• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 590 0 2 590 2 165 0 2 165 2 274 0 2 274 2 481 0 2 481
20202 7 554 1 375 8 929 23 723 3 314 27 037 23 584 3 219 26 803 7 693 1 470 9 163
20209 70 0 70 312 0 312 323 0 323 59 0 59
20302 0 127 127 0 8 8 0 10 10 0 125 125
20303 0 39 39 0 3 3 0 6 6 0 36 36
30102 14 166 0 14 166 2 655 429 0 2 655 429 2 599 546 0 2 599 546 70 049 0 70 049
30110 17 360 211 17 571 266 715 8 266 723 278 004 3 278 007 6 071 216 6 287
30114 0 63 727 63 727 0 105 058 105 058 0 167 422 167 422 0 1 363 1 363
30202 12 201 0 12 201 3 989 0 3 989 0 0 0 16 190 0 16 190
30204 1 889 0 1 889 0 0 0 79 0 79 1 810 0 1 810
30235 0 0 0 1 794 0 1 794 1 794 0 1 794 0 0 0
30413 28 0 28 1 480 693 0 1 480 693 1 480 476 0 1 480 476 245 0 245
30424 5 017 0 5 017 2 349 811 0 2 349 811 2 350 055 0 2 350 055 4 773 0 4 773
30425 0 2 402 2 402 0 85 85 0 38 38 0 2 449 2 449
30602 2 023 0 2 023 935 0 935 924 0 924 2 034 0 2 034
32002 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
32201 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
45106 167 340 0 167 340 0 0 0 17 035 0 17 035 150 305 0 150 305
45107 75 066 0 75 066 0 0 0 1 066 0 1 066 74 000 0 74 000
45203 0 0 0 54 600 0 54 600 25 400 0 25 400 29 200 0 29 200
45204 63 440 0 63 440 879 135 0 879 135 902 975 0 902 975 39 600 0 39 600
45205 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
45206 425 791 32 442 458 233 0 11 029 11 029 3 441 516 3 957 422 350 42 955 465 305
45207 4 913 91 265 96 178 1 000 3 158 4 158 80 11 232 11 312 5 833 83 191 89 024
45503 4 700 0 4 700 0 0 0 4 700 0 4 700 0 0 0
45505 206 0 206 0 0 0 176 0 176 30 0 30
45506 0 0 0 4 700 0 4 700 30 0 30 4 670 0 4 670
45507 19 648 0 19 648 0 0 0 309 0 309 19 339 0 19 339
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 354 3 354 0 118 118 0 52 52 0 3 420 3 420
45811 336 0 336 1 066 0 1 066 600 0 600 802 0 802
45812 30 561 0 30 561 3 000 0 3 000 163 0 163 33 398 0 33 398
45912 2 569 0 2 569 9 0 9 0 0 0 2 578 0 2 578
47002 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 0 532 532 0 151 848 151 848 0 151 853 151 853 0 527 527
47408 603 232 0 603 232 6 394 800 7 014 382 13 409 182 6 394 787 7 014 382 13 409 169 603 245 0 603 245
47415 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
47423 38 823 0 38 823 16 19 35 53 19 72 38 786 0 38 786
47427 119 633 0 119 633 12 973 1 226 14 199 4 902 1 226 6 128 127 704 0 127 704
47901 121 887 0 121 887 740 0 740 9 200 0 9 200 113 427 0 113 427
50205 99 589 0 99 589 8 302 0 8 302 13 256 0 13 256 94 635 0 94 635
50207 269 513 0 269 513 1 405 454 0 1 405 454 1 674 967 0 1 674 967 0 0 0
50218 7 722 0 7 722 1 683 146 0 1 683 146 1 338 404 0 1 338 404 352 464 0 352 464
50221 1 904 0 1 904 1 864 0 1 864 1 322 0 1 322 2 446 0 2 446
50705 9 593 0 9 593 60 970 0 60 970 70 563 0 70 563 0 0 0
50706 194 761 0 194 761 117 897 0 117 897 124 901 0 124 901 187 757 0 187 757
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 100 0 100 438 0 438 534 0 534 4 0 4
52503 277 0 277 18 775 0 18 775 18 791 0 18 791 261 0 261
52601 0 0 0 935 0 935 935 0 935 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 2 2 0 2 2 0 65 65
60302 237 0 237 0 0 0 192 0 192 45 0 45
60306 0 0 0 1 841 0 1 841 1 841 0 1 841 0 0 0
60308 20 0 20 38 0 38 58 0 58 0 0 0
60310 549 0 549 429 0 429 63 0 63 915 0 915
60312 168 138 0 168 138 6 863 0 6 863 7 302 0 7 302 167 699 0 167 699
60314 57 321 378 0 0 0 0 0 0 57 321 378
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 939 0 24 939 110 0 110 192 0 192 24 857 0 24 857
60701 9 0 9 130 0 130 130 0 130 9 0 9
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 445 0 445 382 0 382 258 0 258 569 0 569
61009 618 0 618 487 0 487 48 0 48 1 057 0 1 057
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 159 974 0 159 974 0 0 0 35 0 35 159 939 0 159 939
61209 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
61210 0 0 0 196 223 0 196 223 196 223 0 196 223 0 0 0
61403 2 912 0 2 912 198 0 198 261 0 261 2 849 0 2 849
61601 0 0 0 1 851 0 1 851 1 851 0 1 851 0 0 0
70606 172 125 0 172 125 375 909 0 375 909 512 0 512 547 522 0 547 522
70608 6 940 0 6 940 5 732 0 5 732 0 0 0 12 672 0 12 672
70609 7 0 7 19 0 19 0 0 0 26 0 26
70611 96 0 96 86 0 86 0 0 0 182 0 182
70614 22 0 22 916 0 916 836 0 836 102 0 102
70706 2 424 173 0 2 424 173 25 142 0 25 142 212 0 212 2 449 103 0 2 449 103
70708 173 127 0 173 127 0 0 0 0 0 0 173 127 0 173 127
70709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70710 7 391 0 7 391 0 0 0 0 0 0 7 391 0 7 391
70711 1 417 0 1 417 0 0 0 0 0 0 1 417 0 1 417
70714 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
Итого по активу (баланс) 10 106 823 195 860 10 302 683 18 187 138 7 290 258 25 477 396 17 691 459 7 349 980 25 041 439 10 602 502 136 138 10 738 640
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 2 0 2 0 0 0 53 0 53
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 005 0 2 005 1 857 0 1 857 2 302 0 2 302 2 450 0 2 450
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 2 0 2 2 956 400 0 2 956 400
20309 0 47 47 0 4 4 0 2 2 0 45 45
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 8 0 8 2 0 2 20 0 20 26 0 26
31302 30 000 0 30 000 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 30 000 0 30 000
31303 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
31502 0 0 0 60 705 0 60 705 60 705 0 60 705 0 0 0
31503 0 0 0 74 746 0 74 746 74 746 0 74 746 0 0 0
32901 0 0 0 648 453 0 648 453 897 427 0 897 427 248 974 0 248 974
40502 290 0 290 31 631 0 31 631 31 823 0 31 823 482 0 482
40701 29 214 8 29 222 131 414 0 131 414 111 101 1 111 102 8 901 9 8 910
40702 361 965 2 850 364 815 3 699 284 173 252 3 872 536 3 675 496 174 099 3 849 595 338 177 3 697 341 874
40703 6 848 0 6 848 23 011 0 23 011 24 411 0 24 411 8 248 0 8 248
40802 4 447 16 4 463 2 648 0 2 648 2 878 2 2 880 4 677 18 4 695
40807 1 386 2 052 3 438 10 095 3 548 13 643 9 632 3 132 12 764 923 1 636 2 559
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40912 0 0 0 0 136 136 0 136 136 0 0 0
41504 19 700 0 19 700 19 700 0 19 700 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 1 177 0 1 177 9 077 0 9 077 7 900 0 7 900 0 0 0
42104 322 800 0 322 800 144 100 0 144 100 15 400 0 15 400 194 100 0 194 100
42105 25 500 0 25 500 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 500 0 25 500
42106 162 457 105 097 267 554 13 600 45 628 59 228 5 430 3 302 8 732 154 287 62 771 217 058
42107 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42301 822 912 1 734 0 14 14 0 32 32 822 930 1 752
42601 0 162 162 0 3 3 0 6 6 0 165 165
43702 7 000 0 7 000 308 180 0 308 180 331 275 0 331 275 30 095 0 30 095
45115 24 677 0 24 677 2 246 0 2 246 0 0 0 22 431 0 22 431
45215 59 542 0 59 542 173 080 0 173 080 173 766 0 173 766 60 228 0 60 228
45515 229 0 229 3 0 3 0 0 0 226 0 226
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 33 806 0 33 806 340 0 340 2 090 0 2 090 35 556 0 35 556
45918 2 468 0 2 468 0 0 0 5 0 5 2 473 0 2 473
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 22 353 0 22 353 469 415 0 469 415
47403 0 0 0 2 931 989 0 2 931 989 2 931 989 0 2 931 989 0 0 0
47405 0 0 0 0 503 503 0 503 503 0 0 0
47407 0 0 0 6 412 691 7 002 300 13 414 991 6 412 691 7 002 300 13 414 991 0 0 0
47416 87 0 87 18 100 0 18 100 18 047 0 18 047 34 0 34
47422 5 5 10 10 66 76 17 70 87 12 9 21
47425 279 739 0 279 739 154 090 0 154 090 150 493 0 150 493 276 142 0 276 142
47426 12 478 402 12 880 4 819 699 5 518 3 895 360 4 255 11 554 63 11 617
47902 22 566 0 22 566 225 0 225 0 0 0 22 341 0 22 341
50219 88 0 88 3 764 0 3 764 4 177 0 4 177 501 0 501
50220 1 855 0 1 855 1 517 0 1 517 1 512 0 1 512 1 850 0 1 850
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 894 0 894 72 347 0 72 347
50720 1 155 0 1 155 758 0 758 654 0 654 1 051 0 1 051
52304 0 0 0 864 875 0 864 875 864 875 0 864 875 0 0 0
52305 1 601 0 1 601 0 0 0 0 0 0 1 601 0 1 601
52306 4 351 0 4 351 0 0 0 0 0 0 4 351 0 4 351
52406 0 0 0 846 970 0 846 970 846 970 0 846 970 0 0 0
52602 0 0 0 916 0 916 916 0 916 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 1 463 0 1 463 30 713 0 30 713
60301 811 0 811 4 750 0 4 750 4 686 0 4 686 747 0 747
60305 4 781 0 4 781 8 815 0 8 815 10 947 0 10 947 6 913 0 6 913
60309 1 059 0 1 059 0 0 0 174 0 174 1 233 0 1 233
60311 1 776 0 1 776 1 953 0 1 953 2 375 0 2 375 2 198 0 2 198
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 42 0 42 42 0 42 42 0 42 42 0 42
60324 33 957 0 33 957 33 0 33 0 0 0 33 924 0 33 924
60601 20 941 0 20 941 190 0 190 189 0 189 20 940 0 20 940
60805 184 0 184 0 0 0 17 0 17 201 0 201
60806 400 0 400 17 0 17 0 0 0 383 0 383
61012 27 984 0 27 984 7 0 7 0 0 0 27 977 0 27 977
61304 1 230 0 1 230 532 0 532 0 0 0 698 0 698
70601 184 563 0 184 563 90 0 90 375 071 0 375 071 559 544 0 559 544
70603 5 808 0 5 808 0 0 0 6 506 0 6 506 12 314 0 12 314
70604 7 0 7 0 0 0 15 0 15 22 0 22
70613 12 0 12 836 0 836 935 0 935 111 0 111
70701 2 529 468 0 2 529 468 0 0 0 16 0 16 2 529 484 0 2 529 484
70703 162 946 0 162 946 0 0 0 0 0 0 162 946 0 162 946
70704 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70705 9 275 0 9 275 0 0 0 0 0 0 9 275 0 9 275
70713 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
Итого по пассиву (баланс) 10 191 132 111 551 10 302 683 16 987 163 7 226 160 24 213 323 17 465 328 7 183 952 24 649 280 10 669 297 69 343 10 738 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 864 875 0 864 875 864 875 0 864 875 0 0 0
90901 27 916 0 27 916 297 0 297 174 0 174 28 039 0 28 039
90902 348 724 8 422 357 146 6 440 297 6 737 3 967 131 4 098 351 197 8 588 359 785
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 920 645 201 305 1 121 950 24 226 7 112 31 338 11 764 3 140 14 904 933 107 205 277 1 138 384
91604 198 416 5 330 203 746 6 277 188 6 465 0 83 83 204 693 5 435 210 128
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 43 0 43 0 0 0 28 570 0 28 570
99998 3 486 685 0 3 486 685 1 754 033 0 1 754 033 1 444 234 0 1 444 234 3 796 484 0 3 796 484
Итого по активу (баланс) 5 242 793 215 057 5 457 850 2 656 191 7 597 2 663 788 2 325 014 3 354 2 328 368 5 573 970 219 300 5 793 270
Пассив
91003 0 0 0 3 910 0 3 910 3 910 0 3 910 0 0 0
91311 200 397 0 200 397 0 0 0 0 0 0 200 397 0 200 397
91312 124 995 105 096 230 091 3 777 45 627 49 404 0 3 302 3 302 121 218 62 771 183 989
91314 0 0 0 103 197 0 103 197 103 197 0 103 197 0 0 0
91315 2 857 237 8 338 2 865 575 34 644 259 34 903 326 488 162 326 650 3 149 081 8 241 3 157 322
91316 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
91317 95 662 71 455 167 117 1 242 135 10 932 1 253 067 1 304 631 12 342 1 316 973 158 158 72 865 231 023
91318 862 0 862 0 0 0 0 0 0 862 0 862
91319 15 760 0 15 760 0 0 0 248 0 248 16 008 0 16 008
91507 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 1 971 165 0 1 971 165 884 013 0 884 013 909 634 0 909 634 1 996 786 0 1 996 786
Итого по пассиву (баланс) 5 272 961 184 889 5 457 850 2 271 676 56 818 2 328 494 2 648 108 15 806 2 663 914 5 649 393 143 877 5 793 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 297 888 100 569 398 457 5 043 636 3 874 472 8 918 108 5 227 674 3 944 421 9 172 095 113 850 30 620 144 470
93002 0 0 0 0 1 238 099 1 238 099 0 1 027 072 1 027 072 0 211 027 211 027
93303 0 0 0 1 536 0 1 536 1 536 0 1 536 0 0 0
93311 4 529 0 4 529 22 239 0 22 239 25 520 0 25 520 1 248 0 1 248
93503 0 0 0 943 0 943 943 0 943 0 0 0
93611 1 513 0 1 513 3 154 0 3 154 230 0 230 4 437 0 4 437
93801 366 0 366 39 868 0 39 868 39 698 0 39 698 536 0 536
93803 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
93807 369 0 369 517 0 517 801 0 801 85 0 85
Итого по активу (баланс) 304 665 100 569 405 234 5 111 896 5 112 571 10 224 467 5 296 405 4 971 493 10 267 898 120 156 241 647 361 803
Пассив
96001 100 934 297 227 398 161 3 929 255 5 245 992 9 175 247 3 858 852 5 062 532 8 921 384 30 531 113 767 144 298
96002 0 0 0 0 1 030 270 1 030 270 0 1 241 556 1 241 556 0 211 286 211 286
96303 0 0 0 940 0 940 940 0 940 0 0 0
96311 1 538 0 1 538 0 0 0 2 984 0 2 984 4 522 0 4 522
96503 0 0 0 1 536 0 1 536 1 536 0 1 536 0 0 0
96611 4 873 0 4 873 26 362 0 26 362 22 677 0 22 677 1 188 0 1 188
96801 662 0 662 32 111 0 32 111 31 898 0 31 898 449 0 449
96807 0 0 0 296 0 296 356 0 356 60 0 60
Итого по пассиву (баланс) 108 007 297 227 405 234 3 990 500 6 276 262 10 266 762 3 919 243 6 304 088 10 223 331 36 750 325 053 361 803
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 44 503 756,0000 0 0 107 807 769,0000 0 0 140 639 719,0000 0 0 11 671 806,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 44 503 758,0000 0 0 107 807 769,0000 0 0 140 639 719,0000 0 0 11 671 808,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 34 228 800,0000 0 0 140 639 719,0000 0 0 107 807 769,0000 0 0 1 396 850,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 65 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 44 503 758,0000 0 0 140 639 719,0000 0 0 107 807 769,0000 0 0 11 671 808,0000
Страница была полезной?