• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 369 0 4 369 3 486 0 3 486 3 587 0 3 587 4 268 0 4 268
20202 2 100 808 2 908 41 128 5 184 46 312 38 718 3 188 41 906 4 510 2 804 7 314
20209 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
20302 0 100 100 0 511 511 0 501 501 0 110 110
20303 0 25 25 0 53 53 0 50 50 0 28 28
30102 186 451 0 186 451 2 965 348 0 2 965 348 3 119 977 0 3 119 977 31 822 0 31 822
30110 18 718 227 18 945 168 923 9 168 932 186 878 8 186 886 763 228 991
30114 0 204 472 204 472 0 119 808 119 808 0 317 894 317 894 0 6 386 6 386
30202 10 419 0 10 419 507 0 507 0 0 0 10 926 0 10 926
30204 1 222 0 1 222 100 0 100 0 0 0 1 322 0 1 322
30221 0 0 0 0 3 148 3 148 0 3 148 3 148 0 0 0
30235 5 019 0 5 019 13 250 0 13 250 18 269 0 18 269 0 0 0
30413 137 0 137 743 348 0 743 348 743 238 0 743 238 247 0 247
30424 2 069 0 2 069 1 917 191 0 1 917 191 1 917 250 0 1 917 250 2 010 0 2 010
30425 0 2 617 2 617 0 107 107 0 93 93 0 2 631 2 631
30602 3 266 0 3 266 4 252 0 4 252 4 017 0 4 017 3 501 0 3 501
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 400 000 0 400 000 50 000 0 50 000
32003 90 000 0 90 000 15 000 0 15 000 105 000 0 105 000 0 0 0
32202 0 0 0 59 000 0 59 000 59 000 0 59 000 0 0 0
45106 65 580 0 65 580 0 0 0 10 300 0 10 300 55 280 0 55 280
45107 93 700 0 93 700 0 0 0 19 700 0 19 700 74 000 0 74 000
45203 138 000 0 138 000 0 0 0 138 000 0 138 000 0 0 0
45204 106 096 0 106 096 60 746 0 60 746 58 406 0 58 406 108 436 0 108 436
45205 15 000 0 15 000 1 000 3 303 4 303 16 000 3 303 19 303 0 0 0
45206 513 677 81 103 594 780 38 600 30 429 69 029 27 894 29 979 57 873 524 383 81 553 605 936
45207 1 000 53 595 54 595 0 25 515 25 515 1 000 25 218 26 218 0 53 892 53 892
45208 2 256 0 2 256 0 0 0 79 0 79 2 177 0 2 177
45505 30 0 30 600 0 600 10 0 10 620 0 620
45506 4 550 0 4 550 0 0 0 30 0 30 4 520 0 4 520
45507 18 106 0 18 106 0 0 0 309 0 309 17 797 0 17 797
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 654 3 654 0 149 149 0 129 129 0 3 674 3 674
45811 302 0 302 0 0 0 0 0 0 302 0 302
45812 30 561 0 30 561 0 0 0 0 0 0 30 561 0 30 561
45816 0 0 0 0 91 91 0 91 91 0 0 0
45912 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
47002 0 0 0 164 500 0 164 500 164 500 0 164 500 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 563 563 0 366 799 366 799 0 366 788 366 788 0 574 574
47408 603 522 0 603 522 7 830 530 13 086 209 20 916 739 7 830 517 13 086 209 20 916 726 603 535 0 603 535
47415 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
47423 38 782 0 38 782 79 0 79 78 0 78 38 783 0 38 783
47427 123 365 0 123 365 13 558 1 366 14 924 6 173 1 366 7 539 130 750 0 130 750
47901 111 246 0 111 246 860 0 860 1 303 0 1 303 110 803 0 110 803
50205 77 355 0 77 355 213 131 0 213 131 213 430 0 213 430 77 056 0 77 056
50207 0 0 0 904 174 0 904 174 904 174 0 904 174 0 0 0
50218 211 006 0 211 006 1 118 632 0 1 118 632 1 117 986 0 1 117 986 211 652 0 211 652
50221 2 023 0 2 023 1 590 0 1 590 1 681 0 1 681 1 932 0 1 932
50705 4 116 0 4 116 15 239 0 15 239 19 355 0 19 355 0 0 0
50706 188 531 0 188 531 105 061 0 105 061 105 763 0 105 763 187 829 0 187 829
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 5 599 0 5 599 5 599 0 5 599 0 0 0
50721 0 0 0 1 146 0 1 146 1 124 0 1 124 22 0 22
52503 5 489 194 5 683 650 8 658 6 110 16 6 126 29 186 215
52601 0 0 0 4 252 0 4 252 4 252 0 4 252 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 69 69 0 4 4 0 2 2 0 71 71
60302 182 0 182 115 0 115 7 0 7 290 0 290
60306 0 0 0 1 610 0 1 610 1 610 0 1 610 0 0 0
60308 20 0 20 598 0 598 618 0 618 0 0 0
60310 320 0 320 541 0 541 128 0 128 733 0 733
60312 167 476 0 167 476 12 436 0 12 436 12 041 0 12 041 167 871 0 167 871
60314 59 325 384 62 346 408 58 325 383 63 346 409
60323 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
60347 0 0 0 77 2 167 2 244 0 2 167 2 167 77 0 77
60401 24 949 0 24 949 0 0 0 0 0 0 24 949 0 24 949
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 466 0 466 253 0 253 233 0 233 486 0 486
61009 615 0 615 182 0 182 386 0 386 411 0 411
61011 150 418 0 150 418 0 0 0 5 695 0 5 695 144 723 0 144 723
61209 0 0 0 5 694 0 5 694 5 694 0 5 694 0 0 0
61210 0 0 0 120 052 0 120 052 120 052 0 120 052 0 0 0
61403 3 484 0 3 484 269 0 269 387 0 387 3 366 0 3 366
61601 0 0 0 8 245 0 8 245 8 245 0 8 245 0 0 0
70606 1 050 132 0 1 050 132 188 607 0 188 607 58 0 58 1 238 681 0 1 238 681
70608 50 043 0 50 043 8 801 0 8 801 0 0 0 58 844 0 58 844
70609 114 0 114 14 0 14 0 0 0 128 0 128
70611 560 0 560 291 0 291 0 0 0 851 0 851
70614 2 062 0 2 062 4 011 0 4 011 2 923 0 2 923 3 150 0 3 150
Итого по активу (баланс) 8 770 671 347 752 9 118 423 17 213 695 13 645 206 30 858 901 17 408 199 13 840 475 31 248 674 8 576 167 152 483 8 728 650
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 023 0 2 023 2 805 0 2 805 2 736 0 2 736 1 954 0 1 954
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 400 0 2 956 400 0 0 0 45 658 0 45 658 3 002 058 0 3 002 058
20309 0 37 37 0 2 2 0 6 6 0 41 41
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 18 0 18 2 0 2 0 0 0 16 0 16
31302 0 0 0 90 000 0 90 000 120 000 0 120 000 30 000 0 30 000
31303 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31501 0 0 0 608 0 608 608 0 608 0 0 0
31502 0 0 0 18 500 0 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0
32901 170 520 0 170 520 874 778 0 874 778 875 358 0 875 358 171 100 0 171 100
40502 181 0 181 9 0 9 202 85 287 374 85 459
40701 100 376 9 100 385 493 395 0 493 395 401 266 1 401 267 8 247 10 8 257
40702 754 851 3 108 757 959 2 486 143 59 003 2 545 146 2 082 939 61 137 2 144 076 351 647 5 242 356 889
40703 11 478 0 11 478 31 136 0 31 136 34 831 0 34 831 15 173 0 15 173
40802 6 342 18 6 360 10 437 1 10 438 8 361 1 8 362 4 266 18 4 284
40807 1 137 2 669 3 806 109 294 1 337 110 631 109 914 788 110 702 1 757 2 120 3 877
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
41504 4 000 9 127 13 127 0 292 292 0 453 453 4 000 9 288 13 288
41505 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
42004 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 600 0 600 6 200 0 6 200
42103 0 0 0 68 350 0 68 350 70 850 0 70 850 2 500 0 2 500
42104 76 774 0 76 774 9 200 0 9 200 7 050 0 7 050 74 624 0 74 624
42105 43 771 58 876 102 647 0 2 080 2 080 34 800 2 406 37 206 78 571 59 202 137 773
42106 121 537 0 121 537 1 000 0 1 000 1 400 0 1 400 121 937 0 121 937
42107 19 000 0 19 000 0 0 0 1 105 0 1 105 20 105 0 20 105
42206 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42301 822 993 1 815 0 35 35 0 41 41 822 999 1 821
42601 0 177 177 0 6 6 0 7 7 0 178 178
43702 0 0 0 19 903 0 19 903 19 903 0 19 903 0 0 0
45115 15 928 0 15 928 3 000 0 3 000 0 0 0 12 928 0 12 928
45215 124 020 0 124 020 53 179 0 53 179 43 082 0 43 082 113 923 0 113 923
45515 213 0 213 2 0 2 0 0 0 211 0 211
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 369 0 34 369 90 0 90 110 0 110 34 389 0 34 389
45918 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
47008 0 0 0 1 603 0 1 603 1 603 0 1 603 0 0 0
47108 469 415 0 469 415 17 561 0 17 561 0 0 0 451 854 0 451 854
47403 0 0 0 2 368 113 0 2 368 113 2 368 113 0 2 368 113 0 0 0
47405 0 0 0 0 9 802 9 802 0 9 802 9 802 0 0 0
47407 0 0 0 7 662 503 13 263 454 20 925 957 7 662 503 13 263 454 20 925 957 0 0 0
47416 252 0 252 21 229 768 21 997 28 526 768 29 294 7 549 0 7 549
47422 12 12 24 80 10 90 81 4 85 13 6 19
47425 273 286 0 273 286 44 858 0 44 858 83 644 0 83 644 312 072 0 312 072
47426 8 775 204 8 979 1 941 96 2 037 3 457 279 3 736 10 291 387 10 678
47902 21 525 0 21 525 221 0 221 0 0 0 21 304 0 21 304
50219 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
50220 3 261 0 3 261 3 000 0 3 000 2 868 0 2 868 3 129 0 3 129
50719 43 624 0 43 624 289 0 289 289 0 289 43 624 0 43 624
50720 1 528 0 1 528 588 0 588 618 0 618 1 558 0 1 558
52304 0 0 0 30 650 0 30 650 30 650 0 30 650 0 0 0
52305 111 553 0 111 553 110 553 0 110 553 0 0 0 1 000 0 1 000
52306 0 3 497 3 497 0 124 124 0 143 143 0 3 516 3 516
52406 0 0 0 135 189 0 135 189 135 189 0 135 189 0 0 0
52602 0 0 0 3 993 0 3 993 3 993 0 3 993 0 0 0
60206 30 712 0 30 712 1 462 0 1 462 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 3 112 0 3 112 8 336 0 8 336 6 679 0 6 679 1 455 0 1 455
60305 4 645 0 4 645 9 828 0 9 828 13 232 0 13 232 8 049 0 8 049
60307 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
60309 145 0 145 606 0 606 1 143 0 1 143 682 0 682
60311 4 061 0 4 061 9 372 0 9 372 7 088 0 7 088 1 777 0 1 777
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60320 0 0 0 24 848 0 24 848 24 848 0 24 848 0 0 0
60322 19 0 19 60 0 60 41 0 41 0 0 0
60324 34 344 0 34 344 2 407 0 2 407 2 407 0 2 407 34 344 0 34 344
60601 21 549 0 21 549 0 0 0 137 0 137 21 686 0 21 686
60805 268 0 268 0 0 0 17 0 17 285 0 285
60806 315 0 315 17 0 17 0 0 0 298 0 298
61012 30 083 0 30 083 1 138 0 1 138 0 0 0 28 945 0 28 945
61301 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
61304 2 149 0 2 149 588 0 588 0 0 0 1 561 0 1 561
70601 1 064 331 0 1 064 331 63 0 63 188 887 0 188 887 1 253 155 0 1 253 155
70603 53 698 0 53 698 0 0 0 9 636 0 9 636 63 334 0 63 334
70604 83 0 83 0 0 0 24 0 24 107 0 107
70613 2 353 0 2 353 2 923 0 2 923 4 270 0 4 270 3 700 0 3 700
70801 70 506 0 70 506 70 506 0 70 506 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 039 696 78 727 9 118 423 14 971 367 13 337 017 28 308 384 14 579 229 13 339 382 27 918 611 8 647 558 81 092 8 728 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 141 203 0 141 203 141 203 0 141 203 0 0 0
90901 59 916 0 59 916 9 804 0 9 804 838 0 838 68 882 0 68 882
90902 273 957 6 045 280 002 4 619 247 4 866 6 608 213 6 821 271 968 6 079 278 047
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
91414 914 984 219 280 1 134 264 18 505 8 961 27 466 116 722 7 747 124 469 816 767 220 494 1 037 261
91604 232 052 5 806 237 858 6 961 237 7 198 0 205 205 239 013 5 838 244 851
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
99998 4 647 111 0 4 647 111 1 074 964 0 1 074 964 728 069 0 728 069 4 994 006 0 4 994 006
Итого по активу (баланс) 6 774 826 231 131 7 005 957 1 256 057 9 445 1 265 502 993 441 8 165 1 001 606 7 037 442 232 411 7 269 853
Пассив
91003 0 0 0 507 0 507 507 0 507 0 0 0
91004 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
91311 157 068 0 157 068 36 162 0 36 162 37 269 0 37 269 158 175 0 158 175
91312 123 652 0 123 652 269 0 269 869 0 869 124 252 0 124 252
91314 0 0 0 261 732 0 261 732 261 732 0 261 732 0 0 0
91315 4 215 606 8 792 4 224 398 252 610 1 566 254 176 524 053 44 163 568 216 4 487 049 51 389 4 538 438
91316 10 738 0 10 738 0 0 0 0 0 0 10 738 0 10 738
91317 117 504 0 117 504 180 446 0 180 446 208 716 0 208 716 145 774 0 145 774
91319 13 368 0 13 368 2 445 0 2 445 5 323 0 5 323 16 246 0 16 246
91507 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 2 358 846 0 2 358 846 272 377 0 272 377 189 378 0 189 378 2 275 847 0 2 275 847
Итого по пассиву (баланс) 6 997 165 8 792 7 005 957 1 006 648 1 566 1 008 214 1 227 947 44 163 1 272 110 7 218 464 51 389 7 269 853
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 376 995 271 681 648 676 5 727 898 5 702 183 11 430 081 5 834 312 5 669 132 11 503 444 270 581 304 732 575 313
93002 0 426 256 426 256 0 5 743 919 5 743 919 0 5 559 247 5 559 247 0 610 928 610 928
93306 0 0 0 0 128 684 128 684 0 128 684 128 684 0 0 0
93307 0 0 0 0 128 586 128 586 0 128 586 128 586 0 0 0
93311 76 971 0 76 971 25 643 0 25 643 83 004 0 83 004 19 610 0 19 610
93504 0 0 0 292 0 292 12 0 12 280 0 280
93611 94 722 0 94 722 109 599 0 109 599 114 250 0 114 250 90 071 0 90 071
93801 2 626 0 2 626 95 847 0 95 847 96 198 0 96 198 2 275 0 2 275
93803 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
93807 3 013 0 3 013 8 550 0 8 550 11 563 0 11 563 0 0 0
Итого по активу (баланс) 554 327 697 937 1 252 264 5 967 835 11 703 372 17 671 207 6 139 345 11 485 649 17 624 994 382 817 915 660 1 298 477
Пассив
96001 271 952 376 350 648 302 5 643 206 5 861 115 11 504 321 5 677 082 5 754 464 11 431 546 305 828 269 699 575 527
96002 0 426 264 426 264 0 5 574 627 5 574 627 0 5 759 280 5 759 280 0 610 917 610 917
96304 0 0 0 0 0 0 280 0 280 280 0 280
96306 0 0 0 0 128 310 128 310 0 128 310 128 310 0 0 0
96307 0 0 0 0 128 427 128 427 0 128 427 128 427 0 0 0
96311 89 863 0 89 863 100 904 0 100 904 97 502 0 97 502 86 461 0 86 461
96611 79 984 0 79 984 92 890 0 92 890 32 411 0 32 411 19 505 0 19 505
96801 2 991 0 2 991 81 892 0 81 892 80 973 0 80 973 2 072 0 2 072
96803 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
96807 4 860 0 4 860 13 296 0 13 296 12 151 0 12 151 3 715 0 3 715
Итого по пассиву (баланс) 449 650 802 614 1 252 264 5 932 199 11 692 479 17 624 678 5 900 410 11 770 481 17 670 891 417 861 880 616 1 298 477
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 26 915 172,0000 0 0 202 153 342,0000 0 0 167 440 649,0000 0 0 61 627 865,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 26 915 172,0000 0 0 202 153 342,0000 0 0 167 440 649,0000 0 0 61 627 865,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 16 640 216,0000 0 0 167 440 649,0000 0 0 202 153 342,0000 0 0 51 352 909,0000
98070 0 0 65 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 26 915 172,0000 0 0 167 440 649,0000 0 0 202 153 342,0000 0 0 61 627 865,0000
Страница была полезной?