• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 638 0 5 638 2 192 0 2 192 3 239 0 3 239 4 591 0 4 591
20202 3 891 1 400 5 291 28 731 2 632 31 363 28 756 615 29 371 3 866 3 417 7 283
20209 0 0 0 2 851 0 2 851 2 851 0 2 851 0 0 0
30102 91 169 0 91 169 2 885 818 0 2 885 818 2 897 101 0 2 897 101 79 886 0 79 886
30110 32 712 2 692 35 404 198 101 142 198 243 228 763 88 228 851 2 050 2 746 4 796
30114 0 3 041 3 041 0 133 071 133 071 0 134 730 134 730 0 1 382 1 382
30202 10 510 0 10 510 0 0 0 557 0 557 9 953 0 9 953
30204 1 958 0 1 958 0 0 0 16 0 16 1 942 0 1 942
30213 67 0 67 664 0 664 665 0 665 66 0 66
30219 0 0 0 664 0 664 664 0 664 0 0 0
30402 231 0 231 379 099 0 379 099 379 236 0 379 236 94 0 94
30404 0 0 0 738 657 0 738 657 738 657 0 738 657 0 0 0
30409 0 0 0 578 259 0 578 259 578 259 0 578 259 0 0 0
30602 0 0 0 1 050 0 1 050 0 0 0 1 050 0 1 050
32002 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
32003 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
45103 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0
45106 251 760 0 251 760 25 000 0 25 000 150 000 0 150 000 126 760 0 126 760
45107 1 741 0 1 741 150 000 0 150 000 165 0 165 151 576 0 151 576
45203 46 800 0 46 800 42 300 0 42 300 73 800 0 73 800 15 300 0 15 300
45204 36 731 0 36 731 38 045 0 38 045 19 619 0 19 619 55 157 0 55 157
45205 14 000 0 14 000 0 0 0 2 200 0 2 200 11 800 0 11 800
45206 451 045 12 798 463 843 79 000 17 970 96 970 106 742 13 179 119 921 423 303 17 589 440 892
45207 14 261 114 570 128 831 0 27 260 27 260 3 080 32 693 35 773 11 181 109 137 120 318
45505 68 0 68 0 0 0 18 0 18 50 0 50
45507 20 930 0 20 930 0 0 0 306 0 306 20 624 0 20 624
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 54 930 0 54 930 0 0 0 4 500 0 4 500 50 430 0 50 430
45806 0 3 454 3 454 0 182 182 0 115 115 0 3 521 3 521
45812 390 890 0 390 890 1 195 0 1 195 1 195 0 1 195 390 890 0 390 890
45912 41 424 0 41 424 10 0 10 0 0 0 41 434 0 41 434
45915 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14
47002 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 925 527 5 452 97 825 116 512 214 337 97 912 116 501 214 413 4 838 538 5 376
47408 603 570 0 603 570 1 916 913 5 504 996 7 421 909 1 916 900 5 504 996 7 421 896 603 583 0 603 583
47415 291 0 291 2 0 2 240 0 240 53 0 53
47423 39 070 0 39 070 8 995 2 204 11 199 9 127 2 204 11 331 38 938 0 38 938
47427 124 658 0 124 658 14 221 1 453 15 674 5 005 1 453 6 458 133 874 0 133 874
47901 123 883 0 123 883 694 0 694 1 307 0 1 307 123 270 0 123 270
50205 35 094 0 35 094 274 298 0 274 298 222 240 0 222 240 87 152 0 87 152
50207 0 0 0 318 040 0 318 040 318 040 0 318 040 0 0 0
50218 96 965 0 96 965 540 625 0 540 625 591 823 0 591 823 45 767 0 45 767
50221 240 0 240 605 0 605 249 0 249 596 0 596
50705 0 0 0 13 500 0 13 500 12 000 0 12 000 1 500 0 1 500
50706 184 882 0 184 882 95 249 0 95 249 93 852 0 93 852 186 279 0 186 279
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 6 944 0 6 944 6 944 0 6 944 0 0 0
50721 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
52503 288 55 343 6 213 2 6 215 2 332 6 2 338 4 169 51 4 220
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 2 2 0 1 1 0 66 66
60302 298 0 298 37 0 37 0 0 0 335 0 335
60306 0 0 0 1 345 0 1 345 1 345 0 1 345 0 0 0
60308 25 0 25 62 0 62 47 0 47 40 0 40
60310 299 0 299 335 0 335 33 0 33 601 0 601
60312 2 185 0 2 185 6 610 0 6 610 5 262 0 5 262 3 533 0 3 533
60314 56 310 366 1 0 1 0 1 1 57 309 366
60315 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60323 1 231 0 1 231 200 0 200 200 0 200 1 231 0 1 231
60401 24 726 0 24 726 78 0 78 0 0 0 24 804 0 24 804
60701 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 298 0 298 109 0 109 42 0 42 365 0 365
61009 453 0 453 156 0 156 80 0 80 529 0 529
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 322 643 0 322 643 0 0 0 0 0 0 322 643 0 322 643
61209 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
61210 0 0 0 99 054 0 99 054 99 054 0 99 054 0 0 0
61403 4 259 0 4 259 253 0 253 1 609 0 1 609 2 903 0 2 903
61601 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
70606 1 702 392 0 1 702 392 128 978 0 128 978 337 0 337 1 831 033 0 1 831 033
70608 140 848 0 140 848 10 790 0 10 790 0 0 0 151 638 0 151 638
70610 6 787 0 6 787 306 0 306 0 0 0 7 093 0 7 093
70611 1 118 0 1 118 103 0 103 0 0 0 1 221 0 1 221
Итого по активу (баланс) 9 662 353 138 912 9 801 265 8 834 858 5 806 426 14 641 284 8 827 050 5 806 582 14 633 632 9 670 161 138 756 9 808 917
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 240 0 240 473 0 473 829 0 829 596 0 596
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 0 0 0 2 956 398 0 2 956 398
30408 0 0 0 526 928 0 526 928 526 928 0 526 928 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 20 0 20 3 0 3 0 0 0 17 0 17
31302 0 0 0 665 000 0 665 000 675 000 0 675 000 10 000 0 10 000
31303 40 000 0 40 000 185 000 0 185 000 145 000 0 145 000 0 0 0
31501 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
31502 0 0 0 30 885 0 30 885 30 885 0 30 885 0 0 0
32901 70 229 0 70 229 393 666 0 393 666 360 897 0 360 897 37 460 0 37 460
40501 0 0 0 8 0 8 16 0 16 8 0 8
40502 5 747 0 5 747 3 763 0 3 763 8 401 0 8 401 10 385 0 10 385
40701 76 798 8 76 806 433 674 0 433 674 373 435 1 373 436 16 559 9 16 568
40702 475 339 2 930 478 269 2 865 043 198 466 3 063 509 2 897 526 198 913 3 096 439 507 822 3 377 511 199
40703 9 593 0 9 593 25 484 0 25 484 28 734 0 28 734 12 843 0 12 843
40802 3 790 16 3 806 4 193 105 4 298 3 378 107 3 485 2 975 18 2 993
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 1 510 1 622 3 132 76 986 1 347 78 333 76 981 1 946 78 927 1 505 2 221 3 726
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
40912 0 0 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0
41504 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 20 000 0 20 000 41 000 0 41 000 29 000 0 29 000 8 000 0 8 000
42103 36 000 0 36 000 37 500 0 37 500 2 000 0 2 000 500 0 500
42104 28 400 0 28 400 0 0 0 0 0 0 28 400 0 28 400
42105 96 000 108 210 204 210 41 000 3 573 44 573 0 5 702 5 702 55 000 110 339 165 339
42106 114 540 0 114 540 800 0 800 0 0 0 113 740 0 113 740
42107 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42301 822 939 1 761 0 31 31 0 49 49 822 957 1 779
42601 0 167 167 0 6 6 0 9 9 0 170 170
43702 15 000 0 15 000 64 939 0 64 939 49 939 0 49 939 0 0 0
45115 33 542 0 33 542 8 035 0 8 035 2 500 0 2 500 28 007 0 28 007
45215 81 592 0 81 592 30 915 0 30 915 26 871 0 26 871 77 548 0 77 548
45615 620 288 0 620 288 0 0 0 0 0 0 620 288 0 620 288
45818 448 994 0 448 994 4 751 0 4 751 318 0 318 444 561 0 444 561
45918 41 342 0 41 342 0 0 0 5 0 5 41 347 0 41 347
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 1 105 176 0 1 105 176 1 105 176 0 1 105 176 0 0 0
47405 0 0 0 0 9 254 9 254 0 9 254 9 254 0 0 0
47407 0 0 0 1 977 762 5 440 021 7 417 783 1 977 762 5 440 021 7 417 783 0 0 0
47416 24 0 24 7 052 0 7 052 7 219 88 7 307 191 88 279
47422 16 2 18 3 289 0 3 289 3 281 1 3 282 8 3 11
47425 289 174 0 289 174 53 985 0 53 985 66 534 0 66 534 301 723 0 301 723
47426 6 140 1 623 7 763 1 402 59 1 461 2 735 511 3 246 7 473 2 075 9 548
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 5 166 0 5 166 2 688 0 2 688 1 359 0 1 359 3 837 0 3 837
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 892 0 892 551 0 551 834 0 834 1 175 0 1 175
52301 1 799 0 1 799 1 799 0 1 799 0 2 284 2 284 0 2 284 2 284
52304 0 0 0 106 277 0 106 277 106 277 0 106 277 0 0 0
52305 0 2 240 2 240 0 2 351 2 351 78 476 111 78 587 78 476 0 78 476
52306 10 042 0 10 042 188 0 188 300 0 300 10 154 0 10 154
52406 0 0 0 105 828 0 105 828 105 828 0 105 828 0 0 0
52501 97 0 97 4 0 4 55 0 55 148 0 148
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 545 0 1 545 3 755 0 3 755 2 503 0 2 503 293 0 293
60305 4 132 0 4 132 7 557 0 7 557 7 871 0 7 871 4 446 0 4 446
60309 439 0 439 0 0 0 209 0 209 648 0 648
60311 1 771 0 1 771 1 772 0 1 772 1 992 0 1 992 1 991 0 1 991
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60322 12 0 12 12 0 12 29 0 29 29 0 29
60324 1 184 0 1 184 174 0 174 131 0 131 1 141 0 1 141
60601 20 075 0 20 075 0 0 0 231 0 231 20 306 0 20 306
60805 117 0 117 0 0 0 17 0 17 134 0 134
60806 469 0 469 17 0 17 0 0 0 452 0 452
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 413 0 413 53 0 53 10 0 10 370 0 370
61501 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
70601 1 799 025 0 1 799 025 64 0 64 134 484 0 134 484 1 933 445 0 1 933 445
70603 133 445 0 133 445 0 0 0 11 171 0 11 171 144 616 0 144 616
70605 8 590 0 8 590 0 0 0 192 0 192 8 782 0 8 782
Итого по пассиву (баланс) 9 683 508 117 757 9 801 265 8 849 760 5 655 322 14 505 082 8 853 628 5 659 106 14 512 734 9 687 376 121 541 9 808 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 108 076 0 108 076 108 076 0 108 076 0 0 0
90901 32 138 0 32 138 1 957 0 1 957 590 0 590 33 505 0 33 505
90902 302 948 8 671 311 619 8 437 457 8 894 8 309 286 8 595 303 076 8 842 311 918
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 909 248 207 332 1 116 580 110 805 10 923 121 728 140 111 6 911 147 022 879 942 211 344 1 091 286
91604 186 495 5 491 191 986 6 930 289 7 219 0 182 182 193 425 5 598 199 023
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 337 751 0 3 337 751 520 410 0 520 410 606 278 0 606 278 3 251 883 0 3 251 883
Итого по активу (баланс) 5 028 986 221 494 5 250 480 756 615 11 669 768 284 863 364 7 379 870 743 4 922 237 225 784 5 148 021
Пассив
91311 203 035 0 203 035 0 0 0 0 0 0 203 035 0 203 035
91312 220 096 108 209 328 305 21 330 3 574 24 904 0 5 703 5 703 198 766 110 338 309 104
91314 0 0 0 69 354 0 69 354 69 354 0 69 354 0 0 0
91315 2 211 114 8 228 2 219 342 180 462 107 180 569 172 644 259 172 903 2 203 296 8 380 2 211 676
91316 10 830 0 10 830 0 0 0 0 0 0 10 830 0 10 830
91317 86 347 148 351 234 698 226 580 104 761 331 341 236 927 34 578 271 505 96 694 78 168 174 862
91318 341 144 0 341 144 95 0 95 931 0 931 341 980 0 341 980
91507 366 0 366 15 0 15 0 0 0 351 0 351
91508 31 0 31 0 0 0 14 0 14 45 0 45
99999 1 912 729 0 1 912 729 263 659 0 263 659 247 068 0 247 068 1 896 138 0 1 896 138
Итого по пассиву (баланс) 4 985 692 264 788 5 250 480 761 495 108 442 869 937 726 938 40 540 767 478 4 951 135 196 886 5 148 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001 4 781 21 642 26 423 1 943 005 2 203 046 4 146 051 1 290 719 1 540 591 2 831 310 657 067 684 097 1 341 164
93002 0 271 075 271 075 0 3 608 271 3 608 271 0 3 408 843 3 408 843 0 470 503 470 503
93306 0 0 0 0 264 214 264 214 0 264 214 264 214 0 0 0
93307 0 96 792 96 792 0 167 511 167 511 0 264 303 264 303 0 0 0
93311 0 0 0 91 0 91 0 0 0 91 0 91
93801 2 866 0 2 866 50 847 0 50 847 48 090 0 48 090 5 623 0 5 623
Итого по активу (баланс) 7 647 389 509 397 156 1 993 943 6 243 042 8 236 985 1 338 809 5 477 951 6 816 760 662 781 1 154 600 1 817 381
Пассив
96001 21 786 4 761 26 547 1 531 386 1 298 532 2 829 918 2 189 113 1 955 800 4 144 913 679 513 662 029 1 341 542
96002 0 271 381 271 381 0 3 419 059 3 419 059 0 3 618 219 3 618 219 0 470 541 470 541
96306 0 0 0 0 265 222 265 222 0 265 222 265 222 0 0 0
96307 0 97 005 97 005 0 264 908 264 908 0 167 903 167 903 0 0 0
96611 0 0 0 2 0 2 91 0 91 89 0 89
96801 2 223 0 2 223 34 710 0 34 710 37 694 0 37 694 5 207 0 5 207
96807 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 24 009 373 147 397 156 1 566 098 5 247 721 6 813 819 2 226 900 6 007 144 8 234 044 684 811 1 132 570 1 817 381
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 14 820 012,0000 0 0 91 909 476,0000 0 0 67 958 963,0000 0 0 38 770 525,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 820 014,0000 0 0 91 909 476,0000 0 0 67 958 963,0000 0 0 38 770 527,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 4 567 456,0000 0 0 228 058 190,0000 0 0 252 008 703,0000 0 0 28 517 969,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 820 014,0000 0 0 228 058 190,0000 0 0 252 008 703,0000 0 0 38 770 527,0000
Страница была полезной?