• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 115 0 3 115 2 363 0 2 363 2 888 0 2 888 2 590 0 2 590
20202 4 681 1 819 6 500 22 159 2 530 24 689 19 286 2 974 22 260 7 554 1 375 8 929
20209 110 0 110 347 0 347 387 0 387 70 0 70
20302 0 128 128 0 3 3 0 4 4 0 127 127
20303 0 38 38 0 3 3 0 2 2 0 39 39
30102 154 014 0 154 014 2 283 380 0 2 283 380 2 423 228 0 2 423 228 14 166 0 14 166
30110 214 214 428 433 831 2 433 833 416 685 5 416 690 17 360 211 17 571
30114 0 251 906 251 906 0 277 394 277 394 0 465 573 465 573 0 63 727 63 727
30202 11 065 0 11 065 1 136 0 1 136 0 0 0 12 201 0 12 201
30204 1 996 0 1 996 0 0 0 107 0 107 1 889 0 1 889
30235 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
30402 478 0 478 0 0 0 478 0 478 0 0 0
30413 0 0 0 615 281 0 615 281 615 253 0 615 253 28 0 28
30424 0 0 0 1 437 508 0 1 437 508 1 432 491 0 1 432 491 5 017 0 5 017
30425 0 0 0 0 2 460 2 460 0 58 58 0 2 402 2 402
30602 1 036 0 1 036 1 193 0 1 193 206 0 206 2 023 0 2 023
32002 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32003 0 0 0 115 000 0 115 000 115 000 0 115 000 0 0 0
32004 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 0 2 429 2 429 1 098 0 1 098 1 098 2 429 3 527 0 0 0
45103 110 000 0 110 000 0 0 0 110 000 0 110 000 0 0 0
45106 167 340 0 167 340 0 0 0 0 0 0 167 340 0 167 340
45107 101 236 0 101 236 0 0 0 26 170 0 26 170 75 066 0 75 066
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 65 175 0 65 175 9 390 0 9 390 11 125 0 11 125 63 440 0 63 440
45205 1 000 0 1 000 0 0 0 600 0 600 400 0 400
45206 431 203 29 781 460 984 0 3 407 3 407 5 412 746 6 158 425 791 32 442 458 233
45207 4 993 95 346 100 339 0 1 161 1 161 80 5 242 5 322 4 913 91 265 96 178
45503 4 700 0 4 700 0 0 0 0 0 0 4 700 0 4 700
45505 251 0 251 0 0 0 45 0 45 206 0 206
45507 19 955 0 19 955 0 0 0 307 0 307 19 648 0 19 648
45606 1 082 860 0 1 082 860 0 0 0 0 0 0 1 082 860 0 1 082 860
45806 0 3 392 3 392 0 42 42 0 80 80 0 3 354 3 354
45811 170 0 170 170 0 170 4 0 4 336 0 336
45812 30 561 0 30 561 0 0 0 0 0 0 30 561 0 30 561
45911 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
45912 2 559 0 2 559 10 0 10 0 0 0 2 569 0 2 569
47002 0 0 0 274 919 0 274 919 274 919 0 274 919 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 5 057 530 5 587 563 632 301 632 864 5 620 632 299 637 919 0 532 532
47408 603 317 0 603 317 6 129 724 5 621 814 11 751 538 6 129 809 5 621 814 11 751 623 603 232 0 603 232
47415 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
47423 38 813 0 38 813 18 0 18 8 0 8 38 823 0 38 823
47427 110 379 0 110 379 13 541 1 350 14 891 4 287 1 350 5 637 119 633 0 119 633
47901 122 242 0 122 242 773 0 773 1 128 0 1 128 121 887 0 121 887
50205 87 490 0 87 490 59 310 0 59 310 47 211 0 47 211 99 589 0 99 589
50207 96 955 0 96 955 213 746 0 213 746 41 188 0 41 188 269 513 0 269 513
50218 45 988 0 45 988 86 642 0 86 642 124 908 0 124 908 7 722 0 7 722
50221 1 430 0 1 430 1 453 0 1 453 979 0 979 1 904 0 1 904
50705 751 0 751 39 490 0 39 490 30 648 0 30 648 9 593 0 9 593
50706 187 924 0 187 924 153 777 0 153 777 146 940 0 146 940 194 761 0 194 761
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 18 0 18 1 237 0 1 237 1 155 0 1 155 100 0 100
52503 294 0 294 0 0 0 17 0 17 277 0 277
52601 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 2 2 0 2 2 0 65 65
60302 417 0 417 4 0 4 184 0 184 237 0 237
60306 0 0 0 1 956 0 1 956 1 956 0 1 956 0 0 0
60308 0 0 0 59 0 59 39 0 39 20 0 20
60310 305 0 305 280 0 280 36 0 36 549 0 549
60312 3 204 0 3 204 174 220 0 174 220 9 286 0 9 286 168 138 0 168 138
60314 1 0 1 56 321 377 0 0 0 57 321 378
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 881 0 24 881 116 0 116 58 0 58 24 939 0 24 939
60701 9 0 9 69 0 69 69 0 69 9 0 9
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 358 0 358 210 0 210 123 0 123 445 0 445
61009 529 0 529 168 0 168 79 0 79 618 0 618
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 322 643 0 322 643 0 0 0 162 669 0 162 669 159 974 0 159 974
61209 0 0 0 164 000 0 164 000 164 000 0 164 000 0 0 0
61210 0 0 0 178 700 0 178 700 178 700 0 178 700 0 0 0
61403 2 598 0 2 598 428 0 428 114 0 114 2 912 0 2 912
61601 0 0 0 397 0 397 397 0 397 0 0 0
70606 2 417 253 0 2 417 253 172 184 0 172 184 2 417 312 0 2 417 312 172 125 0 172 125
70608 173 127 0 173 127 6 941 0 6 941 173 128 0 173 128 6 940 0 6 940
70609 18 0 18 7 0 7 18 0 18 7 0 7
70610 7 391 0 7 391 0 0 0 7 391 0 7 391 0 0 0
70611 1 417 0 1 417 96 0 96 1 417 0 1 417 96 0 96
70614 131 0 131 203 0 203 312 0 312 22 0 22
70706 0 0 0 2 424 186 0 2 424 186 13 0 13 2 424 173 0 2 424 173
70708 0 0 0 173 127 0 173 127 0 0 0 173 127 0 173 127
70709 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18
70710 0 0 0 7 391 0 7 391 0 0 0 7 391 0 7 391
70711 0 0 0 1 417 0 1 417 0 0 0 1 417 0 1 417
70714 0 0 0 131 0 131 0 0 0 131 0 131
Итого по активу (баланс) 10 069 379 385 648 10 455 027 15 355 161 6 542 790 21 897 951 15 317 717 6 732 578 22 050 295 10 106 823 195 860 10 302 683
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 1 448 0 1 448 2 133 0 2 133 2 690 0 2 690 2 005 0 2 005
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 0 0 0 2 956 398 0 2 956 398
20309 0 47 47 0 1 1 0 1 1 0 47 47
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 11 0 11 3 0 3 0 0 0 8 0 8
31302 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
32901 37 991 0 37 991 37 991 0 37 991 0 0 0 0 0 0
40502 1 060 0 1 060 770 0 770 0 0 0 290 0 290
40701 97 572 9 97 581 425 701 1 425 702 357 343 0 357 343 29 214 8 29 222
40702 572 884 2 618 575 502 2 087 859 105 418 2 193 277 1 876 940 105 650 1 982 590 361 965 2 850 364 815
40703 9 456 40 9 496 28 309 163 28 472 25 701 123 25 824 6 848 0 6 848
40802 3 644 17 3 661 3 169 1 3 170 3 972 0 3 972 4 447 16 4 463
40804 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
40805 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
40807 1 198 1 401 2 599 2 423 467 2 890 2 611 1 118 3 729 1 386 2 052 3 438
40814 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
40912 0 0 0 0 136 136 0 136 136 0 0 0
41504 19 700 0 19 700 0 0 0 0 0 0 19 700 0 19 700
42004 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42103 1 177 0 1 177 0 0 0 0 0 0 1 177 0 1 177
42104 347 200 0 347 200 26 400 0 26 400 2 000 0 2 000 322 800 0 322 800
42105 51 500 0 51 500 26 000 0 26 000 0 0 0 25 500 0 25 500
42106 150 677 106 305 256 982 1 000 2 518 3 518 12 780 1 310 14 090 162 457 105 097 267 554
42107 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42301 822 922 1 744 0 22 22 0 12 12 822 912 1 734
42601 0 164 164 0 4 4 0 2 2 0 162 162
43702 0 0 0 68 916 0 68 916 75 916 0 75 916 7 000 0 7 000
45115 79 501 0 79 501 55 194 0 55 194 370 0 370 24 677 0 24 677
45215 60 224 0 60 224 1 422 0 1 422 740 0 740 59 542 0 59 542
45515 231 0 231 2 0 2 0 0 0 229 0 229
45615 682 173 0 682 173 0 0 0 0 0 0 682 173 0 682 173
45818 33 709 0 33 709 39 0 39 136 0 136 33 806 0 33 806
45918 2 465 0 2 465 5 0 5 8 0 8 2 468 0 2 468
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 1 009 031 0 1 009 031 1 009 031 0 1 009 031 0 0 0
47405 0 0 0 0 496 496 0 496 496 0 0 0
47407 0 0 0 6 026 455 5 725 395 11 751 850 6 026 455 5 725 395 11 751 850 0 0 0
47416 121 0 121 632 27 659 598 27 625 87 0 87
47422 21 19 40 22 17 39 6 3 9 5 5 10
47425 263 919 0 263 919 47 139 0 47 139 62 959 0 62 959 279 739 0 279 739
47426 9 418 798 10 216 1 587 810 2 397 4 647 414 5 061 12 478 402 12 880
47902 12 566 0 12 566 225 0 225 10 225 0 10 225 22 566 0 22 566
50219 0 0 0 275 0 275 363 0 363 88 0 88
50220 2 694 0 2 694 2 530 0 2 530 1 691 0 1 691 1 855 0 1 855
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 842 0 842 359 0 359 672 0 672 1 155 0 1 155
52305 1 601 0 1 601 0 0 0 0 0 0 1 601 0 1 601
52306 4 351 0 4 351 0 0 0 0 0 0 4 351 0 4 351
52602 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 372 0 1 372 4 743 0 4 743 4 182 0 4 182 811 0 811
60305 147 0 147 4 105 0 4 105 8 739 0 8 739 4 781 0 4 781
60307 3 0 3 7 0 7 4 0 4 0 0 0
60309 876 0 876 0 0 0 183 0 183 1 059 0 1 059
60311 1 959 0 1 959 8 606 0 8 606 8 423 0 8 423 1 776 0 1 776
60313 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 42 0 42 42 0 42
60324 1 159 0 1 159 34 0 34 32 832 0 32 832 33 957 0 33 957
60601 20 741 0 20 741 0 0 0 200 0 200 20 941 0 20 941
60805 168 0 168 0 0 0 16 0 16 184 0 184
60806 418 0 418 18 0 18 0 0 0 400 0 400
61012 28 253 0 28 253 32 534 0 32 534 32 265 0 32 265 27 984 0 27 984
61301 434 0 434 434 0 434 0 0 0 0 0 0
61304 1 819 0 1 819 589 0 589 0 0 0 1 230 0 1 230
70601 2 529 468 0 2 529 468 2 529 550 0 2 529 550 184 645 0 184 645 184 563 0 184 563
70603 162 946 0 162 946 162 946 0 162 946 5 808 0 5 808 5 808 0 5 808
70604 11 0 11 11 0 11 7 0 7 7 0 7
70605 9 275 0 9 275 9 275 0 9 275 0 0 0 0 0 0
70613 119 0 119 301 0 301 194 0 194 12 0 12
70701 0 0 0 0 0 0 2 529 468 0 2 529 468 2 529 468 0 2 529 468
70703 0 0 0 0 0 0 162 946 0 162 946 162 946 0 162 946
70704 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
70705 0 0 0 0 0 0 9 275 0 9 275 9 275 0 9 275
70713 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
Итого по пассиву (баланс) 10 342 680 112 347 10 455 027 12 639 030 5 835 483 18 474 513 12 487 482 5 834 687 18 322 169 10 191 132 111 551 10 302 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 27 401 0 27 401 996 0 996 481 0 481 27 916 0 27 916
90902 340 500 8 519 349 019 10 907 105 11 012 2 683 202 2 885 348 724 8 422 357 146
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 2 0 2 2 0 2 9 0 9
91414 1 099 516 203 618 1 303 134 0 2 508 2 508 178 871 4 821 183 692 920 645 201 305 1 121 950
91604 191 467 5 391 196 858 6 949 66 7 015 0 127 127 198 416 5 330 203 746
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 882 403 0 3 882 403 867 713 0 867 713 1 263 431 0 1 263 431 3 486 685 0 3 486 685
Итого по активу (баланс) 5 801 694 217 528 6 019 222 886 567 2 679 889 246 1 445 468 5 150 1 450 618 5 242 793 215 057 5 457 850
Пассив
91003 0 0 0 1 029 0 1 029 1 029 0 1 029 0 0 0
91311 193 035 0 193 035 0 0 0 7 362 0 7 362 200 397 0 200 397
91312 121 471 106 305 227 776 1 000 2 518 3 518 4 524 1 309 5 833 124 995 105 096 230 091
91314 0 0 0 323 678 0 323 678 323 678 0 323 678 0 0 0
91315 3 287 094 8 279 3 295 373 890 336 213 890 549 460 479 272 460 751 2 857 237 8 338 2 865 575
91316 6 530 0 6 530 30 0 30 0 0 0 6 500 0 6 500
91317 86 168 72 276 158 444 39 890 4 737 44 627 49 384 3 916 53 300 95 662 71 455 167 117
91318 862 0 862 0 0 0 0 0 0 862 0 862
91319 0 0 0 1 935 0 1 935 17 695 0 17 695 15 760 0 15 760
91507 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 2 136 819 0 2 136 819 186 266 0 186 266 20 612 0 20 612 1 971 165 0 1 971 165
Итого по пассиву (баланс) 5 832 362 186 860 6 019 222 1 444 164 7 468 1 451 632 884 763 5 497 890 260 5 272 961 184 889 5 457 850
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 576 352 288 541 864 893 5 319 102 1 728 049 7 047 151 5 597 566 1 916 021 7 513 587 297 888 100 569 398 457
93311 0 0 0 6 452 0 6 452 1 923 0 1 923 4 529 0 4 529
93504 0 0 0 503 0 503 503 0 503 0 0 0
93611 0 0 0 1 540 0 1 540 27 0 27 1 513 0 1 513
93801 729 0 729 20 217 0 20 217 20 580 0 20 580 366 0 366
93807 0 0 0 448 0 448 79 0 79 369 0 369
Итого по активу (баланс) 577 081 288 541 865 622 5 348 262 1 728 049 7 076 311 5 620 678 1 916 021 7 536 699 304 665 100 569 405 234
Пассив
96001 287 861 577 081 864 942 1 906 837 5 617 799 7 524 636 1 719 910 5 337 945 7 057 855 100 934 297 227 398 161
96304 0 0 0 503 0 503 503 0 503 0 0 0
96311 0 0 0 0 0 0 1 538 0 1 538 1 538 0 1 538
96611 0 0 0 2 000 0 2 000 6 873 0 6 873 4 873 0 4 873
96801 680 0 680 16 072 0 16 072 16 054 0 16 054 662 0 662
Итого по пассиву (баланс) 288 541 577 081 865 622 1 925 412 5 617 799 7 543 211 1 744 878 5 337 945 7 082 823 108 007 297 227 405 234
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 11 765 610,0000 0 0 156 741 005,0000 0 0 124 002 859,0000 0 0 44 503 756,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 765 612,0000 0 0 156 741 005,0000 0 0 124 002 859,0000 0 0 44 503 758,0000
Пассив
98040 0 0 10 219 956,0000 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 525 654,0000 0 0 124 002 859,0000 0 0 156 706 005,0000 0 0 34 228 800,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 20 002,0000 0 0 0,0000 0 0 45 000,0000 0 0 65 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 765 612,0000 0 0 124 012 859,0000 0 0 156 751 005,0000 0 0 44 503 758,0000
Страница была полезной?