• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 586 0 10 586 6 189 0 6 189 4 523 0 4 523 12 252 0 12 252
20202 4 597 2 613 7 210 62 706 6 080 68 786 60 193 4 242 64 435 7 110 4 451 11 561
20209 0 0 0 5 889 0 5 889 5 809 0 5 809 80 0 80
20302 0 52 52 0 597 597 0 592 592 0 57 57
20303 0 22 22 0 56 56 0 54 54 0 24 24
30102 48 125 0 48 125 1 765 694 0 1 765 694 1 772 285 0 1 772 285 41 534 0 41 534
30110 1 097 422 1 519 182 417 52 182 469 180 903 9 180 912 2 611 465 3 076
30114 0 1 672 1 672 0 90 947 90 947 0 87 972 87 972 0 4 647 4 647
30202 6 616 0 6 616 0 0 0 521 0 521 6 095 0 6 095
30204 427 0 427 0 0 0 225 0 225 202 0 202
30221 0 0 0 0 4 058 4 058 0 4 058 4 058 0 0 0
30235 0 0 0 3 628 0 3 628 3 628 0 3 628 0 0 0
30413 6 0 6 112 913 0 112 913 110 211 0 110 211 2 708 0 2 708
30424 1 332 0 1 332 833 606 0 833 606 832 736 0 832 736 2 202 0 2 202
30425 0 3 151 3 151 0 385 385 0 64 64 0 3 472 3 472
30602 3 125 0 3 125 12 536 0 12 536 13 192 0 13 192 2 469 0 2 469
32002 0 0 0 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32003 0 0 0 115 000 0 115 000 90 000 0 90 000 25 000 0 25 000
32201 0 0 0 1 170 0 1 170 1 170 0 1 170 0 0 0
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 895 0 895 889 0 889 1 784 0 1 784 0 0 0
45203 0 0 0 2 122 0 2 122 2 122 0 2 122 0 0 0
45204 18 381 0 18 381 11 000 0 11 000 11 625 0 11 625 17 756 0 17 756
45205 24 696 0 24 696 12 671 0 12 671 11 356 0 11 356 26 011 0 26 011
45206 86 153 0 86 153 3 000 0 3 000 6 800 0 6 800 82 353 0 82 353
45207 753 540 161 879 915 419 0 19 762 19 762 33 610 3 290 36 900 719 930 178 351 898 281
45505 4 920 0 4 920 0 0 0 130 0 130 4 790 0 4 790
45507 12 479 0 12 479 0 0 0 315 0 315 12 164 0 12 164
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 4 399 4 399 0 537 537 0 89 89 0 4 847 4 847
45812 23 400 0 23 400 0 0 0 17 466 0 17 466 5 934 0 5 934
45816 0 236 236 0 437 437 0 667 667 0 6 6
45912 226 0 226 33 0 33 0 0 0 259 0 259
47002 0 0 0 162 526 0 162 526 162 526 0 162 526 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 3 956 3 956 0 82 946 82 946 0 86 836 86 836 0 66 66
47408 723 168 0 723 168 4 897 612 6 178 926 11 076 538 4 892 840 6 178 926 11 071 766 727 940 0 727 940
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 909 869 0 909 869 3 602 0 3 602 721 0 721 912 750 0 912 750
47427 140 881 0 140 881 13 640 1 779 15 419 4 986 1 779 6 765 149 535 0 149 535
47901 98 505 0 98 505 917 0 917 1 204 0 1 204 98 218 0 98 218
50205 0 0 0 540 101 0 540 101 537 769 0 537 769 2 332 0 2 332
50218 107 199 0 107 199 538 411 0 538 411 540 125 0 540 125 105 485 0 105 485
50706 0 0 0 118 697 0 118 697 115 250 0 115 250 3 447 0 3 447
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 3 444 0 3 444 30 996 0 30 996 34 440 0 34 440 0 0 0
50721 66 0 66 72 0 72 128 0 128 10 0 10
52503 12 313 0 12 313 563 0 563 12 298 0 12 298 578 0 578
52601 0 0 0 11 936 0 11 936 11 936 0 11 936 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 81 81 0 10 10 0 2 2 0 89 89
60302 36 0 36 373 0 373 173 0 173 236 0 236
60306 0 0 0 1 835 0 1 835 1 835 0 1 835 0 0 0
60308 50 0 50 746 0 746 776 0 776 20 0 20
60310 183 0 183 631 0 631 128 0 128 686 0 686
60312 161 210 0 161 210 12 823 0 12 823 11 588 0 11 588 162 445 0 162 445
60314 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60315 61 0 61 0 0 0 61 0 61 0 0 0
60323 2 304 0 2 304 0 0 0 2 098 0 2 098 206 0 206
60401 25 730 0 25 730 0 0 0 474 0 474 25 256 0 25 256
60701 39 0 39 0 0 0 1 0 1 38 0 38
61002 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
61008 145 0 145 200 0 200 194 0 194 151 0 151
61009 243 0 243 436 0 436 337 0 337 342 0 342
61011 143 791 0 143 791 40 111 0 40 111 48 578 0 48 578 135 324 0 135 324
61209 0 0 0 8 941 0 8 941 8 941 0 8 941 0 0 0
61210 0 0 0 84 350 0 84 350 84 350 0 84 350 0 0 0
61403 5 026 0 5 026 365 0 365 654 0 654 4 737 0 4 737
61601 0 0 0 25 101 0 25 101 25 101 0 25 101 0 0 0
61703 34 216 0 34 216 0 0 0 0 0 0 34 216 0 34 216
70606 2 218 203 0 2 218 203 154 494 0 154 494 1 480 0 1 480 2 371 217 0 2 371 217
70608 103 085 0 103 085 5 578 0 5 578 0 0 0 108 663 0 108 663
70609 88 0 88 9 0 9 0 0 0 97 0 97
70611 844 0 844 96 0 96 0 0 0 940 0 940
70614 10 685 0 10 685 13 165 0 13 165 11 781 0 11 781 12 069 0 12 069
70616 25 585 0 25 585 0 0 0 0 0 0 25 585 0 25 585
Итого по активу (баланс) 9 804 293 178 483 9 982 776 10 104 795 6 386 572 16 491 367 9 978 382 6 368 580 16 346 962 9 930 706 196 475 10 127 181
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 51 0 51 1 0 1 0 0 0 50 0 50
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 66 0 66 128 0 128 72 0 72 10 0 10
10609 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 009 151 0 3 009 151 0 0 0 1 0 1 3 009 152 0 3 009 152
20309 0 45 45 0 1 1 0 5 5 0 49 49
30220 0 0 0 0 1 702 1 702 0 1 702 1 702 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 20 000 0 20 000 235 000 0 235 000 215 000 0 215 000 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
32901 97 648 0 97 648 488 745 0 488 745 487 077 0 487 077 95 980 0 95 980
40502 85 0 85 17 0 17 0 0 0 68 0 68
40701 27 824 11 27 835 87 146 0 87 146 74 630 1 74 631 15 308 12 15 320
40702 202 337 2 432 204 769 1 005 794 88 590 1 094 384 1 028 365 88 558 1 116 923 224 908 2 400 227 308
40703 7 606 0 7 606 41 656 127 41 783 38 402 127 38 529 4 352 0 4 352
40802 2 184 22 2 206 3 804 1 3 805 3 466 3 3 469 1 846 24 1 870
40807 1 746 1 484 3 230 3 922 1 106 5 028 5 902 1 145 7 047 3 726 1 523 5 249
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
41805 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42004 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 0 1 748 1 748 0 1 952 1 952 0 204 204 0 0 0
42104 23 000 5 245 28 245 8 000 120 8 120 5 900 612 6 512 20 900 5 737 26 637
42105 40 250 0 40 250 11 350 0 11 350 7 693 0 7 693 36 593 0 36 593
42106 169 995 3 555 173 550 15 400 72 15 472 71 304 434 71 738 225 899 3 917 229 816
42107 21 605 0 21 605 5 500 0 5 500 5 000 0 5 000 21 105 0 21 105
42205 5 500 0 5 500 500 0 500 0 0 0 5 000 0 5 000
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 196 2 018 0 25 25 0 146 146 822 1 317 2 139
42601 0 213 213 0 4 4 0 26 26 0 235 235
43702 1 405 0 1 405 14 039 0 14 039 12 634 0 12 634 0 0 0
45115 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 9 450 0 9 450
45215 160 099 0 160 099 2 921 0 2 921 26 594 0 26 594 183 772 0 183 772
45515 163 0 163 13 0 13 45 0 45 195 0 195
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 25 622 0 25 622 18 047 0 18 047 799 0 799 8 374 0 8 374
45918 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 1 328 359 0 1 328 359 1 328 359 0 1 328 359 0 0 0
47405 0 0 0 0 6 808 6 808 0 6 808 6 808 0 0 0
47407 0 0 0 4 978 898 6 102 336 11 081 234 4 978 898 6 102 336 11 081 234 0 0 0
47416 172 0 172 916 0 916 744 0 744 0 0 0
47422 43 2 45 707 0 707 678 1 679 14 3 17
47425 1 186 113 0 1 186 113 27 371 0 27 371 52 019 0 52 019 1 210 761 0 1 210 761
47426 15 711 170 15 881 2 214 16 2 230 3 171 62 3 233 16 668 216 16 884
47902 31 886 0 31 886 387 0 387 0 0 0 31 499 0 31 499
50220 9 226 0 9 226 4 409 0 4 409 6 071 0 6 071 10 888 0 10 888
50719 42 964 0 42 964 2 486 0 2 486 2 252 0 2 252 42 730 0 42 730
50720 1 780 0 1 780 114 0 114 118 0 118 1 784 0 1 784
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52303 33 961 0 33 961 21 326 0 21 326 0 0 0 12 635 0 12 635
52304 0 0 0 25 538 0 25 538 25 538 0 25 538 0 0 0
52305 18 406 0 18 406 5 200 0 5 200 0 0 0 13 206 0 13 206
52307 59 539 0 59 539 59 539 0 59 539 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 99 783 0 99 783 99 783 0 99 783 0 0 0
52602 0 0 0 13 165 0 13 165 13 165 0 13 165 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 3 454 0 3 454 3 685 0 3 685 3 667 0 3 667 3 436 0 3 436
60305 5 547 0 5 547 10 922 0 10 922 10 901 0 10 901 5 526 0 5 526
60309 6 0 6 0 0 0 1 242 0 1 242 1 248 0 1 248
60311 1 882 0 1 882 9 157 0 9 157 9 109 0 9 109 1 834 0 1 834
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60324 35 436 0 35 436 2 108 0 2 108 0 0 0 33 328 0 33 328
60601 22 413 0 22 413 474 0 474 161 0 161 22 100 0 22 100
61012 47 085 0 47 085 14 039 0 14 039 14 039 0 14 039 47 085 0 47 085
61301 245 0 245 245 0 245 0 0 0 0 0 0
61304 161 0 161 55 0 55 5 511 0 5 511 5 617 0 5 617
61701 58 077 0 58 077 0 0 0 0 0 0 58 077 0 58 077
70601 2 236 028 0 2 236 028 90 0 90 148 030 0 148 030 2 383 968 0 2 383 968
70603 139 138 0 139 138 0 0 0 21 759 0 21 759 160 897 0 160 897
70604 94 0 94 0 0 0 11 0 11 105 0 105
70613 11 669 0 11 669 11 781 0 11 781 11 936 0 11 936 11 824 0 11 824
Итого по пассиву (баланс) 9 966 653 16 123 9 982 776 8 664 991 6 202 868 14 867 859 8 810 086 6 202 178 15 012 264 10 111 748 15 433 10 127 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 111 603 0 111 603 111 603 0 111 603 0 0 0
90901 91 509 22 391 113 900 20 997 15 674 36 671 6 866 6 408 13 274 105 640 31 657 137 297
90902 241 769 7 280 249 049 1 963 888 2 851 6 868 148 7 016 236 864 8 020 244 884
91202 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91207 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91412 65 710 0 65 710 3 046 0 3 046 1 000 0 1 000 67 756 0 67 756
91414 941 759 191 069 1 132 828 131 557 23 326 154 883 10 821 3 884 14 705 1 062 495 210 511 1 273 006
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 4 033 6 991 11 024 90 854 944 3 415 142 3 557 708 7 703 8 411
91704 54 487 0 54 487 3 415 0 3 415 0 0 0 57 902 0 57 902
91802 360 329 0 360 329 17 466 0 17 466 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 324 0 324 2 345 0 2 345 0 0 0 2 669 0 2 669
99998 6 225 729 0 6 225 729 1 780 202 0 1 780 202 782 521 0 782 521 7 223 410 0 7 223 410
Итого по активу (баланс) 7 990 932 227 731 8 218 663 2 072 684 40 742 2 113 426 923 094 10 582 933 676 9 140 522 257 891 9 398 413
Пассив
91311 116 944 0 116 944 103 999 0 103 999 44 460 0 44 460 57 405 0 57 405
91312 181 338 6 994 188 332 62 903 2 073 64 976 4 357 816 5 173 122 792 5 737 128 529
91314 0 0 0 164 250 0 164 250 164 250 0 164 250 0 0 0
91315 4 430 458 122 515 4 552 973 430 684 2 795 433 479 1 530 531 47 107 1 577 638 5 530 305 166 827 5 697 132
91316 21 422 0 21 422 5 122 0 5 122 3 000 0 3 000 19 300 0 19 300
91317 42 011 0 42 011 20 589 0 20 589 15 688 0 15 688 37 110 0 37 110
91318 521 623 0 521 623 0 0 0 0 0 0 521 623 0 521 623
91319 780 389 0 780 389 30 007 0 30 007 9 894 0 9 894 760 276 0 760 276
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 1 992 934 0 1 992 934 148 518 0 148 518 330 587 0 330 587 2 175 003 0 2 175 003
Итого по пассиву (баланс) 8 089 154 129 509 8 218 663 966 072 4 868 970 940 2 102 767 47 923 2 150 690 9 225 849 172 564 9 398 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 10 412 0 10 412 144 150 0 144 150 147 116 0 147 116 7 446 0 7 446
93311 29 772 0 29 772 37 599 0 37 599 34 204 0 34 204 33 167 0 33 167
93404 96 0 96 567 0 567 563 0 563 100 0 100
93504 114 0 114 67 0 67 19 0 19 162 0 162
93611 16 581 0 16 581 18 806 0 18 806 28 881 0 28 881 6 506 0 6 506
93704 7 201 0 7 201 268 426 0 268 426 260 999 0 260 999 14 628 0 14 628
93901 260 436 104 519 364 955 3 913 584 1 827 688 5 741 272 4 067 328 1 780 327 5 847 655 106 692 151 880 258 572
93902 0 310 084 310 084 0 1 065 650 1 065 650 0 1 375 734 1 375 734 0 0 0
99996 739 682 0 739 682 7 284 752 0 7 284 752 7 703 200 0 7 703 200 321 234 0 321 234
Итого по активу (баланс) 1 064 294 414 603 1 478 897 11 667 951 2 893 338 14 561 289 12 242 310 3 156 061 15 398 371 489 935 151 880 641 815
Пассив
96304 7 445 0 7 445 260 614 0 260 614 267 841 0 267 841 14 672 0 14 672
96311 16 817 0 16 817 26 527 0 26 527 15 904 0 15 904 6 194 0 6 194
96504 87 0 87 401 0 401 408 0 408 94 0 94
96611 30 353 0 30 353 39 406 0 39 406 46 952 0 46 952 37 899 0 37 899
96704 10 071 0 10 071 147 990 0 147 990 145 231 0 145 231 7 312 0 7 312
96901 104 992 259 952 364 944 1 778 017 4 074 129 5 852 146 1 819 602 3 922 663 5 742 265 146 577 108 486 255 063
96902 0 309 965 309 965 0 1 376 116 1 376 116 0 1 066 151 1 066 151 0 0 0
99997 739 215 0 739 215 7 695 171 0 7 695 171 7 276 537 0 7 276 537 320 581 0 320 581
Итого по пассиву (баланс) 908 980 569 917 1 478 897 9 948 126 5 450 245 15 398 371 9 572 475 4 988 814 14 561 289 533 329 108 486 641 815
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 11 219 995,0000 0 0 4 169 927,0000 0 0 3 842 824,0000 0 0 11 547 098,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 220 003,0000 0 0 4 169 932,0000 0 0 3 842 837,0000 0 0 11 547 098,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 000 039,0000 0 0 3 842 824,0000 0 0 4 169 927,0000 0 0 1 327 142,0000
98070 0 0 10 008,0000 0 0 13,0000 0 0 5,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 220 003,0000 0 0 3 842 837,0000 0 0 4 169 932,0000 0 0 11 547 098,0000
Страница была полезной?