• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 202 0 18 202 10 908 0 10 908 9 348 0 9 348 19 762 0 19 762
20202 11 951 2 026 13 977 47 666 16 910 64 576 34 956 2 792 37 748 24 661 16 144 40 805
20209 125 0 125 16 119 0 16 119 16 244 0 16 244 0 0 0
20302 0 73 73 0 661 661 0 639 639 0 95 95
20303 0 29 29 0 69 69 0 59 59 0 39 39
30102 84 990 0 84 990 2 070 729 0 2 070 729 2 102 440 0 2 102 440 53 279 0 53 279
30110 1 241 600 1 841 155 728 181 155 909 150 063 46 150 109 6 906 735 7 641
30114 0 208 837 208 837 0 474 123 474 123 0 502 143 502 143 0 180 817 180 817
30202 6 424 0 6 424 3 584 0 3 584 0 0 0 10 008 0 10 008
30204 221 0 221 101 0 101 0 0 0 322 0 322
30221 0 0 0 0 3 137 3 137 0 3 137 3 137 0 0 0
30235 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0
30413 80 0 80 615 832 0 615 832 615 889 0 615 889 23 0 23
30424 50 748 0 50 748 3 071 772 0 3 071 772 3 111 947 0 3 111 947 10 573 0 10 573
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 1 713 0 1 713 11 661 0 11 661 7 556 0 7 556 5 818 0 5 818
32002 0 0 0 470 000 0 470 000 470 000 0 470 000 0 0 0
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32202 0 0 0 1 634 767 0 1 634 767 1 634 767 0 1 634 767 0 0 0
32203 0 0 0 369 992 0 369 992 299 993 0 299 993 69 999 0 69 999
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 972 0 972 981 0 981 972 0 972 981 0 981
45204 47 250 0 47 250 30 595 0 30 595 14 723 0 14 723 63 122 0 63 122
45205 23 740 0 23 740 450 0 450 1 640 0 1 640 22 550 0 22 550
45206 364 728 0 364 728 62 500 0 62 500 4 208 0 4 208 423 020 0 423 020
45207 616 411 231 222 847 633 0 69 805 69 805 52 049 17 728 69 777 564 362 283 299 847 661
45505 380 0 380 1 500 0 1 500 30 0 30 1 850 0 1 850
45506 5 530 0 5 530 0 0 0 20 0 20 5 510 0 5 510
45507 11 534 0 11 534 0 0 0 315 0 315 11 219 0 11 219
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 6 284 6 284 0 1 897 1 897 0 482 482 0 7 699 7 699
45812 7 825 0 7 825 0 0 0 0 0 0 7 825 0 7 825
45816 0 86 86 0 13 13 0 99 99 0 0 0
45912 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 14 536 14 536 0 788 866 788 866 0 782 912 782 912 0 20 490 20 490
47408 780 734 0 780 734 2 381 029 2 325 568 4 706 597 2 371 394 2 325 568 4 696 962 790 369 0 790 369
47415 209 0 209 0 0 0 110 0 110 99 0 99
47423 732 619 0 732 619 27 0 27 2 218 0 2 218 730 428 0 730 428
47427 140 882 0 140 882 17 949 2 985 20 934 6 385 122 6 507 152 446 2 863 155 309
47901 97 638 0 97 638 1 030 0 1 030 1 109 0 1 109 97 559 0 97 559
50205 187 387 0 187 387 1 317 0 1 317 1 856 0 1 856 186 848 0 186 848
50207 97 769 0 97 769 972 0 972 1 160 0 1 160 97 581 0 97 581
50221 722 0 722 4 465 0 4 465 3 346 0 3 346 1 841 0 1 841
50706 5 766 0 5 766 85 217 0 85 217 85 351 0 85 351 5 632 0 5 632
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 535 0 535 535 0 535 0 0 0
52503 0 0 0 1 220 0 1 220 1 220 0 1 220 0 0 0
52601 0 0 0 7 661 0 7 661 7 661 0 7 661 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 231 0 231 0 0 0 195 0 195 36 0 36
60306 0 0 0 2 098 0 2 098 2 098 0 2 098 0 0 0
60308 0 0 0 779 0 779 732 0 732 47 0 47
60310 304 0 304 642 0 642 213 0 213 733 0 733
60312 161 469 0 161 469 9 500 0 9 500 8 156 0 8 156 162 813 0 162 813
60314 1 0 1 132 736 868 0 0 0 133 736 869
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60401 25 994 0 25 994 30 0 30 0 0 0 26 024 0 26 024
60701 38 0 38 36 0 36 36 0 36 38 0 38
61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61008 212 0 212 174 0 174 203 0 203 183 0 183
61009 758 0 758 925 0 925 776 0 776 907 0 907
61011 103 413 0 103 413 0 0 0 738 0 738 102 675 0 102 675
61209 0 0 0 859 0 859 859 0 859 0 0 0
61210 0 0 0 85 760 0 85 760 85 760 0 85 760 0 0 0
61403 5 191 0 5 191 2 292 0 2 292 931 0 931 6 552 0 6 552
61601 0 0 0 15 200 0 15 200 15 200 0 15 200 0 0 0
61703 37 234 0 37 234 0 0 0 0 0 0 37 234 0 37 234
70606 4 272 479 0 4 272 479 262 476 0 262 476 4 278 650 0 4 278 650 256 305 0 256 305
70608 273 641 0 273 641 32 598 0 32 598 273 641 0 273 641 32 598 0 32 598
70609 192 0 192 35 0 35 192 0 192 35 0 35
70610 0 0 0 240 0 240 0 0 0 240 0 240
70611 1 187 0 1 187 164 0 164 1 187 0 1 187 164 0 164
70614 13 716 0 13 716 7 539 0 7 539 20 258 0 20 258 997 0 997
70616 31 660 0 31 660 0 0 0 31 660 0 31 660 0 0 0
70706 0 0 0 4 519 769 0 4 519 769 0 0 0 4 519 769 0 4 519 769
70708 0 0 0 273 641 0 273 641 0 0 0 273 641 0 273 641
70709 0 0 0 192 0 192 0 0 0 192 0 192
70711 0 0 0 1 187 0 1 187 0 0 0 1 187 0 1 187
70714 0 0 0 13 716 0 13 716 0 0 0 13 716 0 13 716
70716 0 0 0 31 660 0 31 660 0 0 0 31 660 0 31 660
Итого по активу (баланс) 12 457 552 463 693 12 921 245 16 438 601 3 684 951 20 123 552 15 981 640 3 635 727 19 617 367 12 914 513 512 917 13 427 430
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 722 0 722 3 880 0 3 880 4 999 0 4 999 1 841 0 1 841
10609 2 188 0 2 188 0 0 0 0 0 0 2 188 0 2 188
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 997 763 0 2 997 763 0 0 0 0 0 0 2 997 763 0 2 997 763
20309 0 62 62 0 5 5 0 24 24 0 81 81
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
40502 105 0 105 50 0 50 55 0 55 110 0 110
40701 22 485 16 22 501 104 053 1 104 054 134 735 5 134 740 53 167 20 53 187
40702 555 367 9 598 564 965 1 247 799 126 945 1 374 744 1 135 295 127 348 1 262 643 442 863 10 001 452 864
40703 3 399 0 3 399 5 445 214 5 659 6 622 214 6 836 4 576 0 4 576
40802 2 425 31 2 456 2 794 2 2 796 4 031 9 4 040 3 662 38 3 700
40807 1 043 2 327 3 370 18 253 18 295 36 548 18 924 18 331 37 255 1 714 2 363 4 077
40817 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18
40911 0 0 0 3 325 0 3 325 3 325 0 3 325 0 0 0
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 92 200 0 92 200 92 200 0 92 200 0 0 0 0 0 0
42103 11 110 0 11 110 1 110 0 1 110 0 0 0 10 000 0 10 000
42104 19 849 0 19 849 5 000 0 5 000 900 0 900 15 749 0 15 749
42105 184 487 0 184 487 4 650 0 4 650 8 228 0 8 228 188 065 0 188 065
42106 348 123 8 864 356 987 25 655 2 140 27 795 63 316 2 233 65 549 385 784 8 957 394 741
42107 26 105 0 26 105 0 0 0 2 613 0 2 613 28 718 0 28 718
42205 3 000 0 3 000 500 0 500 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 822 1 707 2 529 0 131 131 0 515 515 822 2 091 2 913
42601 0 304 304 0 23 23 0 92 92 0 373 373
45115 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 9 450 0 9 450
45215 218 747 0 218 747 27 462 0 27 462 18 048 0 18 048 209 333 0 209 333
45515 376 0 376 11 0 11 75 0 75 440 0 440
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 10 856 0 10 856 86 0 86 1 774 0 1 774 12 544 0 12 544
45918 254 0 254 0 0 0 10 0 10 264 0 264
47108 906 026 0 906 026 0 0 0 211 628 0 211 628 1 117 654 0 1 117 654
47403 0 0 0 3 940 712 0 3 940 712 3 940 712 0 3 940 712 0 0 0
47405 0 0 0 0 15 048 15 048 0 15 048 15 048 0 0 0
47407 0 0 0 2 476 065 2 243 951 4 720 016 2 476 065 2 243 951 4 720 016 0 0 0
47416 316 134 450 4 636 151 4 787 4 326 17 4 343 6 0 6
47422 38 4 42 2 249 106 2 355 2 224 108 2 332 13 6 19
47425 672 853 0 672 853 37 795 0 37 795 80 950 0 80 950 716 008 0 716 008
47426 10 846 40 10 886 2 789 6 2 795 5 171 49 5 220 13 228 83 13 311
47902 30 727 0 30 727 552 0 552 13 043 0 13 043 43 218 0 43 218
50220 16 652 0 16 652 8 980 0 8 980 10 586 0 10 586 18 258 0 18 258
50719 96 054 0 96 054 0 0 0 0 0 0 96 054 0 96 054
50720 1 970 0 1 970 368 0 368 322 0 322 1 924 0 1 924
52301 0 0 0 90 0 90 9 395 0 9 395 9 305 0 9 305
52304 0 0 0 55 220 0 55 220 55 220 0 55 220 0 0 0
52406 0 0 0 54 005 0 54 005 54 005 0 54 005 0 0 0
52602 0 0 0 7 539 0 7 539 7 539 0 7 539 0 0 0
60206 168 486 0 168 486 0 0 0 0 0 0 168 486 0 168 486
60301 2 694 0 2 694 6 123 0 6 123 5 186 0 5 186 1 757 0 1 757
60305 137 0 137 3 959 0 3 959 10 883 0 10 883 7 061 0 7 061
60309 9 0 9 1 0 1 246 0 246 254 0 254
60311 1 202 0 1 202 36 692 0 36 692 39 562 0 39 562 4 072 0 4 072
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 33 513 0 33 513 634 0 634 46 152 0 46 152 79 031 0 79 031
60601 22 423 0 22 423 0 0 0 182 0 182 22 605 0 22 605
61012 35 917 0 35 917 258 0 258 9 683 0 9 683 45 342 0 45 342
61301 583 0 583 583 0 583 1 397 0 1 397 1 397 0 1 397
61304 935 0 935 1 392 0 1 392 5 390 0 5 390 4 933 0 4 933
61701 66 706 0 66 706 0 0 0 0 0 0 66 706 0 66 706
70601 4 223 280 0 4 223 280 4 229 389 0 4 229 389 177 668 0 177 668 171 559 0 171 559
70603 395 492 0 395 492 395 492 0 395 492 122 539 0 122 539 122 539 0 122 539
70604 207 0 207 207 0 207 48 0 48 48 0 48
70605 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90
70613 14 219 0 14 219 20 761 0 20 761 7 661 0 7 661 1 119 0 1 119
70701 0 0 0 0 0 0 4 223 281 0 4 223 281 4 223 281 0 4 223 281
70703 0 0 0 0 0 0 395 492 0 395 492 395 492 0 395 492
70704 0 0 0 0 0 0 207 0 207 207 0 207
70713 0 0 0 0 0 0 14 219 0 14 219 14 219 0 14 219
Итого по пассиву (баланс) 12 898 158 23 087 12 921 245 12 828 764 2 407 031 15 235 795 13 334 023 2 407 957 15 741 980 13 403 417 24 013 13 427 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 55 220 0 55 220 55 220 0 55 220 0 0 0
90901 72 936 0 72 936 3 981 0 3 981 22 848 0 22 848 54 069 0 54 069
90902 227 704 10 398 238 102 2 096 3 138 5 234 2 579 797 3 376 227 221 12 739 239 960
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
91412 33 240 0 33 240 0 0 0 1 500 0 1 500 31 740 0 31 740
91414 986 200 272 916 1 259 116 63 193 82 392 145 585 16 869 20 925 37 794 1 032 524 334 383 1 366 907
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 895 9 986 10 881 123 3 015 3 138 0 766 766 1 018 12 235 13 253
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 12 540 295 0 12 540 295 3 869 012 0 3 869 012 3 088 628 0 3 088 628 13 320 679 0 13 320 679
Итого по активу (баланс) 14 304 917 293 300 14 598 217 3 993 625 88 545 4 082 170 3 187 645 22 488 3 210 133 15 110 897 359 357 15 470 254
Пассив
91003 0 0 0 3 584 0 3 584 3 584 0 3 584 0 0 0
91004 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
91311 63 628 0 63 628 0 0 0 0 0 0 63 628 0 63 628
91312 1 703 903 7 176 1 711 079 5 500 2 010 7 510 0 1 723 1 723 1 698 403 6 889 1 705 292
91314 0 0 0 2 313 752 0 2 313 752 2 395 228 0 2 395 228 81 476 0 81 476
91315 8 868 903 107 476 8 976 379 658 906 10 589 669 495 1 361 325 25 950 1 387 275 9 571 322 122 837 9 694 159
91316 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
91317 24 338 0 24 338 116 527 0 116 527 162 836 0 162 836 70 647 0 70 647
91318 642 316 0 642 316 0 0 0 0 0 0 642 316 0 642 316
91319 1 118 021 0 1 118 021 81 735 0 81 735 24 841 0 24 841 1 061 127 0 1 061 127
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 057 922 0 2 057 922 121 505 0 121 505 213 158 0 213 158 2 149 575 0 2 149 575
Итого по пассиву (баланс) 14 483 565 114 652 14 598 217 3 304 110 12 599 3 316 709 4 161 073 27 673 4 188 746 15 340 528 129 726 15 470 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 2 176 0 2 176 191 916 0 191 916 191 684 0 191 684 2 408 0 2 408
93311 21 867 0 21 867 28 973 0 28 973 24 567 0 24 567 26 273 0 26 273
93611 25 095 0 25 095 21 128 0 21 128 30 444 0 30 444 15 779 0 15 779
93704 0 0 0 174 566 0 174 566 174 566 0 174 566 0 0 0
93901 454 579 123 853 578 432 1 754 935 834 227 2 589 162 1 975 102 884 739 2 859 841 234 412 73 341 307 753
93902 0 22 595 22 595 0 0 0 0 22 595 22 595 0 0 0
99996 662 436 0 662 436 3 045 981 0 3 045 981 3 348 731 0 3 348 731 359 686 0 359 686
Итого по активу (баланс) 1 166 153 146 448 1 312 601 5 217 499 834 227 6 051 726 5 745 094 907 334 6 652 428 638 558 73 341 711 899
Пассив
96304 0 0 0 175 013 0 175 013 175 013 0 175 013 0 0 0
96311 29 551 0 29 551 30 182 0 30 182 15 239 0 15 239 14 608 0 14 608
96611 34 691 0 34 691 45 041 0 45 041 44 882 0 44 882 34 532 0 34 532
96704 2 134 0 2 134 191 495 0 191 495 191 806 0 191 806 2 445 0 2 445
96901 127 618 445 848 573 466 897 584 1 986 822 2 884 406 844 521 1 774 520 2 619 041 74 555 233 546 308 101
96902 0 22 594 22 594 0 22 594 22 594 0 0 0 0 0 0
99997 650 165 0 650 165 3 303 697 0 3 303 697 3 005 745 0 3 005 745 352 213 0 352 213
Итого по пассиву (баланс) 844 159 468 442 1 312 601 4 643 012 2 009 416 6 652 428 4 277 206 1 774 520 6 051 726 478 353 233 546 711 899
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 11 847 405,0000 0 0 1 340 299 170,0000 0 0 1 339 733 520,0000 0 0 12 413 055,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 847 405,0000 0 0 1 340 299 171,0000 0 0 1 339 733 520,0000 0 0 12 413 056,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 627 449,0000 0 0 1 339 733 520,0000 0 0 1 340 299 170,0000 0 0 2 193 099,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 10 001,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 847 405,0000 0 0 1 339 733 520,0000 0 0 1 340 299 171,0000 0 0 12 413 056,0000
Страница была полезной?