• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 871 0 5 871 1 448 0 1 448 1 681 0 1 681 5 638 0 5 638
20202 4 759 456 5 215 28 410 4 119 32 529 29 278 3 175 32 453 3 891 1 400 5 291
20209 0 0 0 3 856 0 3 856 3 856 0 3 856 0 0 0
30102 60 677 0 60 677 2 455 387 0 2 455 387 2 424 895 0 2 424 895 91 169 0 91 169
30110 15 379 2 814 18 193 165 342 151 165 493 148 009 273 148 282 32 712 2 692 35 404
30114 0 7 395 7 395 0 108 374 108 374 0 112 728 112 728 0 3 041 3 041
30202 12 762 0 12 762 0 0 0 2 252 0 2 252 10 510 0 10 510
30204 1 974 0 1 974 0 0 0 16 0 16 1 958 0 1 958
30213 68 0 68 1 341 0 1 341 1 342 0 1 342 67 0 67
30219 0 0 0 1 341 0 1 341 1 341 0 1 341 0 0 0
30402 1 614 0 1 614 781 301 0 781 301 782 684 0 782 684 231 0 231
30404 0 0 0 1 817 164 0 1 817 164 1 817 164 0 1 817 164 0 0 0
30409 0 0 0 1 374 363 0 1 374 363 1 374 363 0 1 374 363 0 0 0
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
32202 0 0 0 122 965 0 122 965 122 965 0 122 965 0 0 0
45103 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
45106 251 760 0 251 760 0 0 0 0 0 0 251 760 0 251 760
45107 1 906 0 1 906 0 0 0 165 0 165 1 741 0 1 741
45203 73 500 0 73 500 66 300 0 66 300 93 000 0 93 000 46 800 0 46 800
45204 22 467 0 22 467 31 131 0 31 131 16 867 0 16 867 36 731 0 36 731
45205 10 000 0 10 000 4 000 0 4 000 0 0 0 14 000 0 14 000
45206 268 203 13 369 281 572 184 000 720 184 720 1 158 1 291 2 449 451 045 12 798 463 843
45207 17 341 99 801 117 142 0 28 077 28 077 3 080 13 308 16 388 14 261 114 570 128 831
45505 107 0 107 0 0 0 39 0 39 68 0 68
45507 21 200 0 21 200 0 0 0 270 0 270 20 930 0 20 930
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 57 580 0 57 580 0 0 0 2 650 0 2 650 54 930 0 54 930
45806 0 3 607 3 607 0 195 195 0 348 348 0 3 454 3 454
45812 392 748 0 392 748 3 912 0 3 912 5 770 0 5 770 390 890 0 390 890
45912 41 415 0 41 415 9 0 9 0 0 0 41 424 0 41 424
45915 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
47002 5 000 0 5 000 60 000 0 60 000 65 000 0 65 000 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 865 537 5 402 81 910 81 300 163 210 81 850 81 310 163 160 4 925 527 5 452
47408 592 482 0 592 482 3 520 330 8 134 354 11 654 684 3 509 242 8 134 354 11 643 596 603 570 0 603 570
47415 0 0 0 291 0 291 0 0 0 291 0 291
47423 38 928 27 38 955 4 280 3 825 8 105 4 138 3 852 7 990 39 070 0 39 070
47427 127 709 0 127 709 12 444 1 352 13 796 15 495 1 352 16 847 124 658 0 124 658
47901 124 479 0 124 479 652 0 652 1 248 0 1 248 123 883 0 123 883
50205 108 151 0 108 151 305 100 0 305 100 378 157 0 378 157 35 094 0 35 094
50207 0 0 0 1 026 460 0 1 026 460 1 026 460 0 1 026 460 0 0 0
50208 0 0 0 60 804 0 60 804 60 804 0 60 804 0 0 0
50218 149 758 0 149 758 1 339 015 0 1 339 015 1 391 808 0 1 391 808 96 965 0 96 965
50221 384 0 384 629 0 629 773 0 773 240 0 240
50705 3 748 0 3 748 12 001 0 12 001 15 749 0 15 749 0 0 0
50706 184 786 0 184 786 204 864 0 204 864 204 768 0 204 768 184 882 0 184 882
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 29 494 0 29 494 29 494 0 29 494 0 0 0
50721 16 0 16 1 881 0 1 881 1 897 0 1 897 0 0 0
52503 306 61 367 4 772 4 4 776 4 790 10 4 800 288 55 343
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 3 3 0 3 3 0 65 65
60302 273 0 273 25 0 25 0 0 0 298 0 298
60306 0 0 0 1 481 0 1 481 1 481 0 1 481 0 0 0
60308 25 0 25 46 0 46 46 0 46 25 0 25
60310 1 490 0 1 490 346 0 346 1 537 0 1 537 299 0 299
60312 2 448 0 2 448 5 814 0 5 814 6 077 0 6 077 2 185 0 2 185
60314 56 310 366 0 0 0 0 0 0 56 310 366
60315 0 0 0 3 912 0 3 912 3 912 0 3 912 0 0 0
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60401 24 648 0 24 648 78 0 78 0 0 0 24 726 0 24 726
60701 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 298 0 298 258 0 258 258 0 258 298 0 298
61009 293 0 293 190 0 190 30 0 30 453 0 453
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 322 643 0 322 643 0 0 0 0 0 0 322 643 0 322 643
61210 0 0 0 318 881 0 318 881 318 881 0 318 881 0 0 0
61403 3 153 0 3 153 1 768 0 1 768 662 0 662 4 259 0 4 259
70606 1 509 017 0 1 509 017 193 379 0 193 379 4 0 4 1 702 392 0 1 702 392
70608 121 309 0 121 309 19 539 0 19 539 0 0 0 140 848 0 140 848
70610 6 462 0 6 462 325 0 325 0 0 0 6 787 0 6 787
70611 1 018 0 1 018 100 0 100 0 0 0 1 118 0 1 118
Итого по активу (баланс) 9 321 406 128 442 9 449 848 14 533 445 8 362 474 22 895 919 14 192 498 8 352 004 22 544 502 9 662 353 138 912 9 801 265
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 400 0 400 2 670 0 2 670 2 510 0 2 510 240 0 240
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 0 0 0 2 956 398 0 2 956 398
30222 0 0 0 0 1 452 1 452 0 1 452 1 452 0 0 0
30408 0 0 0 1 475 787 0 1 475 787 1 475 787 0 1 475 787 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 23 0 23 3 0 3 0 0 0 20 0 20
31302 0 0 0 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0
31303 0 0 0 75 000 0 75 000 115 000 0 115 000 40 000 0 40 000
31501 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
31502 0 0 0 92 162 0 92 162 92 162 0 92 162 0 0 0
32901 118 824 0 118 824 977 402 0 977 402 928 807 0 928 807 70 229 0 70 229
40501 1 0 1 2 341 0 2 341 2 340 0 2 340 0 0 0
40502 1 187 0 1 187 15 381 0 15 381 19 941 0 19 941 5 747 0 5 747
40701 10 473 9 10 482 343 895 1 343 896 410 220 0 410 220 76 798 8 76 806
40702 570 052 2 946 572 998 2 436 846 163 187 2 600 033 2 342 133 163 171 2 505 304 475 339 2 930 478 269
40703 14 213 0 14 213 31 289 0 31 289 26 669 0 26 669 9 593 0 9 593
40802 3 617 17 3 634 2 793 129 2 922 2 966 128 3 094 3 790 16 3 806
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 2 003 2 523 4 526 2 074 1 248 3 322 1 581 347 1 928 1 510 1 622 3 132
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
40912 0 0 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0
41504 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 36 000 0 36 000 36 000 0 36 000
42104 10 700 0 10 700 6 000 0 6 000 23 700 0 23 700 28 400 0 28 400
42105 17 600 113 027 130 627 9 100 10 909 20 009 87 500 6 092 93 592 96 000 108 210 204 210
42106 110 240 0 110 240 4 800 0 4 800 9 100 0 9 100 114 540 0 114 540
42107 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42301 822 980 1 802 0 94 94 0 53 53 822 939 1 761
42601 0 175 175 0 17 17 0 9 9 0 167 167
43702 0 0 0 96 026 0 96 026 111 026 0 111 026 15 000 0 15 000
45115 25 576 0 25 576 34 0 34 8 000 0 8 000 33 542 0 33 542
45215 38 502 0 38 502 12 440 0 12 440 55 530 0 55 530 81 592 0 81 592
45615 620 288 0 620 288 0 0 0 0 0 0 620 288 0 620 288
45818 425 440 0 425 440 4 145 0 4 145 27 699 0 27 699 448 994 0 448 994
45918 41 338 0 41 338 0 0 0 4 0 4 41 342 0 41 342
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 2 850 149 0 2 850 149 2 850 149 0 2 850 149 0 0 0
47405 0 0 0 0 9 348 9 348 0 9 348 9 348 0 0 0
47407 0 0 0 3 601 792 8 045 401 11 647 193 3 601 792 8 045 401 11 647 193 0 0 0
47416 10 0 10 2 390 0 2 390 2 404 0 2 404 24 0 24
47422 8 4 12 10 4 14 18 2 20 16 2 18
47425 363 090 0 363 090 134 924 0 134 924 61 008 0 61 008 289 174 0 289 174
47426 5 392 1 278 6 670 1 055 142 1 197 1 803 487 2 290 6 140 1 623 7 763
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 5 397 0 5 397 946 0 946 715 0 715 5 166 0 5 166
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 895 0 895 735 0 735 732 0 732 892 0 892
52301 1 799 0 1 799 0 0 0 0 0 0 1 799 0 1 799
52304 0 0 0 227 969 0 227 969 227 969 0 227 969 0 0 0
52305 0 2 340 2 340 0 226 226 0 126 126 0 2 240 2 240
52306 10 295 0 10 295 574 0 574 321 0 321 10 042 0 10 042
52406 0 0 0 223 219 0 223 219 223 219 0 223 219 0 0 0
52501 52 0 52 7 0 7 52 0 52 97 0 97
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 087 0 2 087 4 933 0 4 933 4 391 0 4 391 1 545 0 1 545
60305 3 292 0 3 292 8 850 0 8 850 9 690 0 9 690 4 132 0 4 132
60309 535 0 535 284 0 284 188 0 188 439 0 439
60311 2 111 0 2 111 2 563 0 2 563 2 223 0 2 223 1 771 0 1 771
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12
60324 1 166 0 1 166 806 0 806 824 0 824 1 184 0 1 184
60601 19 868 0 19 868 0 0 0 207 0 207 20 075 0 20 075
60805 101 0 101 0 0 0 16 0 16 117 0 117
60806 486 0 486 17 0 17 0 0 0 469 0 469
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 464 0 464 51 0 51 0 0 0 413 0 413
70601 1 604 645 0 1 604 645 2 0 2 194 382 0 194 382 1 799 025 0 1 799 025
70603 114 381 0 114 381 0 0 0 19 064 0 19 064 133 445 0 133 445
70605 8 009 0 8 009 0 0 0 581 0 581 8 590 0 8 590
Итого по пассиву (баланс) 9 326 549 123 299 9 449 848 12 983 656 8 232 305 21 215 961 13 340 615 8 226 763 21 567 378 9 683 508 117 757 9 801 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 227 969 0 227 969 227 969 0 227 969 0 0 0
90901 25 147 0 25 147 7 836 0 7 836 845 0 845 32 138 0 32 138
90902 287 579 9 058 296 637 17 593 488 18 081 2 224 875 3 099 302 948 8 671 311 619
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 333 398 139 671 1 473 069 9 196 81 805 91 001 433 346 14 144 447 490 909 248 207 332 1 116 580
91604 179 789 5 735 185 524 6 706 309 7 015 0 553 553 186 495 5 491 191 986
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 537 762 0 3 537 762 823 034 0 823 034 1 023 045 0 1 023 045 3 337 751 0 3 337 751
Итого по активу (баланс) 5 624 081 154 464 5 778 545 1 092 334 82 602 1 174 936 1 687 429 15 572 1 703 001 5 028 986 221 494 5 250 480
Пассив
91311 147 350 0 147 350 0 0 0 55 685 0 55 685 203 035 0 203 035
91312 288 668 113 027 401 695 72 349 10 910 83 259 3 777 6 092 9 869 220 096 108 209 328 305
91314 5 908 0 5 908 217 439 0 217 439 211 531 0 211 531 0 0 0
91315 2 089 727 8 341 2 098 068 78 044 404 78 448 199 431 291 199 722 2 211 114 8 228 2 219 342
91316 6 830 0 6 830 7 000 0 7 000 11 000 0 11 000 10 830 0 10 830
91317 372 947 163 423 536 370 544 631 92 268 636 899 258 031 77 196 335 227 86 347 148 351 234 698
91318 341 144 0 341 144 0 0 0 0 0 0 341 144 0 341 144
91507 366 0 366 0 0 0 0 0 0 366 0 366
91508 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
99999 2 240 783 0 2 240 783 678 299 0 678 299 350 245 0 350 245 1 912 729 0 1 912 729
Итого по пассиву (баланс) 5 493 754 284 791 5 778 545 1 597 762 103 582 1 701 344 1 089 700 83 579 1 173 279 4 985 692 264 788 5 250 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001 164 336 163 204 327 540 2 704 494 2 189 317 4 893 811 2 864 049 2 330 879 5 194 928 4 781 21 642 26 423
93002 0 60 788 60 788 0 4 912 547 4 912 547 0 4 702 260 4 702 260 0 271 075 271 075
93306 0 0 0 0 173 761 173 761 0 173 761 173 761 0 0 0
93307 0 172 471 172 471 0 98 782 98 782 0 174 461 174 461 0 96 792 96 792
93801 962 0 962 100 484 0 100 484 98 580 0 98 580 2 866 0 2 866
Итого по активу (баланс) 165 298 396 463 561 761 2 804 978 7 374 407 10 179 385 2 962 629 7 381 361 10 343 990 7 647 389 509 397 156
Пассив
96001 164 209 163 205 327 414 2 311 396 2 885 851 5 197 247 2 168 973 2 727 407 4 896 380 21 786 4 761 26 547
96002 0 61 037 61 037 0 4 720 516 4 720 516 0 4 930 860 4 930 860 0 271 381 271 381
96306 0 0 0 0 174 125 174 125 0 174 125 174 125 0 0 0
96307 0 172 539 172 539 0 174 462 174 462 0 98 928 98 928 0 97 005 97 005
96801 771 0 771 97 932 0 97 932 99 384 0 99 384 2 223 0 2 223
Итого по пассиву (баланс) 164 980 396 781 561 761 2 409 328 7 954 954 10 364 282 2 268 357 7 931 320 10 199 677 24 009 373 147 397 156
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 11 762 694,0000 0 0 102 291 533,0000 0 0 99 234 215,0000 0 0 14 820 012,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 762 696,0000 0 0 102 291 533,0000 0 0 99 234 215,0000 0 0 14 820 014,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 1 510 138,0000 0 0 302 832 997,0000 0 0 305 890 315,0000 0 0 4 567 456,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 762 696,0000 0 0 302 832 997,0000 0 0 305 890 315,0000 0 0 14 820 014,0000
Страница была полезной?