• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 057 0 12 057 5 586 0 5 586 7 533 0 7 533 10 110 0 10 110
20202 5 569 1 719 7 288 51 616 985 52 601 51 109 785 51 894 6 076 1 919 7 995
20209 0 0 0 10 307 0 10 307 10 252 0 10 252 55 0 55
20302 0 50 50 0 442 442 0 444 444 0 48 48
20303 0 23 23 0 42 42 0 44 44 0 21 21
30102 37 467 0 37 467 2 320 640 0 2 320 640 2 288 449 0 2 288 449 69 658 0 69 658
30110 914 385 1 299 126 441 12 126 453 123 832 22 123 854 3 523 375 3 898
30114 0 12 352 12 352 0 171 860 171 860 0 177 680 177 680 0 6 532 6 532
30202 8 728 0 8 728 0 0 0 338 0 338 8 390 0 8 390
30204 723 0 723 120 0 120 0 0 0 843 0 843
30235 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
30413 31 0 31 379 365 0 379 365 379 352 0 379 352 44 0 44
30424 1 969 0 1 969 1 485 425 0 1 485 425 1 486 608 0 1 486 608 786 0 786
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
30602 2 623 0 2 623 7 122 0 7 122 7 232 0 7 232 2 513 0 2 513
32002 0 0 0 525 000 0 525 000 525 000 0 525 000 0 0 0
32003 0 0 0 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 862 0 862 1 145 0 1 145 2 007 0 2 007 0 0 0
45203 6 555 0 6 555 1 395 0 1 395 7 950 0 7 950 0 0 0
45204 18 629 0 18 629 8 747 0 8 747 17 769 0 17 769 9 607 0 9 607
45205 111 451 0 111 451 3 170 0 3 170 10 770 0 10 770 103 851 0 103 851
45206 77 114 0 77 114 4 750 0 4 750 3 031 0 3 031 78 833 0 78 833
45207 610 640 146 720 757 360 246 000 4 461 250 461 246 040 8 419 254 459 610 600 142 762 753 362
45505 600 0 600 0 0 0 100 0 100 500 0 500
45506 4 250 0 4 250 0 0 0 30 0 30 4 220 0 4 220
45507 14 995 0 14 995 0 0 0 313 0 313 14 682 0 14 682
45606 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45806 0 3 987 3 987 0 122 122 0 229 229 0 3 880 3 880
45812 25 286 0 25 286 3 380 0 3 380 6 415 0 6 415 22 251 0 22 251
45912 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 10 433 10 433 0 195 030 195 030 0 195 312 195 312 0 10 151 10 151
47408 667 114 0 667 114 7 410 532 7 385 673 14 796 205 7 410 532 7 385 673 14 796 205 667 114 0 667 114
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 1 087 291 0 1 087 291 21 0 21 8 0 8 1 087 304 0 1 087 304
47427 140 562 0 140 562 12 323 1 472 13 795 10 327 1 472 11 799 142 558 0 142 558
47901 99 912 0 99 912 1 038 0 1 038 1 311 0 1 311 99 639 0 99 639
50205 0 0 0 432 996 0 432 996 432 996 0 432 996 0 0 0
50207 0 0 0 954 674 0 954 674 954 674 0 954 674 0 0 0
50218 306 653 0 306 653 1 349 352 0 1 349 352 1 387 695 0 1 387 695 268 310 0 268 310
50706 5 176 0 5 176 0 0 0 1 637 0 1 637 3 539 0 3 539
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 163 0 163 106 0 106 57 0 57
52503 12 0 12 546 885 1 431 548 136 684 10 749 759
52601 0 0 0 7 122 0 7 122 7 122 0 7 122 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 81 81 0 2 2 0 6 6 0 77 77
60302 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
60306 0 0 0 2 021 0 2 021 2 021 0 2 021 0 0 0
60308 40 0 40 560 0 560 580 0 580 20 0 20
60310 510 0 510 539 0 539 40 0 40 1 009 0 1 009
60312 162 440 0 162 440 5 417 0 5 417 6 585 0 6 585 161 272 0 161 272
60314 68 373 441 0 0 0 0 0 0 68 373 441
60315 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 25 691 0 25 691 183 0 183 654 0 654 25 220 0 25 220
60701 28 0 28 217 0 217 216 0 216 29 0 29
61002 5 0 5 9 0 9 14 0 14 0 0 0
61008 174 0 174 195 0 195 115 0 115 254 0 254
61009 221 0 221 20 0 20 120 0 120 121 0 121
61011 156 519 0 156 519 3 415 0 3 415 3 415 0 3 415 156 519 0 156 519
61209 0 0 0 654 0 654 654 0 654 0 0 0
61210 0 0 0 42 443 0 42 443 42 443 0 42 443 0 0 0
61403 5 265 0 5 265 383 0 383 460 0 460 5 188 0 5 188
61601 0 0 0 14 321 0 14 321 14 321 0 14 321 0 0 0
61702 0 0 0 2 475 0 2 475 2 475 0 2 475 0 0 0
61703 0 0 0 10 101 0 10 101 0 0 0 10 101 0 10 101
70606 1 192 835 0 1 192 835 186 665 0 186 665 7 0 7 1 379 493 0 1 379 493
70608 50 727 0 50 727 12 638 0 12 638 0 0 0 63 365 0 63 365
70609 43 0 43 9 0 9 0 0 0 52 0 52
70611 371 0 371 96 0 96 0 0 0 467 0 467
70614 6 652 0 6 652 7 199 0 7 199 5 779 0 5 779 8 072 0 8 072
70616 0 0 0 18 058 0 18 058 10 101 0 10 101 7 957 0 7 957
Итого по активу (баланс) 8 927 390 178 979 9 106 369 15 761 780 7 761 073 23 522 853 15 576 272 7 770 386 23 346 658 9 112 898 169 666 9 282 564
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 2 0 2 0 0 0 51 0 51
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 0 0 0 106 0 106 163 0 163 57 0 57
10609 0 0 0 0 0 0 2 475 0 2 475 2 475 0 2 475
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 2 0 2 3 002 060 0 3 002 060
20309 0 43 43 0 4 4 0 2 2 0 41 41
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 20 000 0 20 000
31308 24 740 0 24 740 0 0 0 0 0 0 24 740 0 24 740
31401 0 0 0 0 3 155 3 155 0 3 155 3 155 0 0 0
31501 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0
32901 247 395 0 247 395 1 107 911 0 1 107 911 1 080 264 0 1 080 264 219 748 0 219 748
40502 2 358 0 2 358 1 587 0 1 587 0 0 0 771 0 771
40701 12 593 10 12 603 240 601 0 240 601 247 169 0 247 169 19 161 10 19 171
40702 302 450 12 919 315 369 1 445 647 120 795 1 566 442 1 433 457 121 555 1 555 012 290 260 13 679 303 939
40703 3 718 0 3 718 43 102 112 43 214 48 581 112 48 693 9 197 0 9 197
40802 3 255 20 3 275 3 601 1 3 602 4 117 0 4 117 3 771 19 3 790
40807 1 673 1 811 3 484 5 298 38 684 43 982 4 867 38 444 43 311 1 242 1 571 2 813
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40912 0 0 0 0 104 104 0 104 104 0 0 0
41505 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0
42006 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42007 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 0 0 0 0 0 0 240 0 240 240 0 240
42104 63 750 0 63 750 0 0 0 4 500 0 4 500 68 250 0 68 250
42105 13 370 0 13 370 1 500 0 1 500 0 0 0 11 870 0 11 870
42106 210 329 37 293 247 622 0 2 140 2 140 0 1 134 1 134 210 329 36 287 246 616
42107 22 605 0 22 605 0 0 0 0 0 0 22 605 0 22 605
42204 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 084 1 906 0 62 62 0 33 33 822 1 055 1 877
42505 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
42601 0 193 193 0 11 11 0 6 6 0 188 188
45115 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
45215 232 219 0 232 219 127 925 0 127 925 124 560 0 124 560 228 854 0 228 854
45515 183 0 183 3 0 3 0 0 0 180 0 180
45615 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 27 782 0 27 782 4 273 0 4 273 978 0 978 24 487 0 24 487
45918 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 231 712 0 2 231 712 2 231 712 0 2 231 712 0 0 0
47405 0 0 0 0 7 061 7 061 0 7 061 7 061 0 0 0
47407 0 0 0 7 422 812 7 370 787 14 793 599 7 422 812 7 370 787 14 793 599 0 0 0
47416 0 0 0 799 140 939 799 140 939 0 0 0
47422 13 3 16 12 0 12 13 0 13 14 3 17
47425 1 144 820 0 1 144 820 20 790 0 20 790 18 201 0 18 201 1 142 231 0 1 142 231
47426 9 975 743 10 718 2 563 47 2 610 4 901 165 5 066 12 313 861 13 174
47902 33 790 0 33 790 386 0 386 0 0 0 33 404 0 33 404
50220 10 479 0 10 479 7 327 0 7 327 5 532 0 5 532 8 684 0 8 684
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 998 0 1 998 205 0 205 53 0 53 1 846 0 1 846
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 25 542 0 25 542 25 542 0 25 542 0 0 0
52305 0 0 0 0 4 840 4 840 0 32 698 32 698 0 27 858 27 858
52406 0 0 0 25 000 4 111 29 111 25 000 4 111 29 111 0 0 0
52602 0 0 0 7 199 0 7 199 7 199 0 7 199 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 508 0 2 508 3 929 0 3 929 3 615 0 3 615 2 194 0 2 194
60305 5 021 0 5 021 8 948 0 8 948 9 688 0 9 688 5 761 0 5 761
60309 457 0 457 0 0 0 197 0 197 654 0 654
60311 1 786 0 1 786 1 882 0 1 882 1 880 0 1 880 1 784 0 1 784
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60324 34 816 0 34 816 167 0 167 5 0 5 34 654 0 34 654
60601 22 312 0 22 312 652 0 652 149 0 149 21 809 0 21 809
61012 47 069 0 47 069 0 0 0 0 0 0 47 069 0 47 069
61301 157 0 157 157 0 157 0 0 0 0 0 0
61304 1 127 0 1 127 589 0 589 356 0 356 894 0 894
61701 0 0 0 2 475 0 2 475 18 058 0 18 058 15 583 0 15 583
70601 1 183 722 0 1 183 722 4 154 0 4 154 198 478 0 198 478 1 378 046 0 1 378 046
70603 70 499 0 70 499 0 0 0 9 286 0 9 286 79 785 0 79 785
70604 49 0 49 0 0 0 7 0 7 56 0 56
70613 6 370 0 6 370 5 779 0 5 779 7 121 0 7 121 7 712 0 7 712
70615 0 0 0 10 101 0 10 101 10 101 0 10 101 0 0 0
70801 29 868 0 29 868 0 0 0 0 0 0 29 868 0 29 868
Итого по пассиву (баланс) 9 052 250 54 119 9 106 369 13 325 576 7 552 062 20 877 638 13 474 318 7 579 515 21 053 833 9 200 992 81 572 9 282 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 25 542 4 214 29 756 25 542 4 214 29 756 0 0 0
90901 68 524 0 68 524 15 012 0 15 012 17 005 0 17 005 66 531 0 66 531
90902 231 884 6 598 238 482 15 779 201 15 980 9 943 379 10 322 237 720 6 420 244 140
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 6 0 6 6 0 6 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 698 365 173 176 871 541 305 222 5 265 310 487 36 410 9 937 46 347 967 177 168 504 1 135 681
91417 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
91604 1 534 6 337 7 871 12 632 193 12 825 7 644 364 8 008 6 522 6 166 12 688
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99998 6 027 231 0 6 027 231 611 490 0 611 490 716 291 0 716 291 5 922 430 0 5 922 430
Итого по активу (баланс) 7 582 961 186 111 7 769 072 985 683 9 873 995 556 812 841 14 894 827 735 7 755 803 181 090 7 936 893
Пассив
91311 89 597 0 89 597 32 392 0 32 392 0 0 0 57 205 0 57 205
91312 128 529 35 142 163 671 3 161 2 016 5 177 485 1 068 1 553 125 853 34 194 160 047
91315 4 880 774 58 339 4 939 113 123 000 4 277 127 277 80 132 1 639 81 771 4 837 906 55 701 4 893 607
91316 12 882 0 12 882 9 917 0 9 917 0 0 0 2 965 0 2 965
91317 71 826 0 71 826 543 966 0 543 966 526 513 0 526 513 54 373 0 54 373
91319 749 668 0 749 668 0 0 0 2 530 0 2 530 752 198 0 752 198
91507 414 0 414 91 0 91 1 652 0 1 652 1 975 0 1 975
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 1 741 841 0 1 741 841 103 672 0 103 672 376 294 0 376 294 2 014 463 0 2 014 463
Итого по пассиву (баланс) 7 675 591 93 481 7 769 072 816 199 6 293 822 492 987 606 2 707 990 313 7 846 998 89 895 7 936 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 64 740 0 64 740 56 278 0 56 278 8 462 0 8 462
93304 4 203 0 4 203 63 228 0 63 228 67 431 0 67 431 0 0 0
93311 51 160 0 51 160 79 675 0 79 675 67 656 0 67 656 63 179 0 63 179
93403 0 0 0 3 561 0 3 561 3 474 0 3 474 87 0 87
93404 92 0 92 1 477 0 1 477 1 569 0 1 569 0 0 0
93503 0 0 0 903 0 903 473 0 473 430 0 430
93504 388 0 388 216 0 216 604 0 604 0 0 0
93611 57 551 0 57 551 94 469 0 94 469 76 130 0 76 130 75 890 0 75 890
93703 0 0 0 25 251 0 25 251 21 272 0 21 272 3 979 0 3 979
93704 17 515 0 17 515 63 052 0 63 052 80 567 0 80 567 0 0 0
93901 463 090 413 393 876 483 5 707 159 4 551 687 10 258 846 6 002 256 4 842 934 10 845 190 167 993 122 146 290 139
99996 1 006 616 0 1 006 616 10 656 577 0 10 656 577 11 218 386 0 11 218 386 444 807 0 444 807
Итого по активу (баланс) 1 600 615 413 393 2 014 008 16 760 308 4 551 687 21 311 995 17 596 096 4 842 934 22 439 030 764 827 122 146 886 973
Пассив
96303 0 0 0 25 153 0 25 153 29 646 0 29 646 4 493 0 4 493
96304 18 003 0 18 003 81 898 0 81 898 63 895 0 63 895 0 0 0
96311 56 763 0 56 763 68 730 0 68 730 83 109 0 83 109 71 142 0 71 142
96403 0 0 0 3 118 0 3 118 3 118 0 3 118 0 0 0
96404 0 0 0 344 0 344 344 0 344 0 0 0
96503 0 0 0 499 0 499 619 0 619 120 0 120
96504 0 0 0 461 0 461 461 0 461 0 0 0
96611 51 152 0 51 152 72 713 0 72 713 92 166 0 92 166 70 605 0 70 605
96703 0 0 0 52 850 0 52 850 61 167 0 61 167 8 317 0 8 317
96704 4 202 0 4 202 67 015 0 67 015 62 813 0 62 813 0 0 0
96901 413 125 463 371 876 496 4 821 836 6 026 643 10 848 479 4 530 810 5 731 303 10 262 113 122 099 168 031 290 130
97101 0 0 0 1 695 0 1 695 1 695 0 1 695 0 0 0
99997 1 007 392 0 1 007 392 11 216 078 0 11 216 078 10 650 852 0 10 650 852 442 166 0 442 166
Итого по пассиву (баланс) 1 550 637 463 371 2 014 008 16 412 390 6 026 643 22 439 033 15 580 695 5 731 303 21 311 998 718 942 168 031 886 973
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 545 785,0000 0 0 22 057,0000 0 0 22 077,0000 0 0 11 545 765,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 545 785,0000 0 0 22 057,0000 0 0 22 077,0000 0 0 11 545 765,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 325 829,0000 0 0 22 077,0000 0 0 22 057,0000 0 0 1 325 809,0000
98070 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 545 785,0000 0 0 22 077,0000 0 0 22 057,0000 0 0 11 545 765,0000
Страница была полезной?