• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 358 0 14 358 3 149 0 3 149 4 172 0 4 172 13 335 0 13 335
20202 11 563 6 699 18 262 130 186 36 594 166 780 120 814 22 814 143 628 20 935 20 479 41 414
20302 0 68 68 0 566 566 0 565 565 0 69 69
20303 0 27 27 0 53 53 0 52 52 0 28 28
20308 0 23 23 0 405 405 0 405 405 0 23 23
30102 15 747 0 15 747 1 776 716 0 1 776 716 1 761 649 0 1 761 649 30 814 0 30 814
30110 297 11 314 11 611 283 138 4 350 287 488 271 302 15 336 286 638 12 133 328 12 461
30114 0 139 599 139 599 0 561 333 561 333 0 437 558 437 558 0 263 374 263 374
30202 10 565 0 10 565 1 503 0 1 503 0 0 0 12 068 0 12 068
30204 249 0 249 0 0 0 17 0 17 232 0 232
30413 14 0 14 401 227 0 401 227 401 173 0 401 173 68 0 68
30424 73 0 73 1 561 323 0 1 561 323 1 561 144 0 1 561 144 252 0 252
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 5 185 0 5 185 9 314 0 9 314 9 445 0 9 445 5 054 0 5 054
32002 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
32202 0 0 0 500 897 0 500 897 500 897 0 500 897 0 0 0
32203 59 859 0 59 859 119 997 0 119 997 179 856 0 179 856 0 0 0
45107 43 000 0 43 000 0 0 0 400 0 400 42 600 0 42 600
45201 1 000 0 1 000 2 145 0 2 145 2 203 0 2 203 942 0 942
45204 121 571 0 121 571 67 263 0 67 263 41 586 0 41 586 147 248 0 147 248
45205 44 234 0 44 234 14 042 0 14 042 16 689 0 16 689 41 587 0 41 587
45206 422 324 0 422 324 47 629 0 47 629 10 309 0 10 309 459 644 0 459 644
45207 595 224 109 093 704 317 3 500 12 694 16 194 49 10 017 10 066 598 675 111 770 710 445
45208 0 103 406 103 406 0 12 032 12 032 0 9 495 9 495 0 105 943 105 943
45504 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45505 5 160 0 5 160 68 677 0 68 677 10 430 0 10 430 63 407 0 63 407
45506 5 450 0 5 450 0 0 0 0 0 0 5 450 0 5 450
45507 10 270 0 10 270 0 0 0 317 0 317 9 953 0 9 953
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 5 775 5 775 0 672 672 0 530 530 0 5 917 5 917
45812 7 825 0 7 825 0 0 0 0 0 0 7 825 0 7 825
45816 0 0 0 0 66 66 0 66 66 0 0 0
45912 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 114 202 114 202 0 1 142 702 1 142 702 0 1 185 604 1 185 604 0 71 300 71 300
47408 809 605 0 809 605 7 988 792 8 198 777 16 187 569 7 986 808 8 198 777 16 185 585 811 589 0 811 589
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 729 845 0 729 845 2 833 0 2 833 729 0 729 731 949 0 731 949
47427 157 687 7 853 165 540 18 810 3 156 21 966 4 551 2 491 7 042 171 946 8 518 180 464
47901 87 008 0 87 008 1 213 0 1 213 1 375 0 1 375 86 846 0 86 846
50205 189 673 0 189 673 1 317 0 1 317 23 0 23 190 967 0 190 967
50207 205 199 0 205 199 2 426 0 2 426 2 514 0 2 514 205 111 0 205 111
50221 3 679 0 3 679 2 741 0 2 741 2 108 0 2 108 4 312 0 4 312
50706 7 187 0 7 187 177 655 0 177 655 178 179 0 178 179 6 663 0 6 663
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
52503 592 0 592 468 0 468 176 0 176 884 0 884
52601 0 0 0 9 314 0 9 314 9 314 0 9 314 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 53 0 53 0 0 0 15 0 15 38 0 38
60306 0 0 0 2 101 0 2 101 2 101 0 2 101 0 0 0
60308 20 0 20 1 117 0 1 117 1 117 0 1 117 20 0 20
60310 1 103 0 1 103 962 0 962 207 0 207 1 858 0 1 858
60312 163 704 0 163 704 31 776 0 31 776 32 295 0 32 295 163 185 0 163 185
60314 115 633 748 0 0 0 0 0 0 115 633 748
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60401 27 263 0 27 263 174 0 174 129 0 129 27 308 0 27 308
60701 38 0 38 206 0 206 244 0 244 0 0 0
61002 24 0 24 21 0 21 27 0 27 18 0 18
61008 357 0 357 211 0 211 293 0 293 275 0 275
61009 263 0 263 665 0 665 286 0 286 642 0 642
61011 95 833 0 95 833 0 0 0 758 0 758 95 075 0 95 075
61209 0 0 0 758 0 758 758 0 758 0 0 0
61210 0 0 0 178 240 0 178 240 178 240 0 178 240 0 0 0
61403 8 837 0 8 837 1 593 0 1 593 1 050 0 1 050 9 380 0 9 380
61601 0 0 0 18 730 0 18 730 18 730 0 18 730 0 0 0
61703 10 397 0 10 397 55 692 0 55 692 0 0 0 66 089 0 66 089
70606 893 801 0 893 801 283 054 0 283 054 49 0 49 1 176 806 0 1 176 806
70608 268 530 0 268 530 44 559 0 44 559 0 0 0 313 089 0 313 089
70609 136 0 136 15 0 15 0 0 0 151 0 151
70610 1 342 0 1 342 0 0 0 0 0 0 1 342 0 1 342
70611 634 0 634 163 0 163 0 0 0 797 0 797
70614 2 478 0 2 478 9 416 0 9 416 9 057 0 9 057 2 837 0 2 837
70616 0 0 0 55 693 0 55 693 55 693 0 55 693 0 0 0
70802 239 271 0 239 271 0 0 0 0 0 0 239 271 0 239 271
Итого по активу (баланс) 9 335 808 498 692 9 834 500 13 915 585 9 973 400 23 888 985 13 409 442 9 883 710 23 293 152 9 841 951 588 382 10 430 333
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 680 0 3 680 2 272 0 2 272 2 904 0 2 904 4 312 0 4 312
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 935 644 0 2 935 644 0 0 0 0 0 0 2 935 644 0 2 935 644
20309 0 58 58 0 5 5 0 6 6 0 59 59
30126 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
40502 496 0 496 761 0 761 965 0 965 700 0 700
40701 7 362 15 7 377 138 365 1 138 366 138 962 1 138 963 7 959 15 7 974
40702 449 215 15 385 464 600 1 489 379 68 451 1 557 830 1 631 334 57 663 1 688 997 591 170 4 597 595 767
40703 6 196 0 6 196 604 0 604 3 065 0 3 065 8 657 0 8 657
40802 4 050 29 4 079 5 738 3 5 741 4 662 3 4 665 2 974 29 3 003
40807 1 402 2 237 3 639 1 011 1 379 2 390 1 185 852 2 037 1 576 1 710 3 286
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 76 265 0 76 265 76 265 0 76 265 0 0 0
41503 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42103 12 798 0 12 798 11 365 0 11 365 13 150 0 13 150 14 583 0 14 583
42104 56 724 774 57 498 48 212 1 582 49 794 16 822 808 17 630 25 334 0 25 334
42105 233 611 0 233 611 21 843 0 21 843 31 671 0 31 671 243 439 0 243 439
42106 458 920 1 831 460 751 5 879 171 6 050 15 165 215 15 380 468 206 1 875 470 081
42107 30 571 0 30 571 0 0 0 0 0 0 30 571 0 30 571
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 568 2 390 0 145 145 0 183 183 822 1 606 2 428
42601 0 279 279 0 26 26 0 33 33 0 286 286
45115 9 030 0 9 030 84 0 84 0 0 0 8 946 0 8 946
45215 265 834 0 265 834 9 874 0 9 874 45 568 0 45 568 301 528 0 301 528
45515 906 0 906 2 083 0 2 083 2 628 0 2 628 1 451 0 1 451
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 12 820 0 12 820 66 0 66 208 0 208 12 962 0 12 962
45918 264 0 264 0 0 0 0 0 0 264 0 264
47108 1 130 540 0 1 130 540 7 075 0 7 075 0 0 0 1 123 465 0 1 123 465
47403 0 0 0 1 302 073 0 1 302 073 1 302 073 0 1 302 073 0 0 0
47405 0 0 0 0 12 830 12 830 0 12 830 12 830 0 0 0
47407 0 0 0 8 069 688 8 117 611 16 187 299 8 069 688 8 117 611 16 187 299 0 0 0
47416 344 0 344 942 241 1 183 28 472 241 28 713 27 874 0 27 874
47422 14 4 18 647 0 647 646 1 647 13 5 18
47425 749 454 0 749 454 109 831 0 109 831 117 425 0 117 425 757 048 0 757 048
47426 21 069 98 21 167 3 565 11 3 576 6 024 20 6 044 23 528 107 23 635
47902 41 813 0 41 813 483 0 483 0 0 0 41 330 0 41 330
50220 13 002 0 13 002 3 633 0 3 633 2 583 0 2 583 11 952 0 11 952
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 776 0 1 776 540 0 540 567 0 567 1 803 0 1 803
52301 0 0 0 0 0 0 7 078 0 7 078 7 078 0 7 078
52303 25 321 0 25 321 17 213 0 17 213 0 0 0 8 108 0 8 108
52304 15 322 0 15 322 0 0 0 24 818 0 24 818 40 140 0 40 140
52406 0 0 0 10 075 0 10 075 10 075 0 10 075 0 0 0
52602 0 0 0 9 416 0 9 416 9 416 0 9 416 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 3 591 0 3 591 5 255 0 5 255 5 212 0 5 212 3 548 0 3 548
60305 5 814 0 5 814 11 154 0 11 154 12 484 0 12 484 7 144 0 7 144
60309 197 0 197 1 0 1 179 0 179 375 0 375
60311 1 808 0 1 808 2 080 0 2 080 2 289 0 2 289 2 017 0 2 017
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60324 79 001 0 79 001 10 0 10 299 0 299 79 290 0 79 290
60601 23 135 0 23 135 0 0 0 205 0 205 23 340 0 23 340
61012 47 850 0 47 850 379 0 379 0 0 0 47 471 0 47 471
61301 1 234 0 1 234 708 0 708 387 0 387 913 0 913
61304 7 498 0 7 498 2 611 0 2 611 1 317 0 1 317 6 204 0 6 204
61701 10 397 0 10 397 0 0 0 55 692 0 55 692 66 089 0 66 089
70601 924 946 0 924 946 2 562 0 2 562 280 614 0 280 614 1 202 998 0 1 202 998
70603 263 536 0 263 536 0 0 0 59 194 0 59 194 322 730 0 322 730
70604 134 0 134 0 0 0 15 0 15 149 0 149
70605 2 078 0 2 078 0 0 0 0 0 0 2 078 0 2 078
70613 2 065 0 2 065 9 057 0 9 057 9 314 0 9 314 2 322 0 2 322
Итого по пассиву (баланс) 9 812 222 22 278 9 834 500 11 382 799 8 202 467 19 585 266 11 990 621 8 190 478 20 181 099 10 420 044 10 289 10 430 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 10 135 0 10 135 10 135 0 10 135 0 0 0
90803 157 732 0 157 732 0 0 0 157 732 0 157 732 0 0 0
90901 102 423 886 103 309 163 529 0 163 529 45 877 0 45 877 220 075 886 220 961
90902 236 029 9 556 245 585 3 995 1 790 5 785 3 989 877 4 866 236 035 10 469 246 504
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91412 29 240 0 29 240 1 400 0 1 400 0 0 0 30 640 0 30 640
91414 1 342 264 270 986 1 613 250 25 592 31 532 57 124 11 740 24 882 36 622 1 356 116 277 636 1 633 752
91604 1 393 9 178 10 571 32 1 067 1 099 234 843 1 077 1 191 9 402 10 593
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 18 077 352 0 18 077 352 3 235 923 0 3 235 923 1 329 229 0 1 329 229 19 984 046 0 19 984 046
Итого по активу (баланс) 20 384 824 290 606 20 675 430 3 440 606 34 389 3 474 995 1 558 936 26 602 1 585 538 22 266 494 298 393 22 564 887
Пассив
91003 0 0 0 1 486 0 1 486 1 486 0 1 486 0 0 0
91311 100 736 0 100 736 0 0 0 0 0 0 100 736 0 100 736
91312 1 801 154 280 1 801 434 0 29 29 3 756 34 3 790 1 804 910 285 1 805 195
91314 71 735 0 71 735 784 599 0 784 599 712 864 0 712 864 0 0 0
91315 13 178 049 120 643 13 298 692 277 150 94 727 371 877 1 447 766 18 550 1 466 316 14 348 665 44 466 14 393 131
91316 13 905 0 13 905 72 392 0 72 392 65 000 0 65 000 6 513 0 6 513
91317 118 867 0 118 867 105 142 0 105 142 82 078 0 82 078 95 803 0 95 803
91318 780 693 0 780 693 0 0 0 0 0 0 780 693 0 780 693
91319 1 887 933 0 1 887 933 85 612 0 85 612 996 297 0 996 297 2 798 618 0 2 798 618
91507 3 298 0 3 298 0 0 0 0 0 0 3 298 0 3 298
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 598 078 0 2 598 078 256 172 0 256 172 238 935 0 238 935 2 580 841 0 2 580 841
Итого по пассиву (баланс) 20 554 507 120 923 20 675 430 1 582 553 94 756 1 677 309 3 548 182 18 584 3 566 766 22 520 136 44 751 22 564 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 265 075 0 265 075 252 481 0 252 481 12 594 0 12 594
93304 13 317 0 13 317 244 217 0 244 217 257 534 0 257 534 0 0 0
93311 16 842 0 16 842 11 011 0 11 011 10 725 0 10 725 17 128 0 17 128
93403 0 0 0 1 397 0 1 397 1 272 0 1 272 125 0 125
93404 121 0 121 5 0 5 126 0 126 0 0 0
93503 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
93611 35 502 0 35 502 30 192 0 30 192 28 258 0 28 258 37 436 0 37 436
93703 0 0 0 123 630 0 123 630 121 527 0 121 527 2 103 0 2 103
93704 0 0 0 116 451 0 116 451 116 451 0 116 451 0 0 0
93901 486 757 47 553 534 310 7 407 451 921 118 8 328 569 7 390 239 931 087 8 321 326 503 969 37 584 541 553
93902 0 10 340 10 340 0 527 478 527 478 0 470 355 470 355 0 67 463 67 463
99996 612 451 0 612 451 9 681 589 0 9 681 589 9 613 324 0 9 613 324 680 716 0 680 716
Итого по активу (баланс) 1 164 990 57 893 1 222 883 17 881 493 1 448 596 19 330 089 17 792 412 1 401 442 19 193 854 1 254 071 105 047 1 359 118
Пассив
96303 0 0 0 123 356 0 123 356 125 618 0 125 618 2 262 0 2 262
96304 137 0 137 116 540 0 116 540 116 403 0 116 403 0 0 0
96311 34 500 0 34 500 23 430 0 23 430 25 747 0 25 747 36 817 0 36 817
96503 0 0 0 552 0 552 552 0 552 0 0 0
96611 17 864 0 17 864 12 364 0 12 364 12 261 0 12 261 17 761 0 17 761
96703 0 0 0 252 914 0 252 914 265 271 0 265 271 12 357 0 12 357
96704 13 317 0 13 317 258 201 0 258 201 244 884 0 244 884 0 0 0
96901 47 437 488 867 536 304 929 550 7 439 309 8 368 859 919 519 7 457 198 8 376 717 37 406 506 756 544 162
96902 0 10 329 10 329 0 470 328 470 328 0 527 356 527 356 0 67 357 67 357
99997 610 432 0 610 432 9 567 476 0 9 567 476 9 635 446 0 9 635 446 678 402 0 678 402
Итого по пассиву (баланс) 723 687 499 196 1 222 883 11 284 383 7 909 637 19 194 020 11 345 701 7 984 554 19 330 255 785 005 574 113 1 359 118
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 944 031 575,0000 0 0 7 209 069,0000 0 0 939 286 739,0000 0 0 11 953 905,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 944 031 575,0000 0 0 7 209 069,0000 0 0 939 286 739,0000 0 0 11 953 905,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 933 761 619,0000 0 0 939 286 739,0000 0 0 7 209 069,0000 0 0 1 683 949,0000
98070 0 0 60 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 944 031 575,0000 0 0 939 286 739,0000 0 0 7 209 069,0000 0 0 11 953 905,0000
Страница была полезной?