• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 212 0 10 212 5 012 0 5 012 3 598 0 3 598 11 626 0 11 626
20202 6 216 1 809 8 025 37 224 132 37 356 35 619 774 36 393 7 821 1 167 8 988
20209 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
20302 0 51 51 0 509 509 0 508 508 0 52 52
20303 0 24 24 0 51 51 0 52 52 0 23 23
30102 17 558 0 17 558 1 958 866 0 1 958 866 1 939 560 0 1 939 560 36 864 0 36 864
30110 3 231 384 3 615 135 001 27 135 028 137 003 14 137 017 1 229 397 1 626
30114 0 196 347 196 347 0 87 812 87 812 0 278 110 278 110 0 6 049 6 049
30202 7 040 0 7 040 0 0 0 47 0 47 6 993 0 6 993
30204 885 0 885 0 0 0 327 0 327 558 0 558
30221 0 0 0 0 776 776 0 0 0 0 776 776
30235 0 0 0 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 0 0 0
30413 9 0 9 151 171 0 151 171 150 908 0 150 908 272 0 272
30424 3 756 0 3 756 929 463 0 929 463 929 274 0 929 274 3 945 0 3 945
30425 0 2 858 2 858 0 200 200 0 104 104 0 2 954 2 954
30602 4 370 0 4 370 7 643 0 7 643 6 766 0 6 766 5 247 0 5 247
32002 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
32003 0 0 0 40 000 0 40 000 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 0 0 0 2 550 0 2 550 1 552 0 1 552 998 0 998
45203 5 650 0 5 650 377 0 377 6 027 0 6 027 0 0 0
45204 34 468 0 34 468 9 285 0 9 285 25 714 0 25 714 18 039 0 18 039
45205 31 896 0 31 896 10 600 0 10 600 17 550 0 17 550 24 946 0 24 946
45206 68 233 0 68 233 6 100 0 6 100 7 600 0 7 600 66 733 0 66 733
45207 758 200 146 838 905 038 41 000 10 287 51 287 32 000 5 336 37 336 767 200 151 789 918 989
45505 450 0 450 4 500 0 4 500 0 0 0 4 950 0 4 950
45506 4 160 0 4 160 0 0 0 4 160 0 4 160 0 0 0
45507 14 056 0 14 056 0 0 0 1 183 0 1 183 12 873 0 12 873
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 3 991 3 991 0 279 279 0 145 145 0 4 125 4 125
45812 23 171 0 23 171 1 500 0 1 500 1 271 0 1 271 23 400 0 23 400
45816 0 4 4 0 657 657 0 656 656 0 5 5
45912 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
47002 21 000 0 21 000 193 545 0 193 545 214 545 0 214 545 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 10 948 10 948 0 289 460 289 460 0 296 699 296 699 0 3 709 3 709
47408 723 196 0 723 196 9 278 746 11 579 159 20 857 905 9 278 774 11 579 159 20 857 933 723 168 0 723 168
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 905 605 0 905 605 939 2 733 3 672 20 2 733 2 753 906 524 0 906 524
47427 145 433 0 145 433 11 642 1 528 13 170 5 068 1 528 6 596 152 007 0 152 007
47901 99 093 0 99 093 912 0 912 1 197 0 1 197 98 808 0 98 808
50205 0 0 0 429 086 0 429 086 429 086 0 429 086 0 0 0
50218 106 942 0 106 942 429 726 0 429 726 429 108 0 429 108 107 560 0 107 560
50706 3 024 0 3 024 169 522 0 169 522 169 102 0 169 102 3 444 0 3 444
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 25 595 0 25 595 25 595 0 25 595 0 0 0
50721 0 0 0 3 706 0 3 706 3 663 0 3 663 43 0 43
52503 6 0 6 19 128 0 19 128 360 0 360 18 774 0 18 774
52601 0 0 0 7 643 0 7 643 7 643 0 7 643 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 78 78 0 4 4 0 3 3 0 79 79
60302 36 0 36 1 0 1 1 0 1 36 0 36
60306 0 0 0 1 496 0 1 496 1 496 0 1 496 0 0 0
60308 20 0 20 629 0 629 609 0 609 40 0 40
60310 649 0 649 519 0 519 52 0 52 1 116 0 1 116
60312 161 157 0 161 157 14 552 0 14 552 14 156 0 14 156 161 553 0 161 553
60314 67 368 435 0 0 0 0 0 0 67 368 435
60315 94 0 94 663 0 663 757 0 757 0 0 0
60323 1 637 0 1 637 667 0 667 0 0 0 2 304 0 2 304
60347 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 0
60401 25 220 0 25 220 510 0 510 0 0 0 25 730 0 25 730
60701 29 0 29 602 0 602 602 0 602 29 0 29
61008 166 0 166 93 0 93 124 0 124 135 0 135
61009 223 0 223 100 0 100 66 0 66 257 0 257
61011 158 694 0 158 694 1 271 0 1 271 14 903 0 14 903 145 062 0 145 062
61209 0 0 0 15 333 0 15 333 15 333 0 15 333 0 0 0
61210 0 0 0 147 178 0 147 178 147 178 0 147 178 0 0 0
61403 5 141 0 5 141 1 143 0 1 143 736 0 736 5 548 0 5 548
61601 0 0 0 14 386 0 14 386 14 386 0 14 386 0 0 0
61703 10 101 0 10 101 24 115 0 24 115 0 0 0 34 216 0 34 216
70606 2 036 625 0 2 036 625 97 698 0 97 698 5 0 5 2 134 318 0 2 134 318
70608 85 892 0 85 892 9 559 0 9 559 0 0 0 95 451 0 95 451
70609 68 0 68 9 0 9 0 0 0 77 0 77
70611 656 0 656 95 0 95 0 0 0 751 0 751
70614 10 018 0 10 018 6 743 0 6 743 6 758 0 6 758 10 003 0 10 003
70616 7 957 0 7 957 41 743 0 41 743 24 115 0 24 115 25 585 0 25 585
Итого по активу (баланс) 9 579 295 363 700 9 942 995 14 372 939 11 973 614 26 346 553 14 218 988 12 165 821 26 384 809 9 733 246 171 493 9 904 739
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 0 0 0 3 663 0 3 663 3 706 0 3 706 43 0 43
10609 2 475 0 2 475 752 0 752 0 0 0 1 723 0 1 723
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 009 151 0 3 009 151 0 0 0 0 0 0 3 009 151 0 3 009 151
20309 0 43 43 0 3 3 0 4 4 0 44 44
30220 0 0 0 0 2 730 2 730 0 2 730 2 730 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
32901 97 175 0 97 175 388 946 0 388 946 390 120 0 390 120 98 349 0 98 349
40502 2 743 0 2 743 1 096 0 1 096 539 0 539 2 186 0 2 186
40701 11 360 10 11 370 381 111 0 381 111 407 817 1 407 818 38 066 11 38 077
40702 439 439 8 329 447 768 1 650 917 99 649 1 750 566 1 427 014 95 827 1 522 841 215 536 4 507 220 043
40703 3 170 0 3 170 39 443 0 39 443 39 506 0 39 506 3 233 0 3 233
40802 3 017 20 3 037 5 734 1 5 735 4 854 1 4 855 2 137 20 2 157
40807 1 742 1 575 3 317 1 302 709 2 011 842 927 1 769 1 282 1 793 3 075
40814 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 69 000 0 69 000 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 1 000 26 103 27 103 0 26 907 26 907 0 804 804 1 000 0 1 000
42104 32 350 5 029 37 379 73 500 203 73 703 78 000 280 78 280 36 850 5 106 41 956
42105 41 150 0 41 150 10 700 0 10 700 2 000 0 2 000 32 450 0 32 450
42106 179 749 2 153 181 902 6 094 107 6 201 0 1 287 1 287 173 655 3 333 176 988
42107 21 605 0 21 605 0 0 0 0 0 0 21 605 0 21 605
42204 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0
42205 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 085 1 907 0 39 39 0 76 76 822 1 122 1 944
42601 0 193 193 0 7 7 0 14 14 0 200 200
43702 0 0 0 78 185 0 78 185 78 185 0 78 185 0 0 0
45115 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 9 450 0 9 450
45215 158 565 0 158 565 6 821 0 6 821 2 161 0 2 161 153 905 0 153 905
45515 175 0 175 53 0 53 45 0 45 167 0 167
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 24 840 0 24 840 648 0 648 925 0 925 25 117 0 25 117
45918 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
47108 451 854 0 451 854 4 792 0 4 792 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 1 238 735 0 1 238 735 1 238 735 0 1 238 735 0 0 0
47405 0 0 0 0 22 054 22 054 0 22 054 22 054 0 0 0
47407 0 0 0 9 102 631 11 756 134 20 858 765 9 102 631 11 756 134 20 858 765 0 0 0
47416 269 0 269 415 0 415 266 72 338 120 72 192
47422 14 3 17 172 0 172 171 1 172 13 4 17
47425 1 198 812 0 1 198 812 37 807 0 37 807 30 960 0 30 960 1 191 965 0 1 191 965
47426 13 163 121 13 284 1 629 95 1 724 3 654 101 3 755 15 188 127 15 315
47902 32 653 0 32 653 386 0 386 5 0 5 32 272 0 32 272
50220 8 828 0 8 828 3 395 0 3 395 4 931 0 4 931 10 364 0 10 364
50719 43 624 0 43 624 894 0 894 0 0 0 42 730 0 42 730
50720 1 804 0 1 804 203 0 203 81 0 81 1 682 0 1 682
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 15 000 0 15 000 17 270 0 17 270 2 270 0 2 270
52305 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463 4 463 0 4 463
52306 0 0 0 0 0 0 41 546 0 41 546 41 546 0 41 546
52307 0 0 0 0 0 0 59 539 0 59 539 59 539 0 59 539
52406 0 0 0 14 694 0 14 694 14 694 0 14 694 0 0 0
52602 0 0 0 6 744 0 6 744 6 744 0 6 744 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 667 0 667 2 736 0 2 736 4 176 0 4 176 2 107 0 2 107
60305 4 744 0 4 744 10 004 0 10 004 10 555 0 10 555 5 295 0 5 295
60309 209 0 209 1 097 0 1 097 3 231 0 3 231 2 343 0 2 343
60311 7 446 0 7 446 14 675 0 14 675 9 145 0 9 145 1 916 0 1 916
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60324 34 701 0 34 701 3 557 0 3 557 4 182 0 4 182 35 326 0 35 326
60601 22 105 0 22 105 0 0 0 144 0 144 22 249 0 22 249
61012 47 069 0 47 069 0 0 0 0 0 0 47 069 0 47 069
61301 5 515 0 5 515 2 803 0 2 803 597 0 597 3 309 0 3 309
61304 1 321 0 1 321 590 0 590 0 0 0 731 0 731
61701 15 583 0 15 583 0 0 0 42 494 0 42 494 58 077 0 58 077
70601 2 050 494 0 2 050 494 188 0 188 110 085 0 110 085 2 160 391 0 2 160 391
70603 106 938 0 106 938 0 0 0 14 274 0 14 274 121 212 0 121 212
70604 74 0 74 0 0 0 10 0 10 84 0 84
70613 9 692 0 9 692 6 759 0 6 759 7 643 0 7 643 10 576 0 10 576
Итого по пассиву (баланс) 9 898 331 44 664 9 942 995 13 514 393 11 908 646 25 423 039 13 504 462 11 880 321 25 384 783 9 888 400 16 339 9 904 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
90901 70 064 0 70 064 12 272 0 12 272 10 611 0 10 611 71 725 0 71 725
90902 239 548 6 604 246 152 13 800 463 14 263 8 326 241 8 567 245 022 6 826 251 848
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 3 0 3 3 0 3 11 0 11
91412 67 556 0 67 556 50 0 50 2 146 0 2 146 65 460 0 65 460
91414 926 373 173 316 1 099 689 22 607 12 142 34 749 72 850 6 298 79 148 876 130 179 160 1 055 290
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 3 854 6 342 10 196 92 444 536 0 230 230 3 946 6 556 10 502
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99998 6 290 180 0 6 290 180 633 527 0 633 527 466 790 0 466 790 6 456 917 0 6 456 917
Итого по активу (баланс) 8 017 998 186 262 8 204 260 697 351 13 049 710 400 575 726 6 769 582 495 8 139 623 192 542 8 332 165
Пассив
91311 57 205 0 57 205 0 0 0 107 819 0 107 819 165 024 0 165 024
91312 120 717 26 103 146 820 4 397 27 066 31 463 3 983 6 069 10 052 120 303 5 106 125 409
91314 24 543 0 24 543 216 708 0 216 708 192 165 0 192 165 0 0 0
91315 4 610 313 117 198 4 727 511 115 549 4 709 120 258 177 897 6 596 184 493 4 672 661 119 085 4 791 746
91316 3 347 0 3 347 59 433 0 59 433 93 610 0 93 610 37 524 0 37 524
91317 41 060 0 41 060 48 346 0 48 346 55 193 0 55 193 47 907 0 47 907
91318 521 623 0 521 623 0 0 0 0 0 0 521 623 0 521 623
91319 766 036 0 766 036 9 805 0 9 805 9 418 0 9 418 765 649 0 765 649
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 1 914 080 0 1 914 080 114 292 0 114 292 75 460 0 75 460 1 875 248 0 1 875 248
Итого по пассиву (баланс) 8 060 959 143 301 8 204 260 568 530 31 775 600 305 715 545 12 665 728 210 8 207 974 124 191 8 332 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 50 774 0 50 774 46 093 0 46 093 4 681 0 4 681
93304 11 894 0 11 894 92 311 0 92 311 104 205 0 104 205 0 0 0
93311 43 157 0 43 157 54 655 0 54 655 54 581 0 54 581 43 231 0 43 231
93403 0 0 0 98 0 98 1 0 1 97 0 97
93404 92 0 92 5 0 5 97 0 97 0 0 0
93503 0 0 0 114 0 114 5 0 5 109 0 109
93504 195 0 195 13 0 13 208 0 208 0 0 0
93611 41 858 0 41 858 35 424 0 35 424 53 557 0 53 557 23 725 0 23 725
93703 0 0 0 84 799 0 84 799 69 777 0 69 777 15 022 0 15 022
93704 721 0 721 35 230 0 35 230 35 951 0 35 951 0 0 0
93901 558 217 162 456 720 673 6 887 251 4 685 354 11 572 605 7 036 661 4 588 852 11 625 513 408 807 258 958 667 765
93902 0 193 177 193 177 0 2 569 012 2 569 012 0 2 725 742 2 725 742 0 36 447 36 447
99996 1 012 251 0 1 012 251 14 485 701 0 14 485 701 14 703 787 0 14 703 787 794 165 0 794 165
Итого по активу (баланс) 1 668 385 355 633 2 024 018 21 726 375 7 254 366 28 980 741 22 104 923 7 314 594 29 419 517 1 289 837 295 405 1 585 242
Пассив
96303 0 0 0 68 589 0 68 589 84 034 0 84 034 15 445 0 15 445
96304 1 018 0 1 018 36 121 0 36 121 35 103 0 35 103 0 0 0
96311 43 159 0 43 159 49 733 0 49 733 31 261 0 31 261 24 687 0 24 687
96503 0 0 0 215 0 215 357 0 357 142 0 142
96504 205 0 205 523 0 523 318 0 318 0 0 0
96611 40 995 0 40 995 58 087 0 58 087 62 044 0 62 044 44 952 0 44 952
96703 0 0 0 46 266 0 46 266 50 673 0 50 673 4 407 0 4 407
96704 11 651 0 11 651 104 312 0 104 312 92 661 0 92 661 0 0 0
96901 161 654 560 244 721 898 4 585 161 7 046 983 11 632 144 4 682 377 6 895 947 11 578 324 258 870 409 208 668 078
96902 0 193 325 193 325 0 2 726 183 2 726 183 0 2 569 312 2 569 312 0 36 454 36 454
99997 1 011 767 0 1 011 767 14 697 265 0 14 697 265 14 476 575 0 14 476 575 791 077 0 791 077
Итого по пассиву (баланс) 1 270 449 753 569 2 024 018 19 646 272 9 773 166 29 419 438 19 515 403 9 465 259 28 980 662 1 139 580 445 662 1 585 242
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 34,0000 0 0 0,0000 0 0 34,0000
98010 0 0 11 726 589,0000 0 0 1 521 127,0000 0 0 1 702 351,0000 0 0 11 545 365,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 726 589,0000 0 0 1 521 161,0000 0 0 1 702 351,0000 0 0 11 545 399,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 506 633,0000 0 0 1 702 351,0000 0 0 1 521 127,0000 0 0 1 325 409,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 34,0000 0 0 10 034,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 726 589,0000 0 0 1 702 351,0000 0 0 1 521 161,0000 0 0 11 545 399,0000
Страница была полезной?