• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 898 0 5 898 5 942 0 5 942 5 778 0 5 778 6 062 0 6 062
20202 4 698 1 149 5 847 41 861 2 569 44 430 36 630 3 389 40 019 9 929 329 10 258
20209 0 0 0 502 0 502 502 0 502 0 0 0
20302 0 98 98 0 541 541 0 583 583 0 56 56
20303 0 25 25 0 49 49 0 53 53 0 21 21
30102 37 239 0 37 239 4 680 251 0 4 680 251 4 592 880 0 4 592 880 124 610 0 124 610
30110 437 213 650 712 274 3 712 277 710 132 8 710 140 2 579 208 2 787
30114 0 6 847 6 847 0 814 144 814 144 0 440 993 440 993 0 379 998 379 998
30202 11 155 0 11 155 0 0 0 2 538 0 2 538 8 617 0 8 617
30204 1 524 0 1 524 0 0 0 531 0 531 993 0 993
30221 0 0 0 0 745 745 0 745 745 0 0 0
30235 13 0 13 13 309 0 13 309 13 322 0 13 322 0 0 0
30413 11 0 11 1 972 148 0 1 972 148 1 969 072 0 1 969 072 3 087 0 3 087
30424 1 472 0 1 472 3 843 167 0 3 843 167 3 843 463 0 3 843 463 1 176 0 1 176
30425 0 2 655 2 655 0 41 41 0 78 78 0 2 618 2 618
30602 3 796 0 3 796 4 933 0 4 933 8 729 0 8 729 0 0 0
32002 0 0 0 665 000 0 665 000 665 000 0 665 000 0 0 0
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32004 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
32201 0 0 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0
45203 54 650 0 54 650 136 450 0 136 450 180 100 0 180 100 11 000 0 11 000
45204 26 890 0 26 890 120 038 0 120 038 25 432 0 25 432 121 496 0 121 496
45205 12 271 0 12 271 49 200 0 49 200 1 750 0 1 750 59 721 0 59 721
45206 233 120 0 233 120 7 082 0 7 082 4 740 0 4 740 235 462 0 235 462
45207 473 150 136 417 609 567 19 350 34 943 54 293 0 36 843 36 843 492 500 134 517 627 017
45208 1 856 0 1 856 0 0 0 80 0 80 1 776 0 1 776
45505 850 0 850 0 0 0 50 0 50 800 0 800
45506 4 400 0 4 400 0 0 0 60 0 60 4 340 0 4 340
45507 16 557 0 16 557 0 0 0 580 0 580 15 977 0 15 977
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 236 800 0 236 800 846 060 0 846 060
45806 0 3 708 3 708 0 57 57 0 109 109 0 3 656 3 656
45812 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45912 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
47002 0 0 0 262 493 0 262 493 262 493 0 262 493 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 593 593 0 1 124 663 1 124 663 0 1 124 667 1 124 667 0 589 589
47408 606 749 0 606 749 7 002 766 8 862 313 15 865 079 7 002 592 8 862 313 15 864 905 606 923 0 606 923
47415 210 0 210 0 0 0 1 0 1 209 0 209
47423 38 782 0 38 782 323 487 84 945 408 432 5 84 945 84 950 362 264 0 362 264
47427 144 503 0 144 503 98 936 1 374 100 310 102 627 1 374 104 001 140 812 0 140 812
47901 108 736 0 108 736 838 0 838 1 266 0 1 266 108 308 0 108 308
50205 56 644 0 56 644 249 857 0 249 857 249 910 0 249 910 56 591 0 56 591
50207 0 0 0 1 569 506 0 1 569 506 1 569 506 0 1 569 506 0 0 0
50218 270 644 0 270 644 1 820 890 0 1 820 890 1 809 108 0 1 809 108 282 426 0 282 426
50221 1 113 0 1 113 743 0 743 951 0 951 905 0 905
50705 4 646 0 4 646 7 966 0 7 966 12 612 0 12 612 0 0 0
50706 182 596 0 182 596 175 592 0 175 592 175 818 0 175 818 182 370 0 182 370
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 8 122 0 8 122 8 123 0 8 123 16 245 0 16 245 0 0 0
50721 161 0 161 833 0 833 994 0 994 0 0 0
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52503 22 149 171 1 058 3 1 061 781 14 795 299 138 437
52601 0 0 0 2 933 0 2 933 2 933 0 2 933 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 73 73 0 2 2 0 2 2 0 73 73
60302 285 0 285 14 0 14 0 0 0 299 0 299
60306 0 0 0 2 099 0 2 099 2 099 0 2 099 0 0 0
60308 15 0 15 662 0 662 677 0 677 0 0 0
60310 1 074 0 1 074 861 0 861 1 747 0 1 747 188 0 188
60312 164 452 0 164 452 14 139 0 14 139 17 992 0 17 992 160 599 0 160 599
60314 62 339 401 0 0 0 61 339 400 1 0 1
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 24 115 0 24 115 527 0 527 0 0 0 24 642 0 24 642
60701 29 0 29 621 0 621 622 0 622 28 0 28
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 233 0 233 273 0 273 329 0 329 177 0 177
61009 359 0 359 134 0 134 402 0 402 91 0 91
61011 135 076 0 135 076 0 0 0 0 0 0 135 076 0 135 076
61209 0 0 0 323 476 0 323 476 323 476 0 323 476 0 0 0
61210 0 0 0 181 172 0 181 172 181 172 0 181 172 0 0 0
61213 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
61403 3 499 0 3 499 541 0 541 263 0 263 3 777 0 3 777
61601 0 0 0 5 685 0 5 685 5 685 0 5 685 0 0 0
70606 2 602 191 0 2 602 191 525 329 0 525 329 32 888 0 32 888 3 094 632 0 3 094 632
70608 94 184 0 94 184 6 139 0 6 139 0 0 0 100 323 0 100 323
70609 212 0 212 15 0 15 0 0 0 227 0 227
70610 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
70611 1 228 0 1 228 96 0 96 0 0 0 1 324 0 1 324
70614 5 191 0 5 191 2 752 0 2 752 1 695 0 1 695 6 248 0 6 248
Итого по активу (баланс) 10 016 569 152 266 10 168 835 25 172 752 10 926 392 36 099 144 24 325 802 10 556 455 34 882 257 10 863 519 522 203 11 385 722
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 274 0 1 274 1 946 0 1 946 1 577 0 1 577 905 0 905
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 39 39 0 4 4 0 2 2 0 37 37
30220 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
32901 218 091 0 218 091 1 437 772 0 1 437 772 1 447 746 0 1 447 746 228 065 0 228 065
40502 505 0 505 64 24 88 0 24 24 441 0 441
40701 20 010 10 20 020 544 184 1 544 185 543 909 0 543 909 19 735 9 19 744
40702 356 850 3 607 360 457 3 552 433 189 675 3 742 108 3 997 885 191 855 4 189 740 802 302 5 787 808 089
40703 8 547 0 8 547 29 486 0 29 486 33 743 0 33 743 12 804 0 12 804
40802 4 705 18 4 723 11 615 0 11 615 11 381 0 11 381 4 471 18 4 489
40807 4 498 2 099 6 597 6 422 1 300 7 722 4 163 883 5 046 2 239 1 682 3 921
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 2 521 0 2 521 2 521 0 2 521 0 0 0
40912 0 0 0 0 656 656 0 656 656 0 0 0
41505 10 000 9 778 19 778 0 281 281 0 240 240 10 000 9 737 19 737
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 29 570 9 958 39 528 73 900 10 035 83 935 48 200 77 48 277 3 870 0 3 870
42104 8 950 0 8 950 500 0 500 10 000 0 10 000 18 450 0 18 450
42105 43 670 0 43 670 4 670 0 4 670 700 0 700 39 700 0 39 700
42106 157 162 35 490 192 652 8 340 1 045 9 385 183 625 551 184 176 332 447 34 996 367 443
42107 31 605 0 31 605 0 0 0 0 0 0 31 605 0 31 605
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 008 1 830 0 30 30 0 16 16 822 994 1 816
42601 0 179 179 0 5 5 0 3 3 0 177 177
43702 6 942 0 6 942 13 906 0 13 906 6 964 0 6 964 0 0 0
45215 129 889 0 129 889 30 457 0 30 457 83 310 0 83 310 182 742 0 182 742
45515 200 0 200 8 0 8 0 0 0 192 0 192
45615 682 173 0 682 173 189 440 0 189 440 0 0 0 492 733 0 492 733
45818 33 709 0 33 709 53 0 53 0 0 0 33 656 0 33 656
45918 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 3 491 903 0 3 491 903 3 491 903 0 3 491 903 0 0 0
47405 0 0 0 0 16 755 16 755 0 16 755 16 755 0 0 0
47407 0 0 0 7 398 337 8 469 624 15 867 961 7 398 337 8 469 624 15 867 961 0 0 0
47416 48 39 87 6 960 321 7 281 16 315 282 16 597 9 403 0 9 403
47422 16 10 26 15 8 23 15 0 15 16 2 18
47425 359 157 0 359 157 136 856 0 136 856 355 115 0 355 115 577 416 0 577 416
47426 13 712 149 13 861 2 861 95 2 956 3 584 193 3 777 14 435 247 14 682
47902 20 422 0 20 422 221 0 221 0 0 0 20 201 0 20 201
50220 4 334 0 4 334 5 349 0 5 349 5 595 0 5 595 4 580 0 4 580
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 984 0 1 984 428 0 428 347 0 347 1 903 0 1 903
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 37 113 0 37 113 51 595 0 51 595 14 482 0 14 482
52306 0 3 548 3 548 0 104 104 0 55 55 0 3 499 3 499
52406 0 0 0 36 364 0 36 364 36 364 0 36 364 0 0 0
52602 0 0 0 2 752 0 2 752 2 752 0 2 752 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 418 0 418 4 597 0 4 597 5 783 0 5 783 1 604 0 1 604
60305 5 291 0 5 291 19 871 0 19 871 14 602 0 14 602 22 0 22
60309 496 0 496 619 0 619 299 0 299 176 0 176
60311 2 350 0 2 350 2 858 0 2 858 2 666 0 2 666 2 158 0 2 158
60313 0 0 0 0 8 8 0 15 15 0 7 7
60322 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
60324 33 880 0 33 880 34 251 0 34 251 33 478 0 33 478 33 107 0 33 107
60601 21 317 0 21 317 0 0 0 122 0 122 21 439 0 21 439
60805 352 0 352 0 0 0 17 0 17 369 0 369
60806 229 0 229 35 0 35 0 0 0 194 0 194
61012 26 896 0 26 896 0 0 0 0 0 0 26 896 0 26 896
61301 157 0 157 157 0 157 157 0 157 157 0 157
61304 840 0 840 589 0 589 1 554 0 1 554 1 805 0 1 805
70601 2 623 463 0 2 623 463 2 469 0 2 469 514 462 0 514 462 3 135 456 0 3 135 456
70603 99 047 0 99 047 0 0 0 5 921 0 5 921 104 968 0 104 968
70604 187 0 187 0 0 0 12 0 12 199 0 199
70613 6 085 0 6 085 1 695 0 1 695 2 933 0 2 933 7 323 0 7 323
Итого по пассиву (баланс) 10 102 903 65 932 10 168 835 17 094 025 8 689 983 25 784 008 18 319 652 8 681 243 27 000 895 11 328 530 57 192 11 385 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 37 113 0 37 113 37 113 0 37 113 0 0 0
90901 71 495 0 71 495 2 209 0 2 209 554 0 554 73 150 0 73 150
90902 220 699 6 136 226 835 6 703 95 6 798 4 371 180 4 551 223 031 6 051 229 082
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 12 0 12 0 0 0 1 0 1 11 0 11
91414 751 048 231 338 982 386 138 763 3 591 142 354 40 335 6 814 47 149 849 476 228 115 1 077 591
91604 269 225 5 892 275 117 4 535 91 4 626 87 452 173 87 625 186 308 5 810 192 118
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 81 859 0 81 859 54 487 0 54 487
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 150 000 0 150 000 360 329 0 360 329
91803 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
99998 6 833 814 0 6 833 814 1 802 321 0 1 802 321 2 831 141 0 2 831 141 5 804 994 0 5 804 994
Итого по активу (баланс) 8 793 095 243 366 9 036 461 1 991 644 3 777 1 995 421 3 232 826 7 167 3 239 993 7 551 913 239 976 7 791 889
Пассив
91311 102 490 0 102 490 0 0 0 0 0 0 102 490 0 102 490
91312 137 380 33 490 170 870 7 787 986 8 773 1 856 520 2 376 131 449 33 024 164 473
91314 0 0 0 309 875 0 309 875 309 875 0 309 875 0 0 0
91315 5 814 751 53 249 5 868 000 1 827 470 1 514 1 828 984 736 531 1 258 737 789 4 723 812 52 993 4 776 805
91316 8 917 0 8 917 0 0 0 0 0 0 8 917 0 8 917
91317 350 710 0 350 710 639 519 65 651 705 170 559 741 65 651 625 392 270 932 0 270 932
91319 332 353 0 332 353 23 111 0 23 111 171 661 0 171 661 480 903 0 480 903
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 202 647 0 2 202 647 408 820 0 408 820 193 068 0 193 068 1 986 895 0 1 986 895
Итого по пассиву (баланс) 8 949 722 86 739 9 036 461 3 216 582 68 151 3 284 733 1 972 732 67 429 2 040 161 7 705 872 86 017 7 791 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 183 609 248 855 432 464 4 245 714 4 027 675 8 273 389 3 949 424 4 185 314 8 134 738 479 899 91 216 571 115
93002 0 184 593 184 593 0 1 584 582 1 584 582 0 1 769 175 1 769 175 0 0 0
93201 0 0 0 18 288 0 18 288 18 288 0 18 288 0 0 0
93301 0 0 0 44 600 71 565 116 165 44 600 71 565 116 165 0 0 0
93302 0 0 0 44 600 72 048 116 648 44 600 72 048 116 648 0 0 0
93306 0 0 0 0 56 343 56 343 0 56 343 56 343 0 0 0
93307 0 0 0 0 56 387 56 387 0 56 387 56 387 0 0 0
93311 83 137 0 83 137 8 396 0 8 396 91 533 0 91 533 0 0 0
93611 84 072 0 84 072 28 731 0 28 731 112 803 0 112 803 0 0 0
93801 1 195 0 1 195 27 189 0 27 189 27 127 0 27 127 1 257 0 1 257
93803 6 0 6 516 0 516 522 0 522 0 0 0
93807 129 0 129 356 0 356 485 0 485 0 0 0
Итого по активу (баланс) 352 148 433 448 785 596 4 418 390 5 868 600 10 286 990 4 289 382 6 210 832 10 500 214 481 156 91 216 572 372
Пассив
96001 248 604 179 235 427 839 4 191 570 3 929 108 8 120 678 4 034 136 4 230 992 8 265 128 91 170 481 119 572 289
96002 0 184 640 184 640 0 1 771 882 1 771 882 0 1 587 242 1 587 242 0 0 0
96201 4 631 0 4 631 31 737 0 31 737 27 106 0 27 106 0 0 0
96301 0 0 0 71 561 44 701 116 262 71 561 44 701 116 262 0 0 0
96302 0 0 0 71 561 45 086 116 647 71 561 45 086 116 647 0 0 0
96306 0 0 0 0 56 328 56 328 0 56 328 56 328 0 0 0
96307 0 0 0 0 56 485 56 485 0 56 485 56 485 0 0 0
96311 80 571 0 80 571 105 715 0 105 715 25 144 0 25 144 0 0 0
96611 78 955 0 78 955 95 469 0 95 469 16 514 0 16 514 0 0 0
96801 1 148 0 1 148 25 197 0 25 197 24 132 0 24 132 83 0 83
96803 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
96807 7 812 0 7 812 14 906 0 14 906 7 094 0 7 094 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 421 721 363 875 785 596 4 608 008 5 903 590 10 511 598 4 277 540 6 020 834 10 298 374 91 253 481 119 572 372
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 111 595 695,0000 0 0 59 597 580,0000 0 0 159 585 410,0000 0 0 11 607 865,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 111 595 695,0000 0 0 59 597 580,0000 0 0 159 585 410,0000 0 0 11 607 865,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 101 320 739,0000 0 0 159 565 410,0000 0 0 59 597 580,0000 0 0 1 352 909,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 45 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 111 595 695,0000 0 0 159 585 410,0000 0 0 59 597 580,0000 0 0 11 607 865,0000
Страница была полезной?