• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 110 0 10 110 2 100 0 2 100 4 010 0 4 010 8 200 0 8 200
20202 6 076 1 919 7 995 19 015 1 187 20 202 17 550 1 901 19 451 7 541 1 205 8 746
20209 55 0 55 296 0 296 351 0 351 0 0 0
20302 0 48 48 0 432 432 0 432 432 0 48 48
20303 0 21 21 0 44 44 0 42 42 0 23 23
30102 69 658 0 69 658 2 678 184 0 2 678 184 2 679 139 0 2 679 139 68 703 0 68 703
30110 3 523 375 3 898 127 252 11 127 263 128 593 25 128 618 2 182 361 2 543
30114 0 6 532 6 532 0 95 253 95 253 0 98 192 98 192 0 3 593 3 593
30202 8 390 0 8 390 0 0 0 1 578 0 1 578 6 812 0 6 812
30204 843 0 843 0 0 0 21 0 21 822 0 822
30221 0 0 0 0 646 646 0 646 646 0 0 0
30235 0 0 0 494 0 494 494 0 494 0 0 0
30413 44 0 44 451 543 0 451 543 451 508 0 451 508 79 0 79
30424 786 0 786 1 247 500 0 1 247 500 1 247 527 0 1 247 527 759 0 759
30425 0 2 779 2 779 0 84 84 0 173 173 0 2 690 2 690
30602 2 513 0 2 513 4 738 0 4 738 2 125 0 2 125 5 126 0 5 126
32002 0 0 0 800 000 0 800 000 750 000 0 750 000 50 000 0 50 000
32003 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0
32201 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 0 0 0 1 990 0 1 990 1 329 0 1 329 661 0 661
45203 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
45204 9 607 0 9 607 8 146 0 8 146 3 597 0 3 597 14 156 0 14 156
45205 103 851 0 103 851 1 000 0 1 000 64 080 0 64 080 40 771 0 40 771
45206 78 833 0 78 833 56 350 0 56 350 61 870 0 61 870 73 313 0 73 313
45207 610 600 142 762 753 362 291 100 4 354 295 454 143 500 8 894 152 394 758 200 138 222 896 422
45505 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45506 4 220 0 4 220 0 0 0 30 0 30 4 190 0 4 190
45507 14 682 0 14 682 0 0 0 270 0 270 14 412 0 14 412
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 3 880 3 880 0 119 119 0 242 242 0 3 757 3 757
45812 22 251 0 22 251 32 343 0 32 343 32 638 0 32 638 21 956 0 21 956
45816 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 1 1
45912 226 0 226 2 000 0 2 000 0 0 0 2 226 0 2 226
45915 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47002 0 0 0 333 438 0 333 438 333 438 0 333 438 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 10 151 10 151 0 83 576 83 576 0 83 898 83 898 0 9 829 9 829
47408 667 114 0 667 114 5 391 879 5 433 039 10 824 918 5 349 997 5 433 039 10 783 036 708 996 0 708 996
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 1 087 304 0 1 087 304 14 0 14 182 422 0 182 422 904 896 0 904 896
47427 142 558 0 142 558 12 954 1 401 14 355 15 896 1 401 17 297 139 616 0 139 616
47901 99 639 0 99 639 1 095 0 1 095 1 359 0 1 359 99 375 0 99 375
50205 0 0 0 431 807 0 431 807 431 390 0 431 390 417 0 417
50207 0 0 0 261 185 0 261 185 261 185 0 261 185 0 0 0
50218 268 310 0 268 310 567 266 0 567 266 693 978 0 693 978 141 598 0 141 598
50706 3 539 0 3 539 263 343 0 263 343 263 020 0 263 020 3 862 0 3 862
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 3 486 0 3 486 3 486 0 3 486 0 0 0
50721 57 0 57 83 0 83 137 0 137 3 0 3
52503 10 749 759 1 920 387 2 307 1 922 1 136 3 058 8 0 8
52601 0 0 0 2 238 0 2 238 2 238 0 2 238 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 77 77 0 2 2 0 5 5 0 74 74
60302 35 0 35 1 0 1 0 0 0 36 0 36
60306 0 0 0 1 597 0 1 597 1 597 0 1 597 0 0 0
60308 20 0 20 583 0 583 540 0 540 63 0 63
60310 1 009 0 1 009 389 0 389 1 207 0 1 207 191 0 191
60312 161 272 0 161 272 4 768 0 4 768 5 882 0 5 882 160 158 0 160 158
60314 68 373 441 0 0 0 0 0 0 68 373 441
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 25 220 0 25 220 0 0 0 0 0 0 25 220 0 25 220
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61008 254 0 254 128 0 128 214 0 214 168 0 168
61009 121 0 121 325 0 325 146 0 146 300 0 300
61011 156 519 0 156 519 1 130 0 1 130 0 0 0 157 649 0 157 649
61210 0 0 0 386 092 0 386 092 386 092 0 386 092 0 0 0
61403 5 188 0 5 188 741 0 741 449 0 449 5 480 0 5 480
61601 0 0 0 4 343 0 4 343 4 343 0 4 343 0 0 0
61703 10 101 0 10 101 0 0 0 0 0 0 10 101 0 10 101
70606 1 379 493 0 1 379 493 357 193 0 357 193 134 0 134 1 736 552 0 1 736 552
70608 63 365 0 63 365 12 887 0 12 887 0 0 0 76 252 0 76 252
70609 52 0 52 7 0 7 0 0 0 59 0 59
70611 467 0 467 93 0 93 0 0 0 560 0 560
70614 8 072 0 8 072 2 106 0 2 106 1 715 0 1 715 8 463 0 8 463
70616 7 957 0 7 957 0 0 0 0 0 0 7 957 0 7 957
Итого по активу (баланс) 9 112 898 169 666 9 282 564 13 972 610 5 620 538 19 593 148 13 738 458 5 630 028 19 368 486 9 347 050 160 176 9 507 226
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 57 0 57 137 0 137 83 0 83 3 0 3
10609 2 475 0 2 475 0 0 0 0 0 0 2 475 0 2 475
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 060 0 3 002 060 0 0 0 7 091 0 7 091 3 009 151 0 3 009 151
20309 0 41 41 0 2 2 0 2 2 0 41 41
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 80 000 0 80 000 60 000 0 60 000 0 0 0
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
32901 219 748 0 219 748 599 713 0 599 713 507 570 0 507 570 127 605 0 127 605
40502 771 0 771 530 0 530 0 0 0 241 0 241
40701 19 161 10 19 171 298 268 0 298 268 350 996 0 350 996 71 889 10 71 899
40702 290 260 13 679 303 939 2 032 657 97 801 2 130 458 2 000 713 91 524 2 092 237 258 316 7 402 265 718
40703 9 197 0 9 197 42 086 112 42 198 44 014 112 44 126 11 125 0 11 125
40802 3 771 19 3 790 7 125 1 7 126 6 538 0 6 538 3 184 18 3 202
40807 1 242 1 571 2 813 60 198 46 678 106 876 71 848 47 239 119 087 12 892 2 132 15 024
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
40912 0 0 0 0 210 210 0 210 210 0 0 0
41505 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 240 0 240 240 0 240 0 0 0 0 0 0
42104 68 250 0 68 250 64 500 0 64 500 0 0 0 3 750 0 3 750
42105 11 870 0 11 870 3 000 0 3 000 62 280 0 62 280 71 150 0 71 150
42106 210 329 36 287 246 616 20 580 2 261 22 841 0 1 107 1 107 189 749 35 133 224 882
42107 22 605 0 22 605 1 000 0 1 000 0 0 0 21 605 0 21 605
42204 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 055 1 877 0 65 65 0 32 32 822 1 022 1 844
42504 0 0 0 0 7 347 7 347 0 7 347 7 347 0 0 0
42601 0 188 188 0 12 12 0 6 6 0 182 182
43702 0 0 0 90 189 0 90 189 90 189 0 90 189 0 0 0
45115 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
45215 228 854 0 228 854 85 366 0 85 366 87 622 0 87 622 231 110 0 231 110
45515 180 0 180 2 0 2 0 0 0 178 0 178
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 90 000 0 90 000 153 000 0 153 000
45818 24 487 0 24 487 16 781 0 16 781 16 211 0 16 211 23 917 0 23 917
45918 226 0 226 0 0 0 79 0 79 305 0 305
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 1 895 358 0 1 895 358 1 895 358 0 1 895 358 0 0 0
47405 0 0 0 0 32 213 32 213 0 32 213 32 213 0 0 0
47407 0 0 0 5 419 695 5 405 866 10 825 561 5 419 695 5 405 866 10 825 561 0 0 0
47416 0 0 0 5 526 0 5 526 5 526 0 5 526 0 0 0
47422 14 3 17 14 1 15 20 0 20 20 2 22
47425 1 142 231 0 1 142 231 223 915 0 223 915 111 135 0 111 135 1 029 451 0 1 029 451
47426 12 313 861 13 174 3 438 74 3 512 3 669 177 3 846 12 544 964 13 508
47902 33 404 0 33 404 386 0 386 22 0 22 33 040 0 33 040
50220 8 684 0 8 684 3 803 0 3 803 1 958 0 1 958 6 839 0 6 839
50719 43 624 0 43 624 1 713 0 1 713 1 713 0 1 713 43 624 0 43 624
50720 1 846 0 1 846 208 0 208 142 0 142 1 780 0 1 780
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 86 920 0 86 920 86 920 0 86 920 0 0 0
52305 0 27 858 27 858 0 40 777 40 777 0 12 919 12 919 0 0 0
52406 0 0 0 85 019 38 669 123 688 85 019 38 669 123 688 0 0 0
52602 0 0 0 2 106 0 2 106 2 106 0 2 106 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 194 0 2 194 5 690 0 5 690 5 312 0 5 312 1 816 0 1 816
60305 5 761 0 5 761 11 047 0 11 047 10 100 0 10 100 4 814 0 4 814
60309 654 0 654 1 174 0 1 174 523 0 523 3 0 3
60311 1 784 0 1 784 2 338 0 2 338 2 260 0 2 260 1 706 0 1 706
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 22 777 0 22 777 22 777 0 22 777
60324 34 654 0 34 654 0 0 0 0 0 0 34 654 0 34 654
60601 21 809 0 21 809 0 0 0 152 0 152 21 961 0 21 961
61012 47 069 0 47 069 0 0 0 0 0 0 47 069 0 47 069
61301 0 0 0 0 0 0 2 349 0 2 349 2 349 0 2 349
61304 894 0 894 571 0 571 1 588 0 1 588 1 911 0 1 911
61501 0 0 0 0 0 0 457 0 457 457 0 457
61701 15 583 0 15 583 0 0 0 0 0 0 15 583 0 15 583
70601 1 378 046 0 1 378 046 570 0 570 376 677 0 376 677 1 754 153 0 1 754 153
70603 79 785 0 79 785 0 0 0 9 817 0 9 817 89 602 0 89 602
70604 56 0 56 0 0 0 8 0 8 64 0 64
70613 7 712 0 7 712 1 715 0 1 715 2 237 0 2 237 8 234 0 8 234
70801 29 868 0 29 868 29 868 0 29 868 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 200 992 81 572 9 282 564 11 543 471 5 672 097 17 215 568 11 802 799 5 637 431 17 440 230 9 460 320 46 906 9 507 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 86 920 39 739 126 659 86 920 39 739 126 659 0 0 0
90901 66 531 0 66 531 8 649 0 8 649 1 097 0 1 097 74 083 0 74 083
90902 237 720 6 420 244 140 5 929 196 6 125 5 324 400 5 724 238 325 6 216 244 541
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 6 0 6 6 0 6 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 967 177 168 504 1 135 681 0 5 140 5 140 61 036 10 498 71 534 906 141 163 146 1 069 287
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 6 522 6 166 12 688 1 372 188 1 560 2 878 384 3 262 5 016 5 970 10 986
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99998 5 922 430 0 5 922 430 1 306 826 0 1 306 826 1 165 409 0 1 165 409 6 063 847 0 6 063 847
Итого по активу (баланс) 7 755 803 181 090 7 936 893 1 409 702 45 263 1 454 965 1 322 670 51 021 1 373 691 7 842 835 175 332 8 018 167
Пассив
91311 57 205 0 57 205 0 0 0 0 0 0 57 205 0 57 205
91312 125 853 34 194 160 047 1 711 2 131 3 842 0 1 043 1 043 124 142 33 106 157 248
91314 0 0 0 332 313 0 332 313 332 313 0 332 313 0 0 0
91315 4 837 906 55 701 4 893 607 316 255 3 443 319 698 57 926 1 743 59 669 4 579 577 54 001 4 633 578
91316 2 965 0 2 965 0 0 0 0 0 0 2 965 0 2 965
91317 54 373 0 54 373 515 225 0 515 225 513 295 0 513 295 52 443 0 52 443
91318 0 0 0 0 0 0 407 016 0 407 016 407 016 0 407 016
91319 752 198 0 752 198 6 510 0 6 510 5 669 0 5 669 751 357 0 751 357
91507 1 975 0 1 975 0 0 0 0 0 0 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 014 463 0 2 014 463 204 931 0 204 931 144 788 0 144 788 1 954 320 0 1 954 320
Итого по пассиву (баланс) 7 846 998 89 895 7 936 893 1 376 945 5 574 1 382 519 1 461 007 2 786 1 463 793 7 931 060 87 107 8 018 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 18 038 0 18 038 18 038 0 18 038 0 0 0
93303 8 462 0 8 462 21 318 0 21 318 29 780 0 29 780 0 0 0
93304 0 0 0 86 769 0 86 769 73 775 0 73 775 12 994 0 12 994
93305 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
93311 63 179 0 63 179 30 766 0 30 766 74 611 0 74 611 19 334 0 19 334
93401 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
93402 0 0 0 827 0 827 827 0 827 0 0 0
93403 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 0
93404 0 0 0 1 765 0 1 765 1 675 0 1 675 90 0 90
93405 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
93501 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
93502 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
93503 430 0 430 9 0 9 439 0 439 0 0 0
93504 0 0 0 61 0 61 2 0 2 59 0 59
93611 75 890 0 75 890 47 874 0 47 874 85 151 0 85 151 38 613 0 38 613
93701 0 0 0 1 592 0 1 592 1 592 0 1 592 0 0 0
93702 0 0 0 18 270 0 18 270 18 270 0 18 270 0 0 0
93703 3 979 0 3 979 18 596 0 18 596 22 575 0 22 575 0 0 0
93704 0 0 0 46 167 0 46 167 43 256 0 43 256 2 911 0 2 911
93705 0 0 0 3 375 0 3 375 3 375 0 3 375 0 0 0
93901 167 993 122 146 290 139 3 685 546 3 150 544 6 836 090 3 679 661 3 096 630 6 776 291 173 878 176 060 349 938
93902 0 0 0 0 646 387 646 387 0 564 527 564 527 0 81 860 81 860
99996 444 807 0 444 807 7 773 236 0 7 773 236 7 715 311 0 7 715 311 502 732 0 502 732
Итого по активу (баланс) 764 827 122 146 886 973 11 754 665 3 796 931 15 551 596 11 768 881 3 661 157 15 430 038 750 611 257 920 1 008 531
Пассив
96301 0 0 0 1 742 0 1 742 1 742 0 1 742 0 0 0
96302 0 0 0 19 134 0 19 134 19 134 0 19 134 0 0 0
96303 4 493 0 4 493 23 052 0 23 052 18 559 0 18 559 0 0 0
96304 0 0 0 44 925 0 44 925 47 970 0 47 970 3 045 0 3 045
96305 0 0 0 3 460 0 3 460 3 460 0 3 460 0 0 0
96311 71 142 0 71 142 76 194 0 76 194 41 163 0 41 163 36 111 0 36 111
96403 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0
96404 0 0 0 1 336 0 1 336 1 336 0 1 336 0 0 0
96503 120 0 120 125 0 125 5 0 5 0 0 0
96504 0 0 0 244 0 244 298 0 298 54 0 54
96505 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
96611 70 605 0 70 605 87 014 0 87 014 35 213 0 35 213 18 804 0 18 804
96702 0 0 0 18 038 0 18 038 18 038 0 18 038 0 0 0
96703 8 317 0 8 317 29 101 0 29 101 20 784 0 20 784 0 0 0
96704 0 0 0 72 195 0 72 195 85 104 0 85 104 12 909 0 12 909
96901 122 099 168 031 290 130 3 083 815 3 697 365 6 781 180 3 138 923 3 702 031 6 840 954 177 207 172 697 349 904
96902 0 0 0 0 564 826 564 826 0 646 731 646 731 0 81 905 81 905
99997 442 166 0 442 166 7 706 545 0 7 706 545 7 770 178 0 7 770 178 505 799 0 505 799
Итого по пассиву (баланс) 718 942 168 031 886 973 11 167 811 4 262 191 15 430 002 11 202 798 4 348 762 15 551 560 753 929 254 602 1 008 531
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 545 765,0000 0 0 2 256 260,0000 0 0 2 254 259,0000 0 0 11 547 766,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 545 765,0000 0 0 2 256 260,0000 0 0 2 254 259,0000 0 0 11 547 766,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 325 809,0000 0 0 2 254 259,0000 0 0 2 256 260,0000 0 0 1 327 810,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 545 765,0000 0 0 2 254 259,0000 0 0 2 256 260,0000 0 0 11 547 766,0000
Страница была полезной?