• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 252 0 12 252 3 515 0 3 515 3 462 0 3 462 12 305 0 12 305
20202 7 110 4 451 11 561 26 576 1 329 27 905 25 951 2 494 28 445 7 735 3 286 11 021
20209 80 0 80 5 318 0 5 318 5 326 0 5 326 72 0 72
20302 0 57 57 0 518 518 0 511 511 0 64 64
20303 0 24 24 0 49 49 0 47 47 0 26 26
30102 41 534 0 41 534 2 507 696 0 2 507 696 2 484 708 0 2 484 708 64 522 0 64 522
30110 2 611 465 3 076 544 653 131 544 784 546 012 67 546 079 1 252 529 1 781
30114 0 4 647 4 647 0 107 690 107 690 0 57 119 57 119 0 55 218 55 218
30202 6 095 0 6 095 0 0 0 263 0 263 5 832 0 5 832
30204 202 0 202 18 0 18 0 0 0 220 0 220
30235 0 0 0 542 0 542 542 0 542 0 0 0
30413 2 708 0 2 708 611 985 0 611 985 614 480 0 614 480 213 0 213
30424 2 202 0 2 202 1 631 799 0 1 631 799 1 626 955 0 1 626 955 7 046 0 7 046
30425 0 3 472 3 472 0 977 977 0 503 503 0 3 946 3 946
30602 2 469 0 2 469 10 436 0 10 436 10 020 0 10 020 2 885 0 2 885
32002 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
32003 25 000 0 25 000 275 000 0 275 000 180 000 0 180 000 120 000 0 120 000
32201 0 0 0 2 493 0 2 493 2 493 0 2 493 0 0 0
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45203 0 0 0 2 100 0 2 100 0 0 0 2 100 0 2 100
45204 17 756 0 17 756 19 100 0 19 100 6 056 0 6 056 30 800 0 30 800
45205 26 011 0 26 011 0 0 0 10 271 0 10 271 15 740 0 15 740
45206 82 353 0 82 353 150 000 0 150 000 100 0 100 232 253 0 232 253
45207 719 930 178 351 898 281 80 929 50 204 131 133 79 549 25 842 105 391 721 310 202 713 924 023
45505 4 790 0 4 790 0 0 0 380 0 380 4 410 0 4 410
45506 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45507 12 164 0 12 164 0 0 0 315 0 315 11 849 0 11 849
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 4 847 4 847 0 1 364 1 364 0 702 702 0 5 509 5 509
45812 5 934 0 5 934 0 0 0 0 0 0 5 934 0 5 934
45816 0 6 6 0 1 082 1 082 0 1 082 1 082 0 6 6
45912 259 0 259 32 0 32 34 0 34 257 0 257
47002 0 0 0 384 544 0 384 544 384 544 0 384 544 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 66 66 0 90 195 90 195 0 90 187 90 187 0 74 74
47408 727 940 0 727 940 3 690 897 5 512 230 9 203 127 3 686 583 5 512 230 9 198 813 732 254 0 732 254
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 912 750 0 912 750 5 099 0 5 099 153 813 0 153 813 764 036 0 764 036
47427 149 535 0 149 535 13 840 2 023 15 863 4 973 2 023 6 996 158 402 0 158 402
47901 98 218 0 98 218 958 0 958 1 258 0 1 258 97 918 0 97 918
50205 2 332 0 2 332 729 928 0 729 928 731 747 0 731 747 513 0 513
50218 105 485 0 105 485 732 340 0 732 340 729 923 0 729 923 107 902 0 107 902
50706 3 447 0 3 447 197 740 0 197 740 194 969 0 194 969 6 218 0 6 218
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 10 0 10 76 0 76 86 0 86 0 0 0
52503 578 0 578 1 746 0 1 746 1 899 0 1 899 425 0 425
52601 0 0 0 10 436 0 10 436 10 436 0 10 436 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 89 89 0 36 36 0 84 84 0 41 41
60302 236 0 236 95 0 95 113 0 113 218 0 218
60306 0 0 0 2 163 0 2 163 2 163 0 2 163 0 0 0
60308 20 0 20 663 0 663 648 0 648 35 0 35
60310 686 0 686 439 0 439 62 0 62 1 063 0 1 063
60312 162 445 0 162 445 27 658 0 27 658 27 918 0 27 918 162 185 0 162 185
60314 1 0 1 87 482 569 0 0 0 88 482 570
60323 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
60401 25 256 0 25 256 0 0 0 0 0 0 25 256 0 25 256
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61008 151 0 151 156 0 156 190 0 190 117 0 117
61009 342 0 342 340 0 340 34 0 34 648 0 648
61011 135 324 0 135 324 0 0 0 0 0 0 135 324 0 135 324
61210 0 0 0 195 060 0 195 060 195 060 0 195 060 0 0 0
61403 4 737 0 4 737 953 0 953 607 0 607 5 083 0 5 083
61601 0 0 0 20 439 0 20 439 20 439 0 20 439 0 0 0
61703 34 216 0 34 216 3 018 0 3 018 0 0 0 37 234 0 37 234
70606 2 371 217 0 2 371 217 582 912 0 582 912 1 039 0 1 039 2 953 090 0 2 953 090
70608 108 663 0 108 663 33 392 0 33 392 36 0 36 142 019 0 142 019
70609 97 0 97 27 0 27 0 0 0 124 0 124
70611 940 0 940 93 0 93 0 0 0 1 033 0 1 033
70614 12 069 0 12 069 10 003 0 10 003 8 913 0 8 913 13 159 0 13 159
70616 25 585 0 25 585 9 093 0 9 093 3 018 0 3 018 31 660 0 31 660
Итого по активу (баланс) 9 930 706 196 475 10 127 181 13 181 387 5 768 310 18 949 697 12 407 388 5 692 891 18 100 279 10 704 705 271 894 10 976 599
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 10 0 10 86 0 86 76 0 76 0 0 0
10609 1 723 0 1 723 0 0 0 465 0 465 2 188 0 2 188
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 009 152 0 3 009 152 0 0 0 0 0 0 3 009 152 0 3 009 152
20309 0 49 49 0 8 8 0 13 13 0 54 54
30220 0 0 0 0 4 346 4 346 0 4 346 4 346 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
31501 0 0 0 3 047 0 3 047 3 047 0 3 047 0 0 0
32901 95 980 0 95 980 658 040 0 658 040 658 939 0 658 939 96 879 0 96 879
40502 68 0 68 2 0 2 225 0 225 291 0 291
40701 15 308 12 15 320 240 091 2 240 093 236 274 4 236 278 11 491 14 11 505
40702 224 908 2 400 227 308 1 669 133 70 263 1 739 396 1 794 793 75 374 1 870 167 350 568 7 511 358 079
40703 4 352 0 4 352 38 441 0 38 441 39 257 0 39 257 5 168 0 5 168
40802 1 846 24 1 870 5 993 4 5 997 7 865 7 7 872 3 718 27 3 745
40807 3 726 1 523 5 249 68 220 387 68 607 65 962 592 66 554 1 468 1 728 3 196
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 226 226 0 226 226 0 0 0
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 0 0 0 0 0 0 7 410 0 7 410 7 410 0 7 410
42104 20 900 5 737 26 637 14 000 6 677 20 677 9 000 940 9 940 15 900 0 15 900
42105 36 593 0 36 593 7 000 424 7 424 29 000 6 872 35 872 58 593 6 448 65 041
42106 225 899 3 917 229 816 56 000 3 263 59 263 81 525 826 82 351 251 424 1 480 252 904
42107 21 105 0 21 105 0 0 0 0 0 0 21 105 0 21 105
42205 5 000 0 5 000 500 0 500 0 0 0 4 500 0 4 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 317 2 139 0 191 191 0 371 371 822 1 497 2 319
42601 0 235 235 0 34 34 0 66 66 0 267 267
45115 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 9 450 0 9 450
45215 183 772 0 183 772 44 283 0 44 283 50 233 0 50 233 189 722 0 189 722
45515 195 0 195 38 0 38 50 0 50 207 0 207
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 8 374 0 8 374 1 035 0 1 035 1 698 0 1 698 9 037 0 9 037
45918 226 0 226 0 0 0 6 0 6 232 0 232
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 2 086 826 0 2 086 826 2 086 826 0 2 086 826 0 0 0
47405 0 0 0 0 10 433 10 433 0 10 433 10 433 0 0 0
47407 0 0 0 3 774 023 5 428 927 9 202 950 3 774 023 5 428 927 9 202 950 0 0 0
47416 0 0 0 412 0 412 432 1 419 1 851 20 1 419 1 439
47422 14 3 17 1 165 0 1 165 1 165 2 1 167 14 5 19
47425 1 210 761 0 1 210 761 398 960 0 398 960 86 844 0 86 844 898 645 0 898 645
47426 16 668 216 16 884 8 314 183 8 497 3 124 80 3 204 11 478 113 11 591
47902 31 499 0 31 499 386 0 386 0 0 0 31 113 0 31 113
50220 10 888 0 10 888 3 314 0 3 314 3 329 0 3 329 10 903 0 10 903
50719 42 730 0 42 730 0 0 0 0 0 0 42 730 0 42 730
50720 1 784 0 1 784 148 0 148 186 0 186 1 822 0 1 822
52301 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
52303 12 635 0 12 635 12 635 0 12 635 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 81 501 0 81 501 81 501 0 81 501 0 0 0
52305 13 206 0 13 206 0 0 0 0 0 0 13 206 0 13 206
52406 0 0 0 92 408 0 92 408 93 408 0 93 408 1 000 0 1 000
52602 0 0 0 10 003 0 10 003 10 003 0 10 003 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 363 280 0 363 280 392 530 0 392 530
60301 3 436 0 3 436 4 662 0 4 662 3 907 0 3 907 2 681 0 2 681
60305 5 526 0 5 526 10 680 0 10 680 11 344 0 11 344 6 190 0 6 190
60309 1 248 0 1 248 0 0 0 225 0 225 1 473 0 1 473
60311 1 834 0 1 834 2 201 0 2 201 2 764 0 2 764 2 397 0 2 397
60313 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
60324 33 328 0 33 328 10 0 10 0 0 0 33 318 0 33 318
60601 22 100 0 22 100 0 0 0 161 0 161 22 261 0 22 261
61012 47 085 0 47 085 0 0 0 0 0 0 47 085 0 47 085
61304 5 617 0 5 617 4 769 0 4 769 1 131 0 1 131 1 979 0 1 979
61701 58 077 0 58 077 464 0 464 9 093 0 9 093 66 706 0 66 706
70601 2 383 968 0 2 383 968 2 912 0 2 912 567 341 0 567 341 2 948 397 0 2 948 397
70603 160 897 0 160 897 51 0 51 59 576 0 59 576 220 422 0 220 422
70604 105 0 105 0 0 0 30 0 30 135 0 135
70613 11 824 0 11 824 8 913 0 8 913 10 436 0 10 436 13 347 0 13 347
Итого по пассиву (баланс) 10 111 748 15 433 10 127 181 9 331 666 5 525 377 14 857 043 10 175 954 5 530 507 15 706 461 10 956 036 20 563 10 976 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 94 136 0 94 136 94 136 0 94 136 0 0 0
90901 105 640 31 657 137 297 493 0 493 35 102 31 657 66 759 71 031 0 71 031
90902 236 864 8 020 244 884 1 495 2 258 3 753 2 141 1 162 3 303 236 218 9 116 245 334
91202 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91207 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91412 67 756 0 67 756 600 0 600 35 116 0 35 116 33 240 0 33 240
91414 1 062 495 210 511 1 273 006 249 024 59 257 308 281 166 475 30 502 196 977 1 145 044 239 266 1 384 310
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 708 7 703 8 411 88 2 168 2 256 0 1 116 1 116 796 8 755 9 551
91704 57 902 0 57 902 0 0 0 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 7 223 410 0 7 223 410 3 152 652 0 3 152 652 1 006 714 0 1 006 714 9 369 348 0 9 369 348
Итого по активу (баланс) 9 140 522 257 891 9 398 413 3 498 488 63 683 3 562 171 1 339 685 64 437 1 404 122 11 299 325 257 137 11 556 462
Пассив
91311 57 405 0 57 405 0 0 0 6 223 0 6 223 63 628 0 63 628
91312 122 792 5 737 128 529 11 520 6 938 18 458 2 852 7 649 10 501 114 124 6 448 120 572
91314 0 0 0 385 533 0 385 533 385 533 0 385 533 0 0 0
91315 5 530 305 166 827 5 697 132 217 680 26 348 244 028 2 223 135 47 100 2 270 235 7 535 760 187 579 7 723 339
91316 19 300 0 19 300 30 800 0 30 800 12 000 0 12 000 500 0 500
91317 37 110 0 37 110 338 700 0 338 700 360 400 0 360 400 58 810 0 58 810
91318 521 623 0 521 623 0 0 0 0 0 0 521 623 0 521 623
91319 760 276 0 760 276 42 240 0 42 240 160 805 0 160 805 878 841 0 878 841
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 175 003 0 2 175 003 397 371 0 397 371 409 482 0 409 482 2 187 114 0 2 187 114
Итого по пассиву (баланс) 9 225 849 172 564 9 398 413 1 423 844 33 286 1 457 130 3 560 430 54 749 3 615 179 11 362 435 194 027 11 556 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 35 838 0 35 838 35 838 0 35 838 0 0 0
93304 7 446 0 7 446 34 032 0 34 032 41 478 0 41 478 0 0 0
93311 33 167 0 33 167 18 891 0 18 891 22 759 0 22 759 29 299 0 29 299
93403 0 0 0 121 0 121 4 0 4 117 0 117
93404 100 0 100 89 0 89 189 0 189 0 0 0
93503 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
93504 162 0 162 5 0 5 167 0 167 0 0 0
93611 6 506 0 6 506 17 148 0 17 148 18 087 0 18 087 5 567 0 5 567
93703 0 0 0 174 444 0 174 444 153 352 0 153 352 21 092 0 21 092
93704 14 628 0 14 628 77 594 0 77 594 92 222 0 92 222 0 0 0
93901 106 692 151 880 258 572 2 933 294 1 698 296 4 631 590 2 969 528 1 803 320 4 772 848 70 458 46 856 117 314
93902 0 0 0 0 2 302 913 2 302 913 0 2 142 860 2 142 860 0 160 053 160 053
99996 321 234 0 321 234 7 294 424 0 7 294 424 7 276 645 0 7 276 645 339 013 0 339 013
Итого по активу (баланс) 489 935 151 880 641 815 10 586 049 4 001 209 14 587 258 10 610 438 3 946 180 14 556 618 465 546 206 909 672 455
Пассив
96303 0 0 0 153 432 0 153 432 174 676 0 174 676 21 244 0 21 244
96304 14 672 0 14 672 91 696 0 91 696 77 024 0 77 024 0 0 0
96311 6 194 0 6 194 17 840 0 17 840 17 874 0 17 874 6 228 0 6 228
96503 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
96504 94 0 94 105 0 105 11 0 11 0 0 0
96611 37 899 0 37 899 28 870 0 28 870 24 541 0 24 541 33 570 0 33 570
96703 0 0 0 35 646 0 35 646 35 646 0 35 646 0 0 0
96704 7 312 0 7 312 41 158 0 41 158 33 846 0 33 846 0 0 0
96901 146 577 108 486 255 063 1 782 533 3 004 146 4 786 679 1 682 315 2 967 177 4 649 492 46 359 71 517 117 876
96902 0 0 0 0 2 143 462 2 143 462 0 2 303 557 2 303 557 0 160 095 160 095
99997 320 581 0 320 581 7 257 509 0 7 257 509 7 270 370 0 7 270 370 333 442 0 333 442
Итого по пассиву (баланс) 533 329 108 486 641 815 9 408 959 5 147 608 14 556 567 9 316 473 5 270 734 14 587 207 440 843 231 612 672 455
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 547 098,0000 0 0 2 256 960,0000 0 0 2 239 664,0000 0 0 11 564 394,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 547 098,0000 0 0 2 256 960,0000 0 0 2 239 664,0000 0 0 11 564 394,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 327 142,0000 0 0 2 239 664,0000 0 0 2 256 960,0000 0 0 1 344 438,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 547 098,0000 0 0 2 239 664,0000 0 0 2 256 960,0000 0 0 11 564 394,0000
Страница была полезной?