• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 16 472 0 16 472 4 069 0 4 069 6 183 0 6 183 14 358 0 14 358
20202 14 007 4 623 18 630 40 991 19 879 60 870 43 435 17 803 61 238 11 563 6 699 18 262
20302 0 76 76 0 732 732 0 740 740 0 68 68
20303 0 31 31 0 66 66 0 70 70 0 27 27
20308 0 0 0 0 450 450 0 427 427 0 23 23
30102 48 748 0 48 748 3 090 149 0 3 090 149 3 123 150 0 3 123 150 15 747 0 15 747
30110 1 070 620 1 690 249 901 36 064 285 965 250 674 25 370 276 044 297 11 314 11 611
30114 0 122 569 122 569 0 614 292 614 292 0 597 262 597 262 0 139 599 139 599
30202 10 192 0 10 192 373 0 373 0 0 0 10 565 0 10 565
30204 252 0 252 0 0 0 3 0 3 249 0 249
30221 0 0 0 0 2 826 2 826 0 2 826 2 826 0 0 0
30413 45 0 45 718 179 0 718 179 718 210 0 718 210 14 0 14
30424 4 740 0 4 740 2 837 154 0 2 837 154 2 841 821 0 2 841 821 73 0 73
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 5 176 0 5 176 14 337 0 14 337 14 328 0 14 328 5 185 0 5 185
32002 0 0 0 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0
32003 0 0 0 75 000 0 75 000 55 000 0 55 000 20 000 0 20 000
32202 0 0 0 955 688 0 955 688 955 688 0 955 688 0 0 0
32203 0 0 0 273 622 0 273 622 213 763 0 213 763 59 859 0 59 859
45107 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
45201 799 0 799 1 079 0 1 079 878 0 878 1 000 0 1 000
45204 98 082 0 98 082 99 314 0 99 314 75 825 0 75 825 121 571 0 121 571
45205 33 112 0 33 112 32 887 0 32 887 21 765 0 21 765 44 234 0 44 234
45206 441 000 0 441 000 40 000 0 40 000 58 676 0 58 676 422 324 0 422 324
45207 600 284 240 288 840 572 2 489 19 158 21 647 7 549 150 353 157 902 595 224 109 093 704 317
45208 0 0 0 0 129 398 129 398 0 25 992 25 992 0 103 406 103 406
45505 12 690 0 12 690 0 0 0 7 530 0 7 530 5 160 0 5 160
45506 5 470 0 5 470 0 0 0 20 0 20 5 450 0 5 450
45507 10 587 0 10 587 0 0 0 317 0 317 10 270 0 10 270
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 6 531 6 531 0 939 939 0 1 695 1 695 0 5 775 5 775
45812 7 825 0 7 825 0 0 0 0 0 0 7 825 0 7 825
45816 0 66 66 0 5 5 0 71 71 0 0 0
45912 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 42 468 42 468 0 1 319 621 1 319 621 0 1 247 887 1 247 887 0 114 202 114 202
47408 802 999 0 802 999 7 016 813 7 921 859 14 938 672 7 010 207 7 921 859 14 932 066 809 605 0 809 605
47415 13 0 13 114 0 114 0 0 0 127 0 127
47423 726 391 0 726 391 3 606 0 3 606 152 0 152 729 845 0 729 845
47427 144 351 7 051 151 402 18 133 3 357 21 490 4 797 2 555 7 352 157 687 7 853 165 540
47901 87 155 0 87 155 1 038 0 1 038 1 185 0 1 185 87 008 0 87 008
50205 188 420 0 188 420 1 275 0 1 275 22 0 22 189 673 0 189 673
50207 152 795 0 152 795 53 578 0 53 578 1 174 0 1 174 205 199 0 205 199
50221 2 881 0 2 881 3 710 0 3 710 2 912 0 2 912 3 679 0 3 679
50706 4 513 0 4 513 176 373 0 176 373 173 699 0 173 699 7 187 0 7 187
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
52503 635 0 635 0 0 0 43 0 43 592 0 592
52601 0 0 0 14 337 0 14 337 14 337 0 14 337 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 53 0 53 9 0 9 9 0 9 53 0 53
60306 0 0 0 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 0 0 0
60308 46 0 46 1 298 0 1 298 1 324 0 1 324 20 0 20
60310 243 0 243 979 0 979 119 0 119 1 103 0 1 103
60312 162 021 0 162 021 34 701 0 34 701 33 018 0 33 018 163 704 0 163 704
60314 1 0 1 114 633 747 0 0 0 115 633 748
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60401 26 090 0 26 090 1 173 0 1 173 0 0 0 27 263 0 27 263
60701 38 0 38 1 384 0 1 384 1 384 0 1 384 38 0 38
61002 16 0 16 77 0 77 69 0 69 24 0 24
61008 297 0 297 265 0 265 205 0 205 357 0 357
61009 254 0 254 188 0 188 179 0 179 263 0 263
61011 98 525 0 98 525 0 0 0 2 692 0 2 692 95 833 0 95 833
61209 0 0 0 2 692 0 2 692 2 692 0 2 692 0 0 0
61210 0 0 0 174 010 0 174 010 174 010 0 174 010 0 0 0
61403 7 864 0 7 864 1 705 0 1 705 732 0 732 8 837 0 8 837
61601 0 0 0 28 628 0 28 628 28 628 0 28 628 0 0 0
61703 10 397 0 10 397 0 0 0 0 0 0 10 397 0 10 397
70606 646 140 0 646 140 247 680 0 247 680 19 0 19 893 801 0 893 801
70608 171 153 0 171 153 97 377 0 97 377 0 0 0 268 530 0 268 530
70609 100 0 100 36 0 36 0 0 0 136 0 136
70610 1 342 0 1 342 0 0 0 0 0 0 1 342 0 1 342
70611 475 0 475 159 0 159 0 0 0 634 0 634
70614 1 463 0 1 463 14 291 0 14 291 13 276 0 13 276 2 478 0 2 478
70802 239 271 0 239 271 0 0 0 0 0 0 239 271 0 239 271
Итого по активу (баланс) 8 866 532 424 323 9 290 855 16 553 572 10 069 279 26 622 851 16 084 296 9 994 910 26 079 206 9 335 808 498 692 9 834 500
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 881 0 2 881 3 177 0 3 177 3 976 0 3 976 3 680 0 3 680
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 935 644 0 2 935 644 0 0 0 0 0 0 2 935 644 0 2 935 644
20309 0 65 65 0 16 16 0 9 9 0 58 58
30126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
40502 4 270 0 4 270 3 778 0 3 778 4 0 4 496 0 496
40701 5 896 17 5 913 226 181 4 226 185 227 647 2 227 649 7 362 15 7 377
40702 370 980 5 835 376 815 2 321 672 113 285 2 434 957 2 399 907 122 835 2 522 742 449 215 15 385 464 600
40703 3 279 0 3 279 12 067 0 12 067 14 984 0 14 984 6 196 0 6 196
40802 4 996 32 5 028 10 684 8 10 692 9 738 5 9 743 4 050 29 4 079
40807 1 747 1 884 3 631 19 078 1 258 20 336 18 733 1 611 20 344 1 402 2 237 3 639
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40912 0 0 0 0 262 262 0 262 262 0 0 0
41503 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42007 5 600 0 5 600 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0
42103 1 433 0 1 433 2 100 0 2 100 13 465 0 13 465 12 798 0 12 798
42104 58 012 0 58 012 8 000 0 8 000 6 712 774 7 486 56 724 774 57 498
42105 181 841 0 181 841 0 0 0 51 770 0 51 770 233 611 0 233 611
42106 456 629 2 490 459 119 3 000 996 3 996 5 291 337 5 628 458 920 1 831 460 751
42107 30 571 0 30 571 0 0 0 0 0 0 30 571 0 30 571
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 773 2 595 0 460 460 0 255 255 822 1 568 2 390
42601 0 316 316 0 82 82 0 45 45 0 279 279
45115 9 030 0 9 030 0 0 0 0 0 0 9 030 0 9 030
45215 269 848 0 269 848 17 904 0 17 904 13 890 0 13 890 265 834 0 265 834
45515 2 053 0 2 053 1 222 0 1 222 75 0 75 906 0 906
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 13 641 0 13 641 825 0 825 4 0 4 12 820 0 12 820
45918 264 0 264 0 0 0 0 0 0 264 0 264
47108 1 117 654 0 1 117 654 0 0 0 12 886 0 12 886 1 130 540 0 1 130 540
47403 0 0 0 2 450 870 0 2 450 870 2 450 870 0 2 450 870 0 0 0
47405 0 0 0 0 25 150 25 150 0 25 150 25 150 0 0 0
47407 0 0 0 7 125 997 7 791 336 14 917 333 7 125 997 7 791 336 14 917 333 0 0 0
47416 58 0 58 2 864 959 3 823 3 150 959 4 109 344 0 344
47422 18 4 22 30 1 31 26 1 27 14 4 18
47425 722 352 0 722 352 73 214 0 73 214 100 316 0 100 316 749 454 0 749 454
47426 19 255 101 19 356 3 623 27 3 650 5 437 24 5 461 21 069 98 21 167
47902 42 297 0 42 297 484 0 484 0 0 0 41 813 0 41 813
50220 15 132 0 15 132 5 653 0 5 653 3 523 0 3 523 13 002 0 13 002
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 760 0 1 760 531 0 531 547 0 547 1 776 0 1 776
52303 25 321 0 25 321 0 0 0 0 0 0 25 321 0 25 321
52304 15 322 0 15 322 0 0 0 0 0 0 15 322 0 15 322
52602 0 0 0 14 291 0 14 291 14 291 0 14 291 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 1 622 0 1 622 3 340 0 3 340 5 309 0 5 309 3 591 0 3 591
60305 7 148 0 7 148 13 326 0 13 326 11 992 0 11 992 5 814 0 5 814
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 8 0 8 1 0 1 190 0 190 197 0 197
60311 2 012 0 2 012 5 422 0 5 422 5 218 0 5 218 1 808 0 1 808
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 79 013 0 79 013 62 0 62 50 0 50 79 001 0 79 001
60601 22 972 0 22 972 0 0 0 163 0 163 23 135 0 23 135
61012 49 196 0 49 196 1 346 0 1 346 0 0 0 47 850 0 47 850
61301 1 596 0 1 596 526 0 526 164 0 164 1 234 0 1 234
61304 5 121 0 5 121 913 0 913 3 290 0 3 290 7 498 0 7 498
61701 10 397 0 10 397 0 0 0 0 0 0 10 397 0 10 397
70601 625 293 0 625 293 370 0 370 300 023 0 300 023 924 946 0 924 946
70603 205 232 0 205 232 0 0 0 58 304 0 58 304 263 536 0 263 536
70604 103 0 103 0 0 0 31 0 31 134 0 134
70605 2 078 0 2 078 0 0 0 0 0 0 2 078 0 2 078
70613 1 004 0 1 004 13 276 0 13 276 14 337 0 14 337 2 065 0 2 065
Итого по пассиву (баланс) 9 278 338 12 517 9 290 855 12 381 450 7 933 856 20 315 306 12 915 334 7 943 617 20 858 951 9 812 222 22 278 9 834 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 0 0 0 604 197 0 604 197 446 465 0 446 465 157 732 0 157 732
90901 54 570 0 54 570 54 722 9 089 63 811 6 869 8 203 15 072 102 423 886 103 309
90902 225 150 11 231 236 381 59 197 1 555 60 752 48 318 3 230 51 548 236 029 9 556 245 585
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91412 29 220 0 29 220 2 520 0 2 520 2 500 0 2 500 29 240 0 29 240
91414 1 288 014 285 762 1 573 776 66 427 63 984 130 411 12 177 78 760 90 937 1 342 264 270 986 1 613 250
91604 1 128 10 378 11 506 265 1 493 1 758 0 2 693 2 693 1 393 9 178 10 571
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 16 296 203 0 16 296 203 4 036 681 0 4 036 681 2 255 532 0 2 255 532 18 077 352 0 18 077 352
Итого по активу (баланс) 18 332 677 307 371 18 640 048 4 824 009 76 121 4 900 130 2 771 862 92 886 2 864 748 20 384 824 290 606 20 675 430
Пассив
91003 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
91311 100 736 0 100 736 0 0 0 0 0 0 100 736 0 100 736
91312 1 789 703 737 1 790 440 185 550 735 11 636 93 11 729 1 801 154 280 1 801 434
91314 0 0 0 1 350 657 0 1 350 657 1 422 392 0 1 422 392 71 735 0 71 735
91315 11 664 142 100 098 11 764 240 615 987 25 131 641 118 2 129 894 45 676 2 175 570 13 178 049 120 643 13 298 692
91316 0 0 0 34 095 0 34 095 48 000 0 48 000 13 905 0 13 905
91317 78 807 0 78 807 124 100 0 124 100 164 160 0 164 160 118 867 0 118 867
91318 895 756 0 895 756 115 063 0 115 063 0 0 0 780 693 0 780 693
91319 1 662 867 0 1 662 867 135 540 0 135 540 360 606 0 360 606 1 887 933 0 1 887 933
91507 3 298 0 3 298 0 0 0 0 0 0 3 298 0 3 298
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 343 845 0 2 343 845 565 430 0 565 430 819 663 0 819 663 2 598 078 0 2 598 078
Итого по пассиву (баланс) 18 539 213 100 835 18 640 048 2 941 427 25 681 2 967 108 4 956 721 45 769 5 002 490 20 554 507 120 923 20 675 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 598 0 598 540 911 0 540 911 528 192 0 528 192 13 317 0 13 317
93311 14 057 0 14 057 44 863 0 44 863 42 078 0 42 078 16 842 0 16 842
93404 0 0 0 288 0 288 167 0 167 121 0 121
93611 5 333 0 5 333 64 569 0 64 569 34 400 0 34 400 35 502 0 35 502
93704 4 121 0 4 121 306 130 0 306 130 310 251 0 310 251 0 0 0
93901 271 116 29 232 300 348 6 641 616 961 367 7 602 983 6 425 975 943 046 7 369 021 486 757 47 553 534 310
93902 0 80 149 80 149 0 1 126 380 1 126 380 0 1 196 189 1 196 189 0 10 340 10 340
99996 406 936 0 406 936 9 734 245 0 9 734 245 9 528 730 0 9 528 730 612 451 0 612 451
Итого по активу (баланс) 702 161 109 381 811 542 17 332 622 2 087 747 19 420 369 16 869 793 2 139 235 19 009 028 1 164 990 57 893 1 222 883
Пассив
96304 4 104 0 4 104 309 414 0 309 414 305 447 0 305 447 137 0 137
96311 5 197 0 5 197 28 950 0 28 950 58 253 0 58 253 34 500 0 34 500
96611 13 684 0 13 684 42 652 0 42 652 46 832 0 46 832 17 864 0 17 864
96704 599 0 599 530 114 0 530 114 542 832 0 542 832 13 317 0 13 317
96901 28 924 274 371 303 295 934 384 6 486 080 7 420 464 952 897 6 700 576 7 653 473 47 437 488 867 536 304
96902 0 80 057 80 057 0 1 197 136 1 197 136 0 1 127 408 1 127 408 0 10 329 10 329
99997 404 606 0 404 606 9 480 298 0 9 480 298 9 686 124 0 9 686 124 610 432 0 610 432
Итого по пассиву (баланс) 457 114 354 428 811 542 11 325 812 7 683 216 19 009 028 11 592 385 7 827 984 19 420 369 723 687 499 196 1 222 883
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 889 905,0000 0 0 938 167 642,0000 0 0 6 025 972,0000 0 0 944 031 575,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 889 905,0000 0 0 938 167 642,0000 0 0 6 025 972,0000 0 0 944 031 575,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 619 949,0000 0 0 6 025 972,0000 0 0 938 167 642,0000 0 0 933 761 619,0000
98070 0 0 60 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 889 905,0000 0 0 6 025 972,0000 0 0 938 167 642,0000 0 0 944 031 575,0000
Страница была полезной?