• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 481 0 2 481 2 359 0 2 359 1 709 0 1 709 3 131 0 3 131
20202 7 693 1 470 9 163 33 465 6 659 40 124 33 726 6 646 40 372 7 432 1 483 8 915
20209 59 0 59 7 412 0 7 412 7 471 0 7 471 0 0 0
20302 0 125 125 0 8 8 0 7 7 0 126 126
20303 0 36 36 0 4 4 0 3 3 0 37 37
30102 70 049 0 70 049 2 854 063 0 2 854 063 2 839 733 0 2 839 733 84 379 0 84 379
30110 6 071 216 6 287 402 521 8 402 529 407 470 7 407 477 1 122 217 1 339
30114 0 1 363 1 363 0 81 573 81 573 0 81 713 81 713 0 1 223 1 223
30202 16 190 0 16 190 0 0 0 2 170 0 2 170 14 020 0 14 020
30204 1 810 0 1 810 0 0 0 60 0 60 1 750 0 1 750
30221 0 0 0 0 405 405 0 405 405 0 0 0
30235 0 0 0 5 301 0 5 301 5 301 0 5 301 0 0 0
30413 245 0 245 1 097 967 0 1 097 967 1 098 040 0 1 098 040 172 0 172
30424 4 773 0 4 773 2 160 389 0 2 160 389 2 163 725 0 2 163 725 1 437 0 1 437
30425 0 2 449 2 449 0 91 91 0 54 54 0 2 486 2 486
30602 2 034 0 2 034 946 0 946 825 0 825 2 155 0 2 155
32002 0 0 0 440 000 0 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0
32003 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
32201 0 0 0 459 0 459 0 0 0 459 0 459
45106 150 305 0 150 305 0 0 0 0 0 0 150 305 0 150 305
45107 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
45203 29 200 0 29 200 348 300 0 348 300 277 450 0 277 450 100 050 0 100 050
45204 39 600 0 39 600 38 880 0 38 880 17 000 0 17 000 61 480 0 61 480
45206 422 350 42 955 465 305 36 980 23 716 60 696 22 433 1 239 23 672 436 897 65 432 502 329
45207 5 833 83 191 89 024 0 2 543 2 543 4 833 23 112 27 945 1 000 62 622 63 622
45208 0 0 0 3 625 0 3 625 0 0 0 3 625 0 3 625
45505 30 0 30 60 0 60 17 0 17 73 0 73
45506 4 670 0 4 670 0 0 0 30 0 30 4 640 0 4 640
45507 19 339 0 19 339 0 0 0 307 0 307 19 032 0 19 032
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 420 3 420 0 127 127 0 75 75 0 3 472 3 472
45811 802 0 802 0 0 0 0 0 0 802 0 802
45812 33 398 0 33 398 0 0 0 2 837 0 2 837 30 561 0 30 561
45912 2 578 0 2 578 10 0 10 0 0 0 2 588 0 2 588
47002 0 0 0 86 001 0 86 001 86 001 0 86 001 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 527 527 0 57 465 57 465 0 57 467 57 467 0 525 525
47408 603 245 0 603 245 1 737 521 5 385 105 7 122 626 1 737 514 5 385 105 7 122 619 603 252 0 603 252
47415 11 0 11 202 0 202 0 0 0 213 0 213
47423 38 786 0 38 786 16 0 16 11 0 11 38 791 0 38 791
47427 127 704 0 127 704 12 997 1 331 14 328 19 488 1 331 20 819 121 213 0 121 213
47901 113 427 0 113 427 858 0 858 1 317 0 1 317 112 968 0 112 968
50205 94 635 0 94 635 204 895 0 204 895 192 003 0 192 003 107 527 0 107 527
50207 0 0 0 1 562 568 0 1 562 568 1 562 568 0 1 562 568 0 0 0
50218 352 464 0 352 464 1 756 431 0 1 756 431 1 769 140 0 1 769 140 339 755 0 339 755
50221 2 446 0 2 446 2 026 0 2 026 1 824 0 1 824 2 648 0 2 648
50705 0 0 0 20 095 0 20 095 20 095 0 20 095 0 0 0
50706 187 757 0 187 757 69 756 0 69 756 67 135 0 67 135 190 378 0 190 378
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 4 0 4 348 0 348 327 0 327 25 0 25
52503 261 0 261 6 840 216 7 056 6 857 5 6 862 244 211 455
52601 0 0 0 946 0 946 946 0 946 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 1 1 0 2 2 0 64 64
60302 45 0 45 0 0 0 9 0 9 36 0 36
60306 0 0 0 1 911 0 1 911 1 911 0 1 911 0 0 0
60308 0 0 0 54 0 54 44 0 44 10 0 10
60310 915 0 915 451 0 451 1 063 0 1 063 303 0 303
60312 167 699 0 167 699 7 291 0 7 291 6 717 0 6 717 168 273 0 168 273
60314 57 321 378 4 0 4 4 0 4 57 321 378
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 857 0 24 857 21 0 21 0 0 0 24 878 0 24 878
60701 9 0 9 39 0 39 25 0 25 23 0 23
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 569 0 569 156 0 156 294 0 294 431 0 431
61009 1 057 0 1 057 48 0 48 538 0 538 567 0 567
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 159 939 0 159 939 0 0 0 0 0 0 159 939 0 159 939
61209 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
61210 0 0 0 87 707 0 87 707 87 707 0 87 707 0 0 0
61403 2 849 0 2 849 558 0 558 183 0 183 3 224 0 3 224
61601 0 0 0 1 765 0 1 765 1 765 0 1 765 0 0 0
70606 547 522 0 547 522 132 287 0 132 287 193 0 193 679 616 0 679 616
70608 12 672 0 12 672 5 634 0 5 634 0 0 0 18 306 0 18 306
70609 26 0 26 13 0 13 0 0 0 39 0 39
70611 182 0 182 96 0 96 0 0 0 278 0 278
70614 102 0 102 818 0 818 700 0 700 220 0 220
70706 2 449 103 0 2 449 103 146 0 146 2 449 249 0 2 449 249 0 0 0
70708 173 127 0 173 127 0 0 0 173 127 0 173 127 0 0 0
70709 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
70710 7 391 0 7 391 0 0 0 7 391 0 7 391 0 0 0
70711 1 417 0 1 417 0 0 0 1 417 0 1 417 0 0 0
70714 131 0 131 0 0 0 131 0 131 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 602 502 136 138 10 738 640 13 148 439 5 559 252 18 707 691 15 538 052 5 557 171 21 095 223 8 212 889 138 219 8 351 108
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 450 0 2 450 2 152 0 2 152 2 374 0 2 374 2 672 0 2 672
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 400 0 2 956 400 0 0 0 0 0 0 2 956 400 0 2 956 400
20309 0 45 45 0 2 2 0 3 3 0 46 46
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 26 0 26 2 0 2 0 0 0 24 0 24
31302 30 000 0 30 000 315 000 0 315 000 285 000 0 285 000 0 0 0
31303 0 0 0 110 000 0 110 000 130 000 0 130 000 20 000 0 20 000
31504 0 0 0 46 258 0 46 258 46 258 0 46 258 0 0 0
32901 248 974 0 248 974 1 126 240 0 1 126 240 1 141 843 0 1 141 843 264 577 0 264 577
40502 482 0 482 18 439 0 18 439 19 197 0 19 197 1 240 0 1 240
40701 8 901 9 8 910 149 168 0 149 168 199 770 0 199 770 59 503 9 59 512
40702 338 177 3 697 341 874 2 384 396 138 492 2 522 888 2 411 680 137 908 2 549 588 365 461 3 113 368 574
40703 8 248 0 8 248 25 631 222 25 853 26 122 222 26 344 8 739 0 8 739
40802 4 677 18 4 695 4 781 1 4 782 5 294 0 5 294 5 190 17 5 207
40807 923 1 636 2 559 5 512 4 350 9 862 10 103 4 053 14 156 5 514 1 339 6 853
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40912 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0
41504 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000
41505 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500
42004 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42104 194 100 0 194 100 99 200 0 99 200 76 274 0 76 274 171 174 0 171 174
42105 25 500 0 25 500 6 000 0 6 000 24 700 0 24 700 44 200 0 44 200
42106 154 287 62 771 217 058 14 300 1 377 15 677 0 2 327 2 327 139 987 63 721 203 708
42107 900 0 900 0 0 0 17 500 0 17 500 18 400 0 18 400
42301 822 930 1 752 0 21 21 0 34 34 822 943 1 765
42601 0 165 165 0 3 3 0 6 6 0 168 168
43702 30 095 0 30 095 266 813 0 266 813 236 718 0 236 718 0 0 0
45115 22 431 0 22 431 0 0 0 0 0 0 22 431 0 22 431
45215 60 228 0 60 228 45 070 0 45 070 67 694 0 67 694 82 852 0 82 852
45515 226 0 226 3 0 3 0 0 0 223 0 223
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 35 556 0 35 556 1 446 0 1 446 52 0 52 34 162 0 34 162
45918 2 473 0 2 473 0 0 0 4 0 4 2 477 0 2 477
47008 0 0 0 3 012 0 3 012 3 012 0 3 012 0 0 0
47108 469 415 0 469 415 0 0 0 0 0 0 469 415 0 469 415
47403 0 0 0 3 123 473 0 3 123 473 3 123 473 0 3 123 473 0 0 0
47405 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0
47407 0 0 0 1 783 063 5 345 220 7 128 283 1 783 063 5 345 220 7 128 283 0 0 0
47416 34 0 34 8 264 1 625 9 889 8 359 1 625 9 984 129 0 129
47422 12 9 21 934 2 936 934 4 938 12 11 23
47425 276 142 0 276 142 39 612 0 39 612 22 147 0 22 147 258 677 0 258 677
47426 11 554 63 11 617 5 224 4 5 228 4 522 248 4 770 10 852 307 11 159
47902 22 341 0 22 341 177 0 177 30 0 30 22 194 0 22 194
50219 501 0 501 2 268 0 2 268 1 767 0 1 767 0 0 0
50220 1 850 0 1 850 978 0 978 1 471 0 1 471 2 343 0 2 343
50719 72 347 0 72 347 0 0 0 0 0 0 72 347 0 72 347
50720 1 051 0 1 051 731 0 731 889 0 889 1 209 0 1 209
52304 0 0 0 317 466 0 317 466 317 466 0 317 466 0 0 0
52305 1 601 0 1 601 0 0 0 0 0 0 1 601 0 1 601
52306 4 351 0 4 351 0 25 25 0 3 348 3 348 4 351 3 323 7 674
52406 0 0 0 310 853 0 310 853 310 853 0 310 853 0 0 0
52602 0 0 0 818 0 818 818 0 818 0 0 0
60206 30 713 0 30 713 0 0 0 0 0 0 30 713 0 30 713
60301 747 0 747 4 040 0 4 040 4 594 0 4 594 1 301 0 1 301
60305 6 913 0 6 913 10 502 0 10 502 8 519 0 8 519 4 930 0 4 930
60309 1 233 0 1 233 167 0 167 238 0 238 1 304 0 1 304
60311 2 198 0 2 198 2 531 0 2 531 2 222 0 2 222 1 889 0 1 889
60313 0 0 0 0 475 475 0 475 475 0 0 0
60322 42 0 42 42 0 42 42 0 42 42 0 42
60324 33 924 0 33 924 13 0 13 16 0 16 33 927 0 33 927
60601 20 940 0 20 940 0 0 0 172 0 172 21 112 0 21 112
60805 201 0 201 0 0 0 17 0 17 218 0 218
60806 383 0 383 17 0 17 0 0 0 366 0 366
61012 27 977 0 27 977 0 0 0 0 0 0 27 977 0 27 977
61304 698 0 698 589 0 589 1 571 0 1 571 1 680 0 1 680
70601 559 544 0 559 544 22 0 22 131 183 0 131 183 690 705 0 690 705
70603 12 314 0 12 314 0 0 0 6 629 0 6 629 18 943 0 18 943
70604 22 0 22 0 0 0 14 0 14 36 0 36
70613 111 0 111 700 0 700 946 0 946 357 0 357
70701 2 529 484 0 2 529 484 2 529 484 0 2 529 484 0 0 0 0 0 0
70703 162 946 0 162 946 162 946 0 162 946 0 0 0 0 0 0
70704 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
70705 9 275 0 9 275 9 275 0 9 275 0 0 0 0 0 0
70713 119 0 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 2 631 329 0 2 631 329 2 701 835 0 2 701 835 70 506 0 70 506
Итого по пассиву (баланс) 10 669 297 69 343 10 738 640 15 569 076 5 491 949 21 061 025 13 177 890 5 495 603 18 673 493 8 278 111 72 997 8 351 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 317 466 0 317 466 317 466 0 317 466 0 0 0
90901 28 039 0 28 039 269 0 269 174 0 174 28 134 0 28 134
90902 351 197 8 588 359 785 3 952 318 4 270 15 187 188 15 375 339 962 8 718 348 680
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 933 107 205 277 1 138 384 83 907 7 607 91 514 2 957 4 502 7 459 1 014 057 208 382 1 222 439
91604 204 693 5 435 210 128 6 955 202 7 157 0 119 119 211 648 5 518 217 166
91704 81 859 0 81 859 54 487 0 54 487 0 0 0 136 346 0 136 346
91802 150 000 0 150 000 360 329 0 360 329 0 0 0 510 329 0 510 329
91803 28 570 0 28 570 0 0 0 0 0 0 28 570 0 28 570
99998 3 796 484 0 3 796 484 1 040 216 0 1 040 216 844 212 0 844 212 3 992 488 0 3 992 488
Итого по активу (баланс) 5 573 970 219 300 5 793 270 1 867 581 8 127 1 875 708 1 179 996 4 809 1 184 805 6 261 555 222 618 6 484 173
Пассив
91311 200 397 0 200 397 0 0 0 0 0 0 200 397 0 200 397
91312 121 218 62 771 183 989 0 1 377 1 377 0 2 326 2 326 121 218 63 720 184 938
91314 0 0 0 98 541 0 98 541 98 541 0 98 541 0 0 0
91315 3 149 081 8 241 3 157 322 161 242 208 161 450 352 650 159 352 809 3 340 489 8 192 3 348 681
91316 6 500 0 6 500 1 200 0 1 200 5 000 0 5 000 10 300 0 10 300
91317 158 158 72 865 231 023 558 460 23 184 581 644 558 937 24 286 583 223 158 635 73 967 232 602
91318 862 0 862 0 0 0 0 0 0 862 0 862
91319 16 008 0 16 008 1 683 0 1 683 0 0 0 14 325 0 14 325
91507 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 1 996 786 0 1 996 786 340 501 0 340 501 835 400 0 835 400 2 491 685 0 2 491 685
Итого по пассиву (баланс) 5 649 393 143 877 5 793 270 1 161 627 24 769 1 186 396 1 850 528 26 771 1 877 299 6 338 294 145 879 6 484 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 113 850 30 620 144 470 1 282 978 854 837 2 137 815 1 396 828 885 457 2 282 285 0 0 0
93002 0 211 027 211 027 0 3 581 136 3 581 136 0 3 792 163 3 792 163 0 0 0
93302 0 0 0 158 710 79 730 238 440 0 125 125 158 710 79 605 238 315
93304 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
93307 0 0 0 0 430 385 430 385 0 36 36 0 430 349 430 349
93311 1 248 0 1 248 36 316 0 36 316 19 803 0 19 803 17 761 0 17 761
93504 0 0 0 1 105 0 1 105 530 0 530 575 0 575
93611 4 437 0 4 437 10 075 0 10 075 5 693 0 5 693 8 819 0 8 819
93801 536 0 536 42 219 0 42 219 39 562 0 39 562 3 193 0 3 193
93803 0 0 0 35 0 35 21 0 21 14 0 14
93807 85 0 85 1 269 0 1 269 1 075 0 1 075 279 0 279
Итого по активу (баланс) 120 156 241 647 361 803 1 533 211 4 946 088 6 479 299 1 464 016 4 677 781 6 141 797 189 351 509 954 699 305
Пассив
96001 30 531 113 767 144 298 882 223 1 401 283 2 283 506 851 692 1 287 516 2 139 208 0 0 0
96002 0 211 286 211 286 0 3 803 328 3 803 328 0 3 592 042 3 592 042 0 0 0
96302 0 0 0 0 86 86 79 437 159 296 238 733 79 437 159 210 238 647
96304 0 0 0 490 0 490 1 078 0 1 078 588 0 588
96307 0 0 0 0 578 578 0 431 074 431 074 0 430 496 430 496
96311 4 522 0 4 522 5 321 0 5 321 9 562 0 9 562 8 763 0 8 763
96504 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
96611 1 188 0 1 188 20 830 0 20 830 37 682 0 37 682 18 040 0 18 040
96801 449 0 449 31 004 0 31 004 33 269 0 33 269 2 714 0 2 714
96803 0 0 0 25 0 25 26 0 26 1 0 1
96807 60 0 60 797 0 797 793 0 793 56 0 56
Итого по пассиву (баланс) 36 750 325 053 361 803 941 196 5 205 275 6 146 471 1 014 045 5 469 928 6 483 973 109 599 589 706 699 305
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 11 671 806,0000 0 0 76 545 964,0000 0 0 57 034 883,0000 0 0 31 182 887,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 671 808,0000 0 0 76 545 964,0000 0 0 57 034 883,0000 0 0 31 182 889,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 396 850,0000 0 0 57 034 883,0000 0 0 76 545 964,0000 0 0 20 907 931,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 65 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 671 808,0000 0 0 57 034 883,0000 0 0 76 545 964,0000 0 0 31 182 889,0000
Страница была полезной?