• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 062 0 6 062 6 257 0 6 257 5 606 0 5 606 6 713 0 6 713
20202 9 929 329 10 258 19 926 3 141 23 067 24 619 1 116 25 735 5 236 2 354 7 590
20209 0 0 0 5 753 0 5 753 5 753 0 5 753 0 0 0
20302 0 56 56 0 376 376 0 370 370 0 62 62
20303 0 21 21 0 39 39 0 38 38 0 22 22
30102 124 610 0 124 610 2 880 474 0 2 880 474 2 962 248 0 2 962 248 42 836 0 42 836
30110 2 579 208 2 787 129 729 18 129 747 131 876 2 131 878 432 224 656
30114 0 379 998 379 998 0 457 705 457 705 0 766 741 766 741 0 70 962 70 962
30202 8 617 0 8 617 850 0 850 0 0 0 9 467 0 9 467
30204 993 0 993 0 0 0 178 0 178 815 0 815
30221 0 0 0 0 1 877 1 877 0 1 877 1 877 0 0 0
30235 0 0 0 3 055 0 3 055 3 055 0 3 055 0 0 0
30413 3 087 0 3 087 740 569 0 740 569 743 515 0 743 515 141 0 141
30424 1 176 0 1 176 3 106 370 0 3 106 370 3 106 971 0 3 106 971 575 0 575
30425 0 2 618 2 618 0 226 226 0 24 24 0 2 820 2 820
30602 0 0 0 6 133 0 6 133 2 409 0 2 409 3 724 0 3 724
32002 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
32003 0 0 0 230 000 0 230 000 180 000 0 180 000 50 000 0 50 000
32004 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 0 0 0 8 429 0 8 429 8 429 0 8 429 0 0 0
45203 11 000 0 11 000 19 350 0 19 350 15 350 0 15 350 15 000 0 15 000
45204 121 496 0 121 496 20 185 0 20 185 123 445 0 123 445 18 236 0 18 236
45205 59 721 0 59 721 17 080 0 17 080 6 550 0 6 550 70 251 0 70 251
45206 235 462 0 235 462 14 900 0 14 900 19 190 0 19 190 231 172 0 231 172
45207 492 500 134 517 627 017 0 19 359 19 359 0 9 020 9 020 492 500 144 856 637 356
45208 1 776 0 1 776 0 0 0 80 0 80 1 696 0 1 696
45505 800 0 800 0 0 0 100 0 100 700 0 700
45506 4 340 0 4 340 0 0 0 0 0 0 4 340 0 4 340
45507 15 977 0 15 977 0 0 0 0 0 0 15 977 0 15 977
45606 846 060 0 846 060 0 0 0 0 0 0 846 060 0 846 060
45806 0 3 656 3 656 0 315 315 0 34 34 0 3 937 3 937
45812 30 000 0 30 000 150 0 150 150 0 150 30 000 0 30 000
45912 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
45915 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
47002 0 0 0 564 278 0 564 278 564 278 0 564 278 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 589 589 0 1 108 338 1 108 338 0 1 108 927 1 108 927 0 0 0
47408 606 923 0 606 923 8 320 855 7 987 787 16 308 642 8 320 855 7 987 787 16 308 642 606 923 0 606 923
47415 209 0 209 0 0 0 0 0 0 209 0 209
47423 362 264 0 362 264 6 0 6 4 0 4 362 266 0 362 266
47427 140 812 0 140 812 12 406 1 451 13 857 5 711 1 451 7 162 147 507 0 147 507
47901 108 308 0 108 308 970 0 970 1 121 0 1 121 108 157 0 108 157
50205 56 591 0 56 591 52 350 0 52 350 1 856 0 1 856 107 085 0 107 085
50207 0 0 0 1 635 393 0 1 635 393 1 621 873 0 1 621 873 13 520 0 13 520
50218 282 426 0 282 426 1 592 614 0 1 592 614 1 673 684 0 1 673 684 201 356 0 201 356
50221 905 0 905 1 090 0 1 090 1 507 0 1 507 488 0 488
50705 0 0 0 8 971 0 8 971 8 971 0 8 971 0 0 0
50706 182 370 0 182 370 15 564 0 15 564 15 481 0 15 481 182 453 0 182 453
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52503 299 138 437 305 11 316 262 11 273 342 138 480
52601 0 0 0 2 133 0 2 133 2 133 0 2 133 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 73 73 0 5 5 0 0 0 0 78 78
60302 299 0 299 19 0 19 174 0 174 144 0 144
60306 0 0 0 1 985 0 1 985 1 985 0 1 985 0 0 0
60308 0 0 0 466 0 466 436 0 436 30 0 30
60310 188 0 188 293 0 293 73 0 73 408 0 408
60312 160 599 0 160 599 6 903 0 6 903 6 152 0 6 152 161 350 0 161 350
60314 1 0 1 64 356 420 0 0 0 65 356 421
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 24 642 0 24 642 0 0 0 0 0 0 24 642 0 24 642
60701 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 177 0 177 257 0 257 291 0 291 143 0 143
61009 91 0 91 11 0 11 0 0 0 102 0 102
61011 135 076 0 135 076 0 0 0 427 0 427 134 649 0 134 649
61209 0 0 0 427 0 427 427 0 427 0 0 0
61210 0 0 0 56 090 0 56 090 56 090 0 56 090 0 0 0
61403 3 777 0 3 777 343 0 343 187 0 187 3 933 0 3 933
61601 0 0 0 4 523 0 4 523 4 523 0 4 523 0 0 0
70606 3 094 632 0 3 094 632 162 928 0 162 928 3 094 766 0 3 094 766 162 794 0 162 794
70608 100 323 0 100 323 8 634 0 8 634 100 323 0 100 323 8 634 0 8 634
70609 227 0 227 9 0 9 227 0 227 9 0 9
70610 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
70611 1 324 0 1 324 96 0 96 1 324 0 1 324 96 0 96
70614 6 248 0 6 248 2 390 0 2 390 7 416 0 7 416 1 222 0 1 222
70706 0 0 0 3 111 220 0 3 111 220 2 966 0 2 966 3 108 254 0 3 108 254
70708 0 0 0 100 323 0 100 323 0 0 0 100 323 0 100 323
70709 0 0 0 227 0 227 0 0 0 227 0 227
70710 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
70711 0 0 0 1 324 0 1 324 0 0 0 1 324 0 1 324
70714 0 0 0 6 248 0 6 248 0 0 0 6 248 0 6 248
Итого по активу (баланс) 10 863 519 522 203 11 385 722 23 501 121 9 581 004 33 082 125 23 515 234 9 877 398 33 392 632 10 849 406 225 809 11 075 215
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 905 0 905 1 686 0 1 686 1 269 0 1 269 488 0 488
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 37 37 0 1 1 0 5 5 0 41 41
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 9 0 9 2 0 2 0 0 0 7 0 7
32901 228 065 0 228 065 1 298 594 0 1 298 594 1 223 610 0 1 223 610 153 081 0 153 081
40502 441 0 441 2 105 107 0 105 105 439 0 439
40701 19 735 9 19 744 246 201 0 246 201 240 145 1 240 146 13 679 10 13 689
40702 802 302 5 787 808 089 1 998 680 119 448 2 118 128 1 606 930 124 818 1 731 748 410 552 11 157 421 709
40703 12 804 0 12 804 34 638 0 34 638 29 431 0 29 431 7 597 0 7 597
40802 4 471 18 4 489 2 227 0 2 227 3 718 1 3 719 5 962 19 5 981
40807 2 239 1 682 3 921 2 131 1 058 3 189 7 806 876 8 682 7 914 1 500 9 414
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
40912 0 0 0 0 341 341 0 341 341 0 0 0
41505 10 000 9 737 19 737 0 66 66 0 864 864 10 000 10 535 20 535
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 3 870 0 3 870 3 870 0 3 870 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
42104 18 450 0 18 450 7 950 0 7 950 0 0 0 10 500 0 10 500
42105 39 700 0 39 700 34 000 0 34 000 2 000 0 2 000 7 700 0 7 700
42106 332 447 34 996 367 443 5 000 323 5 323 1 700 3 013 4 713 329 147 37 686 366 833
42107 31 605 0 31 605 0 0 0 5 000 0 5 000 36 605 0 36 605
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 994 1 816 0 9 9 0 86 86 822 1 071 1 893
42601 0 177 177 0 2 2 0 15 15 0 190 190
45215 182 742 0 182 742 25 947 0 25 947 8 819 0 8 819 165 614 0 165 614
45515 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
45615 492 733 0 492 733 0 0 0 0 0 0 492 733 0 492 733
45818 33 656 0 33 656 7 0 7 288 0 288 33 937 0 33 937
45918 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 3 745 697 0 3 745 697 3 745 697 0 3 745 697 0 0 0
47407 0 0 0 8 078 445 8 232 755 16 311 200 8 078 445 8 232 755 16 311 200 0 0 0
47416 9 403 0 9 403 31 117 32 31 149 21 814 32 21 846 100 0 100
47422 16 2 18 6 051 57 6 108 6 050 62 6 112 15 7 22
47425 577 416 0 577 416 61 757 0 61 757 64 427 0 64 427 580 086 0 580 086
47426 14 435 247 14 682 5 604 107 5 711 4 996 206 5 202 13 827 346 14 173
47902 20 201 0 20 201 386 0 386 15 037 0 15 037 34 852 0 34 852
50220 4 580 0 4 580 4 947 0 4 947 5 794 0 5 794 5 427 0 5 427
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 903 0 1 903 659 0 659 462 0 462 1 706 0 1 706
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 14 482 0 14 482 12 242 0 12 242 16 964 0 16 964 19 204 0 19 204
52306 0 3 499 3 499 0 32 32 0 301 301 0 3 768 3 768
52406 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
52602 0 0 0 2 390 0 2 390 2 390 0 2 390 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 604 0 1 604 2 630 0 2 630 4 815 0 4 815 3 789 0 3 789
60305 22 0 22 4 375 0 4 375 10 114 0 10 114 5 761 0 5 761
60309 176 0 176 0 0 0 189 0 189 365 0 365
60311 2 158 0 2 158 18 345 0 18 345 17 947 0 17 947 1 760 0 1 760
60313 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0
60324 33 107 0 33 107 0 0 0 11 0 11 33 118 0 33 118
60601 21 439 0 21 439 26 0 26 117 0 117 21 530 0 21 530
60805 369 0 369 0 0 0 17 0 17 386 0 386
60806 194 0 194 194 0 194 0 0 0 0 0 0
61012 26 896 0 26 896 0 0 0 14 156 0 14 156 41 052 0 41 052
61301 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
61304 1 805 0 1 805 587 0 587 24 0 24 1 242 0 1 242
70601 3 135 456 0 3 135 456 3 135 646 0 3 135 646 143 758 0 143 758 143 568 0 143 568
70603 104 968 0 104 968 104 968 0 104 968 30 715 0 30 715 30 715 0 30 715
70604 199 0 199 199 0 199 13 0 13 13 0 13
70613 7 323 0 7 323 8 492 0 8 492 2 133 0 2 133 964 0 964
70701 0 0 0 0 0 0 3 135 456 0 3 135 456 3 135 456 0 3 135 456
70703 0 0 0 0 0 0 104 968 0 104 968 104 968 0 104 968
70704 0 0 0 0 0 0 199 0 199 199 0 199
70713 0 0 0 0 0 0 7 323 0 7 323 7 323 0 7 323
Итого по пассиву (баланс) 11 328 530 57 192 11 385 722 18 897 721 8 354 343 27 252 064 18 578 076 8 363 481 26 941 557 11 008 885 66 330 11 075 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 12 242 0 12 242 12 242 0 12 242 0 0 0
90901 73 150 0 73 150 5 718 0 5 718 668 0 668 78 200 0 78 200
90902 223 031 6 051 229 082 639 520 1 159 1 003 56 1 059 222 667 6 515 229 182
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91412 0 0 0 135 000 0 135 000 0 0 0 135 000 0 135 000
91414 849 476 228 115 1 077 591 0 19 641 19 641 6 787 2 107 8 894 842 689 245 649 1 088 338
91417 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
91604 186 308 5 810 192 118 5 998 500 6 498 0 54 54 192 306 6 256 198 562
91704 54 487 0 54 487 0 0 0 0 0 0 54 487 0 54 487
91802 360 329 0 360 329 0 0 0 0 0 0 360 329 0 360 329
91803 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
99998 5 804 994 0 5 804 994 1 739 878 0 1 739 878 2 019 480 0 2 019 480 5 525 392 0 5 525 392
Итого по активу (баланс) 7 551 913 239 976 7 791 889 1 929 475 20 661 1 950 136 2 040 180 2 217 2 042 397 7 441 208 258 420 7 699 628
Пассив
91003 0 0 0 672 0 672 672 0 672 0 0 0
91311 102 490 0 102 490 7 362 0 7 362 0 0 0 95 128 0 95 128
91312 131 449 33 024 164 473 4 524 305 4 829 8 351 2 843 11 194 135 276 35 562 170 838
91314 0 0 0 663 024 0 663 024 663 024 0 663 024 0 0 0
91315 4 723 812 52 993 4 776 805 963 609 321 963 930 795 717 4 004 799 721 4 555 920 56 676 4 612 596
91316 8 917 0 8 917 5 400 0 5 400 7 000 0 7 000 10 517 0 10 517
91317 270 932 0 270 932 277 815 15 555 293 370 161 767 15 555 177 322 154 884 0 154 884
91319 480 903 0 480 903 119 055 0 119 055 119 107 0 119 107 480 955 0 480 955
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 1 986 895 0 1 986 895 22 915 0 22 915 210 256 0 210 256 2 174 236 0 2 174 236
Итого по пассиву (баланс) 7 705 872 86 017 7 791 889 2 064 376 16 181 2 080 557 1 965 894 22 402 1 988 296 7 607 390 92 238 7 699 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 479 899 91 216 571 115 0 132 132 479 899 91 348 571 247 0 0 0
93304 0 0 0 20 694 0 20 694 15 160 0 15 160 5 534 0 5 534
93311 0 0 0 104 767 0 104 767 4 318 0 4 318 100 449 0 100 449
93504 0 0 0 297 0 297 0 0 0 297 0 297
93611 0 0 0 132 141 0 132 141 8 352 0 8 352 123 789 0 123 789
93704 0 0 0 11 006 0 11 006 9 585 0 9 585 1 421 0 1 421
93801 1 257 0 1 257 134 0 134 1 391 0 1 391 0 0 0
93901 0 0 0 7 117 342 2 779 892 9 897 234 6 950 772 2 770 438 9 721 210 166 570 9 454 176 024
94101 0 0 0 24 537 0 24 537 24 537 0 24 537 0 0 0
99996 0 0 0 10 198 681 0 10 198 681 9 788 718 0 9 788 718 409 963 0 409 963
Итого по активу (баланс) 481 156 91 216 572 372 17 609 599 2 780 024 20 389 623 17 282 732 2 861 786 20 144 518 808 023 9 454 817 477
Пассив
96001 91 170 481 119 572 289 91 170 481 247 572 417 0 128 128 0 0 0
96304 0 0 0 9 592 0 9 592 11 310 0 11 310 1 718 0 1 718
96311 0 0 0 7 189 0 7 189 127 066 0 127 066 119 877 0 119 877
96611 0 0 0 5 341 0 5 341 110 746 0 110 746 105 405 0 105 405
96704 0 0 0 15 226 0 15 226 20 708 0 20 708 5 482 0 5 482
96801 83 0 83 172 0 172 89 0 89 0 0 0
96901 0 0 0 2 796 752 6 930 145 9 726 897 2 806 178 7 098 200 9 904 378 9 426 168 055 177 481
97101 0 0 0 24 473 0 24 473 24 473 0 24 473 0 0 0
99997 0 0 0 9 783 162 0 9 783 162 10 190 676 0 10 190 676 407 514 0 407 514
Итого по пассиву (баланс) 91 253 481 119 572 372 12 733 077 7 411 392 20 144 469 13 291 246 7 098 328 20 389 574 649 422 168 055 817 477
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 607 865,0000 0 0 30 940 218,0000 0 0 30 877 220,0000 0 0 11 670 863,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 607 865,0000 0 0 30 940 218,0000 0 0 30 877 220,0000 0 0 11 670 863,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 352 909,0000 0 0 30 877 220,0000 0 0 30 920 218,0000 0 0 1 395 907,0000
98070 0 0 45 000,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 607 865,0000 0 0 30 877 220,0000 0 0 30 940 218,0000 0 0 11 670 863,0000
Страница была полезной?