• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 254 0 4 254 3 361 0 3 361 2 476 0 2 476 5 139 0 5 139
20202 7 931 1 555 9 486 30 093 1 344 31 437 32 436 811 33 247 5 588 2 088 7 676
20209 73 0 73 7 098 0 7 098 7 096 0 7 096 75 0 75
20302 0 109 109 0 510 510 0 510 510 0 109 109
20303 0 27 27 0 56 56 0 56 56 0 27 27
30102 44 788 0 44 788 3 146 587 0 3 146 587 3 063 093 0 3 063 093 128 282 0 128 282
30110 3 170 209 3 379 119 810 4 145 123 955 121 421 4 147 125 568 1 559 207 1 766
30114 0 13 145 13 145 0 91 373 91 373 0 103 619 103 619 0 899 899
30202 11 849 0 11 849 630 0 630 0 0 0 12 479 0 12 479
30204 1 366 0 1 366 60 0 60 0 0 0 1 426 0 1 426
30221 0 0 0 0 524 524 0 524 524 0 0 0
30235 0 0 0 4 778 0 4 778 4 778 0 4 778 0 0 0
30413 43 0 43 905 082 0 905 082 905 065 0 905 065 60 0 60
30424 1 762 0 1 762 1 599 700 0 1 599 700 1 600 067 0 1 600 067 1 395 0 1 395
30425 0 2 588 2 588 0 75 75 0 98 98 0 2 565 2 565
30602 3 199 0 3 199 5 211 0 5 211 4 879 0 4 879 3 531 0 3 531
32002 0 0 0 430 000 0 430 000 430 000 0 430 000 0 0 0
32003 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32201 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
32202 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
45103 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 74 000 0 74 000 0 0 0
45203 0 0 0 74 571 5 367 79 938 72 851 5 367 78 218 1 720 0 1 720
45204 89 326 0 89 326 15 400 0 15 400 24 151 0 24 151 80 575 0 80 575
45205 2 900 0 2 900 1 100 0 1 100 700 0 700 3 300 0 3 300
45206 452 987 51 882 504 869 3 500 827 4 327 80 584 50 860 131 444 375 903 1 849 377 752
45207 176 250 81 318 257 568 153 400 50 970 204 370 0 3 708 3 708 329 650 128 580 458 230
45208 2 017 0 2 017 0 0 0 80 0 80 1 937 0 1 937
45505 1 040 0 1 040 0 0 0 90 0 90 950 0 950
45506 4 460 0 4 460 0 0 0 30 0 30 4 430 0 4 430
45507 17 178 0 17 178 0 0 0 310 0 310 16 868 0 16 868
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 613 3 613 0 105 105 0 137 137 0 3 581 3 581
45811 202 0 202 0 0 0 202 0 202 0 0 0
45812 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45912 2 640 0 2 640 0 0 0 47 0 47 2 593 0 2 593
47002 0 0 0 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 573 573 0 83 819 83 819 0 83 815 83 815 0 577 577
47408 603 576 0 603 576 3 543 528 6 435 158 9 978 686 3 540 395 6 435 158 9 975 553 606 709 0 606 709
47415 211 0 211 0 0 0 1 0 1 210 0 210
47423 38 788 0 38 788 8 0 8 12 0 12 38 784 0 38 784
47427 131 675 0 131 675 12 551 1 379 13 930 6 164 1 379 7 543 138 062 0 138 062
47901 109 695 0 109 695 667 0 667 1 163 0 1 163 109 199 0 109 199
50205 76 948 0 76 948 258 409 0 258 409 257 975 0 257 975 77 382 0 77 382
50207 0 0 0 801 504 0 801 504 801 504 0 801 504 0 0 0
50218 211 525 0 211 525 1 057 868 0 1 057 868 1 061 909 0 1 061 909 207 484 0 207 484
50221 1 567 0 1 567 714 0 714 729 0 729 1 552 0 1 552
50705 0 0 0 12 348 0 12 348 9 299 0 9 299 3 049 0 3 049
50706 186 402 0 186 402 93 817 0 93 817 87 270 0 87 270 192 949 0 192 949
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 215 0 215 1 023 0 1 023 1 213 0 1 213 25 0 25
50905 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
52503 25 164 189 3 026 5 3 031 2 806 16 2 822 245 153 398
52601 0 0 0 5 211 0 5 211 5 211 0 5 211 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 71 71 0 1 1 0 1 1 0 71 71
60302 234 0 234 23 0 23 0 0 0 257 0 257
60306 0 0 0 1 834 0 1 834 1 834 0 1 834 0 0 0
60308 20 0 20 647 0 647 647 0 647 20 0 20
60310 246 0 246 546 0 546 95 0 95 697 0 697
60312 166 652 0 166 652 10 248 0 10 248 12 859 0 12 859 164 041 0 164 041
60314 63 346 409 61 339 400 62 346 408 62 339 401
60323 1 637 0 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637 0 1 637
60401 24 681 0 24 681 0 0 0 566 0 566 24 115 0 24 115
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 391 0 391 217 0 217 400 0 400 208 0 208
61009 292 0 292 151 0 151 191 0 191 252 0 252
61011 145 317 0 145 317 0 0 0 10 241 0 10 241 135 076 0 135 076
61209 0 0 0 10 809 0 10 809 10 809 0 10 809 0 0 0
61210 0 0 0 97 065 0 97 065 97 065 0 97 065 0 0 0
61403 3 242 0 3 242 457 0 457 261 0 261 3 438 0 3 438
61601 0 0 0 10 076 0 10 076 10 076 0 10 076 0 0 0
70606 2 207 932 0 2 207 932 193 620 0 193 620 83 0 83 2 401 469 0 2 401 469
70608 78 939 0 78 939 8 372 0 8 372 0 0 0 87 311 0 87 311
70609 179 0 179 18 0 18 0 0 0 197 0 197
70611 1 039 0 1 039 96 0 96 0 0 0 1 135 0 1 135
70614 3 919 0 3 919 4 864 0 4 864 3 876 0 3 876 4 907 0 4 907
Итого по активу (баланс) 9 694 093 155 600 9 849 693 12 950 212 6 675 997 19 626 209 12 799 125 6 690 552 19 489 677 9 845 180 141 045 9 986 225
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 782 0 1 782 1 942 0 1 942 1 736 0 1 736 1 576 0 1 576
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 40 40 0 4 4 0 4 4 0 40 40
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
31302 0 0 0 160 000 0 160 000 245 000 0 245 000 85 000 0 85 000
31303 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
32015 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
32901 170 521 0 170 521 776 559 0 776 559 773 517 0 773 517 167 479 0 167 479
40502 1 834 0 1 834 1 378 88 1 466 0 88 88 456 0 456
40701 91 440 10 91 450 659 395 0 659 395 589 721 0 589 721 21 766 10 21 776
40702 358 617 2 971 361 588 2 417 477 190 091 2 607 568 2 424 110 191 169 2 615 279 365 250 4 049 369 299
40703 12 606 0 12 606 34 254 0 34 254 29 829 0 29 829 8 181 0 8 181
40802 3 791 18 3 809 7 186 1 7 187 7 294 0 7 294 3 899 17 3 916
40807 7 940 2 463 10 403 8 364 2 168 10 532 8 063 1 741 9 804 7 639 2 036 9 675
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 161 161 0 161 161 0 0 0
41504 0 7 475 7 475 0 7 601 7 601 0 126 126 0 0 0
41505 10 000 1 898 11 898 0 72 72 0 7 690 7 690 10 000 9 516 19 516
42004 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 0 9 703 9 703 54 600 368 54 968 54 600 284 54 884 0 9 619 9 619
42104 25 050 0 25 050 21 100 0 21 100 6 000 0 6 000 9 950 0 9 950
42105 54 071 58 221 112 292 0 2 210 2 210 2 600 1 699 4 299 56 671 57 710 114 381
42106 174 237 1 949 176 186 20 500 74 20 574 2 000 57 2 057 155 737 1 932 157 669
42107 31 105 0 31 105 0 0 0 500 0 500 31 605 0 31 605
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 982 1 804 0 37 37 0 29 29 822 974 1 796
42601 0 175 175 0 7 7 0 5 5 0 173 173
43702 0 0 0 92 486 0 92 486 92 486 0 92 486 0 0 0
45115 42 840 0 42 840 42 840 0 42 840 0 0 0 0 0 0
45215 124 502 0 124 502 44 745 0 44 745 50 577 0 50 577 130 334 0 130 334
45515 205 0 205 3 0 3 0 0 0 202 0 202
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 33 815 0 33 815 234 0 234 0 0 0 33 581 0 33 581
45918 2 595 0 2 595 2 0 2 0 0 0 2 593 0 2 593
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 164 625 0 2 164 625 2 164 625 0 2 164 625 0 0 0
47405 0 0 0 0 925 925 0 925 925 0 0 0
47407 0 0 0 3 538 777 6 445 802 9 984 579 3 538 777 6 445 802 9 984 579 0 0 0
47416 3 869 0 3 869 5 909 1 321 7 230 2 065 1 321 3 386 25 0 25
47422 13 11 24 13 10 23 17 5 22 17 6 23
47425 287 239 0 287 239 32 940 0 32 940 80 577 0 80 577 334 876 0 334 876
47426 12 790 352 13 142 2 586 440 3 026 3 609 300 3 909 13 813 212 14 025
47902 20 863 0 20 863 221 0 221 0 0 0 20 642 0 20 642
50219 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
50220 3 012 0 3 012 2 101 0 2 101 2 711 0 2 711 3 622 0 3 622
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 663 0 1 663 376 0 376 650 0 650 1 937 0 1 937
52304 0 0 0 127 196 0 127 196 127 196 0 127 196 0 0 0
52305 1 000 0 1 000 0 0 0 5 887 0 5 887 6 887 0 6 887
52306 0 3 458 3 458 0 132 132 0 101 101 0 3 427 3 427
52406 0 0 0 124 502 0 124 502 124 502 0 124 502 0 0 0
52602 0 0 0 4 864 0 4 864 4 864 0 4 864 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 038 0 2 038 4 465 0 4 465 3 174 0 3 174 747 0 747
60305 4 898 0 4 898 8 931 0 8 931 9 097 0 9 097 5 064 0 5 064
60309 90 0 90 0 0 0 193 0 193 283 0 283
60311 2 106 0 2 106 12 411 0 12 411 12 018 0 12 018 1 713 0 1 713
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 34 0 34 34 0 34 34 0 34 34 0 34
60324 34 337 0 34 337 600 0 600 95 0 95 33 832 0 33 832
60601 21 683 0 21 683 565 0 565 100 0 100 21 218 0 21 218
60805 318 0 318 0 0 0 17 0 17 335 0 335
60806 263 0 263 17 0 17 0 0 0 246 0 246
61012 28 945 0 28 945 2 049 0 2 049 0 0 0 26 896 0 26 896
61301 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
61304 407 0 407 54 0 54 1 053 0 1 053 1 406 0 1 406
70601 2 228 247 0 2 228 247 752 0 752 195 247 0 195 247 2 422 742 0 2 422 742
70603 82 241 0 82 241 0 0 0 7 696 0 7 696 89 937 0 89 937
70604 158 0 158 0 0 0 19 0 19 177 0 177
70613 4 198 0 4 198 3 876 0 3 876 5 211 0 5 211 5 533 0 5 533
Итого по пассиву (баланс) 9 759 967 89 726 9 849 693 10 572 980 6 651 519 17 224 499 10 709 517 6 651 514 17 361 031 9 896 504 89 721 9 986 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 127 196 0 127 196 127 196 0 127 196 0 0 0
90901 69 246 0 69 246 2 828 0 2 828 579 0 579 71 495 0 71 495
90902 265 466 5 978 271 444 42 095 175 42 270 27 348 227 27 575 280 213 5 926 286 139
91202 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91207 12 0 12 5 0 5 5 0 5 12 0 12
91414 1 016 909 373 750 1 390 659 82 541 9 592 92 133 316 799 90 644 407 443 782 651 292 698 1 075 349
91604 252 680 5 741 258 421 8 411 168 8 579 6 218 224 261 085 5 691 266 776
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 111 0 111 4 0 4 0 0 0 115 0 115
99998 5 777 420 0 5 777 420 1 326 098 0 1 326 098 736 888 0 736 888 6 366 630 0 6 366 630
Итого по активу (баланс) 8 028 532 385 469 8 414 001 1 589 178 9 935 1 599 113 1 208 822 91 089 1 299 911 8 408 888 304 315 8 713 203
Пассив
91003 0 0 0 630 0 630 630 0 630 0 0 0
91004 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
91311 102 490 0 102 490 0 0 0 0 0 0 102 490 0 102 490
91312 143 745 0 143 745 2 082 0 2 082 0 0 0 141 663 0 141 663
91314 0 0 0 218 218 0 218 218 218 218 0 218 218 0 0 0
91315 5 053 289 51 438 5 104 727 351 088 777 351 865 568 210 1 259 569 469 5 270 411 51 920 5 322 331
91316 8 917 0 8 917 0 0 0 0 0 0 8 917 0 8 917
91317 180 524 68 248 248 772 119 971 44 062 164 033 308 702 45 067 353 769 369 255 69 253 438 508
91319 168 295 0 168 295 66 048 0 66 048 250 000 0 250 000 352 247 0 352 247
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 636 581 0 2 636 581 560 417 0 560 417 270 409 0 270 409 2 346 573 0 2 346 573
Итого по пассиву (баланс) 8 294 315 119 686 8 414 001 1 318 514 44 839 1 363 353 1 616 229 46 326 1 662 555 8 592 030 121 173 8 713 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 102 861 42 362 145 223 2 599 108 1 722 943 4 322 051 2 581 172 1 629 076 4 210 248 120 797 136 229 257 026
93002 0 253 090 253 090 0 2 959 078 2 959 078 0 3 028 344 3 028 344 0 183 824 183 824
93201 0 0 0 33 630 0 33 630 30 651 0 30 651 2 979 0 2 979
93306 0 0 0 0 87 858 87 858 0 87 858 87 858 0 0 0
93307 0 0 0 0 87 820 87 820 0 87 820 87 820 0 0 0
93311 7 586 0 7 586 89 983 0 89 983 0 0 0 97 569 0 97 569
93504 150 0 150 318 0 318 27 0 27 441 0 441
93611 76 645 0 76 645 102 250 0 102 250 96 355 0 96 355 82 540 0 82 540
93801 1 942 0 1 942 29 859 0 29 859 31 513 0 31 513 288 0 288
93803 4 0 4 777 0 777 766 0 766 15 0 15
93807 0 0 0 4 472 0 4 472 4 384 0 4 384 88 0 88
Итого по активу (баланс) 189 188 295 452 484 640 2 860 397 4 857 699 7 718 096 2 744 868 4 833 098 7 577 966 304 717 320 053 624 770
Пассив
96001 42 497 102 688 145 185 1 654 070 2 568 814 4 222 884 1 750 460 2 580 720 4 331 180 138 887 114 594 253 481
96002 0 253 127 253 127 0 3 035 164 3 035 164 0 2 965 825 2 965 825 0 183 788 183 788
96201 0 0 0 21 302 0 21 302 27 515 0 27 515 6 213 0 6 213
96304 154 0 154 0 0 0 283 0 283 437 0 437
96306 0 0 0 0 87 872 87 872 0 87 872 87 872 0 0 0
96307 0 0 0 0 88 031 88 031 0 88 031 88 031 0 0 0
96311 70 863 0 70 863 82 897 0 82 897 90 110 0 90 110 78 076 0 78 076
96611 7 471 0 7 471 8 205 0 8 205 93 533 0 93 533 92 799 0 92 799
96801 1 943 0 1 943 29 133 0 29 133 27 728 0 27 728 538 0 538
96803 0 0 0 258 0 258 374 0 374 116 0 116
96807 5 897 0 5 897 16 235 0 16 235 19 660 0 19 660 9 322 0 9 322
Итого по пассиву (баланс) 128 825 355 815 484 640 1 812 100 5 779 881 7 591 981 2 009 663 5 722 448 7 732 111 326 388 298 382 624 770
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 11 627 915,0000 0 0 166 728 126,0000 0 0 119 710 856,0000 0 0 58 645 185,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 627 915,0000 0 0 166 728 126,0000 0 0 119 710 856,0000 0 0 58 645 185,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 352 959,0000 0 0 119 710 856,0000 0 0 166 728 126,0000 0 0 48 370 229,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 627 915,0000 0 0 119 710 856,0000 0 0 166 728 126,0000 0 0 58 645 185,0000
Страница была полезной?