• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 131 0 3 131 3 396 0 3 396 4 144 0 4 144 2 383 0 2 383
20202 7 432 1 483 8 915 29 268 2 015 31 283 30 122 2 369 32 491 6 578 1 129 7 707
20209 0 0 0 4 485 0 4 485 4 485 0 4 485 0 0 0
20302 0 126 126 0 10 10 0 19 19 0 117 117
20303 0 37 37 0 3 3 0 9 9 0 31 31
30102 84 379 0 84 379 3 093 507 0 3 093 507 3 121 212 0 3 121 212 56 674 0 56 674
30110 1 122 217 1 339 411 973 13 411 986 384 501 12 384 513 28 594 218 28 812
30114 0 1 223 1 223 0 151 149 151 149 0 146 020 146 020 0 6 352 6 352
30202 14 020 0 14 020 0 0 0 2 104 0 2 104 11 916 0 11 916
30204 1 750 0 1 750 0 0 0 520 0 520 1 230 0 1 230
30221 0 0 0 0 1 577 1 577 0 1 577 1 577 0 0 0
30235 0 0 0 695 0 695 695 0 695 0 0 0
30413 172 0 172 1 285 435 0 1 285 435 1 285 430 0 1 285 430 177 0 177
30424 1 437 0 1 437 2 795 475 0 2 795 475 2 795 317 0 2 795 317 1 595 0 1 595
30425 0 2 486 2 486 0 153 153 0 139 139 0 2 500 2 500
30602 2 155 0 2 155 2 249 0 2 249 2 308 0 2 308 2 096 0 2 096
32002 0 0 0 530 000 0 530 000 530 000 0 530 000 0 0 0
32003 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
32201 459 0 459 0 0 0 459 0 459 0 0 0
45106 150 305 0 150 305 0 0 0 0 0 0 150 305 0 150 305
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
45203 100 050 0 100 050 44 610 0 44 610 144 660 0 144 660 0 0 0
45204 61 480 0 61 480 35 680 0 35 680 31 735 0 31 735 65 425 0 65 425
45205 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45206 436 897 65 432 502 329 12 650 16 354 29 004 12 434 4 285 16 719 437 113 77 501 514 614
45207 1 000 62 622 63 622 0 3 323 3 323 0 14 731 14 731 1 000 51 214 52 214
45208 3 625 0 3 625 0 0 0 1 208 0 1 208 2 417 0 2 417
45505 73 0 73 0 0 0 23 0 23 50 0 50
45506 4 640 0 4 640 0 0 0 30 0 30 4 610 0 4 610
45507 19 032 0 19 032 0 0 0 309 0 309 18 723 0 18 723
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 472 3 472 0 213 213 0 194 194 0 3 491 3 491
45811 802 0 802 0 0 0 200 0 200 602 0 602
45812 30 561 0 30 561 0 0 0 0 0 0 30 561 0 30 561
45912 2 588 0 2 588 9 0 9 0 0 0 2 597 0 2 597
47002 0 0 0 270 182 0 270 182 270 182 0 270 182 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 525 525 0 162 464 162 464 0 162 451 162 451 0 538 538
47408 603 252 0 603 252 3 454 379 6 751 229 10 205 608 3 454 355 6 751 229 10 205 584 603 276 0 603 276
47415 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
47423 38 791 0 38 791 13 0 13 8 0 8 38 796 0 38 796
47427 121 213 0 121 213 12 565 1 297 13 862 3 962 1 297 5 259 129 816 0 129 816
47901 112 968 0 112 968 775 0 775 1 406 0 1 406 112 337 0 112 337
50205 107 527 0 107 527 262 529 0 262 529 313 699 0 313 699 56 357 0 56 357
50207 0 0 0 1 756 961 0 1 756 961 1 756 961 0 1 756 961 0 0 0
50218 339 755 0 339 755 2 073 501 0 2 073 501 2 024 719 0 2 024 719 388 537 0 388 537
50221 2 648 0 2 648 3 320 0 3 320 2 608 0 2 608 3 360 0 3 360
50705 0 0 0 22 745 0 22 745 16 706 0 16 706 6 039 0 6 039
50706 190 378 0 190 378 121 939 0 121 939 127 142 0 127 142 185 175 0 185 175
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 6 142 0 6 142 6 142 0 6 142 0 0 0
50721 25 0 25 379 0 379 359 0 359 45 0 45
52503 244 211 455 0 13 13 18 20 38 226 204 430
52601 0 0 0 2 249 0 2 249 2 249 0 2 249 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 64 64 0 4 4 0 2 2 0 66 66
60302 36 0 36 16 0 16 16 0 16 36 0 36
60306 0 0 0 1 898 0 1 898 1 898 0 1 898 0 0 0
60308 10 0 10 109 0 109 49 0 49 70 0 70
60310 303 0 303 396 0 396 94 0 94 605 0 605
60312 168 273 0 168 273 7 427 0 7 427 6 849 0 6 849 168 851 0 168 851
60314 57 321 378 58 573 631 56 569 625 59 325 384
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 878 0 24 878 0 0 0 0 0 0 24 878 0 24 878
60701 23 0 23 6 0 6 0 0 0 29 0 29
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 431 0 431 133 0 133 210 0 210 354 0 354
61009 567 0 567 1 0 1 323 0 323 245 0 245
61010 115 0 115 0 0 0 115 0 115 0 0 0
61011 159 939 0 159 939 0 0 0 0 0 0 159 939 0 159 939
61209 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
61210 0 0 0 138 189 0 138 189 138 189 0 138 189 0 0 0
61403 3 224 0 3 224 239 0 239 200 0 200 3 263 0 3 263
61601 0 0 0 4 548 0 4 548 4 548 0 4 548 0 0 0
70606 679 616 0 679 616 116 360 0 116 360 144 0 144 795 832 0 795 832
70608 18 306 0 18 306 12 392 0 12 392 0 0 0 30 698 0 30 698
70609 39 0 39 31 0 31 0 0 0 70 0 70
70611 278 0 278 93 0 93 0 0 0 371 0 371
70614 220 0 220 2 299 0 2 299 1 761 0 1 761 758 0 758
Итого по активу (баланс) 8 212 889 138 219 8 351 108 16 616 569 7 090 390 23 706 959 16 567 127 7 084 923 23 652 050 8 262 331 143 686 8 406 017
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 672 0 2 672 2 966 0 2 966 3 699 0 3 699 3 405 0 3 405
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 400 0 2 956 400 0 0 0 0 0 0 2 956 400 0 2 956 400
20309 0 46 46 0 7 7 0 4 4 0 43 43
30220 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 24 0 24 2 0 2 0 0 0 22 0 22
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 135 000 0 135 000 115 000 0 115 000 0 0 0
31503 0 0 0 30 085 0 30 085 30 085 0 30 085 0 0 0
31504 0 0 0 43 633 0 43 633 365 100 0 365 100 321 467 0 321 467
32901 264 577 0 264 577 1 394 299 0 1 394 299 1 181 671 0 1 181 671 51 949 0 51 949
40501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40502 1 240 0 1 240 1 098 0 1 098 0 0 0 142 0 142
40701 59 503 9 59 512 199 946 0 199 946 149 575 0 149 575 9 132 9 9 141
40702 365 461 3 113 368 574 2 275 756 161 713 2 437 469 2 239 387 161 671 2 401 058 329 092 3 071 332 163
40703 8 739 0 8 739 24 368 0 24 368 29 993 0 29 993 14 364 0 14 364
40802 5 190 17 5 207 6 519 1 6 520 5 452 1 5 453 4 123 17 4 140
40807 5 514 1 339 6 853 10 423 1 815 12 238 9 936 1 791 11 727 5 027 1 315 6 342
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0
41504 4 000 0 4 000 0 0 0 0 5 378 5 378 4 000 5 378 9 378
41505 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
42004 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42104 171 174 0 171 174 105 000 0 105 000 5 500 0 5 500 71 674 0 71 674
42105 44 200 0 44 200 9 200 0 9 200 60 170 0 60 170 95 170 0 95 170
42106 139 987 63 721 203 708 23 550 11 360 34 910 5 100 3 900 9 000 121 537 56 261 177 798
42107 18 400 0 18 400 0 0 0 600 0 600 19 000 0 19 000
42301 822 943 1 765 0 52 52 0 58 58 822 949 1 771
42601 0 168 168 0 9 9 0 10 10 0 169 169
43702 0 0 0 169 372 0 169 372 169 372 0 169 372 0 0 0
45115 22 431 0 22 431 1 0 1 0 0 0 22 430 0 22 430
45215 82 852 0 82 852 23 823 0 23 823 5 727 0 5 727 64 756 0 64 756
45515 223 0 223 4 0 4 0 0 0 219 0 219
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 34 162 0 34 162 102 0 102 19 0 19 34 079 0 34 079
45918 2 477 0 2 477 0 0 0 5 0 5 2 482 0 2 482
47108 469 415 0 469 415 0 0 0 0 0 0 469 415 0 469 415
47403 0 0 0 4 012 579 0 4 012 579 4 012 579 0 4 012 579 0 0 0
47405 0 0 0 0 13 059 13 059 0 13 059 13 059 0 0 0
47407 0 0 0 3 492 388 6 721 556 10 213 944 3 492 388 6 721 556 10 213 944 0 0 0
47416 129 0 129 4 166 938 5 104 4 871 938 5 809 834 0 834
47422 12 11 23 11 9 20 11 4 15 12 6 18
47425 258 677 0 258 677 34 496 0 34 496 59 703 0 59 703 283 884 0 283 884
47426 10 852 307 11 159 7 225 514 7 739 4 229 259 4 488 7 856 52 7 908
47902 22 194 0 22 194 223 0 223 0 0 0 21 971 0 21 971
50219 0 0 0 1 872 0 1 872 1 872 0 1 872 0 0 0
50220 2 343 0 2 343 3 459 0 3 459 2 405 0 2 405 1 289 0 1 289
50719 72 347 0 72 347 0 0 0 0 0 0 72 347 0 72 347
50720 1 209 0 1 209 686 0 686 991 0 991 1 514 0 1 514
52301 0 0 0 0 0 0 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601
52305 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 0 0 0 0 0 0
52306 4 351 3 323 7 674 0 186 186 0 204 204 4 351 3 341 7 692
52602 0 0 0 2 299 0 2 299 2 299 0 2 299 0 0 0
60206 30 713 0 30 713 1 0 1 0 0 0 30 712 0 30 712
60301 1 301 0 1 301 4 619 0 4 619 3 522 0 3 522 204 0 204
60305 4 930 0 4 930 9 249 0 9 249 8 871 0 8 871 4 552 0 4 552
60309 1 304 0 1 304 0 0 0 186 0 186 1 490 0 1 490
60311 1 889 0 1 889 1 923 0 1 923 13 175 0 13 175 13 141 0 13 141
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 42 0 42 42 0 42 44 0 44 44 0 44
60324 33 927 0 33 927 3 0 3 42 0 42 33 966 0 33 966
60601 21 112 0 21 112 0 0 0 163 0 163 21 275 0 21 275
60805 218 0 218 0 0 0 17 0 17 235 0 235
60806 366 0 366 17 0 17 0 0 0 349 0 349
61012 27 977 0 27 977 0 0 0 4 011 0 4 011 31 988 0 31 988
61301 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12
61304 1 680 0 1 680 570 0 570 5 0 5 1 115 0 1 115
70601 690 705 0 690 705 288 0 288 117 022 0 117 022 807 439 0 807 439
70603 18 943 0 18 943 0 0 0 13 242 0 13 242 32 185 0 32 185
70604 36 0 36 0 0 0 20 0 20 56 0 56
70613 357 0 357 1 762 0 1 762 2 249 0 2 249 844 0 844
70801 70 506 0 70 506 0 0 0 0 0 0 70 506 0 70 506
Итого по пассиву (баланс) 8 278 111 72 997 8 351 108 12 164 631 6 911 378 19 076 009 12 221 926 6 908 992 19 130 918 8 335 406 70 611 8 406 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 28 134 0 28 134 31 852 0 31 852 112 0 112 59 874 0 59 874
90902 339 962 8 718 348 680 3 150 535 3 685 42 325 486 42 811 300 787 8 767 309 554
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 2 0 2 3 0 3 8 0 8
91414 1 014 057 208 382 1 222 439 34 244 12 785 47 029 33 874 11 628 45 502 1 014 427 209 539 1 223 966
91604 211 648 5 518 217 166 6 729 338 7 067 6 308 314 218 371 5 548 223 919
91704 136 346 0 136 346 0 0 0 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 510 329 0 510 329 0 0 0 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 28 570 0 28 570 0 0 0 28 479 0 28 479 91 0 91
99998 3 992 488 0 3 992 488 1 205 584 0 1 205 584 785 630 0 785 630 4 412 442 0 4 412 442
Итого по активу (баланс) 6 261 555 222 618 6 484 173 1 281 561 13 658 1 295 219 890 429 12 422 902 851 6 652 687 223 854 6 876 541
Пассив
91311 200 397 0 200 397 43 329 0 43 329 0 0 0 157 068 0 157 068
91312 121 218 63 720 184 938 0 11 360 11 360 3 597 3 900 7 497 124 815 56 260 181 075
91314 0 0 0 316 290 0 316 290 316 290 0 316 290 0 0 0
91315 3 340 489 8 192 3 348 681 225 558 328 225 886 590 820 541 591 361 3 705 751 8 405 3 714 156
91316 10 300 0 10 300 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 10 300 0 10 300
91317 158 635 73 967 232 602 89 565 87 358 176 923 262 045 13 391 275 436 331 115 0 331 115
91318 862 0 862 862 0 862 0 0 0 0 0 0
91319 14 325 0 14 325 0 0 0 4 020 0 4 020 18 345 0 18 345
91507 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 2 491 685 0 2 491 685 117 203 0 117 203 89 617 0 89 617 2 464 099 0 2 464 099
Итого по пассиву (баланс) 6 338 294 145 879 6 484 173 807 807 99 046 906 853 1 281 389 17 832 1 299 221 6 811 876 64 665 6 876 541
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 2 622 813 2 455 918 5 078 731 2 591 778 2 359 025 4 950 803 31 035 96 893 127 928
93002 0 0 0 0 3 388 376 3 388 376 0 3 041 929 3 041 929 0 346 447 346 447
93301 0 0 0 158 710 79 634 238 344 158 710 79 634 238 344 0 0 0
93302 158 710 79 605 238 315 0 0 0 158 710 79 605 238 315 0 0 0
93304 0 0 0 1 047 0 1 047 1 047 0 1 047 0 0 0
93306 0 0 0 0 512 661 512 661 0 512 661 512 661 0 0 0
93307 0 430 349 430 349 0 81 241 81 241 0 511 590 511 590 0 0 0
93311 17 761 0 17 761 24 980 0 24 980 11 701 0 11 701 31 040 0 31 040
93504 575 0 575 324 0 324 593 0 593 306 0 306
93611 8 819 0 8 819 36 611 0 36 611 21 216 0 21 216 24 214 0 24 214
93801 3 193 0 3 193 78 359 0 78 359 80 486 0 80 486 1 066 0 1 066
93803 14 0 14 95 0 95 96 0 96 13 0 13
93807 279 0 279 3 676 0 3 676 3 590 0 3 590 365 0 365
Итого по активу (баланс) 189 351 509 954 699 305 2 926 615 6 517 830 9 444 445 3 027 927 6 584 444 9 612 371 88 039 443 340 531 379
Пассив
96001 0 0 0 2 343 233 2 612 060 4 955 293 2 439 234 2 643 316 5 082 550 96 001 31 256 127 257
96002 0 0 0 0 3 048 655 3 048 655 0 3 395 510 3 395 510 0 346 855 346 855
96301 0 0 0 79 437 159 267 238 704 79 437 159 267 238 704 0 0 0
96302 79 437 159 210 238 647 79 437 159 210 238 647 0 0 0 0 0 0
96304 588 0 588 517 0 517 240 0 240 311 0 311
96306 0 0 0 0 512 617 512 617 0 512 617 512 617 0 0 0
96307 0 430 496 430 496 0 511 872 511 872 0 81 376 81 376 0 0 0
96311 8 763 0 8 763 19 537 0 19 537 34 327 0 34 327 23 553 0 23 553
96504 0 0 0 1 064 0 1 064 1 064 0 1 064 0 0 0
96611 18 040 0 18 040 13 885 0 13 885 27 239 0 27 239 31 394 0 31 394
96801 2 714 0 2 714 64 675 0 64 675 63 291 0 63 291 1 330 0 1 330
96803 1 0 1 3 0 3 9 0 9 7 0 7
96807 56 0 56 2 017 0 2 017 2 633 0 2 633 672 0 672
Итого по пассиву (баланс) 109 599 589 706 699 305 2 603 805 7 003 681 9 607 486 2 647 474 6 792 086 9 439 560 153 268 378 111 531 379
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 31 182 887,0000 0 0 145 103 989,0000 0 0 87 796 271,0000 0 0 88 490 605,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 31 182 889,0000 0 0 145 103 989,0000 0 0 87 796 271,0000 0 0 88 490 607,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 20 907 931,0000 0 0 87 796 271,0000 0 0 145 103 989,0000 0 0 78 215 649,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 65 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 31 182 889,0000 0 0 87 796 271,0000 0 0 145 103 989,0000 0 0 88 490 607,0000
Страница была полезной?