• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 059 0 3 059 5 241 0 5 241 3 931 0 3 931 4 369 0 4 369
20202 3 785 1 856 5 641 27 542 357 27 899 29 227 1 405 30 632 2 100 808 2 908
20209 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0
20302 0 113 113 0 5 5 0 18 18 0 100 100
20303 0 30 30 0 2 2 0 7 7 0 25 25
30102 65 561 0 65 561 3 096 219 0 3 096 219 2 975 329 0 2 975 329 186 451 0 186 451
30110 40 033 221 40 254 462 850 17 462 867 484 165 11 484 176 18 718 227 18 945
30114 0 1 648 1 648 0 275 561 275 561 0 72 737 72 737 0 204 472 204 472
30202 10 450 0 10 450 0 0 0 31 0 31 10 419 0 10 419
30204 1 249 0 1 249 0 0 0 27 0 27 1 222 0 1 222
30235 0 0 0 12 109 0 12 109 7 090 0 7 090 5 019 0 5 019
30413 130 0 130 1 091 337 0 1 091 337 1 091 330 0 1 091 330 137 0 137
30424 2 085 0 2 085 2 036 350 0 2 036 350 2 036 366 0 2 036 366 2 069 0 2 069
30425 0 2 527 2 527 0 194 194 0 104 104 0 2 617 2 617
30602 2 205 0 2 205 4 423 0 4 423 3 362 0 3 362 3 266 0 3 266
32002 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
32003 0 0 0 180 000 0 180 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
45106 120 305 0 120 305 0 0 0 54 725 0 54 725 65 580 0 65 580
45107 74 000 0 74 000 19 700 0 19 700 0 0 0 93 700 0 93 700
45203 27 600 0 27 600 140 200 0 140 200 29 800 0 29 800 138 000 0 138 000
45204 83 200 0 83 200 52 536 0 52 536 29 640 0 29 640 106 096 0 106 096
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45206 500 350 78 327 578 677 16 440 6 011 22 451 3 113 3 235 6 348 513 677 81 103 594 780
45207 1 000 51 761 52 761 0 3 972 3 972 0 2 138 2 138 1 000 53 595 54 595
45208 2 336 0 2 336 0 0 0 80 0 80 2 256 0 2 256
45505 40 0 40 0 0 0 10 0 10 30 0 30
45506 4 580 0 4 580 0 0 0 30 0 30 4 550 0 4 550
45507 18 453 0 18 453 0 0 0 347 0 347 18 106 0 18 106
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 529 3 529 0 271 271 0 146 146 0 3 654 3 654
45811 502 0 502 0 0 0 200 0 200 302 0 302
45812 30 561 0 30 561 0 0 0 0 0 0 30 561 0 30 561
45816 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
45912 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
45915 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
47002 0 0 0 95 162 0 95 162 95 162 0 95 162 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 540 540 0 283 621 283 621 0 283 598 283 598 0 563 563
47408 603 492 0 603 492 6 315 615 7 468 602 13 784 217 6 315 585 7 468 602 13 784 187 603 522 0 603 522
47415 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
47423 39 098 0 39 098 16 0 16 332 0 332 38 782 0 38 782
47427 129 821 0 129 821 13 199 1 340 14 539 19 655 1 340 20 995 123 365 0 123 365
47901 111 798 0 111 798 647 0 647 1 199 0 1 199 111 246 0 111 246
50205 56 681 0 56 681 413 602 0 413 602 392 928 0 392 928 77 355 0 77 355
50207 0 0 0 816 273 0 816 273 816 273 0 816 273 0 0 0
50218 220 551 0 220 551 1 209 910 0 1 209 910 1 219 455 0 1 219 455 211 006 0 211 006
50221 2 443 0 2 443 2 237 0 2 237 2 657 0 2 657 2 023 0 2 023
50705 0 0 0 29 451 0 29 451 25 335 0 25 335 4 116 0 4 116
50706 185 855 0 185 855 152 235 0 152 235 149 559 0 149 559 188 531 0 188 531
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 2 0 2 303 0 303 305 0 305 0 0 0
52503 950 196 1 146 8 749 15 8 764 4 210 17 4 227 5 489 194 5 683
52601 0 0 0 3 423 0 3 423 3 423 0 3 423 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 67 67 0 5 5 0 3 3 0 69 69
60302 36 0 36 146 0 146 0 0 0 182 0 182
60306 0 0 0 1 571 0 1 571 1 571 0 1 571 0 0 0
60308 32 0 32 122 0 122 134 0 134 20 0 20
60310 957 0 957 474 0 474 1 111 0 1 111 320 0 320
60312 166 909 0 166 909 9 257 0 9 257 8 690 0 8 690 167 476 0 167 476
60314 59 325 384 0 0 0 0 0 0 59 325 384
60323 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
60401 24 949 0 24 949 0 0 0 0 0 0 24 949 0 24 949
60701 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 343 0 343 156 0 156 33 0 33 466 0 466
61009 487 0 487 382 0 382 254 0 254 615 0 615
61011 150 418 0 150 418 0 0 0 0 0 0 150 418 0 150 418
61210 0 0 0 175 280 0 175 280 175 280 0 175 280 0 0 0
61403 3 777 0 3 777 308 0 308 601 0 601 3 484 0 3 484
61601 0 0 0 6 763 0 6 763 6 763 0 6 763 0 0 0
70606 897 360 0 897 360 152 781 0 152 781 9 0 9 1 050 132 0 1 050 132
70608 36 509 0 36 509 13 534 0 13 534 0 0 0 50 043 0 50 043
70609 88 0 88 26 0 26 0 0 0 114 0 114
70611 467 0 467 93 0 93 0 0 0 560 0 560
70614 953 0 953 3 340 0 3 340 2 231 0 2 231 2 062 0 2 062
Итого по активу (баланс) 8 282 239 141 140 8 423 379 16 715 210 8 039 974 24 755 184 16 226 778 7 833 362 24 060 140 8 770 671 347 752 9 118 423
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 445 0 2 445 2 962 0 2 962 2 540 0 2 540 2 023 0 2 023
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 400 0 2 956 400 0 0 0 0 0 0 2 956 400 0 2 956 400
20309 0 41 41 0 6 6 0 2 2 0 37 37
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 20 0 20 2 0 2 0 0 0 18 0 18
31302 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
31303 70 000 0 70 000 195 000 0 195 000 125 000 0 125 000 0 0 0
31503 35 824 0 35 824 35 824 0 35 824 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0
32901 150 222 0 150 222 990 722 0 990 722 1 011 020 0 1 011 020 170 520 0 170 520
40501 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
40502 182 0 182 1 0 1 0 0 0 181 0 181
40701 8 556 9 8 565 213 283 1 213 284 305 103 1 305 104 100 376 9 100 385
40702 369 653 5 257 374 910 2 123 821 108 296 2 232 117 2 509 019 106 147 2 615 166 754 851 3 108 757 959
40703 11 071 0 11 071 28 536 0 28 536 28 943 0 28 943 11 478 0 11 478
40802 4 276 17 4 293 5 387 1 5 388 7 453 2 7 455 6 342 18 6 360
40807 994 2 145 3 139 2 124 2 368 4 492 2 267 2 892 5 159 1 137 2 669 3 806
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 144 144 0 144 144 0 0 0
41504 4 000 5 395 9 395 0 391 391 0 4 123 4 123 4 000 9 127 13 127
41505 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
42004 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 0 0 0 39 500 0 39 500 39 500 0 39 500 0 0 0
42104 56 774 0 56 774 0 0 0 20 000 0 20 000 76 774 0 76 774
42105 70 170 0 70 170 31 499 1 963 33 462 5 100 60 839 65 939 43 771 58 876 102 647
42106 111 537 56 861 168 398 0 58 417 58 417 10 000 1 556 11 556 121 537 0 121 537
42107 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42206 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800
42301 822 959 1 781 0 40 40 0 74 74 822 993 1 815
42601 0 171 171 0 7 7 0 13 13 0 177 177
43702 0 0 0 27 440 0 27 440 27 440 0 27 440 0 0 0
45115 19 430 0 19 430 3 502 0 3 502 0 0 0 15 928 0 15 928
45215 78 558 0 78 558 3 642 0 3 642 49 104 0 49 104 124 020 0 124 020
45515 217 0 217 4 0 4 0 0 0 213 0 213
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 346 0 34 346 103 0 103 126 0 126 34 369 0 34 369
45918 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
47108 469 415 0 469 415 0 0 0 0 0 0 469 415 0 469 415
47403 0 0 0 2 425 768 0 2 425 768 2 425 768 0 2 425 768 0 0 0
47405 0 0 0 0 2 998 2 998 0 2 998 2 998 0 0 0
47407 0 0 0 6 554 320 7 232 768 13 787 088 6 554 320 7 232 768 13 787 088 0 0 0
47416 455 89 544 12 731 3 102 15 833 12 528 3 013 15 541 252 0 252
47422 5 9 14 335 1 336 342 4 346 12 12 24
47425 287 301 0 287 301 55 814 0 55 814 41 799 0 41 799 273 286 0 273 286
47426 8 645 293 8 938 2 950 353 3 303 3 080 264 3 344 8 775 204 8 979
47902 21 748 0 21 748 223 0 223 0 0 0 21 525 0 21 525
50219 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0
50220 1 753 0 1 753 2 942 0 2 942 4 450 0 4 450 3 261 0 3 261
50719 72 347 0 72 347 28 723 0 28 723 0 0 0 43 624 0 43 624
50720 1 727 0 1 727 990 0 990 791 0 791 1 528 0 1 528
52301 0 0 0 4 350 0 4 350 4 350 0 4 350 0 0 0
52304 35 750 0 35 750 184 605 0 184 605 148 855 0 148 855 0 0 0
52305 1 000 0 1 000 0 0 0 110 553 0 110 553 111 553 0 111 553
52306 4 350 3 377 7 727 4 350 139 4 489 0 259 259 0 3 497 3 497
52406 0 0 0 185 082 0 185 082 185 082 0 185 082 0 0 0
52602 0 0 0 3 340 0 3 340 3 340 0 3 340 0 0 0
60206 30 712 0 30 712 0 0 0 0 0 0 30 712 0 30 712
60301 152 0 152 3 383 0 3 383 6 343 0 6 343 3 112 0 3 112
60305 4 920 0 4 920 9 188 0 9 188 8 913 0 8 913 4 645 0 4 645
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 1 671 0 1 671 2 038 0 2 038 512 0 512 145 0 145
60311 1 844 0 1 844 2 325 0 2 325 4 542 0 4 542 4 061 0 4 061
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 43 0 43 58 0 58 34 0 34 19 0 19
60324 34 344 0 34 344 0 0 0 0 0 0 34 344 0 34 344
60601 21 411 0 21 411 0 0 0 138 0 138 21 549 0 21 549
60805 251 0 251 0 0 0 17 0 17 268 0 268
60806 332 0 332 17 0 17 0 0 0 315 0 315
61012 30 084 0 30 084 1 0 1 0 0 0 30 083 0 30 083
61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
61304 1 130 0 1 130 569 0 569 1 588 0 1 588 2 149 0 2 149
70601 910 812 0 910 812 83 0 83 153 602 0 153 602 1 064 331 0 1 064 331
70603 38 750 0 38 750 0 0 0 14 948 0 14 948 53 698 0 53 698
70604 69 0 69 0 0 0 14 0 14 83 0 83
70613 1 161 0 1 161 2 231 0 2 231 3 423 0 3 423 2 353 0 2 353
70801 70 506 0 70 506 0 0 0 0 0 0 70 506 0 70 506
Итого по пассиву (баланс) 8 348 756 74 623 8 423 379 13 440 856 7 411 002 20 851 858 14 131 796 7 415 106 21 546 902 9 039 696 78 727 9 118 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 188 955 0 188 955 188 955 0 188 955 0 0 0
90901 60 007 0 60 007 708 0 708 799 0 799 59 916 0 59 916
90902 307 567 8 860 316 427 10 074 521 10 595 43 684 3 336 47 020 273 957 6 045 280 002
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
91414 1 018 508 211 774 1 230 282 54 205 16 253 70 458 157 729 8 747 166 476 914 984 219 280 1 134 264
91604 225 318 5 607 230 925 6 734 431 7 165 0 232 232 232 052 5 806 237 858
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 91 0 91 20 0 20 0 0 0 111 0 111
99998 4 544 385 0 4 544 385 553 953 0 553 953 451 227 0 451 227 4 647 111 0 4 647 111
Итого по активу (баланс) 6 802 571 226 241 7 028 812 814 650 17 205 831 855 842 395 12 315 854 710 6 774 826 231 131 7 005 957
Пассив
91311 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91312 123 652 56 861 180 513 0 58 417 58 417 0 1 556 1 556 123 652 0 123 652
91314 0 0 0 107 649 0 107 649 107 649 0 107 649 0 0 0
91315 3 914 436 8 431 3 922 867 26 460 384 26 844 327 630 745 328 375 4 215 606 8 792 4 224 398
91316 11 517 0 11 517 779 0 779 0 0 0 10 738 0 10 738
91317 254 865 0 254 865 258 826 0 258 826 121 465 0 121 465 117 504 0 117 504
91319 17 172 0 17 172 5 121 0 5 121 1 317 0 1 317 13 368 0 13 368
91507 338 0 338 15 0 15 0 0 0 323 0 323
91508 45 0 45 14 0 14 29 0 29 60 0 60
99999 2 484 427 0 2 484 427 403 149 0 403 149 277 568 0 277 568 2 358 846 0 2 358 846
Итого по пассиву (баланс) 6 963 520 65 292 7 028 812 802 013 58 801 860 814 835 658 2 301 837 959 6 997 165 8 792 7 005 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 471 383 319 990 791 373 4 775 934 3 467 392 8 243 326 4 870 322 3 515 701 8 386 023 376 995 271 681 648 676
93002 0 271 814 271 814 0 1 442 373 1 442 373 0 1 287 931 1 287 931 0 426 256 426 256
93311 0 0 0 76 971 0 76 971 0 0 0 76 971 0 76 971
93501 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
93502 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
93503 214 0 214 608 0 608 822 0 822 0 0 0
93611 43 198 0 43 198 143 032 0 143 032 91 508 0 91 508 94 722 0 94 722
93801 2 156 0 2 156 50 312 0 50 312 49 842 0 49 842 2 626 0 2 626
93803 10 0 10 18 0 18 28 0 28 0 0 0
93807 14 0 14 12 058 0 12 058 9 059 0 9 059 3 013 0 3 013
Итого по активу (баланс) 516 975 591 804 1 108 779 5 059 378 4 909 765 9 969 143 5 022 026 4 803 632 9 825 658 554 327 697 937 1 252 264
Пассив
96001 322 275 467 319 789 594 3 493 734 4 899 190 8 392 924 3 443 411 4 808 221 8 251 632 271 952 376 350 648 302
96002 0 271 550 271 550 0 1 292 420 1 292 420 0 1 447 134 1 447 134 0 426 264 426 264
96301 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
96302 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
96303 223 0 223 820 0 820 597 0 597 0 0 0
96311 42 817 0 42 817 82 145 0 82 145 129 191 0 129 191 89 863 0 89 863
96611 0 0 0 3 689 0 3 689 83 673 0 83 673 79 984 0 79 984
96801 4 199 0 4 199 64 046 0 64 046 62 838 0 62 838 2 991 0 2 991
96803 1 0 1 10 0 10 9 0 9 0 0 0
96807 395 0 395 6 297 0 6 297 10 762 0 10 762 4 860 0 4 860
Итого по пассиву (баланс) 369 910 738 869 1 108 779 3 651 187 6 191 610 9 842 797 3 730 927 6 255 355 9 986 282 449 650 802 614 1 252 264
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 11 620 531,0000 0 0 226 196 275,0000 0 0 210 901 634,0000 0 0 26 915 172,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 620 533,0000 0 0 226 196 275,0000 0 0 210 901 636,0000 0 0 26 915 172,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 345 575,0000 0 0 210 901 634,0000 0 0 226 196 275,0000 0 0 16 640 216,0000
98070 0 0 65 002,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 65 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 620 533,0000 0 0 210 901 636,0000 0 0 226 196 275,0000 0 0 26 915 172,0000
Страница была полезной?