• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 573 0 4 573 3 617 0 3 617 3 936 0 3 936 4 254 0 4 254
20202 6 208 1 539 7 747 22 186 1 174 23 360 20 463 1 158 21 621 7 931 1 555 9 486
20209 0 0 0 557 0 557 484 0 484 73 0 73
20302 0 118 118 0 485 485 0 494 494 0 109 109
20303 0 33 33 0 55 55 0 61 61 0 27 27
30102 41 273 0 41 273 3 175 760 0 3 175 760 3 172 245 0 3 172 245 44 788 0 44 788
30110 1 165 231 1 396 186 665 8 186 673 184 660 30 184 690 3 170 209 3 379
30114 0 4 161 4 161 0 111 336 111 336 0 102 352 102 352 0 13 145 13 145
30202 10 911 0 10 911 938 0 938 0 0 0 11 849 0 11 849
30204 1 334 0 1 334 32 0 32 0 0 0 1 366 0 1 366
30221 0 0 0 0 635 635 0 635 635 0 0 0
30235 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0
30413 152 0 152 896 654 0 896 654 896 763 0 896 763 43 0 43
30424 1 811 0 1 811 1 572 008 0 1 572 008 1 572 057 0 1 572 057 1 762 0 1 762
30425 0 2 660 2 660 0 97 97 0 169 169 0 2 588 2 588
30602 3 715 0 3 715 4 953 0 4 953 5 469 0 5 469 3 199 0 3 199
32002 0 0 0 710 000 0 710 000 710 000 0 710 000 0 0 0
32003 30 000 0 30 000 95 000 0 95 000 125 000 0 125 000 0 0 0
45103 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
45106 25 280 0 25 280 0 0 0 25 280 0 25 280 0 0 0
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
45203 0 0 0 777 034 0 777 034 777 034 0 777 034 0 0 0
45204 106 870 0 106 870 103 392 0 103 392 120 936 0 120 936 89 326 0 89 326
45205 0 0 0 2 900 0 2 900 0 0 0 2 900 0 2 900
45206 431 750 70 871 502 621 24 500 2 350 26 850 3 263 21 339 24 602 452 987 51 882 504 869
45207 114 800 66 045 180 845 61 450 19 621 81 071 0 4 348 4 348 176 250 81 318 257 568
45208 2 097 0 2 097 0 0 0 80 0 80 2 017 0 2 017
45505 1 130 0 1 130 0 0 0 90 0 90 1 040 0 1 040
45506 4 490 0 4 490 0 0 0 30 0 30 4 460 0 4 460
45507 17 488 0 17 488 0 0 0 310 0 310 17 178 0 17 178
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 714 3 714 0 135 135 0 236 236 0 3 613 3 613
45811 302 0 302 0 0 0 100 0 100 202 0 202
45812 32 226 0 32 226 0 0 0 2 226 0 2 226 30 000 0 30 000
45912 2 603 0 2 603 47 0 47 10 0 10 2 640 0 2 640
47002 0 0 0 237 475 0 237 475 237 475 0 237 475 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 579 579 0 137 939 137 939 0 137 945 137 945 0 573 573
47408 603 546 0 603 546 6 370 944 8 895 969 15 266 913 6 370 914 8 895 969 15 266 883 603 576 0 603 576
47415 215 0 215 0 0 0 4 0 4 211 0 211
47423 38 842 0 38 842 8 0 8 62 0 62 38 788 0 38 788
47427 139 054 0 139 054 14 232 1 345 15 577 21 611 1 345 22 956 131 675 0 131 675
47901 110 250 0 110 250 613 0 613 1 168 0 1 168 109 695 0 109 695
50205 77 489 0 77 489 184 741 0 184 741 185 282 0 185 282 76 948 0 76 948
50207 0 0 0 721 074 0 721 074 721 074 0 721 074 0 0 0
50218 209 836 0 209 836 907 117 0 907 117 905 428 0 905 428 211 525 0 211 525
50221 1 628 0 1 628 1 434 0 1 434 1 495 0 1 495 1 567 0 1 567
50705 0 0 0 2 903 0 2 903 2 903 0 2 903 0 0 0
50706 189 826 0 189 826 163 867 0 163 867 167 291 0 167 291 186 402 0 186 402
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 0 0 0 773 0 773 558 0 558 215 0 215
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52503 254 178 432 20 848 6 20 854 21 077 20 21 097 25 164 189
52601 0 0 0 4 952 0 4 952 4 952 0 4 952 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 72 72 0 2 2 0 3 3 0 71 71
60302 251 0 251 1 0 1 18 0 18 234 0 234
60306 0 0 0 1 677 0 1 677 1 677 0 1 677 0 0 0
60308 35 0 35 609 0 609 624 0 624 20 0 20
60310 1 104 0 1 104 504 0 504 1 362 0 1 362 246 0 246
60312 167 514 0 167 514 7 810 0 7 810 8 672 0 8 672 166 652 0 166 652
60314 63 346 409 0 0 0 0 0 0 63 346 409
60323 1 644 0 1 644 0 0 0 7 0 7 1 637 0 1 637
60401 24 681 0 24 681 0 0 0 0 0 0 24 681 0 24 681
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 449 0 449 302 0 302 360 0 360 391 0 391
61009 392 0 392 48 0 48 148 0 148 292 0 292
61011 144 723 0 144 723 594 0 594 0 0 0 145 317 0 145 317
61209 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 170 509 0 170 509 170 509 0 170 509 0 0 0
61213 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 3 720 0 3 720 140 0 140 618 0 618 3 242 0 3 242
61601 0 0 0 10 404 0 10 404 10 404 0 10 404 0 0 0
70606 1 574 700 0 1 574 700 633 309 0 633 309 77 0 77 2 207 932 0 2 207 932
70608 66 122 0 66 122 12 817 0 12 817 0 0 0 78 939 0 78 939
70609 149 0 149 30 0 30 0 0 0 179 0 179
70611 946 0 946 93 0 93 0 0 0 1 039 0 1 039
70614 3 773 0 3 773 5 451 0 5 451 5 305 0 5 305 3 919 0 3 919
Итого по активу (баланс) 8 912 632 150 547 9 063 179 17 243 321 9 171 157 26 414 478 16 461 860 9 166 104 25 627 964 9 694 093 155 600 9 849 693
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 628 0 1 628 2 053 0 2 053 2 207 0 2 207 1 782 0 1 782
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 43 43 0 6 6 0 3 3 0 40 40
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 15 0 15 3 0 3 0 0 0 12 0 12
31302 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31501 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
32015 6 000 0 6 000 67 000 0 67 000 61 000 0 61 000 0 0 0
32901 169 331 0 169 331 678 925 0 678 925 680 115 0 680 115 170 521 0 170 521
40502 659 0 659 7 625 26 7 651 8 800 26 8 826 1 834 0 1 834
40701 38 472 10 38 482 519 431 0 519 431 572 399 0 572 399 91 440 10 91 450
40702 322 476 5 815 328 291 3 669 264 114 193 3 783 457 3 705 405 111 349 3 816 754 358 617 2 971 361 588
40703 9 738 0 9 738 27 048 0 27 048 29 916 0 29 916 12 606 0 12 606
40802 4 358 18 4 376 4 440 1 4 441 3 873 1 3 874 3 791 18 3 809
40807 1 560 2 790 4 350 8 548 1 067 9 615 14 928 740 15 668 7 940 2 463 10 403
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
41504 0 9 463 9 463 0 2 221 2 221 0 233 233 0 7 475 7 475
41505 12 500 0 12 500 8 500 120 8 620 6 000 2 018 8 018 10 000 1 898 11 898
42004 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 46 000 0 46 000 61 800 0 61 800 15 800 9 703 25 503 0 9 703 9 703
42104 24 624 0 24 624 2 074 0 2 074 2 500 0 2 500 25 050 0 25 050
42105 53 571 59 845 113 416 0 3 806 3 806 500 2 182 2 682 54 071 58 221 112 292
42106 171 937 2 003 173 940 15 000 127 15 127 17 300 73 17 373 174 237 1 949 176 186
42107 26 105 0 26 105 0 0 0 5 000 0 5 000 31 105 0 31 105
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 1 009 1 831 0 64 64 0 37 37 822 982 1 804
42601 0 180 180 0 12 12 0 7 7 0 175 175
43702 0 0 0 55 277 0 55 277 55 277 0 55 277 0 0 0
45115 14 892 0 14 892 3 792 0 3 792 31 740 0 31 740 42 840 0 42 840
45215 79 715 0 79 715 226 630 0 226 630 271 417 0 271 417 124 502 0 124 502
45515 208 0 208 3 0 3 0 0 0 205 0 205
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 660 0 34 660 1 154 0 1 154 309 0 309 33 815 0 33 815
45918 2 603 0 2 603 11 0 11 3 0 3 2 595 0 2 595
47008 0 0 0 17 185 0 17 185 17 185 0 17 185 0 0 0
47108 451 854 0 451 854 0 0 0 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 1 973 473 0 1 973 473 1 973 473 0 1 973 473 0 0 0
47405 0 0 0 0 528 528 0 528 528 0 0 0
47407 0 0 0 6 407 286 8 863 945 15 271 231 6 407 286 8 863 945 15 271 231 0 0 0
47416 1 126 0 1 126 3 294 0 3 294 6 037 0 6 037 3 869 0 3 869
47422 12 10 22 12 2 14 13 3 16 13 11 24
47425 343 194 0 343 194 261 297 0 261 297 205 342 0 205 342 287 239 0 287 239
47426 10 788 116 10 904 1 499 39 1 538 3 501 275 3 776 12 790 352 13 142
47902 21 084 0 21 084 221 0 221 0 0 0 20 863 0 20 863
50219 0 0 0 564 0 564 564 0 564 0 0 0
50220 3 140 0 3 140 3 336 0 3 336 3 208 0 3 208 3 012 0 3 012
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 854 0 1 854 599 0 599 408 0 408 1 663 0 1 663
52304 0 0 0 957 113 0 957 113 957 113 0 957 113 0 0 0
52305 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52306 2 532 3 554 6 086 2 532 226 2 758 0 130 130 0 3 458 3 458
52406 0 0 0 939 395 0 939 395 939 395 0 939 395 0 0 0
52602 0 0 0 5 452 0 5 452 5 452 0 5 452 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 775 0 775 3 536 0 3 536 4 799 0 4 799 2 038 0 2 038
60305 4 216 0 4 216 7 954 0 7 954 8 636 0 8 636 4 898 0 4 898
60309 873 0 873 976 0 976 193 0 193 90 0 90
60311 1 779 0 1 779 2 272 0 2 272 2 599 0 2 599 2 106 0 2 106
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 28 0 28 28 0 28 34 0 34 34 0 34
60324 34 344 0 34 344 7 0 7 0 0 0 34 337 0 34 337
60601 21 579 0 21 579 0 0 0 104 0 104 21 683 0 21 683
60805 302 0 302 0 0 0 16 0 16 318 0 318
60806 280 0 280 17 0 17 0 0 0 263 0 263
61012 28 945 0 28 945 0 0 0 0 0 0 28 945 0 28 945
61301 0 0 0 0 0 0 157 0 157 157 0 157
61304 977 0 977 570 0 570 0 0 0 407 0 407
70601 1 589 739 0 1 589 739 123 0 123 638 631 0 638 631 2 228 247 0 2 228 247
70603 71 580 0 71 580 0 0 0 10 661 0 10 661 82 241 0 82 241
70604 138 0 138 0 0 0 20 0 20 158 0 158
70613 4 551 0 4 551 5 305 0 5 305 4 952 0 4 952 4 198 0 4 198
Итого по пассиву (баланс) 8 978 323 84 856 9 063 179 16 102 734 8 986 556 25 089 290 16 884 378 8 991 426 25 875 804 9 759 967 89 726 9 849 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 959 645 0 959 645 959 645 0 959 645 0 0 0
90901 69 352 0 69 352 8 927 0 8 927 9 033 0 9 033 69 246 0 69 246
90902 271 795 6 145 277 940 2 407 224 2 631 8 736 391 9 127 265 466 5 978 271 444
91202 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
91207 8 0 8 5 0 5 1 0 1 12 0 12
91414 843 686 305 758 1 149 444 294 862 87 438 382 300 121 639 19 446 141 085 1 016 909 373 750 1 390 659
91604 245 974 5 901 251 875 6 726 215 6 941 20 375 395 252 680 5 741 258 421
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
99998 5 651 177 0 5 651 177 1 994 684 0 1 994 684 1 868 441 0 1 868 441 5 777 420 0 5 777 420
Итого по активу (баланс) 7 728 790 317 804 8 046 594 3 267 257 87 877 3 355 134 2 967 515 20 212 2 987 727 8 028 532 385 469 8 414 001
Пассив
91003 0 0 0 938 0 938 938 0 938 0 0 0
91004 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
91311 102 490 0 102 490 0 0 0 0 0 0 102 490 0 102 490
91312 120 361 0 120 361 4 742 0 4 742 28 126 0 28 126 143 745 0 143 745
91314 0 0 0 237 475 0 237 475 237 475 0 237 475 0 0 0
91315 4 738 515 51 865 4 790 380 282 278 1 926 284 204 597 052 1 499 598 551 5 053 289 51 438 5 104 727
91316 10 738 0 10 738 11 821 0 11 821 10 000 0 10 000 8 917 0 8 917
91317 409 875 70 152 480 027 1 310 827 21 442 1 332 269 1 081 476 19 538 1 101 014 180 524 68 248 248 772
91319 146 707 0 146 707 6 452 0 6 452 28 040 0 28 040 168 295 0 168 295
91507 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 395 417 0 2 395 417 1 118 882 0 1 118 882 1 360 046 0 1 360 046 2 636 581 0 2 636 581
Итого по пассиву (баланс) 7 924 577 122 017 8 046 594 2 973 447 23 368 2 996 815 3 343 185 21 037 3 364 222 8 294 315 119 686 8 414 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 88 470 203 410 291 880 3 425 856 4 072 038 7 497 894 3 411 465 4 233 086 7 644 551 102 861 42 362 145 223
93002 0 47 775 47 775 0 2 880 715 2 880 715 0 2 675 400 2 675 400 0 253 090 253 090
93201 0 0 0 12 586 0 12 586 12 586 0 12 586 0 0 0
93306 0 0 0 0 162 603 162 603 0 162 603 162 603 0 0 0
93307 0 162 314 162 314 0 0 0 0 162 314 162 314 0 0 0
93311 9 447 0 9 447 7 586 0 7 586 9 447 0 9 447 7 586 0 7 586
93501 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
93502 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
93503 299 0 299 3 0 3 302 0 302 0 0 0
93504 0 0 0 154 0 154 4 0 4 150 0 150
93611 113 869 0 113 869 85 351 0 85 351 122 575 0 122 575 76 645 0 76 645
93801 271 0 271 55 087 0 55 087 53 416 0 53 416 1 942 0 1 942
93803 5 0 5 276 0 276 277 0 277 4 0 4
93807 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
Итого по активу (баланс) 212 361 413 499 625 860 3 588 102 7 115 356 10 703 458 3 611 275 7 233 403 10 844 678 189 188 295 452 484 640
Пассив
96001 203 368 88 501 291 869 4 227 897 3 414 952 7 642 849 4 067 026 3 429 139 7 496 165 42 497 102 688 145 185
96002 0 47 816 47 816 0 2 682 413 2 682 413 0 2 887 724 2 887 724 0 253 127 253 127
96201 0 0 0 15 839 0 15 839 15 839 0 15 839 0 0 0
96301 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
96302 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
96303 304 0 304 304 0 304 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 154 0 154 154 0 154
96306 0 0 0 0 162 636 162 636 0 162 636 162 636 0 0 0
96307 0 162 050 162 050 0 162 050 162 050 0 0 0 0 0 0
96311 110 896 0 110 896 110 896 0 110 896 70 863 0 70 863 70 863 0 70 863
96611 9 418 0 9 418 10 367 0 10 367 8 420 0 8 420 7 471 0 7 471
96801 505 0 505 48 582 0 48 582 50 020 0 50 020 1 943 0 1 943
96803 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
96807 3 002 0 3 002 11 935 0 11 935 14 830 0 14 830 5 897 0 5 897
Итого по пассиву (баланс) 327 493 298 367 625 860 4 426 498 6 422 051 10 848 549 4 227 830 6 479 499 10 707 329 128 825 355 815 484 640
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 61 627 890,0000 0 0 2 135 136,0000 0 0 52 135 111,0000 0 0 11 627 915,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 61 627 890,0000 0 0 2 135 136,0000 0 0 52 135 111,0000 0 0 11 627 915,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 51 352 934,0000 0 0 52 135 111,0000 0 0 2 135 136,0000 0 0 1 352 959,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 61 627 890,0000 0 0 52 135 111,0000 0 0 2 135 136,0000 0 0 11 627 915,0000
Страница была полезной?