 811 473 0 811 473
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 726 477 0 726 477 6 864 0 6 864 13 0 13 733 328 0 733 328
47427 151 811 11 160 162 971 24 260 3 755 28 015 8 803 608 9 411 167 268 14 307 181 575
47901 37 703 0 37 703 657 0 657 2 315 0 2 315 36 045 0 36 045
50205 107 921 0 107 921 47 305 0 47 305 48 541 0 48 541 106 685 0 106 685
50207 152 070 0 152 070 288 014 0 288 014 231 139 0 231 139 208 945 0 208 945
50218 55 452 0 55 452 276 851 0 276 851 332 303 0 332 303 0 0 0
50221 3 800 0 3 800 1 458 0 1 458 1 344 0 1 344 3 914 0 3 914
50705 0 0 0 43 352 0 43 352 43 352 0 43 352 0 0 0
50706 6 663 0 6 663 377 688 0 377 688 377 712 0 377 712 6 639 0 6 639
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 820 0 820 1 036 0 1 036 127 0 127 1 729 0 1 729
52601 0 0 0 7 076 0 7 076 7 076 0 7 076 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60306 0 0 0 1 795 0 1 795 1 795 0 1 795 0 0 0
60308 112 0 112 1 630 0 1 630 1 722 0 1 722 20 0 20
60310 609 0 609 1 139 0 1 139 271 0 271 1 477 0 1 477
60312 162 454 0 162 454 71 086 0 71 086 43 291 0 43 291 190 249 0 190 249
60314 116 633 749 113 626 739 114 633 747 115 626 741
60315 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60347 0 0 0 190 0 190 0 0 0 190 0 190
60401 128 805 0 128 805 431 0 431 100 355 0 100 355 28 881 0 28 881
60404 5 277 0 5 277 0 0 0 5 277 0 5 277 0 0 0
60701 456 0 456 53 0 53 509 0 509 0 0 0
61002 18 0 18 6 0 6 7 0 7 17 0 17
61008 381 0 381 484 0 484 442 0 442 423 0 423
61009 1 123 0 1 123 399 0 399 968 0 968 554 0 554
61011 92 799 0 92 799 0 0 0 2 146 0 2 146 90 653 0 90 653
61209 0 0 0 111 715 0 111 715 111 715 0 111 715 0 0 0
61210 0 0 0 1 629 058 0 1 629 058 1 629 058 0 1 629 058 0 0 0
61403 9 047 0 9 047 733 0 733 993 0 993 8 787 0 8 787
61601 0 0 0 13 948 0 13 948 13 948 0 13 948 0 0 0
61703 66 089 0 66 089 0 0 0 0 0 0 66 089 0 66 089
70606 1 473 794 0 1 473 794 434 855 0 434 855 3 821 0 3 821 1 904 828 0 1 904 828
70608 357 206 0 357 206 22 711 0 22 711 0 0 0 379 917 0 379 917
70609 167 0 167 18 0 18 0 0 0 185 0 185
70610 1 342 0 1 342 256 0 256 0 0 0 1 598 0 1 598
70611 1 291 0 1 291 93 0 93 0 0 0 1 384 0 1 384
70614 3 693 0 3 693 6 872 0 6 872 5 973 0 5 973 4 592 0 4 592
Итого по активу (баланс) 10 346 299 264 803 10 611 102 31 411 953 9 477 346 40 889 299 30 901 374 9 337 499 40 238 873 10 856 878 404 650 11 261 528
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 800 0 3 800 1 344 0 1 344 1 458 0 1 458 3 914 0 3 914
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 595 948 0 2 595 948 0 0 0 0 0 0 2 595 948 0 2 595 948
20309 0 61 61 0 7 7 0 6 6 0 60 60
30126 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 20 000 0 20 000 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000 0 0 0
31303 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
31502 0 0 0 819 612 0 819 612 819 612 0 819 612 0 0 0
31503 0 0 0 423 632 0 423 632 423 632 0 423 632 0 0 0
32901 50 089 0 50 089 260 475 0 260 475 210 386 0 210 386 0 0 0
40502 310 0 310 18 954 0 18 954 84 825 0 84 825 66 181 0 66 181
40701 8 336 16 8 352 201 600 1 201 601 205 548 2 205 550 12 284 17 12 301
40702 532 624 1 272 533 896 3 554 196 108 645 3 662 841 3 535 158 113 341 3 648 499 513 586 5 968 519 554
40703 6 652 0 6 652 4 374 0 4 374 3 070 0 3 070 5 348 0 5 348
40802 4 074 31 4 105 7 592 2 7 594 7 566 3 7 569 4 048 32 4 080
40807 1 676 1 796 3 472 684 734 1 418 620 984 1 604 1 612 2 046 3 658
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
41503 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42102 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42104 36 520 0 36 520 1 100 0 1 100 4 038 0 4 038 39 458 0 39 458
42105 254 845 0 254 845 63 500 0 63 500 215 210 0 215 210 406 555 0 406 555
42106 497 362 1 666 499 028 1 500 81 1 581 49 305 185 49 490 545 167 1 770 546 937
42107 30 571 0 30 571 1 000 0 1 000 0 0 0 29 571 0 29 571
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 684 2 506 0 82 82 0 187 187 822 1 789 2 611
42601 0 300 300 0 14 14 0 33 33 0 319 319
45115 8 946 0 8 946 0 0 0 0 0 0 8 946 0 8 946
45215 299 169 0 299 169 26 092 0 26 092 33 732 0 33 732 306 809 0 306 809
45515 1 439 0 1 439 872 0 872 43 0 43 610 0 610
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 13 466 0 13 466 13 0 13 1 021 0 1 021 14 474 0 14 474
45918 266 0 266 2 0 2 18 0 18 282 0 282
47108 1 123 465 0 1 123 465 0 0 0 0 0 0 1 123 465 0 1 123 465
47403 0 0 0 13 727 082 0 13 727 082 13 727 082 0 13 727 082 0 0 0
47405 0 0 0 0 15 821 15 821 0 15 821 15 821 0 0 0
47407 0 0 0 5 997 676 6 934 316 12 931 992 5 997 676 6 934 316 12 931 992 0 0 0
47416 110 923 1 033 825 3 713 4 538 761 2 790 3 551 46 0 46
47422 53 3 56 60 0 60 21 1 22 14 4 18
47425 841 819 0 841 819 247 708 0 247 708 268 121 0 268 121 862 232 0 862 232
47426 27 918 119 28 037 5 163 7 5 170 6 998 21 7 019 29 753 133 29 886
47902 16 446 0 16 446 115 0 115 0 0 0 16 331 0 16 331
50220 11 939 0 11 939 3 531 0 3 531 2 868 0 2 868 11 276 0 11 276
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 821 0 1 821 547 0 547 669 0 669 1 943 0 1 943
52301 30 508 0 30 508 0 0 0 0 0 0 30 508 0 30 508
52304 24 818 0 24 818 0 0 0 45 927 0 45 927 70 745 0 70 745
52306 0 0 0 101 0 101 4 513 0 4 513 4 412 0 4 412
52602 0 0 0 6 872 0 6 872 6 872 0 6 872 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 1 608 0 1 608 3 471 0 3 471 5 520 0 5 520 3 657 0 3 657
60305 7 128 0 7 128 14 220 0 14 220 13 580 0 13 580 6 488 0 6 488
60309 39 0 39 46 0 46 3 943 0 3 943 3 936 0 3 936
60311 2 686 0 2 686 34 492 0 34 492 34 000 0 34 000 2 194 0 2 194
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60324 47 558 0 47 558 92 0 92 401 0 401 47 867 0 47 867
60405 36 629 0 36 629 36 629 0 36 629 0 0 0 0 0 0
60601 80 341 0 80 341 57 384 0 57 384 830 0 830 23 787 0 23 787
61012 46 333 0 46 333 1 073 0 1 073 0 0 0 45 260 0 45 260
61301 148 0 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0
61304 2 361 0 2 361 398 0 398 1 563 0 1 563 3 526 0 3 526
61701 66 089 0 66 089 0 0 0 0 0 0 66 089 0 66 089
70601 1 472 806 0 1 472 806 3 463 0 3 463 469 112 0 469 112 1 938 455 0 1 938 455
70603 406 276 0 406 276 0 0 0 40 873 0 40 873 447 149 0 447 149
70604 166 0 166 0 0 0 17 0 17 183 0 183
70605 2 078 0 2 078 0 0 0 107 0 107 2 185 0 2 185
70613 3 233 0 3 233 5 974 0 5 974 7 076 0 7 076 4 335 0 4 335
Итого по пассиву (баланс) 10 603 231 7 871 10 611 102 25 727 623 7 063 433 32 791 056 26 373 782 7 067 700 33 441 482 11 249 390 12 138 11 261 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 217 601 886 218 487 10 294 0 10 294 1 717 0 1 717 226 178 886 227 064
90902 240 618 10 967 251 585 28 500 1 138 29 638 5 767 497 6 264 263 351 11 608 274 959
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 14 0 14 11 0 11 12 0 12 13 0 13
91412 31 740 0 31 740 1 900 0 1 900 0 0 0 33 640 0 33 640
91414 1 483 824 291 013 1 774 837 213 900 32 269 246 169 40 793 14 100 54 893 1 656 931 309 182 1 966 113
91501 105 633 0 105 633 0 0 0 105 633 0 105 633 0 0 0
91604 1 222 9 856 11 078 33 1 093 1 126 0 478 478 1 255 10 471 11 726
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 22 407 001 0 22 407 001 10 947 444 0 10 947 444 9 032 199 0 9 032 199 24 322 246 0 24 322 246
Итого по активу (баланс) 24 926 032 312 722 25 238 754 11 202 082 34 500 11 236 582 9 186 121 15 075 9 201 196 26 941 993 332 147 27 274 140
Пассив
91003 0 0 0 1 542 0 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0
91311 119 909 0 119 909 0 99 99 0 4 405 4 405 119 909 4 306 124 215
91312 1 855 102 0 1 855 102 18 000 0 18 000 16 281 0 16 281 1 853 383 0 1 853 383
91314 368 503 0 368 503 7 619 541 0 7 619 541 7 772 413 0 7 772 413 521 375 0 521 375
91315 15 918 751 87 062 16 005 813 1 204 656 5 452 1 210 108 2 190 393 10 174 2 200 567 16 904 488 91 784 16 996 272
91316 5 512 0 5 512 31 881 0 31 881 30 000 0 30 000 3 631 0 3 631
91317 134 306 0 134 306 167 441 0 167 441 218 203 0 218 203 185 068 0 185 068
91318 780 693 0 780 693 0 0 0 0 0 0 780 693 0 780 693
91319 3 133 806 0 3 133 806 395 967 0 395 967 1 116 413 0 1 116 413 3 854 252 0 3 854 252
91507 3 298 0 3 298 0 0 0 0 0 0 3 298 0 3 298
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 831 753 0 2 831 753 166 533 0 166 533 286 674 0 286 674 2 951 894 0 2 951 894
Итого по пассиву (баланс) 25 151 692 87 062 25 238 754 9 605 561 5 551 9 611 112 11 631 919 14 579 11 646 498 27 178 050 96 090 27 274 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 1 981 0 1 981 1 981 0 1 981 0 0 0
93304 7 722 0 7 722 438 956 0 438 956 446 678 0 446 678 0 0 0
93311 15 752 0 15 752 36 451 0 36 451 20 579 0 20 579 31 624 0 31 624
93404 130 0 130 186 0 186 249 0 249 67 0 67
93504 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
93611 35 505 0 35 505 38 446 0 38 446 41 803 0 41 803 32 148 0 32 148
93703 351 0 351 1 823 0 1 823 2 174 0 2 174 0 0 0
93704 1 708 0 1 708 357 769 0 357 769 359 477 0 359 477 0 0 0
93901 60 987 8 328 69 315 5 251 508 1 544 682 6 796 190 5 094 866 1 461 696 6 556 562 217 629 91 314 308 943
93902 0 34 043 34 043 0 1 542 959 1 542 959 0 1 418 915 1 418 915 0 158 087 158 087
94101 0 0 0 376 861 0 376 861 376 861 0 376 861 0 0 0
99996 180 528 0 180 528 9 605 223 0 9 605 223 9 242 255 0 9 242 255 543 496 0 543 496
Итого по активу (баланс) 302 683 42 371 345 054 16 109 639 3 087 641 19 197 280 15 587 358 2 880 611 18 467 969 824 964 249 401 1 074 365
Пассив
96303 347 0 347 2 173 0 2 173 1 826 0 1 826 0 0 0
96304 1 830 0 1 830 359 685 0 359 685 357 920 0 357 920 65 0 65
96311 39 722 0 39 722 36 151 0 36 151 30 349 0 30 349 33 920 0 33 920
96504 0 0 0 983 0 983 983 0 983 0 0 0
96611 27 465 0 27 465 23 052 0 23 052 38 859 0 38 859 43 272 0 43 272
96703 0 0 0 1 975 0 1 975 1 975 0 1 975 0 0 0
96704 7 766 0 7 766 446 662 0 446 662 438 896 0 438 896 0 0 0
96901 8 339 61 076 69 415 1 835 626 5 115 783 6 951 409 1 920 683 5 269 418 7 190 101 93 396 214 711 308 107
96902 0 33 983 33 983 0 1 420 165 1 420 165 0 1 544 314 1 544 314 0 158 132 158 132
99997 164 526 0 164 526 9 225 714 0 9 225 714 9 592 057 0 9 592 057 530 869 0 530 869
Итого по пассиву (баланс) 249 995 95 059 345 054 11 932 021 6 535 948 18 467 969 12 383 548 6 813 732 19 197 280 701 522 372 843 1 074 365
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 14 375 845,0000 0 0 8 844 141 185,0000 0 0 8 059 802 885,0000 0 0 798 714 145,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 375 845,0000 0 0 8 844 141 186,0000 0 0 8 059 802 885,0000 0 0 798 714 146,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 5 097 220 000,0000 0 0 5 097 220 000,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 4 155 889,0000 0 0 2 963 755 555,0000 0 0 3 748 038 855,0000 0 0 788 439 189,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 55 001,0000 0 0 65 001,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 375 845,0000 0 0 8 060 975 555,0000 0 0 8 845 313 856,0000 0 0 798 714 146,0000
Страница была полезной?