• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 110 0 12 110 6 971 0 6 971 7 024 0 7 024 12 057 0 12 057
20202 10 994 1 599 12 593 50 873 2 182 53 055 56 298 2 062 58 360 5 569 1 719 7 288
20209 0 0 0 8 885 0 8 885 8 885 0 8 885 0 0 0
20302 0 50 50 0 529 529 0 529 529 0 50 50
20303 0 23 23 0 52 52 0 52 52 0 23 23
30102 106 539 0 106 539 3 081 753 0 3 081 753 3 150 825 0 3 150 825 37 467 0 37 467
30110 1 439 385 1 824 157 332 20 157 352 157 857 20 157 877 914 385 1 299
30114 0 22 311 22 311 0 544 229 544 229 0 554 188 554 188 0 12 352 12 352
30202 8 354 0 8 354 374 0 374 0 0 0 8 728 0 8 728
30204 762 0 762 0 0 0 39 0 39 723 0 723
30221 0 0 0 0 1 208 1 208 0 1 208 1 208 0 0 0
30235 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
30413 214 0 214 219 969 0 219 969 220 152 0 220 152 31 0 31
30424 7 008 0 7 008 2 114 255 0 2 114 255 2 119 294 0 2 119 294 1 969 0 1 969
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
30602 7 397 0 7 397 9 634 0 9 634 14 408 0 14 408 2 623 0 2 623
32002 120 000 0 120 000 785 000 0 785 000 905 000 0 905 000 0 0 0
32003 0 0 0 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0
32201 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
45106 36 500 0 36 500 8 500 0 8 500 0 0 0 45 000 0 45 000
45201 0 0 0 1 420 0 1 420 558 0 558 862 0 862
45203 9 900 0 9 900 7 165 0 7 165 10 510 0 10 510 6 555 0 6 555
45204 20 643 0 20 643 8 063 0 8 063 10 077 0 10 077 18 629 0 18 629
45205 85 590 0 85 590 27 861 0 27 861 2 000 0 2 000 111 451 0 111 451
45206 209 067 0 209 067 29 892 0 29 892 161 845 0 161 845 77 114 0 77 114
45207 508 920 146 674 655 594 106 290 7 493 113 783 4 570 7 447 12 017 610 640 146 720 757 360
45208 808 0 808 0 0 0 808 0 808 0 0 0
45505 1 000 0 1 000 0 0 0 400 0 400 600 0 600
45506 4 280 0 4 280 0 0 0 30 0 30 4 250 0 4 250
45507 15 307 0 15 307 0 0 0 312 0 312 14 995 0 14 995
45606 834 000 0 834 000 0 0 0 534 000 0 534 000 300 000 0 300 000
45806 0 3 986 3 986 0 203 203 0 202 202 0 3 987 3 987
45812 32 971 0 32 971 760 0 760 8 445 0 8 445 25 286 0 25 286
45912 2 593 0 2 593 0 0 0 2 367 0 2 367 226 0 226
47002 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 8 007 8 007 0 766 037 766 037 0 763 611 763 611 0 10 433 10 433
47408 643 880 0 643 880 10 862 604 10 550 994 21 413 598 10 839 370 10 550 994 21 390 364 667 114 0 667 114
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 362 275 195 410 557 685 725 024 0 725 024 8 195 410 195 418 1 087 291 0 1 087 291
47427 134 092 0 134 092 203 074 1 466 204 540 196 604 1 466 198 070 140 562 0 140 562
47901 100 193 0 100 193 1 016 0 1 016 1 297 0 1 297 99 912 0 99 912
50205 56 531 0 56 531 425 176 0 425 176 481 707 0 481 707 0 0 0
50207 0 0 0 916 447 0 916 447 916 447 0 916 447 0 0 0
50218 255 487 0 255 487 1 397 427 0 1 397 427 1 346 261 0 1 346 261 306 653 0 306 653
50706 183 743 0 183 743 90 120 0 90 120 268 687 0 268 687 5 176 0 5 176
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 718 081 0 718 081 0 0 0
50709 0 0 0 895 853 0 895 853 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 157 0 157 67 0 67 224 0 224 0 0 0
52503 102 0 102 1 931 0 1 931 2 021 0 2 021 12 0 12
52601 0 0 0 9 135 0 9 135 9 135 0 9 135 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 80 80 0 5 5 0 4 4 0 81 81
60302 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
60306 0 0 0 2 029 0 2 029 2 029 0 2 029 0 0 0
60308 40 0 40 632 0 632 632 0 632 40 0 40
60310 224 0 224 419 0 419 133 0 133 510 0 510
60312 160 882 0 160 882 12 463 0 12 463 10 905 0 10 905 162 440 0 162 440
60314 1 0 1 67 373 440 0 0 0 68 373 441
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 25 691 0 25 691 0 0 0 0 0 0 25 691 0 25 691
60701 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
61008 197 0 197 175 0 175 198 0 198 174 0 174
61009 291 0 291 82 0 82 152 0 152 221 0 221
61011 134 649 0 134 649 21 870 0 21 870 0 0 0 156 519 0 156 519
61209 0 0 0 725 011 0 725 011 725 011 0 725 011 0 0 0
61210 0 0 0 91 088 0 91 088 91 088 0 91 088 0 0 0
61403 5 553 0 5 553 234 0 234 522 0 522 5 265 0 5 265
61601 0 0 0 18 014 0 18 014 18 014 0 18 014 0 0 0
70606 402 634 0 402 634 791 053 0 791 053 852 0 852 1 192 835 0 1 192 835
70608 32 533 0 32 533 18 194 0 18 194 0 0 0 50 727 0 50 727
70609 33 0 33 10 0 10 0 0 0 43 0 43
70611 278 0 278 93 0 93 0 0 0 371 0 371
70614 5 693 0 5 693 8 880 0 8 880 7 921 0 7 921 6 652 0 6 652
Итого по активу (баланс) 8 097 203 381 380 8 478 583 24 083 408 11 874 937 35 958 345 23 253 221 12 077 338 35 330 559 8 927 390 178 979 9 106 369
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 157 0 157 224 0 224 67 0 67 0 0 0
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 43 43 0 4 4 0 4 4 0 43 43
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000
31308 15 940 0 15 940 0 0 0 8 800 0 8 800 24 740 0 24 740
32901 201 268 0 201 268 1 081 523 0 1 081 523 1 127 650 0 1 127 650 247 395 0 247 395
40502 2 038 0 2 038 3 773 8 843 12 616 4 093 8 843 12 936 2 358 0 2 358
40701 14 800 10 14 810 289 211 1 289 212 287 004 1 287 005 12 593 10 12 603
40702 826 962 2 669 829 631 2 011 722 120 627 2 132 349 1 487 210 130 877 1 618 087 302 450 12 919 315 369
40703 8 512 0 8 512 44 056 0 44 056 39 262 0 39 262 3 718 0 3 718
40802 5 224 20 5 244 8 803 1 8 804 6 834 1 6 835 3 255 20 3 275
40807 1 734 1 644 3 378 77 587 1 207 78 794 77 526 1 374 78 900 1 673 1 811 3 484
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40912 0 0 0 0 217 217 0 217 217 0 0 0
41505 4 000 8 609 12 609 0 9 095 9 095 0 486 486 4 000 0 4 000
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42003 0 0 0 2 984 0 2 984 2 984 0 2 984 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000
42006 6 200 0 6 200 5 600 0 5 600 0 0 0 600 0 600
42007 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600 5 600 0 5 600
42103 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
42104 4 000 0 4 000 500 0 500 60 250 0 60 250 63 750 0 63 750
42105 13 870 0 13 870 500 0 500 0 0 0 13 370 0 13 370
42106 229 309 37 282 266 591 24 000 1 893 25 893 5 020 1 904 6 924 210 329 37 293 247 622
42107 22 605 0 22 605 0 0 0 0 0 0 22 605 0 22 605
42204 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 084 1 906 0 55 55 0 55 55 822 1 084 1 906
42504 0 0 0 29 900 0 29 900 29 900 0 29 900 0 0 0
42601 0 193 193 0 10 10 0 10 10 0 193 193
45115 7 300 0 7 300 0 0 0 1 700 0 1 700 9 000 0 9 000
45215 170 199 0 170 199 39 118 0 39 118 101 138 0 101 138 232 219 0 232 219
45515 186 0 186 3 0 3 0 0 0 183 0 183
45615 490 200 0 490 200 427 200 0 427 200 0 0 0 63 000 0 63 000
45818 35 769 0 35 769 8 444 0 8 444 457 0 457 27 782 0 27 782
45918 2 593 0 2 593 2 367 0 2 367 0 0 0 226 0 226
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 475 587 0 2 475 587 2 475 587 0 2 475 587 0 0 0
47405 0 0 0 0 8 614 8 614 0 8 614 8 614 0 0 0
47407 0 0 0 10 724 831 10 685 908 21 410 739 10 724 831 10 685 908 21 410 739 0 0 0
47416 52 0 52 1 157 0 1 157 1 105 0 1 105 0 0 0
47422 1 194 13 1 207 1 225 11 1 236 44 1 45 13 3 16
47425 571 954 0 571 954 58 465 0 58 465 631 331 0 631 331 1 144 820 0 1 144 820
47426 11 538 679 12 217 5 998 146 6 144 4 435 210 4 645 9 975 743 10 718
47902 34 176 0 34 176 386 0 386 0 0 0 33 790 0 33 790
50220 10 504 0 10 504 6 715 0 6 715 6 690 0 6 690 10 479 0 10 479
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 2 026 0 2 026 309 0 309 281 0 281 1 998 0 1 998
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 152 0 152 31 423 0 31 423 31 271 0 31 271 0 0 0
52305 1 896 0 1 896 28 227 0 28 227 26 331 0 26 331 0 0 0
52406 0 0 0 57 691 0 57 691 57 691 0 57 691 0 0 0
52602 0 0 0 8 880 0 8 880 8 880 0 8 880 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 441 0 1 441 2 923 0 2 923 3 990 0 3 990 2 508 0 2 508
60305 5 785 0 5 785 10 810 0 10 810 10 046 0 10 046 5 021 0 5 021
60309 262 0 262 0 0 0 195 0 195 457 0 457
60311 1 703 0 1 703 1 877 0 1 877 1 960 0 1 960 1 786 0 1 786
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60324 34 762 0 34 762 0 0 0 54 0 54 34 816 0 34 816
60601 22 163 0 22 163 0 0 0 149 0 149 22 312 0 22 312
61012 47 069 0 47 069 0 0 0 0 0 0 47 069 0 47 069
61301 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
61304 1 698 0 1 698 571 0 571 0 0 0 1 127 0 1 127
70601 388 090 0 388 090 1 873 0 1 873 797 505 0 797 505 1 183 722 0 1 183 722
70603 55 219 0 55 219 0 0 0 15 280 0 15 280 70 499 0 70 499
70604 38 0 38 0 0 0 11 0 11 49 0 49
70613 5 156 0 5 156 7 920 0 7 920 9 134 0 9 134 6 370 0 6 370
70801 29 868 0 29 868 0 0 0 0 0 0 29 868 0 29 868
Итого по пассиву (баланс) 8 426 337 52 246 8 478 583 17 644 663 10 836 640 28 481 303 18 270 576 10 838 513 29 109 089 9 052 250 54 119 9 106 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 59 651 0 59 651 59 651 0 59 651 0 0 0
90901 68 496 0 68 496 3 076 0 3 076 3 048 0 3 048 68 524 0 68 524
90902 232 185 6 596 238 781 640 337 977 941 335 1 276 231 884 6 598 238 482
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 3 0 3 3 0 3 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 896 367 173 122 1 069 489 95 201 8 844 104 045 293 203 8 790 301 993 698 365 173 176 871 541
91417 14 060 0 14 060 0 0 0 8 800 0 8 800 5 260 0 5 260
91604 199 475 6 335 205 810 1 522 323 1 845 199 463 321 199 784 1 534 6 337 7 871
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99998 6 142 537 0 6 142 537 1 053 617 0 1 053 617 1 168 923 0 1 168 923 6 027 231 0 6 027 231
Итого по активу (баланс) 8 103 283 186 053 8 289 336 1 213 710 9 504 1 223 214 1 734 032 9 446 1 743 478 7 582 961 186 111 7 769 072
Пассив
91003 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
91311 89 597 0 89 597 0 0 0 0 0 0 89 597 0 89 597
91312 159 742 35 131 194 873 40 485 1 784 42 269 9 272 1 795 11 067 128 529 35 142 163 671
91314 0 0 0 157 216 0 157 216 157 216 0 157 216 0 0 0
91315 4 961 454 57 803 5 019 257 259 787 2 876 262 663 179 107 3 412 182 519 4 880 774 58 339 4 939 113
91316 11 717 0 11 717 9 525 0 9 525 10 690 0 10 690 12 882 0 12 882
91317 116 052 0 116 052 700 401 0 700 401 656 175 0 656 175 71 826 0 71 826
91319 710 567 0 710 567 4 385 0 4 385 43 486 0 43 486 749 668 0 749 668
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 146 799 0 2 146 799 574 536 0 574 536 169 578 0 169 578 1 741 841 0 1 741 841
Итого по пассиву (баланс) 8 196 402 92 934 8 289 336 1 746 670 4 660 1 751 330 1 225 859 5 207 1 231 066 7 675 591 93 481 7 769 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 2 516 0 2 516 44 475 0 44 475 42 788 0 42 788 4 203 0 4 203
93311 65 216 0 65 216 66 043 0 66 043 80 099 0 80 099 51 160 0 51 160
93404 1 242 0 1 242 4 787 0 4 787 5 937 0 5 937 92 0 92
93504 0 0 0 1 614 0 1 614 1 226 0 1 226 388 0 388
93611 33 986 0 33 986 64 998 0 64 998 41 433 0 41 433 57 551 0 57 551
93703 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0
93704 13 034 0 13 034 79 162 0 79 162 74 681 0 74 681 17 515 0 17 515
93901 359 838 42 370 402 208 9 300 962 6 753 915 16 054 877 9 197 710 6 382 892 15 580 602 463 090 413 393 876 483
99996 525 261 0 525 261 16 323 585 0 16 323 585 15 842 230 0 15 842 230 1 006 616 0 1 006 616
Итого по активу (баланс) 1 001 093 42 370 1 043 463 25 886 261 6 753 915 32 640 176 25 286 739 6 382 892 31 669 631 1 600 615 413 393 2 014 008
Пассив
96303 0 0 0 636 0 636 636 0 636 0 0 0
96304 14 033 0 14 033 79 931 0 79 931 83 901 0 83 901 18 003 0 18 003
96311 30 102 0 30 102 30 825 0 30 825 57 486 0 57 486 56 763 0 56 763
96404 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
96504 0 0 0 870 0 870 870 0 870 0 0 0
96611 76 851 0 76 851 99 446 0 99 446 73 747 0 73 747 51 152 0 51 152
96704 2 512 0 2 512 40 367 0 40 367 42 057 0 42 057 4 202 0 4 202
96901 41 778 359 985 401 763 6 362 343 9 226 212 15 588 555 6 733 690 9 329 598 16 063 288 413 125 463 371 876 496
99997 518 202 0 518 202 15 827 401 0 15 827 401 16 316 591 0 16 316 591 1 007 392 0 1 007 392
Итого по пассиву (баланс) 683 478 359 985 1 043 463 22 443 419 9 226 212 31 669 631 23 310 578 9 329 598 32 640 176 1 550 637 463 371 2 014 008
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 607 885,0000 0 0 1 233 040,0000 0 0 1 295 140,0000 0 0 11 545 785,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 607 885,0000 0 0 1 233 040,0000 0 0 1 295 140,0000 0 0 11 545 785,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 332 929,0000 0 0 1 240 140,0000 0 0 1 233 040,0000 0 0 1 325 829,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 55 000,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 607 885,0000 0 0 1 295 140,0000 0 0 1 233 040,0000 0 0 11 545 785,0000
Страница была полезной?