• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 605 0 7 605 16 573 0 16 573 12 068 0 12 068 12 110 0 12 110
20202 12 706 4 053 16 759 28 398 6 457 34 855 30 110 8 911 39 021 10 994 1 599 12 593
20209 0 0 0 4 383 0 4 383 4 383 0 4 383 0 0 0
20302 0 68 68 0 478 478 0 496 496 0 50 50
20303 0 25 25 0 48 48 0 50 50 0 23 23
30102 56 145 0 56 145 3 651 054 0 3 651 054 3 600 660 0 3 600 660 106 539 0 106 539
30110 302 391 693 179 013 16 179 029 177 876 22 177 898 1 439 385 1 824
30114 0 19 571 19 571 0 346 859 346 859 0 344 119 344 119 0 22 311 22 311
30202 12 451 0 12 451 0 0 0 4 097 0 4 097 8 354 0 8 354
30204 762 0 762 0 0 0 0 0 0 762 0 762
30221 0 0 0 0 6 087 6 087 0 6 087 6 087 0 0 0
30235 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
30413 75 0 75 825 204 0 825 204 825 065 0 825 065 214 0 214
30424 1 278 0 1 278 2 261 603 0 2 261 603 2 255 873 0 2 255 873 7 008 0 7 008
30425 0 2 884 2 884 0 116 116 0 145 145 0 2 855 2 855
30602 3 845 0 3 845 69 374 0 69 374 65 822 0 65 822 7 397 0 7 397
32002 0 0 0 935 000 0 935 000 815 000 0 815 000 120 000 0 120 000
32003 10 000 0 10 000 190 000 0 190 000 200 000 0 200 000 0 0 0
45106 0 0 0 36 500 0 36 500 0 0 0 36 500 0 36 500
45203 9 900 0 9 900 12 790 0 12 790 12 790 0 12 790 9 900 0 9 900
45204 16 100 0 16 100 18 749 0 18 749 14 206 0 14 206 20 643 0 20 643
45205 76 280 0 76 280 15 110 0 15 110 5 800 0 5 800 85 590 0 85 590
45206 231 592 0 231 592 24 420 0 24 420 46 945 0 46 945 209 067 0 209 067
45207 499 600 148 166 647 766 9 320 18 915 28 235 0 20 407 20 407 508 920 146 674 655 594
45208 1 616 0 1 616 0 0 0 808 0 808 808 0 808
45505 1 650 0 1 650 0 0 0 650 0 650 1 000 0 1 000
45506 4 310 0 4 310 0 0 0 30 0 30 4 280 0 4 280
45507 15 619 0 15 619 0 0 0 312 0 312 15 307 0 15 307
45606 846 060 0 846 060 0 0 0 12 060 0 12 060 834 000 0 834 000
45806 0 4 027 4 027 0 162 162 0 203 203 0 3 986 3 986
45812 74 779 0 74 779 65 0 65 41 873 0 41 873 32 971 0 32 971
45912 2 692 0 2 692 21 0 21 120 0 120 2 593 0 2 593
47002 0 0 0 226 494 0 226 494 226 494 0 226 494 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 0 0 0 799 820 799 820 0 791 813 791 813 0 8 007 8 007
47408 566 993 0 566 993 5 926 530 5 711 577 11 638 107 5 849 643 5 711 577 11 561 220 643 880 0 643 880
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 362 271 0 362 271 13 195 410 195 423 9 0 9 362 275 195 410 557 685
47427 153 695 0 153 695 12 710 1 527 14 237 32 313 1 527 33 840 134 092 0 134 092
47901 100 506 0 100 506 1 084 0 1 084 1 397 0 1 397 100 193 0 100 193
50205 82 414 0 82 414 218 229 0 218 229 244 112 0 244 112 56 531 0 56 531
50207 0 0 0 818 034 0 818 034 818 034 0 818 034 0 0 0
50218 230 861 0 230 861 1 063 107 0 1 063 107 1 038 481 0 1 038 481 255 487 0 255 487
50221 381 0 381 0 0 0 381 0 381 0 0 0
50705 0 0 0 2 033 0 2 033 2 033 0 2 033 0 0 0
50706 184 106 0 184 106 189 219 0 189 219 189 582 0 189 582 183 743 0 183 743
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 0 0 0 255 0 255 98 0 98 157 0 157
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52503 50 131 181 5 347 5 5 352 5 295 136 5 431 102 0 102
52601 0 0 0 65 374 0 65 374 65 374 0 65 374 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 80 80 0 4 4 0 4 4 0 80 80
60302 34 0 34 1 0 1 0 0 0 35 0 35
60306 0 0 0 1 982 0 1 982 1 982 0 1 982 0 0 0
60308 20 0 20 609 0 609 589 0 589 40 0 40
60310 873 0 873 863 0 863 1 512 0 1 512 224 0 224
60312 160 577 0 160 577 16 765 0 16 765 16 460 0 16 460 160 882 0 160 882
60314 65 356 421 5 554 559 69 910 979 1 0 1
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 25 621 0 25 621 70 0 70 0 0 0 25 691 0 25 691
60701 28 0 28 83 0 83 83 0 83 28 0 28
61008 139 0 139 262 0 262 204 0 204 197 0 197
61009 366 0 366 191 0 191 266 0 266 291 0 291
61011 134 649 0 134 649 0 0 0 0 0 0 134 649 0 134 649
61210 0 0 0 191 797 0 191 797 191 797 0 191 797 0 0 0
61213 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61403 4 438 0 4 438 1 535 0 1 535 420 0 420 5 553 0 5 553
61601 0 0 0 131 152 0 131 152 131 152 0 131 152 0 0 0
70606 268 154 0 268 154 134 504 0 134 504 24 0 24 402 634 0 402 634
70608 20 051 0 20 051 12 482 0 12 482 0 0 0 32 533 0 32 533
70609 17 0 17 16 0 16 0 0 0 33 0 33
70611 183 0 183 95 0 95 0 0 0 278 0 278
70614 1 979 0 1 979 65 778 0 65 778 62 064 0 62 064 5 693 0 5 693
Итого по активу (баланс) 7 739 423 179 752 7 919 175 17 364 724 7 088 035 24 452 759 17 006 944 6 886 407 23 893 351 8 097 203 381 380 8 478 583
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 381 0 381 479 0 479 255 0 255 157 0 157
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 45 45 0 6 6 0 4 4 0 43 43
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31308 0 0 0 0 0 0 15 940 0 15 940 15 940 0 15 940
32901 179 309 0 179 309 826 392 0 826 392 848 351 0 848 351 201 268 0 201 268
40502 230 0 230 6 590 2 190 8 780 8 398 2 190 10 588 2 038 0 2 038
40701 12 578 10 12 588 297 436 0 297 436 299 658 0 299 658 14 800 10 14 810
40702 389 361 346 389 707 2 122 906 115 087 2 237 993 2 560 507 117 410 2 677 917 826 962 2 669 829 631
40703 11 369 0 11 369 41 250 0 41 250 38 393 0 38 393 8 512 0 8 512
40802 6 672 20 6 692 5 321 1 5 322 3 873 1 3 874 5 224 20 5 244
40807 1 544 1 949 3 493 30 115 1 126 31 241 30 305 821 31 126 1 734 1 644 3 378
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40912 0 0 0 0 182 182 0 182 182 0 0 0
41505 10 000 10 803 20 803 6 000 2 675 8 675 0 481 481 4 000 8 609 12 609
41805 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0
42104 10 000 0 10 000 10 500 0 10 500 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000
42105 9 070 0 9 070 0 0 0 4 800 0 4 800 13 870 0 13 870
42106 277 147 37 661 314 808 68 430 1 900 70 330 20 592 1 521 22 113 229 309 37 282 266 591
42107 36 605 0 36 605 14 000 0 14 000 0 0 0 22 605 0 22 605
42204 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 095 1 917 0 55 55 0 44 44 822 1 084 1 906
42601 0 195 195 0 10 10 0 8 8 0 193 193
45115 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 300 7 300 0 7 300
45215 167 848 0 167 848 4 999 0 4 999 7 350 0 7 350 170 199 0 170 199
45515 319 0 319 133 0 133 0 0 0 186 0 186
45615 492 733 0 492 733 2 533 0 2 533 0 0 0 490 200 0 490 200
45818 44 292 0 44 292 8 821 0 8 821 298 0 298 35 769 0 35 769
45918 2 642 0 2 642 60 0 60 11 0 11 2 593 0 2 593
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 137 551 0 2 137 551 2 137 551 0 2 137 551 0 0 0
47405 0 0 0 0 15 441 15 441 0 15 441 15 441 0 0 0
47407 0 0 0 6 146 959 5 489 869 11 636 828 6 146 959 5 489 869 11 636 828 0 0 0
47416 0 0 0 3 932 0 3 932 3 984 0 3 984 52 0 52
47422 15 11 26 15 2 17 1 194 4 1 198 1 194 13 1 207
47425 569 788 0 569 788 57 911 0 57 911 60 077 0 60 077 571 954 0 571 954
47426 15 352 529 15 881 7 902 59 7 961 4 088 209 4 297 11 538 679 12 217
47902 34 448 0 34 448 306 0 306 34 0 34 34 176 0 34 176
50220 6 081 0 6 081 10 948 0 10 948 15 371 0 15 371 10 504 0 10 504
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 945 0 1 945 1 121 0 1 121 1 202 0 1 202 2 026 0 2 026
52301 1 000 0 1 000 0 3 902 3 902 0 3 902 3 902 1 000 0 1 000
52304 2 240 0 2 240 124 479 0 124 479 122 391 0 122 391 152 0 152
52305 0 0 0 2 346 0 2 346 4 242 0 4 242 1 896 0 1 896
52306 0 3 854 3 854 23 541 3 953 27 494 23 541 99 23 640 0 0 0
52406 0 0 0 145 164 3 891 149 055 145 164 3 891 149 055 0 0 0
52602 0 0 0 65 779 0 65 779 65 779 0 65 779 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 5 437 0 5 437 9 201 0 9 201 5 205 0 5 205 1 441 0 1 441
60305 12 079 0 12 079 15 919 0 15 919 9 625 0 9 625 5 785 0 5 785
60309 535 0 535 470 0 470 197 0 197 262 0 262
60311 1 703 0 1 703 1 984 0 1 984 1 984 0 1 984 1 703 0 1 703
60324 34 698 0 34 698 46 0 46 110 0 110 34 762 0 34 762
60601 22 013 0 22 013 0 0 0 150 0 150 22 163 0 22 163
61012 41 052 0 41 052 0 0 0 6 017 0 6 017 47 069 0 47 069
61301 184 0 184 184 0 184 157 0 157 157 0 157
61304 710 0 710 589 0 589 1 577 0 1 577 1 698 0 1 698
70601 248 675 0 248 675 2 825 0 2 825 142 240 0 142 240 388 090 0 388 090
70603 44 294 0 44 294 0 0 0 10 925 0 10 925 55 219 0 55 219
70604 26 0 26 0 0 0 12 0 12 38 0 38
70613 1 846 0 1 846 62 064 0 62 064 65 374 0 65 374 5 156 0 5 156
70801 29 868 0 29 868 0 0 0 0 0 0 29 868 0 29 868
Итого по пассиву (баланс) 7 862 657 56 518 7 919 175 12 268 521 5 640 349 17 908 870 12 832 201 5 636 077 18 468 278 8 426 337 52 246 8 478 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 150 366 3 891 154 257 150 366 3 891 154 257 0 0 0
90901 68 460 0 68 460 1 415 0 1 415 1 379 0 1 379 68 496 0 68 496
90902 225 155 6 663 231 818 7 983 269 8 252 953 336 1 289 232 185 6 596 238 781
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 835 500 251 262 1 086 762 117 202 10 145 127 347 56 335 88 285 144 620 896 367 173 122 1 069 489
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 15 940 0 15 940 14 060 0 14 060
91604 197 723 6 399 204 122 4 535 259 4 794 2 783 323 3 106 199 475 6 335 205 810
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 325 0 325 0 0 0 1 0 1 324 0 324
99998 5 989 444 0 5 989 444 974 588 0 974 588 821 495 0 821 495 6 142 537 0 6 142 537
Итого по активу (баланс) 7 896 446 264 324 8 160 770 1 256 089 14 564 1 270 653 1 049 252 92 835 1 142 087 8 103 283 186 053 8 289 336
Пассив
91311 95 128 0 95 128 62 736 0 62 736 57 205 0 57 205 89 597 0 89 597
91312 143 723 35 489 179 212 0 1 791 1 791 16 019 1 433 17 452 159 742 35 131 194 873
91314 0 0 0 265 913 0 265 913 265 913 0 265 913 0 0 0
91315 4 824 597 58 149 4 882 746 324 852 3 373 328 225 461 709 3 027 464 736 4 961 454 57 803 5 019 257
91316 16 917 0 16 917 5 200 0 5 200 0 0 0 11 717 0 11 717
91317 106 100 0 106 100 139 849 25 876 165 725 149 801 25 876 175 677 116 052 0 116 052
91319 708 867 0 708 867 6 395 0 6 395 8 095 0 8 095 710 567 0 710 567
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 171 326 0 2 171 326 320 299 0 320 299 295 772 0 295 772 2 146 799 0 2 146 799
Итого по пассиву (баланс) 8 067 132 93 638 8 160 770 1 125 244 31 040 1 156 284 1 254 514 30 336 1 284 850 8 196 402 92 934 8 289 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 114 647 0 114 647 114 647 0 114 647 0 0 0
93302 0 0 0 15 159 0 15 159 15 159 0 15 159 0 0 0
93303 5 868 0 5 868 15 095 0 15 095 20 963 0 20 963 0 0 0
93304 0 0 0 30 738 0 30 738 28 222 0 28 222 2 516 0 2 516
93311 123 634 0 123 634 79 970 0 79 970 138 388 0 138 388 65 216 0 65 216
93401 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
93402 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
93403 96 0 96 52 0 52 148 0 148 0 0 0
93404 0 0 0 6 141 0 6 141 4 899 0 4 899 1 242 0 1 242
93405 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
93503 508 0 508 114 0 114 622 0 622 0 0 0
93504 0 0 0 735 0 735 735 0 735 0 0 0
93611 132 176 0 132 176 87 906 0 87 906 186 096 0 186 096 33 986 0 33 986
93701 0 0 0 12 321 0 12 321 12 321 0 12 321 0 0 0
93702 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
93703 360 0 360 2 551 0 2 551 2 911 0 2 911 0 0 0
93704 0 0 0 46 815 0 46 815 33 781 0 33 781 13 034 0 13 034
93705 0 0 0 11 779 0 11 779 11 779 0 11 779 0 0 0
93901 196 680 183 677 380 357 4 697 876 2 458 530 7 156 406 4 534 718 2 599 837 7 134 555 359 838 42 370 402 208
94101 1 031 0 1 031 4 884 0 4 884 5 915 0 5 915 0 0 0
99996 646 689 0 646 689 7 559 109 0 7 559 109 7 680 537 0 7 680 537 525 261 0 525 261
Итого по активу (баланс) 1 107 042 183 677 1 290 719 12 686 927 2 458 530 15 145 457 12 792 876 2 599 837 15 392 713 1 001 093 42 370 1 043 463
Пассив
96301 0 0 0 14 061 0 14 061 14 061 0 14 061 0 0 0
96302 0 0 0 822 0 822 822 0 822 0 0 0
96303 1 011 0 1 011 3 605 0 3 605 2 594 0 2 594 0 0 0
96304 0 0 0 37 980 0 37 980 52 013 0 52 013 14 033 0 14 033
96305 0 0 0 11 593 0 11 593 11 593 0 11 593 0 0 0
96311 130 134 0 130 134 160 767 0 160 767 60 735 0 60 735 30 102 0 30 102
96404 0 0 0 8 230 0 8 230 8 230 0 8 230 0 0 0
96611 128 271 0 128 271 166 592 0 166 592 115 172 0 115 172 76 851 0 76 851
96701 0 0 0 101 614 0 101 614 101 614 0 101 614 0 0 0
96702 0 0 0 15 439 0 15 439 15 439 0 15 439 0 0 0
96703 5 950 0 5 950 21 543 0 21 543 15 593 0 15 593 0 0 0
96704 0 0 0 19 977 0 19 977 22 489 0 22 489 2 512 0 2 512
96901 185 391 195 932 381 323 2 598 431 4 544 694 7 143 125 2 454 818 4 708 747 7 163 565 41 778 359 985 401 763
97101 0 0 0 5 717 0 5 717 5 717 0 5 717 0 0 0
99997 644 030 0 644 030 7 680 904 0 7 680 904 7 555 076 0 7 555 076 518 202 0 518 202
Итого по пассиву (баланс) 1 094 787 195 932 1 290 719 10 847 275 4 544 694 15 391 969 10 435 966 4 708 747 15 144 713 683 478 359 985 1 043 463
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 632 887,0000 0 0 2 011 525,0000 0 0 2 036 527,0000 0 0 11 607 885,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 632 887,0000 0 0 2 011 525,0000 0 0 2 036 527,0000 0 0 11 607 885,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 357 931,0000 0 0 2 036 527,0000 0 0 2 011 525,0000 0 0 1 332 929,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 632 887,0000 0 0 2 036 527,0000 0 0 2 011 525,0000 0 0 11 607 885,0000
Страница была полезной?