• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 139 0 5 139 4 325 0 4 325 3 566 0 3 566 5 898 0 5 898
20202 5 588 2 088 7 676 22 533 556 23 089 23 423 1 495 24 918 4 698 1 149 5 847
20209 75 0 75 304 0 304 379 0 379 0 0 0
20302 0 109 109 0 435 435 0 446 446 0 98 98
20303 0 27 27 0 46 46 0 48 48 0 25 25
30102 128 282 0 128 282 3 420 098 0 3 420 098 3 511 141 0 3 511 141 37 239 0 37 239
30110 1 559 207 1 766 168 903 4 979 173 882 170 025 4 973 174 998 437 213 650
30114 0 899 899 0 170 881 170 881 0 164 933 164 933 0 6 847 6 847
30202 12 479 0 12 479 0 0 0 1 324 0 1 324 11 155 0 11 155
30204 1 426 0 1 426 98 0 98 0 0 0 1 524 0 1 524
30235 0 0 0 3 947 0 3 947 3 934 0 3 934 13 0 13
30413 60 0 60 962 101 0 962 101 962 150 0 962 150 11 0 11
30424 1 395 0 1 395 1 723 315 0 1 723 315 1 723 238 0 1 723 238 1 472 0 1 472
30425 0 2 565 2 565 0 136 136 0 46 46 0 2 655 2 655
30602 3 531 0 3 531 3 644 0 3 644 3 379 0 3 379 3 796 0 3 796
32002 0 0 0 915 000 0 915 000 915 000 0 915 000 0 0 0
32003 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
32201 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
45203 1 720 0 1 720 78 650 0 78 650 25 720 0 25 720 54 650 0 54 650
45204 80 575 0 80 575 87 796 0 87 796 141 481 0 141 481 26 890 0 26 890
45205 3 300 0 3 300 9 671 0 9 671 700 0 700 12 271 0 12 271
45206 375 903 1 849 377 752 2 000 8 2 008 144 783 1 857 146 640 233 120 0 233 120
45207 329 650 128 580 458 230 143 500 23 764 167 264 0 15 927 15 927 473 150 136 417 609 567
45208 1 937 0 1 937 0 0 0 81 0 81 1 856 0 1 856
45505 950 0 950 0 0 0 100 0 100 850 0 850
45506 4 430 0 4 430 0 0 0 30 0 30 4 400 0 4 400
45507 16 868 0 16 868 0 0 0 311 0 311 16 557 0 16 557
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 581 3 581 0 190 190 0 63 63 0 3 708 3 708
45812 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45912 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
47002 0 0 0 104 420 0 104 420 104 420 0 104 420 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 577 577 0 235 769 235 769 0 235 753 235 753 0 593 593
47408 606 709 0 606 709 4 819 994 6 513 021 11 333 015 4 819 954 6 513 021 11 332 975 606 749 0 606 749
47415 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
47423 38 784 0 38 784 11 0 11 13 0 13 38 782 0 38 782
47427 138 062 0 138 062 11 512 1 339 12 851 5 071 1 339 6 410 144 503 0 144 503
47901 109 199 0 109 199 750 0 750 1 213 0 1 213 108 736 0 108 736
50205 77 382 0 77 382 123 475 0 123 475 144 213 0 144 213 56 644 0 56 644
50207 0 0 0 936 635 0 936 635 936 635 0 936 635 0 0 0
50218 207 484 0 207 484 1 082 754 0 1 082 754 1 019 594 0 1 019 594 270 644 0 270 644
50221 1 552 0 1 552 666 0 666 1 105 0 1 105 1 113 0 1 113
50705 3 049 0 3 049 28 465 0 28 465 26 868 0 26 868 4 646 0 4 646
50706 192 949 0 192 949 97 230 0 97 230 107 583 0 107 583 182 596 0 182 596
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 8 122 0 8 122 0 0 0 8 122 0 8 122
50721 25 0 25 481 0 481 345 0 345 161 0 161
50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
52503 245 153 398 0 8 8 223 12 235 22 149 171
52601 0 0 0 3 644 0 3 644 3 644 0 3 644 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 71 71 0 3 3 0 1 1 0 73 73
60302 257 0 257 31 0 31 3 0 3 285 0 285
60306 0 0 0 1 916 0 1 916 1 916 0 1 916 0 0 0
60308 20 0 20 562 0 562 567 0 567 15 0 15
60310 697 0 697 443 0 443 66 0 66 1 074 0 1 074
60312 164 041 0 164 041 9 429 0 9 429 9 018 0 9 018 164 452 0 164 452
60314 62 339 401 0 0 0 0 0 0 62 339 401
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 24 115 0 24 115 0 0 0 0 0 0 24 115 0 24 115
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 208 0 208 147 0 147 122 0 122 233 0 233
61009 252 0 252 280 0 280 173 0 173 359 0 359
61011 135 076 0 135 076 0 0 0 0 0 0 135 076 0 135 076
61210 0 0 0 126 748 0 126 748 126 748 0 126 748 0 0 0
61213 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 3 438 0 3 438 342 0 342 281 0 281 3 499 0 3 499
61601 0 0 0 7 020 0 7 020 7 020 0 7 020 0 0 0
70606 2 401 469 0 2 401 469 201 094 0 201 094 372 0 372 2 602 191 0 2 602 191
70608 87 311 0 87 311 6 873 0 6 873 0 0 0 94 184 0 94 184
70609 197 0 197 15 0 15 0 0 0 212 0 212
70611 1 135 0 1 135 93 0 93 0 0 0 1 228 0 1 228
70614 4 907 0 4 907 3 376 0 3 376 3 092 0 3 092 5 191 0 5 191
Итого по активу (баланс) 9 845 180 141 045 9 986 225 15 292 534 6 951 135 22 243 669 15 121 145 6 939 914 22 061 059 10 016 569 152 266 10 168 835
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 576 0 1 576 1 450 0 1 450 1 148 0 1 148 1 274 0 1 274
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 40 40 0 3 3 0 2 2 0 39 39
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
31302 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31501 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
32015 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
32901 167 479 0 167 479 810 847 0 810 847 861 459 0 861 459 218 091 0 218 091
40502 456 0 456 4 003 0 4 003 4 052 0 4 052 505 0 505
40701 21 766 10 21 776 354 715 0 354 715 352 959 0 352 959 20 010 10 20 020
40702 365 250 4 049 369 299 2 249 302 224 672 2 473 974 2 240 902 224 230 2 465 132 356 850 3 607 360 457
40703 8 181 0 8 181 27 645 236 27 881 28 011 236 28 247 8 547 0 8 547
40802 3 899 17 3 916 5 069 0 5 069 5 875 1 5 876 4 705 18 4 723
40807 7 639 2 036 9 675 10 128 486 10 614 6 987 549 7 536 4 498 2 099 6 597
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0
40912 0 0 0 0 163 163 0 163 163 0 0 0
41505 10 000 9 516 19 516 4 000 171 4 171 4 000 433 4 433 10 000 9 778 19 778
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 0 9 619 9 619 77 200 171 77 371 106 770 510 107 280 29 570 9 958 39 528
42104 9 950 0 9 950 1 000 0 1 000 0 0 0 8 950 0 8 950
42105 56 671 57 710 114 381 14 001 60 014 74 015 1 000 2 304 3 304 43 670 0 43 670
42106 155 737 1 932 157 669 14 200 35 14 235 15 625 33 593 49 218 157 162 35 490 192 652
42107 31 605 0 31 605 0 0 0 0 0 0 31 605 0 31 605
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 974 1 796 0 18 18 0 52 52 822 1 008 1 830
42601 0 173 173 0 3 3 0 9 9 0 179 179
43702 0 0 0 0 0 0 6 942 0 6 942 6 942 0 6 942
45215 130 334 0 130 334 26 120 0 26 120 25 675 0 25 675 129 889 0 129 889
45515 202 0 202 2 0 2 0 0 0 200 0 200
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 33 581 0 33 581 0 0 0 128 0 128 33 709 0 33 709
45918 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 017 813 0 2 017 813 2 017 813 0 2 017 813 0 0 0
47405 0 0 0 0 59 59 0 59 59 0 0 0
47407 0 0 0 4 884 098 6 452 654 11 336 752 4 884 098 6 452 654 11 336 752 0 0 0
47416 25 0 25 3 125 28 3 153 3 148 67 3 215 48 39 87
47422 17 6 23 24 0 24 23 4 27 16 10 26
47425 334 876 0 334 876 64 084 0 64 084 88 365 0 88 365 359 157 0 359 157
47426 13 813 212 14 025 3 478 319 3 797 3 377 256 3 633 13 712 149 13 861
47902 20 642 0 20 642 220 0 220 0 0 0 20 422 0 20 422
50220 3 622 0 3 622 2 979 0 2 979 3 691 0 3 691 4 334 0 4 334
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 937 0 1 937 587 0 587 634 0 634 1 984 0 1 984
52301 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52305 6 887 0 6 887 6 887 0 6 887 0 0 0 0 0 0
52306 0 3 427 3 427 0 61 61 0 182 182 0 3 548 3 548
52406 0 0 0 5 681 0 5 681 5 681 0 5 681 0 0 0
52602 0 0 0 3 376 0 3 376 3 376 0 3 376 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 747 0 747 3 424 0 3 424 3 095 0 3 095 418 0 418
60305 5 064 0 5 064 9 219 0 9 219 9 446 0 9 446 5 291 0 5 291
60309 283 0 283 1 0 1 214 0 214 496 0 496
60311 1 713 0 1 713 2 065 0 2 065 2 702 0 2 702 2 350 0 2 350
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 34 0 34 63 0 63 36 0 36 7 0 7
60324 33 832 0 33 832 0 0 0 48 0 48 33 880 0 33 880
60601 21 218 0 21 218 0 0 0 99 0 99 21 317 0 21 317
60805 335 0 335 0 0 0 17 0 17 352 0 352
60806 246 0 246 17 0 17 0 0 0 229 0 229
61012 26 896 0 26 896 0 0 0 0 0 0 26 896 0 26 896
61301 157 0 157 42 0 42 42 0 42 157 0 157
61304 1 406 0 1 406 568 0 568 2 0 2 840 0 840
70601 2 422 742 0 2 422 742 834 0 834 201 555 0 201 555 2 623 463 0 2 623 463
70603 89 937 0 89 937 0 0 0 9 110 0 9 110 99 047 0 99 047
70604 177 0 177 0 0 0 10 0 10 187 0 187
70613 5 533 0 5 533 3 092 0 3 092 3 644 0 3 644 6 085 0 6 085
Итого по пассиву (баланс) 9 896 504 89 721 9 986 225 10 761 577 6 739 100 17 500 677 10 967 976 6 715 311 17 683 287 10 102 903 65 932 10 168 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 5 887 0 5 887 5 887 0 5 887 0 0 0
90901 71 495 0 71 495 273 0 273 273 0 273 71 495 0 71 495
90902 280 213 5 926 286 139 1 426 315 1 741 60 940 105 61 045 220 699 6 136 226 835
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91414 782 651 292 698 1 075 349 25 993 12 679 38 672 57 596 74 039 131 635 751 048 231 338 982 386
91604 261 085 5 691 266 776 8 140 301 8 441 0 100 100 269 225 5 892 275 117
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
99998 6 366 630 0 6 366 630 1 091 835 0 1 091 835 624 651 0 624 651 6 833 814 0 6 833 814
Итого по активу (баланс) 8 408 888 304 315 8 713 203 1 133 554 13 295 1 146 849 749 347 74 244 823 591 8 793 095 243 366 9 036 461
Пассив
91311 102 490 0 102 490 0 0 0 0 0 0 102 490 0 102 490
91312 141 663 0 141 663 4 283 0 4 283 0 33 490 33 490 137 380 33 490 170 870
91314 0 0 0 123 110 0 123 110 123 110 0 123 110 0 0 0
91315 5 270 411 51 920 5 322 331 181 094 937 182 031 725 434 2 266 727 700 5 814 751 53 249 5 868 000
91316 8 917 0 8 917 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 8 917 0 8 917
91317 369 255 69 253 438 508 212 056 99 116 311 172 193 511 29 863 223 374 350 710 0 350 710
91319 352 247 0 352 247 20 839 0 20 839 945 0 945 332 353 0 332 353
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 346 573 0 2 346 573 198 937 0 198 937 55 011 0 55 011 2 202 647 0 2 202 647
Итого по пассиву (баланс) 8 592 030 121 173 8 713 203 745 319 100 053 845 372 1 103 011 65 619 1 168 630 8 949 722 86 739 9 036 461
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 120 797 136 229 257 026 3 238 132 3 282 420 6 520 552 3 175 320 3 169 794 6 345 114 183 609 248 855 432 464
93002 0 183 824 183 824 0 1 709 398 1 709 398 0 1 708 629 1 708 629 0 184 593 184 593
93201 2 979 0 2 979 41 561 0 41 561 44 540 0 44 540 0 0 0
93306 0 0 0 0 216 527 216 527 0 216 527 216 527 0 0 0
93307 0 0 0 0 216 037 216 037 0 216 037 216 037 0 0 0
93311 97 569 0 97 569 7 551 0 7 551 21 983 0 21 983 83 137 0 83 137
93503 0 0 0 778 0 778 778 0 778 0 0 0
93504 441 0 441 15 0 15 456 0 456 0 0 0
93611 82 540 0 82 540 13 324 0 13 324 11 792 0 11 792 84 072 0 84 072
93801 288 0 288 41 222 0 41 222 40 315 0 40 315 1 195 0 1 195
93803 15 0 15 838 0 838 847 0 847 6 0 6
93807 88 0 88 246 0 246 205 0 205 129 0 129
Итого по активу (баланс) 304 717 320 053 624 770 3 343 667 5 424 382 8 768 049 3 296 236 5 310 987 8 607 223 352 148 433 448 785 596
Пассив
96001 138 887 114 594 253 481 3 198 382 3 146 939 6 345 321 3 308 099 3 211 580 6 519 679 248 604 179 235 427 839
96002 0 183 788 183 788 0 1 712 922 1 712 922 0 1 713 774 1 713 774 0 184 640 184 640
96201 6 213 0 6 213 44 980 0 44 980 43 398 0 43 398 4 631 0 4 631
96303 0 0 0 739 0 739 739 0 739 0 0 0
96304 437 0 437 437 0 437 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 216 357 216 357 0 216 357 216 357 0 0 0
96307 0 0 0 0 216 649 216 649 0 216 649 216 649 0 0 0
96311 78 076 0 78 076 4 782 0 4 782 7 277 0 7 277 80 571 0 80 571
96611 92 799 0 92 799 29 158 0 29 158 15 314 0 15 314 78 955 0 78 955
96801 538 0 538 35 573 0 35 573 36 183 0 36 183 1 148 0 1 148
96803 116 0 116 488 0 488 372 0 372 0 0 0
96807 9 322 0 9 322 14 527 0 14 527 13 017 0 13 017 7 812 0 7 812
Итого по пассиву (баланс) 326 388 298 382 624 770 3 329 066 5 292 867 8 621 933 3 424 399 5 358 360 8 782 759 421 721 363 875 785 596
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 58 645 185,0000 0 0 279 144 285,0000 0 0 226 193 775,0000 0 0 111 595 695,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 58 645 185,0000 0 0 279 144 285,0000 0 0 226 193 775,0000 0 0 111 595 695,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 48 370 229,0000 0 0 226 193 775,0000 0 0 279 144 285,0000 0 0 101 320 739,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 58 645 185,0000 0 0 226 193 775,0000 0 0 279 144 285,0000 0 0 111 595 695,0000
Страница была полезной?