• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 200 0 8 200 5 593 0 5 593 3 581 0 3 581 10 212 0 10 212
20202 7 541 1 205 8 746 20 980 3 655 24 635 22 305 3 051 25 356 6 216 1 809 8 025
20209 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0
20302 0 48 48 0 544 544 0 541 541 0 51 51
20303 0 23 23 0 57 57 0 56 56 0 24 24
30102 68 703 0 68 703 2 513 326 0 2 513 326 2 564 471 0 2 564 471 17 558 0 17 558
30110 2 182 361 2 543 137 976 1 104 139 080 136 927 1 081 138 008 3 231 384 3 615
30114 0 3 593 3 593 0 279 820 279 820 0 87 066 87 066 0 196 347 196 347
30202 6 812 0 6 812 228 0 228 0 0 0 7 040 0 7 040
30204 822 0 822 63 0 63 0 0 0 885 0 885
30221 0 0 0 0 2 446 2 446 0 2 446 2 446 0 0 0
30235 0 0 0 517 0 517 517 0 517 0 0 0
30413 79 0 79 587 110 0 587 110 587 180 0 587 180 9 0 9
30424 759 0 759 1 484 017 0 1 484 017 1 481 020 0 1 481 020 3 756 0 3 756
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
30602 5 126 0 5 126 7 504 0 7 504 8 260 0 8 260 4 370 0 4 370
32002 50 000 0 50 000 610 000 0 610 000 660 000 0 660 000 0 0 0
32003 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
32201 0 0 0 1 460 0 1 460 1 460 0 1 460 0 0 0
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 661 0 661 1 868 0 1 868 2 529 0 2 529 0 0 0
45203 0 0 0 5 650 0 5 650 0 0 0 5 650 0 5 650
45204 14 156 0 14 156 31 822 0 31 822 11 510 0 11 510 34 468 0 34 468
45205 40 771 0 40 771 3 000 0 3 000 11 875 0 11 875 31 896 0 31 896
45206 73 313 0 73 313 4 990 0 4 990 10 070 0 10 070 68 233 0 68 233
45207 758 200 138 222 896 422 0 13 409 13 409 0 4 793 4 793 758 200 146 838 905 038
45505 500 0 500 0 0 0 50 0 50 450 0 450
45506 4 190 0 4 190 0 0 0 30 0 30 4 160 0 4 160
45507 14 412 0 14 412 0 0 0 356 0 356 14 056 0 14 056
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 3 757 3 757 0 364 364 0 130 130 0 3 991 3 991
45812 21 956 0 21 956 2 715 0 2 715 1 500 0 1 500 23 171 0 23 171
45816 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 4 4
45912 2 226 0 2 226 0 0 0 2 000 0 2 000 226 0 226
45915 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
47002 0 0 0 293 480 0 293 480 272 480 0 272 480 21 000 0 21 000
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 9 829 9 829 0 293 283 293 283 0 292 164 292 164 0 10 948 10 948
47408 708 996 0 708 996 4 965 787 5 661 650 10 627 437 4 951 587 5 661 650 10 613 237 723 196 0 723 196
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 904 896 0 904 896 723 0 723 14 0 14 905 605 0 905 605
47427 139 616 0 139 616 10 784 1 489 12 273 4 967 1 489 6 456 145 433 0 145 433
47901 99 375 0 99 375 989 0 989 1 271 0 1 271 99 093 0 99 093
50205 417 0 417 538 297 0 538 297 538 714 0 538 714 0 0 0
50207 0 0 0 135 921 0 135 921 135 921 0 135 921 0 0 0
50218 141 598 0 141 598 641 423 0 641 423 676 079 0 676 079 106 942 0 106 942
50706 3 862 0 3 862 150 723 0 150 723 151 561 0 151 561 3 024 0 3 024
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 1 255 0 1 255 1 255 0 1 255 0 0 0
50721 3 0 3 37 0 37 40 0 40 0 0 0
52503 8 0 8 0 0 0 2 0 2 6 0 6
52601 0 0 0 7 504 0 7 504 7 504 0 7 504 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 74 74 0 7 7 0 3 3 0 78 78
60302 36 0 36 7 0 7 7 0 7 36 0 36
60306 0 0 0 1 743 0 1 743 1 743 0 1 743 0 0 0
60308 63 0 63 738 0 738 781 0 781 20 0 20
60310 191 0 191 511 0 511 53 0 53 649 0 649
60312 160 158 0 160 158 11 986 0 11 986 10 987 0 10 987 161 157 0 161 157
60314 68 373 441 66 368 434 67 373 440 67 368 435
60315 0 0 0 528 0 528 434 0 434 94 0 94
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60347 0 0 0 39 0 39 0 0 0 39 0 39
60401 25 220 0 25 220 0 0 0 0 0 0 25 220 0 25 220
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61008 168 0 168 107 0 107 109 0 109 166 0 166
61009 300 0 300 2 0 2 79 0 79 223 0 223
61011 157 649 0 157 649 1 500 0 1 500 455 0 455 158 694 0 158 694
61209 0 0 0 550 0 550 550 0 550 0 0 0
61210 0 0 0 184 498 0 184 498 184 498 0 184 498 0 0 0
61403 5 480 0 5 480 457 0 457 796 0 796 5 141 0 5 141
61601 0 0 0 15 105 0 15 105 15 105 0 15 105 0 0 0
61703 10 101 0 10 101 0 0 0 0 0 0 10 101 0 10 101
70606 1 736 552 0 1 736 552 300 672 0 300 672 599 0 599 2 036 625 0 2 036 625
70608 76 252 0 76 252 9 640 0 9 640 0 0 0 85 892 0 85 892
70609 59 0 59 9 0 9 0 0 0 68 0 68
70611 560 0 560 96 0 96 0 0 0 656 0 656
70614 8 463 0 8 463 7 602 0 7 602 6 047 0 6 047 10 018 0 10 018
70616 7 957 0 7 957 0 0 0 0 0 0 7 957 0 7 957
Итого по активу (баланс) 9 347 050 160 176 9 507 226 12 886 947 6 258 460 19 145 407 12 654 702 6 054 936 18 709 638 9 579 295 363 700 9 942 995
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 0 3 40 0 40 37 0 37 0 0 0
10609 2 475 0 2 475 0 0 0 0 0 0 2 475 0 2 475
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 009 151 0 3 009 151 0 0 0 0 0 0 3 009 151 0 3 009 151
20309 0 41 41 0 2 2 0 4 4 0 43 43
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
32901 127 605 0 127 605 611 480 0 611 480 581 050 0 581 050 97 175 0 97 175
40502 241 0 241 1 686 0 1 686 4 188 0 4 188 2 743 0 2 743
40701 71 889 10 71 899 488 389 1 488 390 427 860 1 427 861 11 360 10 11 370
40702 258 316 7 402 265 718 1 403 070 117 479 1 520 549 1 584 193 118 406 1 702 599 439 439 8 329 447 768
40703 11 125 0 11 125 52 460 110 52 570 44 505 110 44 615 3 170 0 3 170
40802 3 184 18 3 202 5 265 0 5 265 5 098 2 5 100 3 017 20 3 037
40807 12 892 2 132 15 024 35 976 5 557 41 533 24 826 5 000 29 826 1 742 1 575 3 317
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
40912 0 0 0 0 512 512 0 512 512 0 0 0
41505 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 0 0 0 13 000 0 13 000 82 000 0 82 000 69 000 0 69 000
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 0 0 0 30 870 345 31 215 31 870 26 448 58 318 1 000 26 103 27 103
42104 3 750 0 3 750 8 500 66 8 566 37 100 5 095 42 195 32 350 5 029 37 379
42105 71 150 0 71 150 30 000 0 30 000 0 0 0 41 150 0 41 150
42106 189 749 35 133 224 882 10 000 35 307 45 307 0 2 327 2 327 179 749 2 153 181 902
42107 21 605 0 21 605 0 0 0 0 0 0 21 605 0 21 605
42204 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 022 1 844 0 36 36 0 99 99 822 1 085 1 907
42601 0 182 182 0 7 7 0 18 18 0 193 193
43702 0 0 0 33 474 0 33 474 33 474 0 33 474 0 0 0
45115 9 000 0 9 000 0 0 0 450 0 450 9 450 0 9 450
45215 231 110 0 231 110 79 110 0 79 110 6 565 0 6 565 158 565 0 158 565
45515 178 0 178 3 0 3 0 0 0 175 0 175
45615 153 000 0 153 000 90 000 0 90 000 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 23 917 0 23 917 900 0 900 1 823 0 1 823 24 840 0 24 840
45918 305 0 305 79 0 79 0 0 0 226 0 226
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 1 788 234 0 1 788 234 1 788 234 0 1 788 234 0 0 0
47405 0 0 0 0 4 396 4 396 0 4 396 4 396 0 0 0
47407 0 0 0 5 192 057 5 437 749 10 629 806 5 192 057 5 437 749 10 629 806 0 0 0
47416 0 0 0 535 0 535 804 0 804 269 0 269
47422 20 2 22 22 0 22 16 1 17 14 3 17
47425 1 029 451 0 1 029 451 79 251 0 79 251 248 612 0 248 612 1 198 812 0 1 198 812
47426 12 544 964 13 508 2 968 980 3 948 3 587 137 3 724 13 163 121 13 284
47902 33 040 0 33 040 387 0 387 0 0 0 32 653 0 32 653
50220 6 839 0 6 839 3 347 0 3 347 5 336 0 5 336 8 828 0 8 828
50719 43 624 0 43 624 27 0 27 27 0 27 43 624 0 43 624
50720 1 780 0 1 780 233 0 233 257 0 257 1 804 0 1 804
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52602 0 0 0 7 602 0 7 602 7 602 0 7 602 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 816 0 1 816 6 659 0 6 659 5 510 0 5 510 667 0 667
60305 4 814 0 4 814 10 077 0 10 077 10 007 0 10 007 4 744 0 4 744
60309 3 0 3 1 0 1 207 0 207 209 0 209
60311 1 706 0 1 706 2 521 0 2 521 8 261 0 8 261 7 446 0 7 446
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60320 22 777 0 22 777 45 554 0 45 554 22 777 0 22 777 0 0 0
60324 34 654 0 34 654 217 0 217 264 0 264 34 701 0 34 701
60601 21 961 0 21 961 0 0 0 144 0 144 22 105 0 22 105
61012 47 069 0 47 069 0 0 0 0 0 0 47 069 0 47 069
61301 2 349 0 2 349 2 349 0 2 349 5 515 0 5 515 5 515 0 5 515
61304 1 911 0 1 911 590 0 590 0 0 0 1 321 0 1 321
61501 457 0 457 1 371 0 1 371 914 0 914 0 0 0
61701 15 583 0 15 583 0 0 0 0 0 0 15 583 0 15 583
70601 1 754 153 0 1 754 153 522 0 522 296 863 0 296 863 2 050 494 0 2 050 494
70603 89 602 0 89 602 0 0 0 17 336 0 17 336 106 938 0 106 938
70604 64 0 64 0 0 0 10 0 10 74 0 74
70613 8 234 0 8 234 6 046 0 6 046 7 504 0 7 504 9 692 0 9 692
Итого по пассиву (баланс) 9 460 320 46 906 9 507 226 10 273 907 5 602 555 15 876 462 10 711 918 5 600 313 16 312 231 9 898 331 44 664 9 942 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 74 083 0 74 083 1 827 0 1 827 5 846 0 5 846 70 064 0 70 064
90902 238 325 6 216 244 541 2 488 603 3 091 1 265 215 1 480 239 548 6 604 246 152
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 6 0 6 6 0 6 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 67 556 0 67 556 135 000 0 135 000 67 556 0 67 556
91414 906 141 163 146 1 069 287 52 193 15 828 68 021 31 961 5 658 37 619 926 373 173 316 1 099 689
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 5 016 5 970 10 986 104 579 683 1 266 207 1 473 3 854 6 342 10 196
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99998 6 063 847 0 6 063 847 836 605 0 836 605 610 272 0 610 272 6 290 180 0 6 290 180
Итого по активу (баланс) 7 842 835 175 332 8 018 167 960 779 17 010 977 789 785 616 6 080 791 696 8 017 998 186 262 8 204 260
Пассив
91003 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
91004 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
91311 57 205 0 57 205 0 0 0 0 0 0 57 205 0 57 205
91312 124 142 33 106 157 248 7 822 35 582 43 404 4 397 28 579 32 976 120 717 26 103 146 820
91314 0 0 0 296 951 0 296 951 321 494 0 321 494 24 543 0 24 543
91315 4 579 577 54 001 4 633 578 213 391 3 957 217 348 244 127 67 154 311 281 4 610 313 117 198 4 727 511
91316 2 965 0 2 965 25 118 0 25 118 25 500 0 25 500 3 347 0 3 347
91317 52 443 0 52 443 41 997 0 41 997 30 614 0 30 614 41 060 0 41 060
91318 407 016 0 407 016 457 0 457 115 064 0 115 064 521 623 0 521 623
91319 751 357 0 751 357 615 0 615 15 294 0 15 294 766 036 0 766 036
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 1 954 320 0 1 954 320 181 402 0 181 402 141 162 0 141 162 1 914 080 0 1 914 080
Итого по пассиву (баланс) 7 931 060 87 107 8 018 167 768 044 39 539 807 583 897 943 95 733 993 676 8 060 959 143 301 8 204 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 12 994 0 12 994 183 081 0 183 081 184 181 0 184 181 11 894 0 11 894
93311 19 334 0 19 334 59 764 0 59 764 35 941 0 35 941 43 157 0 43 157
93404 90 0 90 1 231 0 1 231 1 229 0 1 229 92 0 92
93504 59 0 59 676 0 676 540 0 540 195 0 195
93611 38 613 0 38 613 50 423 0 50 423 47 178 0 47 178 41 858 0 41 858
93704 2 911 0 2 911 154 238 0 154 238 156 428 0 156 428 721 0 721
93901 173 878 176 060 349 938 4 357 319 2 397 319 6 754 638 3 972 980 2 410 923 6 383 903 558 217 162 456 720 673
93902 0 81 860 81 860 0 882 721 882 721 0 771 404 771 404 0 193 177 193 177
99996 502 732 0 502 732 8 092 439 0 8 092 439 7 582 920 0 7 582 920 1 012 251 0 1 012 251
Итого по активу (баланс) 750 611 257 920 1 008 531 12 899 171 3 280 040 16 179 211 11 981 397 3 182 327 15 163 724 1 668 385 355 633 2 024 018
Пассив
96304 3 045 0 3 045 157 945 0 157 945 155 918 0 155 918 1 018 0 1 018
96311 36 111 0 36 111 38 162 0 38 162 45 210 0 45 210 43 159 0 43 159
96404 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
96504 54 0 54 170 0 170 321 0 321 205 0 205
96611 18 804 0 18 804 40 697 0 40 697 62 888 0 62 888 40 995 0 40 995
96704 12 909 0 12 909 184 084 0 184 084 182 826 0 182 826 11 651 0 11 651
96901 177 207 172 697 349 904 2 407 510 3 982 026 6 389 536 2 391 957 4 369 573 6 761 530 161 654 560 244 721 898
96902 0 81 905 81 905 0 771 826 771 826 0 883 246 883 246 0 193 325 193 325
99997 505 799 0 505 799 7 580 804 0 7 580 804 8 086 772 0 8 086 772 1 011 767 0 1 011 767
Итого по пассиву (баланс) 753 929 254 602 1 008 531 10 409 872 4 753 852 15 163 724 10 926 392 5 252 819 16 179 211 1 270 449 753 569 2 024 018
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 547 766,0000 0 0 1 598 928,0000 0 0 1 420 105,0000 0 0 11 726 589,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 547 766,0000 0 0 1 598 928,0000 0 0 1 420 105,0000 0 0 11 726 589,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 327 810,0000 0 0 1 420 105,0000 0 0 1 598 928,0000 0 0 1 506 633,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 547 766,0000 0 0 1 420 105,0000 0 0 1 598 928,0000 0 0 11 726 589,0000
Страница была полезной?