• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 268 0 4 268 3 671 0 3 671 3 366 0 3 366 4 573 0 4 573
20202 4 510 2 804 7 314 36 167 9 864 46 031 34 469 11 129 45 598 6 208 1 539 7 747
20209 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0
20302 0 110 110 0 520 520 0 512 512 0 118 118
20303 0 28 28 0 59 59 0 54 54 0 33 33
30102 31 822 0 31 822 3 917 371 0 3 917 371 3 907 920 0 3 907 920 41 273 0 41 273
30110 763 228 991 289 924 9 289 933 289 522 6 289 528 1 165 231 1 396
30114 0 6 386 6 386 0 129 030 129 030 0 131 255 131 255 0 4 161 4 161
30202 10 926 0 10 926 0 0 0 15 0 15 10 911 0 10 911
30204 1 322 0 1 322 12 0 12 0 0 0 1 334 0 1 334
30221 0 0 0 0 3 370 3 370 0 3 370 3 370 0 0 0
30235 0 0 0 11 352 0 11 352 11 352 0 11 352 0 0 0
30413 247 0 247 786 910 0 786 910 787 005 0 787 005 152 0 152
30424 2 010 0 2 010 1 473 801 0 1 473 801 1 474 000 0 1 474 000 1 811 0 1 811
30425 0 2 631 2 631 0 101 101 0 72 72 0 2 660 2 660
30602 3 501 0 3 501 3 719 0 3 719 3 505 0 3 505 3 715 0 3 715
32002 50 000 0 50 000 1 230 000 0 1 230 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0
32003 0 0 0 320 000 0 320 000 290 000 0 290 000 30 000 0 30 000
45106 55 280 0 55 280 0 0 0 30 000 0 30 000 25 280 0 25 280
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
45203 0 0 0 4 400 0 4 400 4 400 0 4 400 0 0 0
45204 108 436 0 108 436 50 325 0 50 325 51 891 0 51 891 106 870 0 106 870
45206 524 383 81 553 605 936 30 000 3 011 33 011 122 633 13 693 136 326 431 750 70 871 502 621
45207 0 53 892 53 892 114 800 13 642 128 442 0 1 489 1 489 114 800 66 045 180 845
45208 2 177 0 2 177 0 0 0 80 0 80 2 097 0 2 097
45505 620 0 620 600 0 600 90 0 90 1 130 0 1 130
45506 4 520 0 4 520 0 0 0 30 0 30 4 490 0 4 490
45507 17 797 0 17 797 0 0 0 309 0 309 17 488 0 17 488
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 674 3 674 0 140 140 0 100 100 0 3 714 3 714
45811 302 0 302 0 0 0 0 0 0 302 0 302
45812 30 561 0 30 561 3 050 0 3 050 1 385 0 1 385 32 226 0 32 226
45912 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
47002 0 0 0 49 849 0 49 849 49 849 0 49 849 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 574 574 0 164 773 164 773 0 164 768 164 768 0 579 579
47408 603 535 0 603 535 7 476 883 12 622 139 20 099 022 7 476 872 12 622 139 20 099 011 603 546 0 603 546
47415 213 0 213 2 0 2 0 0 0 215 0 215
47423 38 783 0 38 783 69 0 69 10 0 10 38 842 0 38 842
47427 130 750 0 130 750 13 732 1 397 15 129 5 428 1 397 6 825 139 054 0 139 054
47901 110 803 0 110 803 649 0 649 1 202 0 1 202 110 250 0 110 250
50205 77 056 0 77 056 142 454 0 142 454 142 021 0 142 021 77 489 0 77 489
50207 0 0 0 891 207 0 891 207 891 207 0 891 207 0 0 0
50218 211 652 0 211 652 1 034 939 0 1 034 939 1 036 755 0 1 036 755 209 836 0 209 836
50221 1 932 0 1 932 2 137 0 2 137 2 441 0 2 441 1 628 0 1 628
50705 0 0 0 11 586 0 11 586 11 586 0 11 586 0 0 0
50706 187 829 0 187 829 68 093 0 68 093 66 096 0 66 096 189 826 0 189 826
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 22 0 22 626 0 626 648 0 648 0 0 0
52503 29 186 215 875 7 882 650 15 665 254 178 432
52601 0 0 0 3 719 0 3 719 3 719 0 3 719 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 71 71 0 3 3 0 2 2 0 72 72
60302 290 0 290 0 0 0 39 0 39 251 0 251
60306 0 0 0 1 599 0 1 599 1 599 0 1 599 0 0 0
60308 0 0 0 697 0 697 662 0 662 35 0 35
60310 733 0 733 449 0 449 78 0 78 1 104 0 1 104
60312 167 871 0 167 871 9 833 0 9 833 10 190 0 10 190 167 514 0 167 514
60314 63 346 409 0 0 0 0 0 0 63 346 409
60315 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60323 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
60347 77 0 77 21 0 21 98 0 98 0 0 0
60401 24 949 0 24 949 0 0 0 268 0 268 24 681 0 24 681
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 486 0 486 152 0 152 189 0 189 449 0 449
61009 411 0 411 221 0 221 240 0 240 392 0 392
61011 144 723 0 144 723 0 0 0 0 0 0 144 723 0 144 723
61209 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
61210 0 0 0 78 006 0 78 006 78 006 0 78 006 0 0 0
61403 3 366 0 3 366 760 0 760 406 0 406 3 720 0 3 720
61601 0 0 0 7 212 0 7 212 7 212 0 7 212 0 0 0
70606 1 238 681 0 1 238 681 336 514 0 336 514 495 0 495 1 574 700 0 1 574 700
70608 58 844 0 58 844 7 278 0 7 278 0 0 0 66 122 0 66 122
70609 128 0 128 21 0 21 0 0 0 149 0 149
70611 851 0 851 95 0 95 0 0 0 946 0 946
70614 3 150 0 3 150 3 492 0 3 492 2 869 0 2 869 3 773 0 3 773
Итого по активу (баланс) 8 576 167 152 483 8 728 650 18 420 083 12 948 065 31 368 148 18 083 618 12 950 001 31 033 619 8 912 632 150 547 9 063 179
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 954 0 1 954 3 089 0 3 089 2 763 0 2 763 1 628 0 1 628
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 3 002 058 0 3 002 058 0 0 0 0 0 0 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 41 41 0 4 4 0 6 6 0 43 43
30220 0 0 0 0 484 484 0 484 484 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
31302 30 000 0 30 000 145 000 16 579 161 579 115 000 16 579 131 579 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31504 0 0 0 72 481 0 72 481 72 481 0 72 481 0 0 0
32015 0 0 0 84 000 0 84 000 90 000 0 90 000 6 000 0 6 000
32901 171 100 0 171 100 758 500 0 758 500 756 731 0 756 731 169 331 0 169 331
40502 374 85 459 2 85 87 287 0 287 659 0 659
40701 8 247 10 8 257 136 906 0 136 906 167 131 0 167 131 38 472 10 38 482
40702 351 647 5 242 356 889 2 330 456 84 239 2 414 695 2 301 285 84 812 2 386 097 322 476 5 815 328 291
40703 15 173 0 15 173 35 042 0 35 042 29 607 0 29 607 9 738 0 9 738
40802 4 266 18 4 284 6 037 1 6 038 6 129 1 6 130 4 358 18 4 376
40807 1 757 2 120 3 877 1 245 745 1 990 1 048 1 415 2 463 1 560 2 790 4 350
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
41504 4 000 9 288 13 288 4 000 233 4 233 0 408 408 0 9 463 9 463
41505 8 500 0 8 500 0 0 0 4 000 0 4 000 12 500 0 12 500
42006 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42103 2 500 0 2 500 52 500 0 52 500 96 000 0 96 000 46 000 0 46 000
42104 74 624 0 74 624 69 900 0 69 900 19 900 0 19 900 24 624 0 24 624
42105 78 571 59 202 137 773 25 000 1 617 26 617 0 2 260 2 260 53 571 59 845 113 416
42106 121 937 0 121 937 6 000 6 6 006 56 000 2 009 58 009 171 937 2 003 173 940
42107 20 105 0 20 105 0 0 0 6 000 0 6 000 26 105 0 26 105
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 999 1 821 0 28 28 0 38 38 822 1 009 1 831
42601 0 178 178 0 5 5 0 7 7 0 180 180
43702 0 0 0 18 613 0 18 613 18 613 0 18 613 0 0 0
45115 12 928 0 12 928 3 000 0 3 000 4 964 0 4 964 14 892 0 14 892
45215 113 923 0 113 923 72 962 0 72 962 38 754 0 38 754 79 715 0 79 715
45515 211 0 211 3 0 3 0 0 0 208 0 208
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 389 0 34 389 69 0 69 340 0 340 34 660 0 34 660
45918 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
47108 451 854 0 451 854 10 506 0 10 506 10 506 0 10 506 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 1 852 415 0 1 852 415 1 852 415 0 1 852 415 0 0 0
47405 0 0 0 0 375 375 0 375 375 0 0 0
47407 0 0 0 7 503 650 12 604 947 20 108 597 7 503 650 12 604 947 20 108 597 0 0 0
47416 7 549 0 7 549 8 228 0 8 228 1 805 0 1 805 1 126 0 1 126
47422 13 6 19 13 0 13 12 4 16 12 10 22
47425 312 072 0 312 072 98 529 0 98 529 129 651 0 129 651 343 194 0 343 194
47426 10 291 387 10 678 3 427 555 3 982 3 924 284 4 208 10 788 116 10 904
47902 21 304 0 21 304 220 0 220 0 0 0 21 084 0 21 084
50219 0 0 0 9 943 0 9 943 9 943 0 9 943 0 0 0
50220 3 129 0 3 129 2 602 0 2 602 2 613 0 2 613 3 140 0 3 140
50719 43 624 0 43 624 0 0 0 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 558 0 1 558 764 0 764 1 060 0 1 060 1 854 0 1 854
52304 0 0 0 30 643 0 30 643 30 643 0 30 643 0 0 0
52305 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52306 0 3 516 3 516 0 96 96 2 532 134 2 666 2 532 3 554 6 086
52406 0 0 0 30 020 0 30 020 30 020 0 30 020 0 0 0
52602 0 0 0 3 492 0 3 492 3 492 0 3 492 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 1 462 0 1 462 1 462 0 1 462 29 250 0 29 250
60301 1 455 0 1 455 3 756 0 3 756 3 076 0 3 076 775 0 775
60305 8 049 0 8 049 13 049 0 13 049 9 216 0 9 216 4 216 0 4 216
60307 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
60309 682 0 682 118 0 118 309 0 309 873 0 873
60311 1 777 0 1 777 2 151 0 2 151 2 153 0 2 153 1 779 0 1 779
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 28
60324 34 344 0 34 344 0 0 0 0 0 0 34 344 0 34 344
60601 21 686 0 21 686 244 0 244 137 0 137 21 579 0 21 579
60805 285 0 285 0 0 0 17 0 17 302 0 302
60806 298 0 298 18 0 18 0 0 0 280 0 280
61012 28 945 0 28 945 0 0 0 0 0 0 28 945 0 28 945
61304 1 561 0 1 561 587 0 587 3 0 3 977 0 977
70601 1 253 155 0 1 253 155 68 0 68 336 652 0 336 652 1 589 739 0 1 589 739
70603 63 334 0 63 334 0 0 0 8 246 0 8 246 71 580 0 71 580
70604 107 0 107 0 0 0 31 0 31 138 0 138
70613 3 700 0 3 700 2 869 0 2 869 3 720 0 3 720 4 551 0 4 551
Итого по пассиву (баланс) 8 647 558 81 092 8 728 650 13 433 584 12 710 006 26 143 590 13 764 349 12 713 770 26 478 119 8 978 323 84 856 9 063 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 30 643 0 30 643 30 643 0 30 643 0 0 0
90901 68 882 0 68 882 725 0 725 255 0 255 69 352 0 69 352
90902 271 968 6 079 278 047 1 094 232 1 326 1 267 166 1 433 271 795 6 145 277 940
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
91414 816 767 220 494 1 037 261 170 764 91 941 262 705 143 845 6 677 150 522 843 686 305 758 1 149 444
91604 239 013 5 838 244 851 6 961 222 7 183 0 159 159 245 974 5 901 251 875
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
99998 4 994 006 0 4 994 006 1 400 587 0 1 400 587 743 416 0 743 416 5 651 177 0 5 651 177
Итого по активу (баланс) 7 037 442 232 411 7 269 853 1 610 775 92 395 1 703 170 919 427 7 002 926 429 7 728 790 317 804 8 046 594
Пассив
91311 158 175 0 158 175 55 685 0 55 685 0 0 0 102 490 0 102 490
91312 124 252 0 124 252 4 501 0 4 501 610 0 610 120 361 0 120 361
91314 0 0 0 58 111 0 58 111 58 111 0 58 111 0 0 0
91315 4 487 049 51 389 4 538 438 273 892 1 242 275 134 525 358 1 718 527 076 4 738 515 51 865 4 790 380
91316 10 738 0 10 738 0 0 0 0 0 0 10 738 0 10 738
91317 145 774 0 145 774 338 525 12 037 350 562 602 626 82 189 684 815 409 875 70 152 480 027
91319 16 246 0 16 246 10 116 0 10 116 140 577 0 140 577 146 707 0 146 707
91507 323 0 323 0 0 0 91 0 91 414 0 414
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 275 847 0 2 275 847 182 597 0 182 597 302 167 0 302 167 2 395 417 0 2 395 417
Итого по пассиву (баланс) 7 218 464 51 389 7 269 853 923 427 13 279 936 706 1 629 540 83 907 1 713 447 7 924 577 122 017 8 046 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 270 581 304 732 575 313 3 782 365 5 374 185 9 156 550 3 964 476 5 475 507 9 439 983 88 470 203 410 291 880
93002 0 610 928 610 928 0 4 342 779 4 342 779 0 4 905 932 4 905 932 0 47 775 47 775
93306 0 0 0 0 383 608 383 608 0 383 608 383 608 0 0 0
93307 0 0 0 0 546 454 546 454 0 384 140 384 140 0 162 314 162 314
93311 19 610 0 19 610 17 169 0 17 169 27 332 0 27 332 9 447 0 9 447
93503 0 0 0 306 0 306 7 0 7 299 0 299
93504 280 0 280 9 0 9 289 0 289 0 0 0
93611 90 071 0 90 071 117 540 0 117 540 93 742 0 93 742 113 869 0 113 869
93801 2 275 0 2 275 63 533 0 63 533 65 537 0 65 537 271 0 271
93803 0 0 0 14 0 14 9 0 9 5 0 5
93807 0 0 0 1 950 0 1 950 1 950 0 1 950 0 0 0
Итого по активу (баланс) 382 817 915 660 1 298 477 3 982 886 10 647 026 14 629 912 4 153 342 11 149 187 15 302 529 212 361 413 499 625 860
Пассив
96001 305 828 269 699 575 527 5 457 167 3 977 477 9 434 644 5 354 707 3 796 279 9 150 986 203 368 88 501 291 869
96002 0 610 917 610 917 0 4 912 564 4 912 564 0 4 349 463 4 349 463 0 47 816 47 816
96303 0 0 0 0 0 0 304 0 304 304 0 304
96304 280 0 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 384 318 384 318 0 384 318 384 318 0 0 0
96307 0 0 0 0 385 689 385 689 0 547 739 547 739 0 162 050 162 050
96311 86 461 0 86 461 78 843 0 78 843 103 278 0 103 278 110 896 0 110 896
96611 19 505 0 19 505 29 493 0 29 493 19 406 0 19 406 9 418 0 9 418
96801 2 072 0 2 072 55 841 0 55 841 54 274 0 54 274 505 0 505
96803 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
96807 3 715 0 3 715 15 755 0 15 755 15 042 0 15 042 3 002 0 3 002
Итого по пассиву (баланс) 417 861 880 616 1 298 477 5 637 382 9 660 048 15 297 430 5 547 014 9 077 799 14 624 813 327 493 298 367 625 860
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 61 627 865,0000 0 0 101 304 404,0000 0 0 101 304 379,0000 0 0 61 627 890,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 61 627 865,0000 0 0 101 304 404,0000 0 0 101 304 379,0000 0 0 61 627 890,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 10 209 956,0000 0 0 10 209 956,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 51 352 909,0000 0 0 91 094 423,0000 0 0 91 094 448,0000 0 0 51 352 934,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 61 627 865,0000 0 0 101 304 379,0000 0 0 101 304 404,0000 0 0 61 627 890,0000
Страница была полезной?