• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 591 0 4 591 1 613 0 1 613 2 952 0 2 952 3 252 0 3 252
20202 3 866 3 417 7 283 33 458 6 504 39 962 34 588 7 613 42 201 2 736 2 308 5 044
20209 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
30102 79 886 0 79 886 2 865 106 0 2 865 106 2 882 815 0 2 882 815 62 177 0 62 177
30110 2 050 2 746 4 796 106 578 71 106 649 107 861 2 597 110 458 767 220 987
30114 0 1 382 1 382 0 154 249 154 249 0 122 161 122 161 0 33 470 33 470
30202 9 953 0 9 953 1 472 0 1 472 0 0 0 11 425 0 11 425
30204 1 942 0 1 942 0 0 0 8 0 8 1 934 0 1 934
30213 66 0 66 0 0 0 1 0 1 65 0 65
30402 94 0 94 551 562 0 551 562 551 273 0 551 273 383 0 383
30404 0 0 0 711 729 0 711 729 711 729 0 711 729 0 0 0
30409 0 0 0 455 566 0 455 566 455 566 0 455 566 0 0 0
30602 1 050 0 1 050 182 0 182 195 0 195 1 037 0 1 037
32002 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32201 0 0 0 38 2 492 2 530 38 7 45 0 2 485 2 485
32202 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
45106 126 760 0 126 760 25 000 0 25 000 0 0 0 151 760 0 151 760
45107 151 576 0 151 576 0 0 0 50 170 0 50 170 101 406 0 101 406
45203 15 300 0 15 300 57 850 0 57 850 15 300 0 15 300 57 850 0 57 850
45204 55 157 0 55 157 11 000 0 11 000 48 312 0 48 312 17 845 0 17 845
45205 11 800 0 11 800 1 000 0 1 000 11 800 0 11 800 1 000 0 1 000
45206 423 303 17 589 440 892 13 700 12 392 26 092 85 958 1 088 87 046 351 045 28 893 379 938
45207 11 181 109 137 120 318 0 2 660 2 660 6 108 12 747 18 855 5 073 99 050 104 123
45503 0 0 0 4 700 0 4 700 0 0 0 4 700 0 4 700
45505 50 0 50 325 0 325 30 0 30 345 0 345
45507 20 624 0 20 624 0 0 0 326 0 326 20 298 0 20 298
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 50 430 0 50 430 0 0 0 50 430 0 50 430 0 0 0
45806 0 3 521 3 521 0 92 92 0 144 144 0 3 469 3 469
45812 390 890 0 390 890 0 0 0 0 0 0 390 890 0 390 890
45912 41 434 0 41 434 9 0 9 0 0 0 41 443 0 41 443
45915 14 0 14 13 0 13 14 0 14 13 0 13
47002 0 0 0 185 165 0 185 165 185 165 0 185 165 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 838 538 5 376 138 521 143 661 282 182 138 209 143 669 281 878 5 150 530 5 680
47408 603 583 0 603 583 5 685 785 10 324 519 16 010 304 5 686 093 10 324 519 16 010 612 603 275 0 603 275
47415 53 0 53 0 0 0 18 0 18 35 0 35
47417 0 0 0 0 3 402 3 402 0 3 402 3 402 0 0 0
47423 38 938 0 38 938 9 585 0 9 585 9 587 0 9 587 38 936 0 38 936
47427 133 874 0 133 874 13 720 1 365 15 085 4 392 1 365 5 757 143 202 0 143 202
47901 123 270 0 123 270 772 0 772 1 280 0 1 280 122 762 0 122 762
50205 87 152 0 87 152 157 399 0 157 399 172 413 0 172 413 72 138 0 72 138
50207 0 0 0 98 698 0 98 698 98 698 0 98 698 0 0 0
50218 45 767 0 45 767 271 444 0 271 444 255 597 0 255 597 61 614 0 61 614
50221 596 0 596 693 0 693 360 0 360 929 0 929
50705 1 500 0 1 500 2 999 0 2 999 1 500 0 1 500 2 999 0 2 999
50706 186 279 0 186 279 208 880 0 208 880 205 604 0 205 604 189 555 0 189 555
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 0 0 0 170 0 170 164 0 164 6 0 6
52503 4 169 51 4 220 534 0 534 763 51 814 3 940 0 3 940
52601 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 66 66 0 1 1 0 1 1 0 66 66
60302 335 0 335 64 0 64 0 0 0 399 0 399
60306 0 0 0 1 758 0 1 758 1 758 0 1 758 0 0 0
60308 40 0 40 42 0 42 72 0 72 10 0 10
60310 601 0 601 385 0 385 59 0 59 927 0 927
60312 3 533 0 3 533 4 972 0 4 972 5 610 0 5 610 2 895 0 2 895
60314 57 309 366 54 301 355 56 309 365 55 301 356
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 804 0 24 804 41 0 41 23 0 23 24 822 0 24 822
60701 0 0 0 58 0 58 49 0 49 9 0 9
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 365 0 365 139 0 139 142 0 142 362 0 362
61009 529 0 529 236 0 236 243 0 243 522 0 522
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 322 643 0 322 643 0 0 0 0 0 0 322 643 0 322 643
61209 0 0 0 50 974 0 50 974 50 974 0 50 974 0 0 0
61210 0 0 0 207 337 0 207 337 207 337 0 207 337 0 0 0
61213 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61403 2 903 0 2 903 122 0 122 426 0 426 2 599 0 2 599
61601 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0
70606 1 831 033 0 1 831 033 280 777 0 280 777 2 0 2 2 111 808 0 2 111 808
70608 151 638 0 151 638 8 994 0 8 994 0 0 0 160 632 0 160 632
70610 7 093 0 7 093 156 0 156 0 0 0 7 249 0 7 249
70611 1 221 0 1 221 99 0 99 0 0 0 1 320 0 1 320
70614 0 0 0 193 0 193 99 0 99 94 0 94
Итого по активу (баланс) 9 670 161 138 756 9 808 917 12 537 632 10 651 709 23 189 341 12 408 132 10 619 673 23 027 805 9 799 661 170 792 9 970 453
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 596 0 596 525 0 525 864 0 864 935 0 935
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 0 0 0 2 956 398 0 2 956 398
20309 0 0 0 0 1 1 0 51 51 0 50 50
30220 0 0 0 0 9 653 9 653 0 9 653 9 653 0 0 0
30408 0 0 0 465 862 0 465 862 465 862 0 465 862 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 17 0 17 3 0 3 0 0 0 14 0 14
31302 10 000 0 10 000 425 000 0 425 000 415 000 0 415 000 0 0 0
31303 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
31501 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
31503 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32901 37 460 0 37 460 150 299 0 150 299 150 892 0 150 892 38 053 0 38 053
40501 8 0 8 23 0 23 15 0 15 0 0 0
40502 10 385 0 10 385 10 522 0 10 522 1 145 0 1 145 1 008 0 1 008
40701 16 559 9 16 568 287 959 1 287 960 292 087 0 292 087 20 687 8 20 695
40702 507 822 3 377 511 199 2 262 745 143 166 2 405 911 2 113 531 146 323 2 259 854 358 608 6 534 365 142
40703 12 843 0 12 843 31 562 0 31 562 27 448 0 27 448 8 729 0 8 729
40802 2 975 18 2 993 9 746 1 9 747 10 464 1 10 465 3 693 18 3 711
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 1 505 2 221 3 726 6 191 2 356 8 547 6 146 2 365 8 511 1 460 2 230 3 690
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
40912 0 0 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0
41504 5 000 0 5 000 0 0 0 3 000 0 3 000 8 000 0 8 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
42103 500 0 500 0 0 0 1 177 0 1 177 1 677 0 1 677
42104 28 400 0 28 400 0 0 0 30 000 0 30 000 58 400 0 58 400
42105 55 000 110 339 165 339 2 000 111 995 113 995 0 1 656 1 656 53 000 0 53 000
42106 113 740 0 113 740 0 3 138 3 138 1 000 111 836 112 836 114 740 108 698 223 438
42107 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42301 822 957 1 779 0 39 39 0 25 25 822 943 1 765
42601 0 170 170 0 6 6 0 4 4 0 168 168
43702 0 0 0 56 000 0 56 000 71 000 0 71 000 15 000 0 15 000
45115 28 007 0 28 007 5 036 0 5 036 2 500 0 2 500 25 471 0 25 471
45215 77 548 0 77 548 38 920 0 38 920 50 806 0 50 806 89 434 0 89 434
45615 620 288 0 620 288 0 0 0 69 317 0 69 317 689 605 0 689 605
45818 444 561 0 444 561 50 482 0 50 482 0 0 0 394 079 0 394 079
45918 41 347 0 41 347 0 0 0 5 0 5 41 352 0 41 352
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 921 428 0 921 428 921 428 0 921 428 0 0 0
47405 0 0 0 0 3 136 3 136 0 3 136 3 136 0 0 0
47407 0 0 0 5 820 261 10 186 945 16 007 206 5 820 261 10 186 945 16 007 206 0 0 0
47416 191 88 279 2 367 3 361 5 728 2 387 3 273 5 660 211 0 211
47422 8 3 11 152 0 152 152 0 152 8 3 11
47425 301 723 0 301 723 149 010 0 149 010 118 477 0 118 477 271 190 0 271 190
47426 7 473 2 075 9 548 536 2 126 2 662 2 055 452 2 507 8 992 401 9 393
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 3 837 0 3 837 2 315 0 2 315 1 109 0 1 109 2 631 0 2 631
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 1 175 0 1 175 637 0 637 503 0 503 1 041 0 1 041
52301 0 2 284 2 284 0 2 284 2 284 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 25 534 0 25 534 25 534 0 25 534 0 0 0
52305 78 476 0 78 476 0 0 0 0 0 0 78 476 0 78 476
52306 10 154 0 10 154 237 0 237 151 0 151 10 068 0 10 068
52406 0 0 0 25 008 2 272 27 280 25 008 2 272 27 280 0 0 0
52501 148 0 148 7 0 7 51 0 51 192 0 192
52602 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 293 0 293 2 760 0 2 760 2 661 0 2 661 194 0 194
60305 4 446 0 4 446 7 876 0 7 876 8 160 0 8 160 4 730 0 4 730
60309 648 0 648 0 0 0 191 0 191 839 0 839
60311 1 991 0 1 991 2 157 0 2 157 2 071 0 2 071 1 905 0 1 905
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 29 0 29 43 0 43 27 0 27 13 0 13
60324 1 141 0 1 141 22 0 22 6 0 6 1 125 0 1 125
60601 20 306 0 20 306 23 0 23 230 0 230 20 513 0 20 513
60805 134 0 134 0 0 0 17 0 17 151 0 151
60806 452 0 452 17 0 17 0 0 0 435 0 435
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 370 0 370 60 0 60 9 0 9 319 0 319
70601 1 933 445 0 1 933 445 24 0 24 283 599 0 283 599 2 217 020 0 2 217 020
70603 144 616 0 144 616 0 0 0 8 699 0 8 699 153 315 0 153 315
70604 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70605 8 782 0 8 782 0 0 0 244 0 244 9 026 0 9 026
70613 0 0 0 99 0 99 182 0 182 83 0 83
Итого по пассиву (баланс) 9 687 376 121 541 9 808 917 10 846 674 10 470 627 21 317 301 11 010 698 10 468 139 21 478 837 9 851 400 119 053 9 970 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 25 534 2 272 27 806 25 534 2 272 27 806 0 0 0
90901 33 505 0 33 505 125 0 125 9 157 0 9 157 24 473 0 24 473
90902 303 076 8 842 311 918 29 230 230 29 460 6 223 362 6 585 326 083 8 710 334 793
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 2 0 2 1 0 1 9 0 9
91414 879 942 211 344 1 091 286 158 918 5 504 164 422 46 579 8 646 55 225 992 281 208 202 1 200 483
91604 193 425 5 598 199 023 6 706 146 6 852 0 231 231 200 131 5 513 205 644
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 251 883 0 3 251 883 1 035 594 0 1 035 594 1 052 243 0 1 052 243 3 235 234 0 3 235 234
Итого по активу (баланс) 4 922 237 225 784 5 148 021 1 256 109 8 152 1 264 261 1 139 737 11 511 1 151 248 5 038 609 222 425 5 261 034
Пассив
91003 0 0 0 1 464 0 1 464 1 464 0 1 464 0 0 0
91311 203 035 0 203 035 10 000 0 10 000 0 0 0 193 035 0 193 035
91312 198 766 110 338 309 104 82 075 4 514 86 589 8 558 111 571 120 129 125 249 217 395 342 644
91314 0 0 0 252 746 0 252 746 252 746 0 252 746 0 0 0
91315 2 203 296 8 380 2 211 676 186 884 204 187 088 351 670 99 351 769 2 368 082 8 275 2 376 357
91316 10 830 0 10 830 7 400 0 7 400 7 000 0 7 000 10 430 0 10 430
91317 96 694 78 168 174 862 151 045 14 754 165 799 291 971 10 489 302 460 237 620 73 903 311 523
91318 341 980 0 341 980 341 144 0 341 144 26 0 26 862 0 862
91507 351 0 351 13 0 13 0 0 0 338 0 338
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 1 896 138 0 1 896 138 99 002 0 99 002 228 664 0 228 664 2 025 800 0 2 025 800
Итого по пассиву (баланс) 4 951 135 196 886 5 148 021 1 131 773 19 472 1 151 245 1 142 099 122 159 1 264 258 4 961 461 299 573 5 261 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001 657 067 684 097 1 341 164 3 341 788 3 599 962 6 941 750 3 832 175 4 217 925 8 050 100 166 680 66 134 232 814
93002 0 470 503 470 503 0 4 419 074 4 419 074 0 4 566 828 4 566 828 0 322 749 322 749
93306 0 0 0 0 326 159 326 159 0 326 159 326 159 0 0 0
93307 0 0 0 0 327 482 327 482 0 327 482 327 482 0 0 0
93311 91 0 91 6 783 0 6 783 978 0 978 5 896 0 5 896
93611 0 0 0 13 599 0 13 599 509 0 509 13 090 0 13 090
93801 5 623 0 5 623 62 305 0 62 305 66 533 0 66 533 1 395 0 1 395
93807 0 0 0 826 0 826 344 0 344 482 0 482
Итого по активу (баланс) 662 781 1 154 600 1 817 381 3 425 301 8 672 677 12 097 978 3 900 539 9 438 394 13 338 933 187 543 388 883 576 426
Пассив
96001 679 513 662 029 1 341 542 4 199 935 3 851 696 8 051 631 3 586 201 3 357 373 6 943 574 65 779 167 706 233 485
96002 0 470 541 470 541 0 4 578 273 4 578 273 0 4 430 855 4 430 855 0 323 123 323 123
96306 0 0 0 0 326 792 326 792 0 326 792 326 792 0 0 0
96307 0 0 0 0 328 040 328 040 0 328 040 328 040 0 0 0
96311 0 0 0 0 0 0 11 784 0 11 784 11 784 0 11 784
96611 89 0 89 1 216 0 1 216 7 430 0 7 430 6 303 0 6 303
96801 5 207 0 5 207 52 626 0 52 626 47 769 0 47 769 350 0 350
96807 2 0 2 490 0 490 1 869 0 1 869 1 381 0 1 381
Итого по пассиву (баланс) 684 811 1 132 570 1 817 381 4 254 267 9 084 801 13 339 068 3 655 053 8 443 060 12 098 113 85 597 490 829 576 426
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 38 770 525,0000 0 0 21 252 812,0000 0 0 41 347 268,0000 0 0 18 676 069,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 38 770 527,0000 0 0 21 252 812,0000 0 0 41 347 268,0000 0 0 18 676 071,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 12 600,0000 0 0 0,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 28 517 969,0000 0 0 103 126 672,0000 0 0 83 044 816,0000 0 0 8 436 113,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 38 770 527,0000 0 0 103 139 272,0000 0 0 83 044 816,0000 0 0 18 676 071,0000
Страница была полезной?