• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 335 0 13 335 3 352 0 3 352 3 348 0 3 348 13 339 0 13 339
20202 20 935 20 479 41 414 21 064 15 851 36 915 25 287 24 435 49 722 16 712 11 895 28 607
20302 0 69 69 0 703 703 0 701 701 0 71 71
20303 0 28 28 0 62 62 0 62 62 0 28 28
20308 0 23 23 0 472 472 0 472 472 0 23 23
30102 30 814 0 30 814 2 593 055 0 2 593 055 2 545 142 0 2 545 142 78 727 0 78 727
30110 12 133 328 12 461 287 980 479 288 459 296 104 466 296 570 4 009 341 4 350
30114 0 263 374 263 374 0 602 865 602 865 0 864 384 864 384 0 1 855 1 855
30202 12 068 0 12 068 728 0 728 0 0 0 12 796 0 12 796
30204 232 0 232 0 0 0 71 0 71 161 0 161
30221 0 0 0 0 1 670 1 670 0 1 670 1 670 0 0 0
30413 68 0 68 426 586 0 426 586 426 637 0 426 637 17 0 17
30424 252 0 252 1 383 714 0 1 383 714 1 383 289 0 1 383 289 677 0 677
30425 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 5 054 0 5 054 10 427 0 10 427 10 410 0 10 410 5 071 0 5 071
32002 0 0 0 170 000 0 170 000 140 000 0 140 000 30 000 0 30 000
32003 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32202 0 0 0 500 015 0 500 015 174 996 0 174 996 325 019 0 325 019
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45201 942 0 942 1 279 0 1 279 2 221 0 2 221 0 0 0
45204 147 248 0 147 248 74 995 0 74 995 103 307 0 103 307 118 936 0 118 936
45205 41 587 0 41 587 131 377 0 131 377 19 778 0 19 778 153 186 0 153 186
45206 459 644 0 459 644 0 0 0 2 653 0 2 653 456 991 0 456 991
45207 598 675 111 770 710 445 0 15 019 15 019 49 9 633 9 682 598 626 117 156 715 782
45208 0 105 943 105 943 0 14 236 14 236 0 9 131 9 131 0 111 048 111 048
45504 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45505 63 407 0 63 407 0 0 0 230 0 230 63 177 0 63 177
45506 5 450 0 5 450 0 0 0 20 0 20 5 430 0 5 430
45507 9 953 0 9 953 0 0 0 270 0 270 9 683 0 9 683
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 5 917 5 917 0 795 795 0 510 510 0 6 202 6 202
45812 7 825 0 7 825 0 0 0 0 0 0 7 825 0 7 825
45815 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
45912 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
45915 0 0 0 13 0 13 5 0 5 8 0 8
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 71 300 71 300 0 1 302 597 1 302 597 0 1 369 506 1 369 506 0 4 391 4 391
47408 811 589 0 811 589 9 322 986 9 520 201 18 843 187 9 322 986 9 520 201 18 843 187 811 589 0 811 589
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 731 949 0 731 949 55 0 55 5 527 0 5 527 726 477 0 726 477
47427 171 946 8 518 180 464 20 118 3 455 23 573 40 253 813 41 066 151 811 11 160 162 971
47901 86 846 0 86 846 57 953 0 57 953 107 096 0 107 096 37 703 0 37 703
50205 190 967 0 190 967 667 0 667 83 713 0 83 713 107 921 0 107 921
50207 205 111 0 205 111 2 432 0 2 432 55 473 0 55 473 152 070 0 152 070
50218 0 0 0 55 452 0 55 452 0 0 0 55 452 0 55 452
50221 4 312 0 4 312 1 392 0 1 392 1 904 0 1 904 3 800 0 3 800
50706 6 663 0 6 663 0 0 0 0 0 0 6 663 0 6 663
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
52503 884 0 884 0 0 0 64 0 64 820 0 820
52601 0 0 0 10 427 0 10 427 10 427 0 10 427 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60306 0 0 0 1 917 0 1 917 1 917 0 1 917 0 0 0
60308 20 0 20 1 538 70 1 608 1 446 70 1 516 112 0 112
60310 1 858 0 1 858 979 0 979 2 228 0 2 228 609 0 609
60312 163 185 0 163 185 30 656 0 30 656 31 387 0 31 387 162 454 0 162 454
60314 115 633 748 1 0 1 0 0 0 116 633 749
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60347 0 0 0 0 3 060 3 060 0 3 060 3 060 0 0 0
60401 27 308 0 27 308 101 497 0 101 497 0 0 0 128 805 0 128 805
60404 0 0 0 5 277 0 5 277 0 0 0 5 277 0 5 277
60701 0 0 0 1 803 0 1 803 1 347 0 1 347 456 0 456
61002 18 0 18 3 0 3 3 0 3 18 0 18
61008 275 0 275 334 0 334 228 0 228 381 0 381
61009 642 0 642 908 0 908 427 0 427 1 123 0 1 123
61011 95 075 0 95 075 0 0 0 2 276 0 2 276 92 799 0 92 799
61209 0 0 0 2 276 0 2 276 2 276 0 2 276 0 0 0
61210 0 0 0 82 829 0 82 829 82 829 0 82 829 0 0 0
61403 9 380 0 9 380 1 440 0 1 440 1 773 0 1 773 9 047 0 9 047
61601 0 0 0 20 800 0 20 800 20 800 0 20 800 0 0 0
61703 66 089 0 66 089 0 0 0 0 0 0 66 089 0 66 089
70606 1 176 806 0 1 176 806 297 421 0 297 421 433 0 433 1 473 794 0 1 473 794
70608 313 089 0 313 089 44 117 0 44 117 0 0 0 357 206 0 357 206
70609 151 0 151 16 0 16 0 0 0 167 0 167
70610 1 342 0 1 342 0 0 0 0 0 0 1 342 0 1 342
70611 797 0 797 494 0 494 0 0 0 1 291 0 1 291
70614 2 837 0 2 837 10 373 0 10 373 9 517 0 9 517 3 693 0 3 693
70802 239 271 0 239 271 0 0 0 239 271 0 239 271 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 841 951 588 382 10 430 333 15 723 817 11 481 535 27 205 352 15 219 469 11 805 114 27 024 583 10 346 299 264 803 10 611 102
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 4 312 0 4 312 1 955 0 1 955 1 443 0 1 443 3 800 0 3 800
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 935 644 0 2 935 644 339 696 0 339 696 0 0 0 2 595 948 0 2 595 948
20309 0 59 59 0 5 5 0 7 7 0 61 61
30126 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
32901 0 0 0 0 0 0 50 089 0 50 089 50 089 0 50 089
40502 700 0 700 4 804 0 4 804 4 414 0 4 414 310 0 310
40701 7 959 15 7 974 43 550 1 43 551 43 927 2 43 929 8 336 16 8 352
40702 591 170 4 597 595 767 2 175 899 76 165 2 252 064 2 117 353 72 840 2 190 193 532 624 1 272 533 896
40703 8 657 0 8 657 8 047 177 8 224 6 042 177 6 219 6 652 0 6 652
40802 2 974 29 3 003 5 097 2 5 099 6 197 4 6 201 4 074 31 4 105
40807 1 576 1 710 3 286 28 607 19 485 48 092 28 707 19 571 48 278 1 676 1 796 3 472
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40912 0 0 0 0 264 264 0 264 264 0 0 0
41503 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42102 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42103 14 583 0 14 583 14 583 0 14 583 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42104 25 334 0 25 334 8 901 0 8 901 20 087 0 20 087 36 520 0 36 520
42105 243 439 0 243 439 3 050 0 3 050 14 456 0 14 456 254 845 0 254 845
42106 468 206 1 875 470 081 1 437 627 2 064 30 593 418 31 011 497 362 1 666 499 028
42107 30 571 0 30 571 0 0 0 0 0 0 30 571 0 30 571
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 606 2 428 0 138 138 0 216 216 822 1 684 2 506
42601 0 286 286 0 24 24 0 38 38 0 300 300
45115 8 946 0 8 946 0 0 0 0 0 0 8 946 0 8 946
45215 301 528 0 301 528 8 096 0 8 096 5 737 0 5 737 299 169 0 299 169
45515 1 451 0 1 451 12 0 12 0 0 0 1 439 0 1 439
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 12 962 0 12 962 0 0 0 504 0 504 13 466 0 13 466
45918 264 0 264 1 0 1 3 0 3 266 0 266
47108 1 123 465 0 1 123 465 0 0 0 0 0 0 1 123 465 0 1 123 465
47403 0 0 0 725 163 0 725 163 725 163 0 725 163 0 0 0
47405 0 0 0 0 5 956 5 956 0 5 956 5 956 0 0 0
47407 0 0 0 9 001 470 9 841 583 18 843 053 9 001 470 9 841 583 18 843 053 0 0 0
47416 27 874 0 27 874 33 150 135 33 285 5 386 1 058 6 444 110 923 1 033
47422 13 5 18 5 843 3 5 846 5 883 1 5 884 53 3 56
47425 757 048 0 757 048 27 508 0 27 508 112 279 0 112 279 841 819 0 841 819
47426 23 528 107 23 635 1 552 9 1 561 5 942 21 5 963 27 918 119 28 037
47902 41 330 0 41 330 24 903 0 24 903 19 0 19 16 446 0 16 446
50220 11 952 0 11 952 2 904 0 2 904 2 891 0 2 891 11 939 0 11 939
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 803 0 1 803 444 0 444 462 0 462 1 821 0 1 821
52301 7 078 0 7 078 0 0 0 23 430 0 23 430 30 508 0 30 508
52303 8 108 0 8 108 8 108 0 8 108 0 0 0 0 0 0
52304 40 140 0 40 140 15 322 0 15 322 0 0 0 24 818 0 24 818
52602 0 0 0 10 372 0 10 372 10 372 0 10 372 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 3 548 0 3 548 21 897 0 21 897 19 957 0 19 957 1 608 0 1 608
60305 7 144 0 7 144 12 789 0 12 789 12 773 0 12 773 7 128 0 7 128
60309 375 0 375 673 0 673 337 0 337 39 0 39
60311 2 017 0 2 017 4 903 0 4 903 5 572 0 5 572 2 686 0 2 686
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60320 0 0 0 100 425 0 100 425 100 425 0 100 425 0 0 0
60324 79 290 0 79 290 32 713 0 32 713 981 0 981 47 558 0 47 558
60405 0 0 0 0 0 0 36 629 0 36 629 36 629 0 36 629
60601 23 340 0 23 340 0 0 0 57 001 0 57 001 80 341 0 80 341
61012 47 471 0 47 471 1 138 0 1 138 0 0 0 46 333 0 46 333
61301 913 0 913 913 0 913 148 0 148 148 0 148
61304 6 204 0 6 204 3 843 0 3 843 0 0 0 2 361 0 2 361
61701 66 089 0 66 089 0 0 0 0 0 0 66 089 0 66 089
70601 1 202 998 0 1 202 998 1 918 0 1 918 271 726 0 271 726 1 472 806 0 1 472 806
70603 322 730 0 322 730 0 0 0 83 546 0 83 546 406 276 0 406 276
70604 149 0 149 0 0 0 17 0 17 166 0 166
70605 2 078 0 2 078 0 0 0 0 0 0 2 078 0 2 078
70613 2 322 0 2 322 9 516 0 9 516 10 427 0 10 427 3 233 0 3 233
Итого по пассиву (баланс) 10 420 044 10 289 10 430 333 12 714 214 9 944 584 22 658 798 12 897 401 9 942 166 22 839 567 10 603 231 7 871 10 611 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 220 075 886 220 961 10 946 0 10 946 13 420 0 13 420 217 601 886 218 487
90902 236 035 10 469 246 504 14 079 1 342 15 421 9 496 844 10 340 240 618 10 967 251 585
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 12 0 12 4 0 4 2 0 2 14 0 14
91412 30 640 0 30 640 1 100 0 1 100 0 0 0 31 740 0 31 740
91414 1 356 116 277 636 1 633 752 138 948 37 306 176 254 11 240 23 929 35 169 1 483 824 291 013 1 774 837
91501 0 0 0 105 633 0 105 633 0 0 0 105 633 0 105 633
91604 1 191 9 402 10 593 31 1 264 1 295 0 810 810 1 222 9 856 11 078
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 19 984 046 0 19 984 046 3 178 075 0 3 178 075 755 120 0 755 120 22 407 001 0 22 407 001
Итого по активу (баланс) 22 266 494 298 393 22 564 887 3 448 816 39 912 3 488 728 789 278 25 583 814 861 24 926 032 312 722 25 238 754
Пассив
91003 0 0 0 657 0 657 657 0 657 0 0 0
91311 100 736 0 100 736 23 430 0 23 430 42 603 0 42 603 119 909 0 119 909
91312 1 804 910 285 1 805 195 5 737 490 6 227 55 929 205 56 134 1 855 102 0 1 855 102
91314 0 0 0 197 163 0 197 163 565 666 0 565 666 368 503 0 368 503
91315 14 348 665 44 466 14 393 131 411 529 5 494 417 023 1 981 615 48 090 2 029 705 15 918 751 87 062 16 005 813
91316 6 513 0 6 513 6 001 0 6 001 5 000 0 5 000 5 512 0 5 512
91317 95 803 0 95 803 112 165 0 112 165 150 668 0 150 668 134 306 0 134 306
91318 780 693 0 780 693 0 0 0 0 0 0 780 693 0 780 693
91319 2 798 618 0 2 798 618 152 358 0 152 358 487 546 0 487 546 3 133 806 0 3 133 806
91507 3 298 0 3 298 0 0 0 0 0 0 3 298 0 3 298
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 580 841 0 2 580 841 52 022 0 52 022 302 934 0 302 934 2 831 753 0 2 831 753
Итого по пассиву (баланс) 22 520 136 44 751 22 564 887 961 062 5 984 967 046 3 592 618 48 295 3 640 913 25 151 692 87 062 25 238 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
93302 0 0 0 126 058 0 126 058 126 058 0 126 058 0 0 0
93303 12 594 0 12 594 118 421 0 118 421 131 015 0 131 015 0 0 0
93304 0 0 0 285 634 0 285 634 277 912 0 277 912 7 722 0 7 722
93305 0 0 0 54 651 0 54 651 54 651 0 54 651 0 0 0
93311 17 128 0 17 128 39 908 0 39 908 41 284 0 41 284 15 752 0 15 752
93401 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
93402 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
93403 125 0 125 8 0 8 133 0 133 0 0 0
93404 0 0 0 133 0 133 3 0 3 130 0 130
93405 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
93611 37 436 0 37 436 50 345 0 50 345 52 276 0 52 276 35 505 0 35 505
93701 0 0 0 2 644 0 2 644 2 644 0 2 644 0 0 0
93702 0 0 0 47 101 0 47 101 47 101 0 47 101 0 0 0
93703 2 103 0 2 103 67 483 0 67 483 69 235 0 69 235 351 0 351
93704 0 0 0 191 083 0 191 083 189 375 0 189 375 1 708 0 1 708
93705 0 0 0 16 686 0 16 686 16 686 0 16 686 0 0 0
93901 503 969 37 584 541 553 8 667 764 1 072 315 9 740 079 9 110 746 1 101 571 10 212 317 60 987 8 328 69 315
93902 0 67 463 67 463 0 429 592 429 592 0 463 012 463 012 0 34 043 34 043
99996 680 716 0 680 716 11 209 030 0 11 209 030 11 709 218 0 11 709 218 180 528 0 180 528
Итого по активу (баланс) 1 254 071 105 047 1 359 118 20 893 347 1 501 907 22 395 254 21 844 735 1 564 583 23 409 318 302 683 42 371 345 054
Пассив
96301 0 0 0 2 774 0 2 774 2 774 0 2 774 0 0 0
96302 0 0 0 47 175 0 47 175 47 175 0 47 175 0 0 0
96303 2 262 0 2 262 69 273 0 69 273 67 358 0 67 358 347 0 347
96304 0 0 0 189 578 0 189 578 191 408 0 191 408 1 830 0 1 830
96305 0 0 0 16 746 0 16 746 16 746 0 16 746 0 0 0
96311 36 817 0 36 817 47 312 0 47 312 50 217 0 50 217 39 722 0 39 722
96611 17 761 0 17 761 43 154 0 43 154 52 858 0 52 858 27 465 0 27 465
96701 0 0 0 16 060 0 16 060 16 060 0 16 060 0 0 0
96702 0 0 0 126 370 0 126 370 126 370 0 126 370 0 0 0
96703 12 357 0 12 357 130 862 0 130 862 118 505 0 118 505 0 0 0
96704 0 0 0 277 848 0 277 848 285 614 0 285 614 7 766 0 7 766
96705 0 0 0 54 889 0 54 889 54 889 0 54 889 0 0 0
96901 37 406 506 756 544 162 1 097 054 9 157 050 10 254 104 1 067 987 8 711 370 9 779 357 8 339 61 076 69 415
96902 0 67 357 67 357 0 462 968 462 968 0 429 594 429 594 0 33 983 33 983
99997 678 402 0 678 402 11 670 203 0 11 670 203 11 156 327 0 11 156 327 164 526 0 164 526
Итого по пассиву (баланс) 785 005 574 113 1 359 118 13 789 298 9 620 018 23 409 316 13 254 288 9 140 964 22 395 252 249 995 95 059 345 054
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 953 905,0000 0 0 718 149 982,0000 0 0 715 728 042,0000 0 0 14 375 845,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 953 905,0000 0 0 718 149 982,0000 0 0 715 728 042,0000 0 0 14 375 845,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 683 949,0000 0 0 715 678 042,0000 0 0 718 149 982,0000 0 0 4 155 889,0000
98070 0 0 60 000,0000 0 0 60 000,0000 0 0 10 000,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 953 905,0000 0 0 715 738 042,0000 0 0 718 159 982,0000 0 0 14 375 845,0000
Страница была полезной?