Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 369	0	4 369	3 486	0	3 486	3 587	0	3 587	4 268	0	4 268
20202	2 100	808	2 908	41 128	5 184	46 312	38 718	3 188	41 906	4 510	2 804	7 314
20209	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
20302	0	100	100	0	511	511	0	501	501	0	110	110
20303	0	25	25	0	53	53	0	50	50	0	28	28
30102	186 451	0	186 451	2 965 348	0	2 965 348	3 119 977	0	3 119 977	31 822	0	31 822
30110	18 718	227	18 945	168 923	9	168 932	186 878	8	186 886	763	228	991
30114	0	204 472	204 472	0	119 808	119 808	0	317 894	317 894	0	6 386	6 386
30202	10 419	0	10 419	507	0	507	0	0	0	10 926	0	10 926
30204	1 222	0	1 222	100	0	100	0	0	0	1 322	0	1 322
30221	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
30235	5 019	0	5 019	13 250	0	13 250	18 269	0	18 269	0	0	0
30413	137	0	137	743 348	0	743 348	743 238	0	743 238	247	0	247
30424	2 069	0	2 069	1 917 191	0	1 917 191	1 917 250	0	1 917 250	2 010	0	2 010
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	3 266	0	3 266	4 252	0	4 252	4 017	0	4 017	3 501	0	3 501
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32202	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
45106	65 580	0	65 580	0	0	0	10 300	0	10 300	55 280	0	55 280
45107	93 700	0	93 700	0	0	0	19 700	0	19 700	74 000	0	74 000
45203	138 000	0	138 000	0	0	0	138 000	0	138 000	0	0	0
45204	106 096	0	106 096	60 746	0	60 746	58 406	0	58 406	108 436	0	108 436
45205	15 000	0	15 000	1 000	3 303	4 303	16 000	3 303	19 303	0	0	0
45206	513 677	81 103	594 780	38 600	30 429	69 029	27 894	29 979	57 873	524 383	81 553	605 936
45207	1 000	53 595	54 595	0	25 515	25 515	1 000	25 218	26 218	0	53 892	53 892
45208	2 256	0	2 256	0	0	0	79	0	79	2 177	0	2 177
45505	30	0	30	600	0	600	10	0	10	620	0	620
45506	4 550	0	4 550	0	0	0	30	0	30	4 520	0	4 520
45507	18 106	0	18 106	0	0	0	309	0	309	17 797	0	17 797
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 654	3 654	0	149	149	0	129	129	0	3 674	3 674
45811	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45812	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
45816	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
45912	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
47002	0	0	0	164 500	0	164 500	164 500	0	164 500	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	563	563	0	366 799	366 799	0	366 788	366 788	0	574	574
47408	603 522	0	603 522	7 830 530	13 086 209	20 916 739	7 830 517	13 086 209	20 916 726	603 535	0	603 535
47415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47423	38 782	0	38 782	79	0	79	78	0	78	38 783	0	38 783
47427	123 365	0	123 365	13 558	1 366	14 924	6 173	1 366	7 539	130 750	0	130 750
47901	111 246	0	111 246	860	0	860	1 303	0	1 303	110 803	0	110 803
50205	77 355	0	77 355	213 131	0	213 131	213 430	0	213 430	77 056	0	77 056
50207	0	0	0	904 174	0	904 174	904 174	0	904 174	0	0	0
50218	211 006	0	211 006	1 118 632	0	1 118 632	1 117 986	0	1 117 986	211 652	0	211 652
50221	2 023	0	2 023	1 590	0	1 590	1 681	0	1 681	1 932	0	1 932
50705	4 116	0	4 116	15 239	0	15 239	19 355	0	19 355	0	0	0
50706	188 531	0	188 531	105 061	0	105 061	105 763	0	105 763	187 829	0	187 829
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599	0	0	0
50721	0	0	0	1 146	0	1 146	1 124	0	1 124	22	0	22
52503	5 489	194	5 683	650	8	658	6 110	16	6 126	29	186	215
52601	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	69	69	0	4	4	0	2	2	0	71	71
60302	182	0	182	115	0	115	7	0	7	290	0	290
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	20	0	20	598	0	598	618	0	618	0	0	0
60310	320	0	320	541	0	541	128	0	128	733	0	733
60312	167 476	0	167 476	12 436	0	12 436	12 041	0	12 041	167 871	0	167 871
60314	59	325	384	62	346	408	58	325	383	63	346	409
60323	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
60347	0	0	0	77	2 167	2 244	0	2 167	2 167	77	0	77
60401	24 949	0	24 949	0	0	0	0	0	0	24 949	0	24 949
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	466	0	466	253	0	253	233	0	233	486	0	486
61009	615	0	615	182	0	182	386	0	386	411	0	411
61011	150 418	0	150 418	0	0	0	5 695	0	5 695	144 723	0	144 723
61209	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
61210	0	0	0	120 052	0	120 052	120 052	0	120 052	0	0	0
61403	3 484	0	3 484	269	0	269	387	0	387	3 366	0	3 366
61601	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
70606	1 050 132	0	1 050 132	188 607	0	188 607	58	0	58	1 238 681	0	1 238 681
70608	50 043	0	50 043	8 801	0	8 801	0	0	0	58 844	0	58 844
70609	114	0	114	14	0	14	0	0	0	128	0	128
70611	560	0	560	291	0	291	0	0	0	851	0	851
70614	2 062	0	2 062	4 011	0	4 011	2 923	0	2 923	3 150	0	3 150
Итого по активу (баланс)	8 770 671	347 752	9 118 423	17 213 695	13 645 206	30 858 901	17 408 199	13 840 475	31 248 674	8 576 167	152 483	8 728 650
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 023	0	2 023	2 805	0	2 805	2 736	0	2 736	1 954	0	1 954
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 400	0	2 956 400	0	0	0	45 658	0	45 658	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	37	37	0	2	2	0	6	6	0	41	41
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31501	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
31502	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
32901	170 520	0	170 520	874 778	0	874 778	875 358	0	875 358	171 100	0	171 100
40502	181	0	181	9	0	9	202	85	287	374	85	459
40701	100 376	9	100 385	493 395	0	493 395	401 266	1	401 267	8 247	10	8 257
40702	754 851	3 108	757 959	2 486 143	59 003	2 545 146	2 082 939	61 137	2 144 076	351 647	5 242	356 889
40703	11 478	0	11 478	31 136	0	31 136	34 831	0	34 831	15 173	0	15 173
40802	6 342	18	6 360	10 437	1	10 438	8 361	1	8 362	4 266	18	4 284
40807	1 137	2 669	3 806	109 294	1 337	110 631	109 914	788	110 702	1 757	2 120	3 877
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41504	4 000	9 127	13 127	0	292	292	0	453	453	4 000	9 288	13 288
41505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	600	0	600	6 200	0	6 200
42103	0	0	0	68 350	0	68 350	70 850	0	70 850	2 500	0	2 500
42104	76 774	0	76 774	9 200	0	9 200	7 050	0	7 050	74 624	0	74 624
42105	43 771	58 876	102 647	0	2 080	2 080	34 800	2 406	37 206	78 571	59 202	137 773
42106	121 537	0	121 537	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	121 937	0	121 937
42107	19 000	0	19 000	0	0	0	1 105	0	1 105	20 105	0	20 105
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	993	1 815	0	35	35	0	41	41	822	999	1 821
42601	0	177	177	0	6	6	0	7	7	0	178	178
43702	0	0	0	19 903	0	19 903	19 903	0	19 903	0	0	0
45115	15 928	0	15 928	3 000	0	3 000	0	0	0	12 928	0	12 928
45215	124 020	0	124 020	53 179	0	53 179	43 082	0	43 082	113 923	0	113 923
45515	213	0	213	2	0	2	0	0	0	211	0	211
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 369	0	34 369	90	0	90	110	0	110	34 389	0	34 389
45918	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
47008	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47108	469 415	0	469 415	17 561	0	17 561	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 368 113	0	2 368 113	2 368 113	0	2 368 113	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 802	9 802	0	9 802	9 802	0	0	0
47407	0	0	0	7 662 503	13 263 454	20 925 957	7 662 503	13 263 454	20 925 957	0	0	0
47416	252	0	252	21 229	768	21 997	28 526	768	29 294	7 549	0	7 549
47422	12	12	24	80	10	90	81	4	85	13	6	19
47425	273 286	0	273 286	44 858	0	44 858	83 644	0	83 644	312 072	0	312 072
47426	8 775	204	8 979	1 941	96	2 037	3 457	279	3 736	10 291	387	10 678
47902	21 525	0	21 525	221	0	221	0	0	0	21 304	0	21 304
50219	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50220	3 261	0	3 261	3 000	0	3 000	2 868	0	2 868	3 129	0	3 129
50719	43 624	0	43 624	289	0	289	289	0	289	43 624	0	43 624
50720	1 528	0	1 528	588	0	588	618	0	618	1 558	0	1 558
52304	0	0	0	30 650	0	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
52305	111 553	0	111 553	110 553	0	110 553	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	0	3 497	3 497	0	124	124	0	143	143	0	3 516	3 516
52406	0	0	0	135 189	0	135 189	135 189	0	135 189	0	0	0
52602	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60206	30 712	0	30 712	1 462	0	1 462	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	3 112	0	3 112	8 336	0	8 336	6 679	0	6 679	1 455	0	1 455
60305	4 645	0	4 645	9 828	0	9 828	13 232	0	13 232	8 049	0	8 049
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	145	0	145	606	0	606	1 143	0	1 143	682	0	682
60311	4 061	0	4 061	9 372	0	9 372	7 088	0	7 088	1 777	0	1 777
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	24 848	0	24 848	24 848	0	24 848	0	0	0
60322	19	0	19	60	0	60	41	0	41	0	0	0
60324	34 344	0	34 344	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	34 344	0	34 344
60601	21 549	0	21 549	0	0	0	137	0	137	21 686	0	21 686
60805	268	0	268	0	0	0	17	0	17	285	0	285
60806	315	0	315	17	0	17	0	0	0	298	0	298
61012	30 083	0	30 083	1 138	0	1 138	0	0	0	28 945	0	28 945
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	2 149	0	2 149	588	0	588	0	0	0	1 561	0	1 561
70601	1 064 331	0	1 064 331	63	0	63	188 887	0	188 887	1 253 155	0	1 253 155
70603	53 698	0	53 698	0	0	0	9 636	0	9 636	63 334	0	63 334
70604	83	0	83	0	0	0	24	0	24	107	0	107
70613	2 353	0	2 353	2 923	0	2 923	4 270	0	4 270	3 700	0	3 700
70801	70 506	0	70 506	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 039 696	78 727	9 118 423	14 971 367	13 337 017	28 308 384	14 579 229	13 339 382	27 918 611	8 647 558	81 092	8 728 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	141 203	0	141 203	141 203	0	141 203	0	0	0
90901	59 916	0	59 916	9 804	0	9 804	838	0	838	68 882	0	68 882
90902	273 957	6 045	280 002	4 619	247	4 866	6 608	213	6 821	271 968	6 079	278 047
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	914 984	219 280	1 134 264	18 505	8 961	27 466	116 722	7 747	124 469	816 767	220 494	1 037 261
91604	232 052	5 806	237 858	6 961	237	7 198	0	205	205	239 013	5 838	244 851
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	4 647 111	0	4 647 111	1 074 964	0	1 074 964	728 069	0	728 069	4 994 006	0	4 994 006
Итого по активу (баланс)	6 774 826	231 131	7 005 957	1 256 057	9 445	1 265 502	993 441	8 165	1 001 606	7 037 442	232 411	7 269 853
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	157 068	0	157 068	36 162	0	36 162	37 269	0	37 269	158 175	0	158 175
91312	123 652	0	123 652	269	0	269	869	0	869	124 252	0	124 252
91314	0	0	0	261 732	0	261 732	261 732	0	261 732	0	0	0
91315	4 215 606	8 792	4 224 398	252 610	1 566	254 176	524 053	44 163	568 216	4 487 049	51 389	4 538 438
91316	10 738	0	10 738	0	0	0	0	0	0	10 738	0	10 738
91317	117 504	0	117 504	180 446	0	180 446	208 716	0	208 716	145 774	0	145 774
91319	13 368	0	13 368	2 445	0	2 445	5 323	0	5 323	16 246	0	16 246
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 358 846	0	2 358 846	272 377	0	272 377	189 378	0	189 378	2 275 847	0	2 275 847
Итого по пассиву (баланс)	6 997 165	8 792	7 005 957	1 006 648	1 566	1 008 214	1 227 947	44 163	1 272 110	7 218 464	51 389	7 269 853
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	376 995	271 681	648 676	5 727 898	5 702 183	11 430 081	5 834 312	5 669 132	11 503 444	270 581	304 732	575 313
93002	0	426 256	426 256	0	5 743 919	5 743 919	0	5 559 247	5 559 247	0	610 928	610 928
93306	0	0	0	0	128 684	128 684	0	128 684	128 684	0	0	0
93307	0	0	0	0	128 586	128 586	0	128 586	128 586	0	0	0
93311	76 971	0	76 971	25 643	0	25 643	83 004	0	83 004	19 610	0	19 610
93504	0	0	0	292	0	292	12	0	12	280	0	280
93611	94 722	0	94 722	109 599	0	109 599	114 250	0	114 250	90 071	0	90 071
93801	2 626	0	2 626	95 847	0	95 847	96 198	0	96 198	2 275	0	2 275
93803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93807	3 013	0	3 013	8 550	0	8 550	11 563	0	11 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	554 327	697 937	1 252 264	5 967 835	11 703 372	17 671 207	6 139 345	11 485 649	17 624 994	382 817	915 660	1 298 477
Пассив
96001	271 952	376 350	648 302	5 643 206	5 861 115	11 504 321	5 677 082	5 754 464	11 431 546	305 828	269 699	575 527
96002	0	426 264	426 264	0	5 574 627	5 574 627	0	5 759 280	5 759 280	0	610 917	610 917
96304	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
96306	0	0	0	0	128 310	128 310	0	128 310	128 310	0	0	0
96307	0	0	0	0	128 427	128 427	0	128 427	128 427	0	0	0
96311	89 863	0	89 863	100 904	0	100 904	97 502	0	97 502	86 461	0	86 461
96611	79 984	0	79 984	92 890	0	92 890	32 411	0	32 411	19 505	0	19 505
96801	2 991	0	2 991	81 892	0	81 892	80 973	0	80 973	2 072	0	2 072
96803	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
96807	4 860	0	4 860	13 296	0	13 296	12 151	0	12 151	3 715	0	3 715
Итого по пассиву (баланс)	449 650	802 614	1 252 264	5 932 199	11 692 479	17 624 678	5 900 410	11 770 481	17 670 891	417 861	880 616	1 298 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 915 172,0000	0	0	202 153 342,0000	0	0	167 440 649,0000	0	0	61 627 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 915 172,0000	0	0	202 153 342,0000	0	0	167 440 649,0000	0	0	61 627 865,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	16 640 216,0000	0	0	167 440 649,0000	0	0	202 153 342,0000	0	0	51 352 909,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 915 172,0000	0	0	167 440 649,0000	0	0	202 153 342,0000	0	0	61 627 865,0000

Страница была полезной?