• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 713 0 6 713 3 916 0 3 916 3 024 0 3 024 7 605 0 7 605
20202 5 236 2 354 7 590 31 622 4 554 36 176 24 152 2 855 27 007 12 706 4 053 16 759
20209 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
20302 0 62 62 0 477 477 0 471 471 0 68 68
20303 0 22 22 0 51 51 0 48 48 0 25 25
30102 42 836 0 42 836 2 461 732 0 2 461 732 2 448 423 0 2 448 423 56 145 0 56 145
30110 432 224 656 153 960 5 343 159 303 154 090 5 176 159 266 302 391 693
30114 0 70 962 70 962 0 177 143 177 143 0 228 534 228 534 0 19 571 19 571
30202 9 467 0 9 467 2 984 0 2 984 0 0 0 12 451 0 12 451
30204 815 0 815 0 0 0 53 0 53 762 0 762
30221 0 0 0 0 4 018 4 018 0 4 018 4 018 0 0 0
30235 0 0 0 5 485 0 5 485 5 485 0 5 485 0 0 0
30413 141 0 141 880 121 0 880 121 880 187 0 880 187 75 0 75
30424 575 0 575 1 638 610 0 1 638 610 1 637 907 0 1 637 907 1 278 0 1 278
30425 0 2 820 2 820 0 173 173 0 109 109 0 2 884 2 884
30602 3 724 0 3 724 9 520 0 9 520 9 399 0 9 399 3 845 0 3 845
32002 0 0 0 555 000 0 555 000 555 000 0 555 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 120 000 0 120 000 160 000 0 160 000 10 000 0 10 000
45203 15 000 0 15 000 12 050 0 12 050 17 150 0 17 150 9 900 0 9 900
45204 18 236 0 18 236 13 809 0 13 809 15 945 0 15 945 16 100 0 16 100
45205 70 251 0 70 251 9 500 0 9 500 3 471 0 3 471 76 280 0 76 280
45206 231 172 0 231 172 16 500 0 16 500 16 080 0 16 080 231 592 0 231 592
45207 492 500 144 856 637 356 7 100 8 906 16 006 0 5 596 5 596 499 600 148 166 647 766
45208 1 696 0 1 696 0 0 0 80 0 80 1 616 0 1 616
45505 700 0 700 2 600 0 2 600 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650
45506 4 340 0 4 340 0 0 0 30 0 30 4 310 0 4 310
45507 15 977 0 15 977 0 0 0 358 0 358 15 619 0 15 619
45606 846 060 0 846 060 0 0 0 0 0 0 846 060 0 846 060
45806 0 3 937 3 937 0 242 242 0 152 152 0 4 027 4 027
45812 30 000 0 30 000 44 779 0 44 779 0 0 0 74 779 0 74 779
45912 2 593 0 2 593 99 0 99 0 0 0 2 692 0 2 692
45915 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
47002 0 0 0 100 106 0 100 106 100 106 0 100 106 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 0 0 0 327 698 327 698 0 327 698 327 698 0 0 0
47408 606 923 0 606 923 4 878 324 4 688 313 9 566 637 4 918 254 4 688 313 9 606 567 566 993 0 566 993
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 362 266 0 362 266 12 0 12 7 0 7 362 271 0 362 271
47427 147 507 0 147 507 10 996 1 371 12 367 4 808 1 371 6 179 153 695 0 153 695
47901 108 157 0 108 157 1 022 0 1 022 8 673 0 8 673 100 506 0 100 506
50205 107 085 0 107 085 104 071 0 104 071 128 742 0 128 742 82 414 0 82 414
50207 13 520 0 13 520 881 030 0 881 030 894 550 0 894 550 0 0 0
50218 201 356 0 201 356 972 334 0 972 334 942 829 0 942 829 230 861 0 230 861
50221 488 0 488 840 0 840 947 0 947 381 0 381
50705 0 0 0 8 520 0 8 520 8 520 0 8 520 0 0 0
50706 182 453 0 182 453 62 022 0 62 022 60 369 0 60 369 184 106 0 184 106
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52503 342 138 480 18 8 26 310 15 325 50 131 181
52601 0 0 0 9 509 0 9 509 9 509 0 9 509 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 78 78 0 6 6 0 4 4 0 80 80
60302 144 0 144 0 0 0 110 0 110 34 0 34
60306 0 0 0 2 069 0 2 069 2 069 0 2 069 0 0 0
60308 30 0 30 596 0 596 606 0 606 20 0 20
60310 408 0 408 541 0 541 76 0 76 873 0 873
60312 161 350 0 161 350 11 256 0 11 256 12 029 0 12 029 160 577 0 160 577
60314 65 356 421 0 0 0 0 0 0 65 356 421
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 24 642 0 24 642 1 016 0 1 016 37 0 37 25 621 0 25 621
60701 28 0 28 495 0 495 495 0 495 28 0 28
60804 620 0 620 0 0 0 620 0 620 0 0 0
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 143 0 143 99 0 99 103 0 103 139 0 139
61009 102 0 102 518 0 518 254 0 254 366 0 366
61011 134 649 0 134 649 0 0 0 0 0 0 134 649 0 134 649
61209 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61210 0 0 0 121 735 0 121 735 121 735 0 121 735 0 0 0
61403 3 933 0 3 933 871 0 871 366 0 366 4 438 0 4 438
61601 0 0 0 18 893 0 18 893 18 893 0 18 893 0 0 0
70606 162 794 0 162 794 105 399 0 105 399 39 0 39 268 154 0 268 154
70608 8 634 0 8 634 11 417 0 11 417 0 0 0 20 051 0 20 051
70609 9 0 9 8 0 8 0 0 0 17 0 17
70611 96 0 96 87 0 87 0 0 0 183 0 183
70614 1 222 0 1 222 9 384 0 9 384 8 627 0 8 627 1 979 0 1 979
70706 3 108 254 0 3 108 254 444 0 444 3 108 698 0 3 108 698 0 0 0
70708 100 323 0 100 323 0 0 0 100 323 0 100 323 0 0 0
70709 227 0 227 0 0 0 227 0 227 0 0 0
70710 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
70711 1 324 0 1 324 0 0 0 1 324 0 1 324 0 0 0
70714 6 248 0 6 248 0 0 0 6 248 0 6 248 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 849 406 225 809 11 075 215 13 283 554 5 218 303 18 501 857 16 393 537 5 264 360 21 657 897 7 739 423 179 752 7 919 175
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 488 0 488 1 125 0 1 125 1 018 0 1 018 381 0 381
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 41 41 0 1 1 0 5 5 0 45 45
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
31501 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
32901 153 081 0 153 081 652 392 0 652 392 678 620 0 678 620 179 309 0 179 309
40502 439 0 439 209 0 209 0 0 0 230 0 230
40701 13 679 10 13 689 239 999 0 239 999 238 898 0 238 898 12 578 10 12 588
40702 410 552 11 157 421 709 1 429 362 79 466 1 508 828 1 408 171 68 655 1 476 826 389 361 346 389 707
40703 7 597 0 7 597 32 137 0 32 137 35 909 0 35 909 11 369 0 11 369
40802 5 962 19 5 981 3 856 0 3 856 4 566 1 4 567 6 672 20 6 692
40807 7 914 1 500 9 414 26 579 1 012 27 591 20 209 1 461 21 670 1 544 1 949 3 493
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 2 620 0 2 620 2 620 0 2 620 0 0 0
41505 10 000 10 535 20 535 0 471 471 0 739 739 10 000 10 803 20 803
41805 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42104 10 500 0 10 500 500 0 500 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 7 700 0 7 700 5 500 0 5 500 6 870 0 6 870 9 070 0 9 070
42106 329 147 37 686 366 833 60 200 2 342 62 542 8 200 2 317 10 517 277 147 37 661 314 808
42107 36 605 0 36 605 0 0 0 0 0 0 36 605 0 36 605
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 071 1 893 0 42 42 0 66 66 822 1 095 1 917
42601 0 190 190 0 7 7 0 12 12 0 195 195
43702 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
45215 165 614 0 165 614 2 563 0 2 563 4 797 0 4 797 167 848 0 167 848
45515 192 0 192 653 0 653 780 0 780 319 0 319
45615 492 733 0 492 733 0 0 0 0 0 0 492 733 0 492 733
45818 33 937 0 33 937 0 0 0 10 355 0 10 355 44 292 0 44 292
45918 2 593 0 2 593 0 0 0 49 0 49 2 642 0 2 642
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 1 769 997 0 1 769 997 1 769 997 0 1 769 997 0 0 0
47407 0 0 0 4 876 245 4 692 562 9 568 807 4 876 245 4 692 562 9 568 807 0 0 0
47416 100 0 100 3 701 0 3 701 3 601 0 3 601 0 0 0
47422 15 7 22 1 267 0 1 267 1 267 4 1 271 15 11 26
47425 580 086 0 580 086 37 810 0 37 810 27 512 0 27 512 569 788 0 569 788
47426 13 827 346 14 173 2 266 15 2 281 3 791 198 3 989 15 352 529 15 881
47902 34 852 0 34 852 404 0 404 0 0 0 34 448 0 34 448
50219 0 0 0 2 520 0 2 520 2 520 0 2 520 0 0 0
50220 5 427 0 5 427 2 575 0 2 575 3 229 0 3 229 6 081 0 6 081
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 706 0 1 706 448 0 448 687 0 687 1 945 0 1 945
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 19 204 0 19 204 16 964 0 16 964 0 0 0 2 240 0 2 240
52306 0 3 768 3 768 0 146 146 0 232 232 0 3 854 3 854
52406 0 0 0 16 670 0 16 670 16 670 0 16 670 0 0 0
52602 0 0 0 9 384 0 9 384 9 384 0 9 384 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 3 789 0 3 789 6 066 0 6 066 7 714 0 7 714 5 437 0 5 437
60305 5 761 0 5 761 12 320 0 12 320 18 638 0 18 638 12 079 0 12 079
60309 365 0 365 0 0 0 170 0 170 535 0 535
60311 1 760 0 1 760 2 741 0 2 741 2 684 0 2 684 1 703 0 1 703
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60324 33 118 0 33 118 0 0 0 1 580 0 1 580 34 698 0 34 698
60601 21 530 0 21 530 37 0 37 520 0 520 22 013 0 22 013
60805 386 0 386 386 0 386 0 0 0 0 0 0
61012 41 052 0 41 052 0 0 0 0 0 0 41 052 0 41 052
61301 157 0 157 0 0 0 27 0 27 184 0 184
61304 1 242 0 1 242 532 0 532 0 0 0 710 0 710
70601 143 568 0 143 568 1 594 0 1 594 106 701 0 106 701 248 675 0 248 675
70603 30 715 0 30 715 0 0 0 13 579 0 13 579 44 294 0 44 294
70604 13 0 13 0 0 0 13 0 13 26 0 26
70613 964 0 964 8 627 0 8 627 9 509 0 9 509 1 846 0 1 846
70701 3 135 456 0 3 135 456 3 135 456 0 3 135 456 0 0 0 0 0 0
70703 104 968 0 104 968 104 968 0 104 968 0 0 0 0 0 0
70704 199 0 199 199 0 199 0 0 0 0 0 0
70713 7 323 0 7 323 7 323 0 7 323 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 3 216 826 0 3 216 826 3 246 694 0 3 246 694 29 868 0 29 868
Итого по пассиву (баланс) 11 008 885 66 330 11 075 215 15 775 427 4 776 072 20 551 499 12 629 199 4 766 260 17 395 459 7 862 657 56 518 7 919 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 16 964 0 16 964 16 964 0 16 964 0 0 0
90901 78 200 0 78 200 831 0 831 10 571 0 10 571 68 460 0 68 460
90902 222 667 6 515 229 182 6 306 401 6 707 3 818 253 4 071 225 155 6 663 231 818
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91412 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 842 689 245 649 1 088 338 49 642 15 103 64 745 56 831 9 490 66 321 835 500 251 262 1 086 762
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91604 192 306 6 256 198 562 5 417 385 5 802 0 242 242 197 723 6 399 204 122
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 115 0 115 210 0 210 0 0 0 325 0 325
99998 5 525 392 0 5 525 392 996 499 0 996 499 532 447 0 532 447 5 989 444 0 5 989 444
Итого по активу (баланс) 7 441 208 258 420 7 699 628 1 075 869 15 889 1 091 758 620 631 9 985 630 616 7 896 446 264 324 8 160 770
Пассив
91003 0 0 0 2 931 0 2 931 2 931 0 2 931 0 0 0
91311 95 128 0 95 128 0 0 0 0 0 0 95 128 0 95 128
91312 135 276 35 562 170 838 0 2 260 2 260 8 447 2 187 10 634 143 723 35 489 179 212
91314 0 0 0 117 300 0 117 300 117 300 0 117 300 0 0 0
91315 4 555 920 56 676 4 612 596 341 113 2 622 343 735 609 790 4 095 613 885 4 824 597 58 149 4 882 746
91316 10 517 0 10 517 3 600 0 3 600 10 000 0 10 000 16 917 0 16 917
91317 154 884 0 154 884 110 839 0 110 839 62 055 0 62 055 106 100 0 106 100
91319 480 955 0 480 955 40 305 0 40 305 268 217 0 268 217 708 867 0 708 867
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 174 236 0 2 174 236 98 163 0 98 163 95 253 0 95 253 2 171 326 0 2 171 326
Итого по пассиву (баланс) 7 607 390 92 238 7 699 628 714 251 4 882 719 133 1 173 993 6 282 1 180 275 8 067 132 93 638 8 160 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 44 479 0 44 479 38 611 0 38 611 5 868 0 5 868
93304 5 534 0 5 534 41 573 0 41 573 47 107 0 47 107 0 0 0
93311 100 449 0 100 449 37 249 0 37 249 14 064 0 14 064 123 634 0 123 634
93403 0 0 0 191 0 191 95 0 95 96 0 96
93503 0 0 0 850 0 850 342 0 342 508 0 508
93504 297 0 297 8 0 8 305 0 305 0 0 0
93611 123 789 0 123 789 57 385 0 57 385 48 998 0 48 998 132 176 0 132 176
93703 0 0 0 8 544 0 8 544 8 184 0 8 184 360 0 360
93704 1 421 0 1 421 4 409 0 4 409 5 830 0 5 830 0 0 0
93901 166 570 9 454 176 024 4 209 982 2 257 376 6 467 358 4 179 872 2 083 153 6 263 025 196 680 183 677 380 357
94101 0 0 0 19 101 0 19 101 18 070 0 18 070 1 031 0 1 031
99996 409 963 0 409 963 6 674 924 0 6 674 924 6 438 198 0 6 438 198 646 689 0 646 689
Итого по активу (баланс) 808 023 9 454 817 477 11 098 695 2 257 376 13 356 071 10 799 676 2 083 153 12 882 829 1 107 042 183 677 1 290 719
Пассив
96303 0 0 0 8 566 0 8 566 9 577 0 9 577 1 011 0 1 011
96304 1 718 0 1 718 6 089 0 6 089 4 371 0 4 371 0 0 0
96311 119 877 0 119 877 37 727 0 37 727 47 984 0 47 984 130 134 0 130 134
96403 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
96503 0 0 0 524 0 524 524 0 524 0 0 0
96611 105 405 0 105 405 22 825 0 22 825 45 691 0 45 691 128 271 0 128 271
96703 0 0 0 37 882 0 37 882 43 832 0 43 832 5 950 0 5 950
96704 5 482 0 5 482 47 447 0 47 447 41 965 0 41 965 0 0 0
96901 9 426 168 055 177 481 2 097 308 4 173 842 6 271 150 2 273 273 4 201 719 6 474 992 185 391 195 932 381 323
97101 0 0 0 16 439 0 16 439 16 439 0 16 439 0 0 0
99997 407 514 0 407 514 6 434 065 0 6 434 065 6 670 581 0 6 670 581 644 030 0 644 030
Итого по пассиву (баланс) 649 422 168 055 817 477 8 709 013 4 173 842 12 882 855 9 154 378 4 201 719 13 356 097 1 094 787 195 932 1 290 719
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 670 863,0000 0 0 69 815 323,0000 0 0 69 853 299,0000 0 0 11 632 887,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 670 863,0000 0 0 69 815 323,0000 0 0 69 853 299,0000 0 0 11 632 887,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 395 907,0000 0 0 69 853 299,0000 0 0 69 815 323,0000 0 0 1 357 931,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 48 290,0000 0 0 48 290,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 670 863,0000 0 0 69 901 589,0000 0 0 69 863 613,0000 0 0 11 632 887,0000
Страница была полезной?