• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 383 0 2 383 2 642 0 2 642 1 966 0 1 966 3 059 0 3 059
20202 6 578 1 129 7 707 34 949 2 796 37 745 37 742 2 069 39 811 3 785 1 856 5 641
20209 0 0 0 8 355 0 8 355 8 355 0 8 355 0 0 0
20302 0 117 117 0 7 7 0 11 11 0 113 113
20303 0 31 31 0 3 3 0 4 4 0 30 30
30102 56 674 0 56 674 2 845 428 0 2 845 428 2 836 541 0 2 836 541 65 561 0 65 561
30110 28 594 218 28 812 299 089 8 299 097 287 650 5 287 655 40 033 221 40 254
30114 0 6 352 6 352 0 89 828 89 828 0 94 532 94 532 0 1 648 1 648
30202 11 916 0 11 916 0 0 0 1 466 0 1 466 10 450 0 10 450
30204 1 230 0 1 230 19 0 19 0 0 0 1 249 0 1 249
30221 0 0 0 0 1 338 1 338 0 1 338 1 338 0 0 0
30235 0 0 0 4 855 0 4 855 4 855 0 4 855 0 0 0
30413 177 0 177 998 392 0 998 392 998 439 0 998 439 130 0 130
30424 1 595 0 1 595 2 480 684 0 2 480 684 2 480 194 0 2 480 194 2 085 0 2 085
30425 0 2 500 2 500 0 86 86 0 59 59 0 2 527 2 527
30602 2 096 0 2 096 4 474 0 4 474 4 365 0 4 365 2 205 0 2 205
32002 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
32003 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
32201 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
32202 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
45106 150 305 0 150 305 0 0 0 30 000 0 30 000 120 305 0 120 305
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
45203 0 0 0 38 900 0 38 900 11 300 0 11 300 27 600 0 27 600
45204 65 425 0 65 425 54 293 0 54 293 36 518 0 36 518 83 200 0 83 200
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45206 437 113 77 501 514 614 76 800 2 654 79 454 13 563 1 828 15 391 500 350 78 327 578 677
45207 1 000 51 214 52 214 0 1 754 1 754 0 1 207 1 207 1 000 51 761 52 761
45208 2 417 0 2 417 0 0 0 81 0 81 2 336 0 2 336
45505 50 0 50 0 0 0 10 0 10 40 0 40
45506 4 610 0 4 610 0 0 0 30 0 30 4 580 0 4 580
45507 18 723 0 18 723 0 0 0 270 0 270 18 453 0 18 453
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 491 3 491 0 120 120 0 82 82 0 3 529 3 529
45811 602 0 602 0 0 0 100 0 100 502 0 502
45812 30 561 0 30 561 0 0 0 0 0 0 30 561 0 30 561
45912 2 597 0 2 597 6 0 6 0 0 0 2 603 0 2 603
45915 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
47002 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 538 538 0 98 988 98 988 0 98 986 98 986 0 540 540
47408 603 276 0 603 276 4 820 155 8 043 675 12 863 830 4 819 939 8 043 675 12 863 614 603 492 0 603 492
47415 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
47423 38 796 0 38 796 338 0 338 36 0 36 39 098 0 39 098
47427 129 816 0 129 816 13 344 1 329 14 673 13 339 1 329 14 668 129 821 0 129 821
47901 112 337 0 112 337 709 0 709 1 248 0 1 248 111 798 0 111 798
50205 56 357 0 56 357 724 438 0 724 438 724 114 0 724 114 56 681 0 56 681
50207 0 0 0 1 280 848 0 1 280 848 1 280 848 0 1 280 848 0 0 0
50218 388 537 0 388 537 1 838 290 0 1 838 290 2 006 276 0 2 006 276 220 551 0 220 551
50221 3 360 0 3 360 2 569 0 2 569 3 486 0 3 486 2 443 0 2 443
50705 6 039 0 6 039 27 403 0 27 403 33 442 0 33 442 0 0 0
50706 185 175 0 185 175 56 027 0 56 027 55 347 0 55 347 185 855 0 185 855
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 45 0 45 1 274 0 1 274 1 317 0 1 317 2 0 2
52503 226 204 430 1 427 6 1 433 703 14 717 950 196 1 146
52601 0 0 0 4 474 0 4 474 4 474 0 4 474 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 66 66 0 2 2 0 1 1 0 67 67
60302 36 0 36 3 0 3 3 0 3 36 0 36
60306 0 0 0 1 890 0 1 890 1 890 0 1 890 0 0 0
60308 70 0 70 79 0 79 117 0 117 32 0 32
60310 605 0 605 403 0 403 51 0 51 957 0 957
60312 168 851 0 168 851 9 735 0 9 735 11 677 0 11 677 166 909 0 166 909
60314 59 325 384 0 0 0 0 0 0 59 325 384
60323 1 231 0 1 231 413 0 413 0 0 0 1 644 0 1 644
60401 24 878 0 24 878 71 0 71 0 0 0 24 949 0 24 949
60701 29 0 29 83 0 83 83 0 83 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 354 0 354 228 0 228 239 0 239 343 0 343
61009 245 0 245 276 0 276 34 0 34 487 0 487
61011 159 939 0 159 939 0 0 0 9 521 0 9 521 150 418 0 150 418
61209 0 0 0 11 350 0 11 350 11 350 0 11 350 0 0 0
61210 0 0 0 260 577 0 260 577 260 577 0 260 577 0 0 0
61403 3 263 0 3 263 747 0 747 233 0 233 3 777 0 3 777
61601 0 0 0 8 827 0 8 827 8 827 0 8 827 0 0 0
70606 795 832 0 795 832 101 529 0 101 529 1 0 1 897 360 0 897 360
70608 30 698 0 30 698 5 811 0 5 811 0 0 0 36 509 0 36 509
70609 70 0 70 18 0 18 0 0 0 88 0 88
70611 371 0 371 96 0 96 0 0 0 467 0 467
70614 758 0 758 4 353 0 4 353 4 158 0 4 158 953 0 953
Итого по активу (баланс) 8 262 331 143 686 8 406 017 16 418 777 8 242 594 24 661 371 16 398 869 8 245 140 24 644 009 8 282 239 141 140 8 423 379
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 405 0 3 405 4 803 0 4 803 3 843 0 3 843 2 445 0 2 445
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 400 0 2 956 400 0 0 0 0 0 0 2 956 400 0 2 956 400
20309 0 43 43 0 4 4 0 2 2 0 41 41
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 22 0 22 2 0 2 0 0 0 20 0 20
31302 0 0 0 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 0 0 0
31303 0 0 0 70 000 0 70 000 140 000 0 140 000 70 000 0 70 000
31501 0 0 0 697 0 697 697 0 697 0 0 0
31502 0 0 0 19 307 0 19 307 19 307 0 19 307 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 35 824 0 35 824 35 824 0 35 824
31504 321 467 0 321 467 321 467 0 321 467 0 0 0 0 0 0
32901 51 949 0 51 949 1 326 799 0 1 326 799 1 425 072 0 1 425 072 150 222 0 150 222
40501 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
40502 142 0 142 2 0 2 42 0 42 182 0 182
40701 9 132 9 9 141 120 501 0 120 501 119 925 0 119 925 8 556 9 8 565
40702 329 092 3 071 332 163 1 772 283 67 148 1 839 431 1 812 844 69 334 1 882 178 369 653 5 257 374 910
40703 14 364 0 14 364 35 250 100 35 350 31 957 100 32 057 11 071 0 11 071
40802 4 123 17 4 140 4 135 0 4 135 4 288 0 4 288 4 276 17 4 293
40807 5 027 1 315 6 342 16 789 12 466 29 255 12 756 13 296 26 052 994 2 145 3 139
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 94 94 0 94 94 0 0 0
41504 4 000 5 378 9 378 0 116 116 0 133 133 4 000 5 395 9 395
41505 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42104 71 674 0 71 674 14 900 0 14 900 0 0 0 56 774 0 56 774
42105 95 170 0 95 170 32 000 0 32 000 7 000 0 7 000 70 170 0 70 170
42106 121 537 56 261 177 798 10 000 1 327 11 327 0 1 927 1 927 111 537 56 861 168 398
42107 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42301 822 949 1 771 0 22 22 0 32 32 822 959 1 781
42601 0 169 169 0 4 4 0 6 6 0 171 171
43702 0 0 0 125 673 0 125 673 125 673 0 125 673 0 0 0
45115 22 430 0 22 430 3 000 0 3 000 0 0 0 19 430 0 19 430
45215 64 756 0 64 756 8 179 0 8 179 21 981 0 21 981 78 558 0 78 558
45515 219 0 219 2 0 2 0 0 0 217 0 217
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 079 0 34 079 51 0 51 318 0 318 34 346 0 34 346
45918 2 482 0 2 482 0 0 0 121 0 121 2 603 0 2 603
47108 469 415 0 469 415 0 0 0 0 0 0 469 415 0 469 415
47403 0 0 0 3 766 482 0 3 766 482 3 766 482 0 3 766 482 0 0 0
47407 0 0 0 4 857 611 8 011 727 12 869 338 4 857 611 8 011 727 12 869 338 0 0 0
47416 834 0 834 25 214 810 26 024 24 835 899 25 734 455 89 544
47422 12 6 18 41 0 41 34 3 37 5 9 14
47425 283 884 0 283 884 28 740 0 28 740 32 157 0 32 157 287 301 0 287 301
47426 7 856 52 7 908 3 263 4 3 267 4 052 245 4 297 8 645 293 8 938
47902 21 971 0 21 971 223 0 223 0 0 0 21 748 0 21 748
50219 0 0 0 1 490 0 1 490 1 531 0 1 531 41 0 41
50220 1 289 0 1 289 1 454 0 1 454 1 918 0 1 918 1 753 0 1 753
50719 72 347 0 72 347 0 0 0 0 0 0 72 347 0 72 347
50720 1 514 0 1 514 512 0 512 725 0 725 1 727 0 1 727
52301 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 30 643 0 30 643 66 393 0 66 393 35 750 0 35 750
52305 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52306 4 351 3 341 7 692 1 79 80 0 115 115 4 350 3 377 7 727
52406 0 0 0 31 619 0 31 619 31 619 0 31 619 0 0 0
52602 0 0 0 4 353 0 4 353 4 353 0 4 353 0 0 0
60206 30 712 0 30 712 0 0 0 0 0 0 30 712 0 30 712
60301 204 0 204 3 578 0 3 578 3 526 0 3 526 152 0 152
60305 4 552 0 4 552 8 869 0 8 869 9 237 0 9 237 4 920 0 4 920
60309 1 490 0 1 490 1 591 0 1 591 1 772 0 1 772 1 671 0 1 671
60311 13 141 0 13 141 14 860 0 14 860 3 563 0 3 563 1 844 0 1 844
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 44 0 44 44 0 44 43 0 43 43 0 43
60324 33 966 0 33 966 62 0 62 440 0 440 34 344 0 34 344
60601 21 275 0 21 275 0 0 0 136 0 136 21 411 0 21 411
60805 235 0 235 0 0 0 16 0 16 251 0 251
60806 349 0 349 17 0 17 0 0 0 332 0 332
61012 31 988 0 31 988 1 904 0 1 904 0 0 0 30 084 0 30 084
61301 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
61304 1 115 0 1 115 593 0 593 608 0 608 1 130 0 1 130
70601 807 439 0 807 439 617 0 617 103 990 0 103 990 910 812 0 910 812
70603 32 185 0 32 185 0 0 0 6 565 0 6 565 38 750 0 38 750
70604 56 0 56 0 0 0 13 0 13 69 0 69
70613 844 0 844 4 157 0 4 157 4 474 0 4 474 1 161 0 1 161
70801 70 506 0 70 506 0 0 0 0 0 0 70 506 0 70 506
Итого по пассиву (баланс) 8 335 406 70 611 8 406 017 13 085 436 8 093 908 21 179 344 13 098 786 8 097 920 21 196 706 8 348 756 74 623 8 423 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 32 244 0 32 244 32 244 0 32 244 0 0 0
90901 59 874 0 59 874 321 0 321 188 0 188 60 007 0 60 007
90902 300 787 8 767 309 554 14 209 300 14 509 7 429 207 7 636 307 567 8 860 316 427
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 014 427 209 539 1 223 966 14 513 7 177 21 690 10 432 4 942 15 374 1 018 508 211 774 1 230 282
91604 218 371 5 548 223 919 6 952 190 7 142 5 131 136 225 318 5 607 230 925
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
99998 4 412 442 0 4 412 442 458 452 0 458 452 326 509 0 326 509 4 544 385 0 4 544 385
Итого по активу (баланс) 6 652 687 223 854 6 876 541 526 691 7 667 534 358 376 807 5 280 382 087 6 802 571 226 241 7 028 812
Пассив
91311 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91312 124 815 56 260 181 075 1 432 1 326 2 758 269 1 927 2 196 123 652 56 861 180 513
91314 0 0 0 35 861 0 35 861 35 861 0 35 861 0 0 0
91315 3 705 751 8 405 3 714 156 115 216 181 115 397 323 901 207 324 108 3 914 436 8 431 3 922 867
91316 10 300 0 10 300 10 783 0 10 783 12 000 0 12 000 11 517 0 11 517
91317 331 115 0 331 115 161 710 0 161 710 85 460 0 85 460 254 865 0 254 865
91319 18 345 0 18 345 1 173 0 1 173 0 0 0 17 172 0 17 172
91507 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 2 464 099 0 2 464 099 55 572 0 55 572 75 900 0 75 900 2 484 427 0 2 484 427
Итого по пассиву (баланс) 6 811 876 64 665 6 876 541 381 747 1 507 383 254 533 391 2 134 535 525 6 963 520 65 292 7 028 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 31 035 96 893 127 928 2 633 755 3 761 351 6 395 106 2 193 407 3 538 254 5 731 661 471 383 319 990 791 373
93002 0 346 447 346 447 0 3 328 002 3 328 002 0 3 402 635 3 402 635 0 271 814 271 814
93303 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
93304 0 0 0 1 205 0 1 205 1 205 0 1 205 0 0 0
93306 0 0 0 0 142 627 142 627 0 142 627 142 627 0 0 0
93307 0 0 0 0 142 753 142 753 0 142 753 142 753 0 0 0
93311 31 040 0 31 040 13 078 0 13 078 44 118 0 44 118 0 0 0
93503 0 0 0 1 137 0 1 137 923 0 923 214 0 214
93504 306 0 306 943 0 943 1 249 0 1 249 0 0 0
93611 24 214 0 24 214 56 671 0 56 671 37 687 0 37 687 43 198 0 43 198
93801 1 066 0 1 066 50 677 0 50 677 49 587 0 49 587 2 156 0 2 156
93803 13 0 13 70 0 70 73 0 73 10 0 10
93807 365 0 365 1 991 0 1 991 2 342 0 2 342 14 0 14
Итого по активу (баланс) 88 039 443 340 531 379 2 760 232 7 374 733 10 134 965 2 331 296 7 226 269 9 557 565 516 975 591 804 1 108 779
Пассив
96001 96 001 31 256 127 257 3 521 643 2 207 001 5 728 644 3 747 917 2 643 064 6 390 981 322 275 467 319 789 594
96002 0 346 855 346 855 0 3 411 749 3 411 749 0 3 336 444 3 336 444 0 271 550 271 550
96303 0 0 0 898 0 898 1 121 0 1 121 223 0 223
96304 311 0 311 1 224 0 1 224 913 0 913 0 0 0
96306 0 0 0 0 142 726 142 726 0 142 726 142 726 0 0 0
96307 0 0 0 0 143 352 143 352 0 143 352 143 352 0 0 0
96311 23 553 0 23 553 29 158 0 29 158 48 422 0 48 422 42 817 0 42 817
96503 0 0 0 706 0 706 706 0 706 0 0 0
96504 0 0 0 1 231 0 1 231 1 231 0 1 231 0 0 0
96611 31 394 0 31 394 46 531 0 46 531 15 137 0 15 137 0 0 0
96801 1 330 0 1 330 43 126 0 43 126 45 995 0 45 995 4 199 0 4 199
96803 7 0 7 32 0 32 26 0 26 1 0 1
96807 672 0 672 8 709 0 8 709 8 432 0 8 432 395 0 395
Итого по пассиву (баланс) 153 268 378 111 531 379 3 653 258 5 904 828 9 558 086 3 869 900 6 265 586 10 135 486 369 910 738 869 1 108 779
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 88 490 605,0000 0 0 83 422 280,0000 0 0 160 292 354,0000 0 0 11 620 531,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 88 490 607,0000 0 0 83 422 280,0000 0 0 160 292 354,0000 0 0 11 620 533,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 78 215 649,0000 0 0 160 292 354,0000 0 0 83 422 280,0000 0 0 1 345 575,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 65 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 88 490 607,0000 0 0 160 292 354,0000 0 0 83 422 280,0000 0 0 11 620 533,0000
Страница была полезной?