• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 180 0 6 180 1 729 0 1 729 2 038 0 2 038 5 871 0 5 871
20202 8 147 2 332 10 479 44 363 2 748 47 111 47 751 4 624 52 375 4 759 456 5 215
20209 0 0 0 20 932 0 20 932 20 932 0 20 932 0 0 0
30102 68 080 0 68 080 2 956 479 0 2 956 479 2 963 882 0 2 963 882 60 677 0 60 677
30110 7 147 2 804 9 951 238 371 148 238 519 230 139 138 230 277 15 379 2 814 18 193
30114 0 4 601 4 601 0 210 344 210 344 0 207 550 207 550 0 7 395 7 395
30202 10 336 0 10 336 2 426 0 2 426 0 0 0 12 762 0 12 762
30204 2 038 0 2 038 0 0 0 64 0 64 1 974 0 1 974
30213 69 0 69 1 563 0 1 563 1 564 0 1 564 68 0 68
30219 0 0 0 1 563 0 1 563 1 563 0 1 563 0 0 0
30402 4 189 0 4 189 882 756 0 882 756 885 331 0 885 331 1 614 0 1 614
30404 0 0 0 1 940 305 0 1 940 305 1 940 305 0 1 940 305 0 0 0
30409 0 0 0 1 517 048 0 1 517 048 1 517 048 0 1 517 048 0 0 0
32002 0 0 0 560 000 0 560 000 560 000 0 560 000 0 0 0
32003 0 0 0 155 000 0 155 000 120 000 0 120 000 35 000 0 35 000
32202 0 0 0 123 448 0 123 448 123 448 0 123 448 0 0 0
45106 251 760 0 251 760 0 0 0 0 0 0 251 760 0 251 760
45107 2 066 0 2 066 0 0 0 160 0 160 1 906 0 1 906
45203 40 250 0 40 250 128 250 0 128 250 95 000 0 95 000 73 500 0 73 500
45204 26 067 0 26 067 22 467 0 22 467 26 067 0 26 067 22 467 0 22 467
45205 24 100 0 24 100 2 500 0 2 500 16 600 0 16 600 10 000 0 10 000
45206 398 338 13 325 411 663 1 390 703 2 093 131 525 659 132 184 268 203 13 369 281 572
45207 19 486 99 476 118 962 0 24 765 24 765 2 145 24 440 26 585 17 341 99 801 117 142
45505 147 0 147 0 0 0 40 0 40 107 0 107
45507 21 505 0 21 505 0 0 0 305 0 305 21 200 0 21 200
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 58 312 0 58 312 0 0 0 732 0 732 57 580 0 57 580
45806 0 3 595 3 595 0 190 190 0 178 178 0 3 607 3 607
45812 392 748 0 392 748 0 0 0 0 0 0 392 748 0 392 748
45816 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
45912 41 405 0 41 405 10 0 10 0 0 0 41 415 0 41 415
47002 50 000 0 50 000 183 648 0 183 648 228 648 0 228 648 5 000 0 5 000
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 881 526 5 407 219 962 298 505 518 467 219 978 298 494 518 472 4 865 537 5 402
47408 585 093 0 585 093 4 089 946 10 143 105 14 233 051 4 082 557 10 143 105 14 225 662 592 482 0 592 482
47423 38 998 0 38 998 3 022 27 3 049 3 092 0 3 092 38 928 27 38 955
47427 121 146 0 121 146 13 054 1 330 14 384 6 491 1 330 7 821 127 709 0 127 709
47901 125 077 0 125 077 636 0 636 1 234 0 1 234 124 479 0 124 479
50205 60 002 0 60 002 125 578 0 125 578 77 429 0 77 429 108 151 0 108 151
50207 0 0 0 828 027 0 828 027 828 027 0 828 027 0 0 0
50208 0 0 0 445 088 0 445 088 445 088 0 445 088 0 0 0
50218 198 547 0 198 547 1 351 649 0 1 351 649 1 400 438 0 1 400 438 149 758 0 149 758
50221 321 0 321 1 122 0 1 122 1 059 0 1 059 384 0 384
50705 2 841 0 2 841 17 980 0 17 980 17 073 0 17 073 3 748 0 3 748
50706 185 459 0 185 459 245 353 0 245 353 246 026 0 246 026 184 786 0 184 786
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 16 935 0 16 935 16 935 0 16 935 0 0 0
50721 70 0 70 1 115 0 1 115 1 169 0 1 169 16 0 16
52503 324 65 389 0 3 3 18 7 25 306 61 367
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 64 64 0 3 3 0 2 2 0 65 65
60302 116 0 116 330 0 330 173 0 173 273 0 273
60306 0 0 0 1 233 0 1 233 1 233 0 1 233 0 0 0
60308 40 0 40 111 0 111 126 0 126 25 0 25
60310 1 068 0 1 068 470 0 470 48 0 48 1 490 0 1 490
60312 3 281 0 3 281 8 200 0 8 200 9 033 0 9 033 2 448 0 2 448
60314 58 310 368 0 0 0 2 0 2 56 310 366
60323 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
60347 115 0 115 0 0 0 115 0 115 0 0 0
60401 24 193 0 24 193 962 0 962 507 0 507 24 648 0 24 648
60701 0 0 0 1 135 0 1 135 1 135 0 1 135 0 0 0
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61008 541 0 541 72 0 72 315 0 315 298 0 298
61009 349 0 349 35 0 35 91 0 91 293 0 293
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 322 643 0 322 643 0 0 0 0 0 0 322 643 0 322 643
61209 0 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0
61210 0 0 0 246 848 0 246 848 246 848 0 246 848 0 0 0
61403 3 951 0 3 951 555 0 555 1 353 0 1 353 3 153 0 3 153
70606 1 289 104 0 1 289 104 220 346 0 220 346 433 0 433 1 509 017 0 1 509 017
70608 108 512 0 108 512 12 797 0 12 797 0 0 0 121 309 0 121 309
70610 6 148 0 6 148 314 0 314 0 0 0 6 462 0 6 462
70611 915 0 915 103 0 103 0 0 0 1 018 0 1 018
Итого по активу (баланс) 9 207 493 127 098 9 334 591 16 637 773 10 681 873 27 319 646 16 523 860 10 680 529 27 204 389 9 321 406 128 442 9 449 848
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 390 0 390 2 228 0 2 228 2 238 0 2 238 400 0 400
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 956 398 0 2 956 398 0 0 0 0 0 0 2 956 398 0 2 956 398
30408 0 0 0 1 519 180 0 1 519 180 1 519 180 0 1 519 180 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 7 0 7 4 0 4 20 0 20 23 0 23
31201 0 0 0 2 537 0 2 537 2 537 0 2 537 0 0 0
31302 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31502 0 0 0 163 183 0 163 183 163 183 0 163 183 0 0 0
31503 0 0 0 135 043 0 135 043 135 043 0 135 043 0 0 0
32901 163 315 0 163 315 702 425 0 702 425 657 934 0 657 934 118 824 0 118 824
40501 0 0 0 1 643 0 1 643 1 644 0 1 644 1 0 1
40502 5 855 0 5 855 9 397 0 9 397 4 729 0 4 729 1 187 0 1 187
40701 9 567 9 9 576 180 768 0 180 768 181 674 0 181 674 10 473 9 10 482
40702 479 776 6 242 486 018 2 247 995 156 227 2 404 222 2 338 271 152 931 2 491 202 570 052 2 946 572 998
40703 14 042 0 14 042 34 997 0 34 997 35 168 0 35 168 14 213 0 14 213
40802 4 224 18 4 242 4 737 1 4 738 4 130 0 4 130 3 617 17 3 634
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 1 440 2 467 3 907 32 631 2 771 35 402 33 194 2 827 36 021 2 003 2 523 4 526
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
40912 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0
41504 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
41505 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42005 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 56 000 0 56 000 76 000 0 76 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000
42103 17 000 0 17 000 15 000 0 15 000 0 0 0 2 000 0 2 000
42104 84 500 0 84 500 78 500 0 78 500 4 700 0 4 700 10 700 0 10 700
42105 54 600 112 658 167 258 37 000 5 575 42 575 0 5 944 5 944 17 600 113 027 130 627
42106 105 240 0 105 240 0 0 0 5 000 0 5 000 110 240 0 110 240
42107 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900
42301 822 977 1 799 0 49 49 0 52 52 822 980 1 802
42601 0 174 174 0 8 8 0 9 9 0 175 175
43702 0 0 0 186 251 0 186 251 186 251 0 186 251 0 0 0
45115 25 610 0 25 610 34 0 34 0 0 0 25 576 0 25 576
45215 76 998 0 76 998 55 773 0 55 773 17 277 0 17 277 38 502 0 38 502
45615 620 288 0 620 288 0 0 0 0 0 0 620 288 0 620 288
45818 425 802 0 425 802 374 0 374 12 0 12 425 440 0 425 440
45918 41 333 0 41 333 0 0 0 5 0 5 41 338 0 41 338
47008 0 0 0 24 639 0 24 639 24 639 0 24 639 0 0 0
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 3 036 228 0 3 036 228 3 036 228 0 3 036 228 0 0 0
47405 0 0 0 0 820 820 0 820 820 0 0 0
47407 0 0 0 4 157 077 10 065 214 14 222 291 4 157 077 10 065 214 14 222 291 0 0 0
47416 167 0 167 390 0 390 233 0 233 10 0 10
47422 8 2 10 225 0 225 225 2 227 8 4 12
47425 323 417 0 323 417 93 927 0 93 927 133 600 0 133 600 363 090 0 363 090
47426 6 388 845 7 233 3 448 50 3 498 2 452 483 2 935 5 392 1 278 6 670
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 5 684 0 5 684 1 377 0 1 377 1 090 0 1 090 5 397 0 5 397
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 916 0 916 660 0 660 639 0 639 895 0 895
52301 1 799 0 1 799 0 0 0 0 0 0 1 799 0 1 799
52305 0 2 331 2 331 0 115 115 0 124 124 0 2 340 2 340
52306 10 276 0 10 276 293 0 293 312 0 312 10 295 0 10 295
52501 2 0 2 1 0 1 51 0 51 52 0 52
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 834 0 2 834 3 823 0 3 823 3 076 0 3 076 2 087 0 2 087
60305 3 676 0 3 676 9 625 0 9 625 9 241 0 9 241 3 292 0 3 292
60309 302 0 302 2 0 2 235 0 235 535 0 535
60311 1 852 0 1 852 1 927 0 1 927 2 186 0 2 186 2 111 0 2 111
60313 0 7 7 2 7 9 2 0 2 0 0 0
60322 17 0 17 43 0 43 38 0 38 12 0 12
60324 1 506 0 1 506 402 0 402 62 0 62 1 166 0 1 166
60601 20 208 0 20 208 508 0 508 168 0 168 19 868 0 19 868
60805 84 0 84 0 0 0 17 0 17 101 0 101
60806 503 0 503 17 0 17 0 0 0 486 0 486
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 526 0 526 62 0 62 0 0 0 464 0 464
70601 1 383 390 0 1 383 390 285 0 285 221 540 0 221 540 1 604 645 0 1 604 645
70603 101 527 0 101 527 0 0 0 12 854 0 12 854 114 381 0 114 381
70605 7 715 0 7 715 0 0 0 294 0 294 8 009 0 8 009
Итого по пассиву (баланс) 9 208 861 125 730 9 334 591 12 926 702 10 230 933 23 157 635 13 044 390 10 228 502 23 272 892 9 326 549 123 299 9 449 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 25 143 0 25 143 86 0 86 82 0 82 25 147 0 25 147
90902 281 837 5 949 287 786 8 129 3 403 11 532 2 387 294 2 681 287 579 9 058 296 637
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91411 0 0 0 2 559 0 2 559 2 559 0 2 559 0 0 0
91414 1 379 660 139 216 1 518 876 75 871 7 345 83 216 122 133 6 890 129 023 1 333 398 139 671 1 473 069
91604 173 322 5 716 179 038 6 930 302 7 232 463 283 746 179 789 5 735 185 524
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 382 487 0 3 382 487 910 801 0 910 801 755 526 0 755 526 3 537 762 0 3 537 762
Итого по активу (баланс) 5 502 855 150 881 5 653 736 1 004 376 11 050 1 015 426 883 150 7 467 890 617 5 624 081 154 464 5 778 545
Пассив
91003 0 0 0 2 362 0 2 362 2 362 0 2 362 0 0 0
91311 147 350 0 147 350 0 0 0 0 0 0 147 350 0 147 350
91312 291 446 112 658 404 104 3 502 5 575 9 077 724 5 944 6 668 288 668 113 027 401 695
91314 58 145 0 58 145 410 853 0 410 853 358 616 0 358 616 5 908 0 5 908
91315 1 941 196 8 140 1 949 336 62 729 243 62 972 211 260 444 211 704 2 089 727 8 341 2 098 068
91316 8 220 0 8 220 1 390 0 1 390 0 0 0 6 830 0 6 830
91317 310 833 162 890 473 723 241 217 27 587 268 804 303 331 28 120 331 451 372 947 163 423 536 370
91318 341 144 0 341 144 0 0 0 0 0 0 341 144 0 341 144
91507 434 0 434 68 0 68 0 0 0 366 0 366
91508 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
99999 2 271 249 0 2 271 249 135 087 0 135 087 104 621 0 104 621 2 240 783 0 2 240 783
Итого по пассиву (баланс) 5 370 048 283 688 5 653 736 857 208 33 405 890 613 980 914 34 508 1 015 422 5 493 754 284 791 5 778 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001 165 817 32 188 198 005 3 008 517 2 410 944 5 419 461 3 009 998 2 279 928 5 289 926 164 336 163 204 327 540
93002 0 208 334 208 334 0 5 770 061 5 770 061 0 5 917 607 5 917 607 0 60 788 60 788
93306 0 0 0 0 523 252 523 252 0 523 252 523 252 0 0 0
93307 0 0 0 0 697 694 697 694 0 525 223 525 223 0 172 471 172 471
93801 729 0 729 97 337 0 97 337 97 104 0 97 104 962 0 962
Итого по активу (баланс) 166 546 240 522 407 068 3 105 854 9 401 951 12 507 805 3 107 102 9 246 010 12 353 112 165 298 396 463 561 761
Пассив
96001 32 225 166 013 198 238 2 267 820 3 027 405 5 295 225 2 399 804 3 024 597 5 424 401 164 209 163 205 327 414
96002 0 208 467 208 467 0 5 937 378 5 937 378 0 5 789 948 5 789 948 0 61 037 61 037
96306 0 0 0 0 525 128 525 128 0 525 128 525 128 0 0 0
96307 0 0 0 0 526 889 526 889 0 699 428 699 428 0 172 539 172 539
96801 363 0 363 92 592 0 92 592 93 000 0 93 000 771 0 771
Итого по пассиву (баланс) 32 588 374 480 407 068 2 360 412 10 016 800 12 377 212 2 492 804 10 039 101 12 531 905 164 980 396 781 561 761
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 43 521 714,0000 0 0 54 975 107,0000 0 0 86 734 127,0000 0 0 11 762 694,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 43 521 716,0000 0 0 54 975 107,0000 0 0 86 734 127,0000 0 0 11 762 696,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 33 269 158,0000 0 0 284 383 375,0000 0 0 252 624 355,0000 0 0 1 510 138,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 5 064,0000 0 0 5 064,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 43 521 716,0000 0 0 284 388 439,0000 0 0 252 629 419,0000 0 0 11 762 696,0000
Страница была полезной?