• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 778 0 6 778 3 393 0 3 393 3 991 0 3 991 6 180 0 6 180
20202 2 481 1 581 4 062 52 744 7 852 60 596 47 078 7 101 54 179 8 147 2 332 10 479
20209 0 0 0 5 261 0 5 261 5 261 0 5 261 0 0 0
30102 30 092 0 30 092 3 483 616 0 3 483 616 3 445 628 0 3 445 628 68 080 0 68 080
30110 42 137 2 860 44 997 287 458 156 287 614 322 448 212 322 660 7 147 2 804 9 951
30114 0 36 584 36 584 0 298 655 298 655 0 330 638 330 638 0 4 601 4 601
30202 7 900 0 7 900 2 436 0 2 436 0 0 0 10 336 0 10 336
30204 1 856 0 1 856 182 0 182 0 0 0 2 038 0 2 038
30213 70 0 70 1 515 0 1 515 1 516 0 1 516 69 0 69
30219 0 0 0 1 515 0 1 515 1 515 0 1 515 0 0 0
30402 78 0 78 1 212 838 0 1 212 838 1 208 727 0 1 208 727 4 189 0 4 189
30404 0 0 0 1 926 450 0 1 926 450 1 926 450 0 1 926 450 0 0 0
30409 0 0 0 1 378 212 0 1 378 212 1 378 212 0 1 378 212 0 0 0
32002 0 0 0 605 000 0 605 000 605 000 0 605 000 0 0 0
32003 195 000 0 195 000 110 000 0 110 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32202 0 0 0 239 981 0 239 981 239 981 0 239 981 0 0 0
45103 170 000 0 170 000 0 0 0 170 000 0 170 000 0 0 0
45106 198 000 0 198 000 53 760 0 53 760 0 0 0 251 760 0 251 760
45107 2 226 0 2 226 0 0 0 160 0 160 2 066 0 2 066
45203 40 000 0 40 000 75 050 0 75 050 74 800 0 74 800 40 250 0 40 250
45204 40 148 0 40 148 14 227 0 14 227 28 308 0 28 308 26 067 0 26 067
45205 87 420 0 87 420 900 0 900 64 220 0 64 220 24 100 0 24 100
45206 415 370 13 585 428 955 1 300 745 2 045 18 332 1 005 19 337 398 338 13 325 411 663
45207 46 878 101 419 148 297 0 7 119 7 119 27 392 9 062 36 454 19 486 99 476 118 962
45505 201 0 201 0 0 0 54 0 54 147 0 147
45507 30 800 0 30 800 0 0 0 9 295 0 9 295 21 505 0 21 505
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 60 930 0 60 930 0 0 0 2 618 0 2 618 58 312 0 58 312
45806 0 3 665 3 665 0 201 201 0 271 271 0 3 595 3 595
45812 392 748 0 392 748 0 0 0 0 0 0 392 748 0 392 748
45912 41 395 0 41 395 10 0 10 0 0 0 41 405 0 41 405
47002 0 0 0 315 114 0 315 114 265 114 0 265 114 50 000 0 50 000
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 039 548 4 587 451 076 451 973 903 049 450 234 451 995 902 229 4 881 526 5 407
47408 585 537 0 585 537 6 048 290 16 535 157 22 583 447 6 048 734 16 535 157 22 583 891 585 093 0 585 093
47423 38 789 6 563 45 352 2 577 798 3 375 2 368 7 361 9 729 38 998 0 38 998
47427 113 331 0 113 331 13 983 1 390 15 373 6 168 1 390 7 558 121 146 0 121 146
47901 125 663 0 125 663 647 0 647 1 233 0 1 233 125 077 0 125 077
50205 77 051 0 77 051 53 961 0 53 961 71 010 0 71 010 60 002 0 60 002
50207 31 185 0 31 185 601 066 0 601 066 632 251 0 632 251 0 0 0
50208 0 0 0 295 115 0 295 115 295 115 0 295 115 0 0 0
50218 51 402 0 51 402 997 092 0 997 092 849 947 0 849 947 198 547 0 198 547
50221 0 0 0 586 0 586 265 0 265 321 0 321
50705 3 035 0 3 035 10 592 0 10 592 10 786 0 10 786 2 841 0 2 841
50706 191 387 0 191 387 230 083 0 230 083 236 011 0 236 011 185 459 0 185 459
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50721 112 0 112 1 018 0 1 018 1 060 0 1 060 70 0 70
52503 342 71 413 1 152 4 1 156 1 170 10 1 180 324 65 389
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 67 67 0 2 2 0 5 5 0 64 64
60302 150 0 150 0 0 0 34 0 34 116 0 116
60306 0 0 0 1 341 0 1 341 1 341 0 1 341 0 0 0
60308 35 0 35 158 0 158 153 0 153 40 0 40
60310 399 0 399 808 0 808 139 0 139 1 068 0 1 068
60312 4 541 0 4 541 7 770 0 7 770 9 030 0 9 030 3 281 0 3 281
60314 104 572 676 82 453 535 128 715 843 58 310 368
60323 998 0 998 233 0 233 0 0 0 1 231 0 1 231
60347 0 2 314 2 314 115 0 115 0 2 314 2 314 115 0 115
60401 24 227 0 24 227 485 0 485 519 0 519 24 193 0 24 193
60701 61 0 61 500 0 500 561 0 561 0 0 0
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61002 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61008 650 0 650 205 0 205 314 0 314 541 0 541
61009 656 0 656 72 0 72 379 0 379 349 0 349
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 334 443 0 334 443 0 0 0 11 800 0 11 800 322 643 0 322 643
61209 0 0 0 12 675 0 12 675 12 675 0 12 675 0 0 0
61210 0 0 0 247 719 0 247 719 247 719 0 247 719 0 0 0
61403 3 615 0 3 615 1 255 0 1 255 919 0 919 3 951 0 3 951
70606 1 076 699 0 1 076 699 212 779 0 212 779 374 0 374 1 289 104 0 1 289 104
70608 90 615 0 90 615 17 897 0 17 897 0 0 0 108 512 0 108 512
70610 5 624 0 5 624 569 0 569 45 0 45 6 148 0 6 148
70611 604 0 604 311 0 311 0 0 0 915 0 915
Итого по активу (баланс) 9 267 903 169 829 9 437 732 18 983 174 17 304 505 36 287 679 19 043 584 17 347 236 36 390 820 9 207 493 127 098 9 334 591
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 112 0 112 1 326 0 1 326 1 604 0 1 604 390 0 390
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 826 750 0 2 826 750 0 0 0 129 648 0 129 648 2 956 398 0 2 956 398
30408 0 0 0 1 356 530 0 1 356 530 1 356 530 0 1 356 530 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 12 0 12 6 0 6 1 0 1 7 0 7
31302 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
31303 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
31501 0 0 0 557 0 557 557 0 557 0 0 0
31502 0 0 0 45 210 0 45 210 45 210 0 45 210 0 0 0
32901 41 845 0 41 845 634 007 0 634 007 755 477 0 755 477 163 315 0 163 315
40501 267 0 267 2 119 0 2 119 1 852 0 1 852 0 0 0
40502 16 836 0 16 836 15 782 0 15 782 4 801 0 4 801 5 855 0 5 855
40701 181 567 9 181 576 740 238 1 740 239 568 238 1 568 239 9 567 9 9 576
40702 654 620 3 012 657 632 2 817 125 163 739 2 980 864 2 642 281 166 969 2 809 250 479 776 6 242 486 018
40703 12 059 0 12 059 36 240 0 36 240 38 223 0 38 223 14 042 0 14 042
40802 5 110 18 5 128 10 198 1 10 199 9 312 1 9 313 4 224 18 4 242
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 2 054 1 824 3 878 27 873 783 28 656 27 259 1 426 28 685 1 440 2 467 3 907
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40912 0 0 0 0 245 245 0 245 245 0 0 0
41505 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42005 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 110 000 0 110 000 148 500 0 148 500 94 500 0 94 500 56 000 0 56 000
42103 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000
42104 78 500 0 78 500 0 0 0 6 000 0 6 000 84 500 0 84 500
42105 71 800 114 859 186 659 24 200 8 497 32 697 7 000 6 296 13 296 54 600 112 658 167 258
42106 101 040 0 101 040 5 000 0 5 000 9 200 0 9 200 105 240 0 105 240
42301 822 996 1 818 0 73 73 0 54 54 822 977 1 799
42601 0 178 178 0 14 14 0 10 10 0 174 174
43702 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
45115 37 267 0 37 267 17 033 0 17 033 5 376 0 5 376 25 610 0 25 610
45215 85 157 0 85 157 30 790 0 30 790 22 631 0 22 631 76 998 0 76 998
45515 630 0 630 630 0 630 0 0 0 0 0 0
45615 620 288 0 620 288 0 0 0 0 0 0 620 288 0 620 288
45818 427 207 0 427 207 1 405 0 1 405 0 0 0 425 802 0 425 802
45918 41 328 0 41 328 0 0 0 5 0 5 41 333 0 41 333
47008 0 0 0 17 776 0 17 776 17 776 0 17 776 0 0 0
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 2 734 712 0 2 734 712 2 734 712 0 2 734 712 0 0 0
47405 0 0 0 0 933 933 0 933 933 0 0 0
47407 0 0 0 6 160 223 16 401 686 22 561 909 6 160 223 16 401 686 22 561 909 0 0 0
47416 49 0 49 173 231 404 291 231 522 167 0 167
47422 39 2 41 71 0 71 40 0 40 8 2 10
47425 294 956 0 294 956 73 230 0 73 230 101 691 0 101 691 323 417 0 323 417
47426 5 532 424 5 956 2 424 49 2 473 3 280 470 3 750 6 388 845 7 233
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 6 245 0 6 245 3 116 0 3 116 2 555 0 2 555 5 684 0 5 684
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 954 0 954 876 0 876 838 0 838 916 0 916
52301 1 799 0 1 799 0 0 0 0 0 0 1 799 0 1 799
52304 0 0 0 54 912 0 54 912 54 912 0 54 912 0 0 0
52305 0 2 377 2 377 0 176 176 0 130 130 0 2 331 2 331
52306 14 467 0 14 467 10 676 0 10 676 6 485 0 6 485 10 276 0 10 276
52406 0 0 0 53 764 9 930 63 694 53 764 9 930 63 694 0 0 0
52501 218 0 218 353 0 353 137 0 137 2 0 2
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 4 915 0 4 915 8 758 0 8 758 6 677 0 6 677 2 834 0 2 834
60305 5 483 0 5 483 11 303 0 11 303 9 496 0 9 496 3 676 0 3 676
60309 3 0 3 0 0 0 299 0 299 302 0 302
60311 12 634 0 12 634 13 315 0 13 315 2 533 0 2 533 1 852 0 1 852
60313 0 0 0 0 7 7 0 14 14 0 7 7
60320 0 0 0 41 412 0 41 412 41 412 0 41 412 0 0 0
60322 16 0 16 2 108 0 2 108 2 109 0 2 109 17 0 17
60324 1 137 0 1 137 241 0 241 610 0 610 1 506 0 1 506
60601 20 559 0 20 559 513 0 513 162 0 162 20 208 0 20 208
60805 67 0 67 0 0 0 17 0 17 84 0 84
60806 521 0 521 18 0 18 0 0 0 503 0 503
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 557 0 557 51 0 51 20 0 20 526 0 526
70601 1 166 645 0 1 166 645 118 0 118 216 863 0 216 863 1 383 390 0 1 383 390
70603 85 060 0 85 060 0 0 0 16 467 0 16 467 101 527 0 101 527
70605 6 989 0 6 989 39 0 39 765 0 765 7 715 0 7 715
70801 171 060 0 171 060 171 060 0 171 060 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 314 033 123 699 9 437 732 15 390 051 16 586 365 31 976 416 15 284 879 16 588 396 31 873 275 9 208 861 125 730 9 334 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 54 912 9 930 64 842 54 912 9 930 64 842 0 0 0
90901 27 378 0 27 378 1 080 0 1 080 3 315 0 3 315 25 143 0 25 143
90902 521 953 6 064 528 017 3 181 333 3 514 243 297 448 243 745 281 837 5 949 287 786
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 388 512 70 1 388 582 2 871 145 574 148 445 11 723 6 428 18 151 1 379 660 139 216 1 518 876
91604 165 929 5 828 171 757 7 393 319 7 712 0 431 431 173 322 5 716 179 038
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 3 019 171 0 3 019 171 1 604 310 0 1 604 310 1 240 994 0 1 240 994 3 382 487 0 3 382 487
Итого по активу (баланс) 5 383 349 11 962 5 395 311 1 673 747 156 156 1 829 903 1 554 241 17 237 1 571 478 5 502 855 150 881 5 653 736
Пассив
91003 0 0 0 2 436 0 2 436 2 436 0 2 436 0 0 0
91004 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
91311 89 491 0 89 491 10 000 0 10 000 67 859 0 67 859 147 350 0 147 350
91312 291 446 114 859 406 305 0 8 497 8 497 0 6 296 6 296 291 446 112 658 404 104
91314 0 0 0 591 375 0 591 375 649 520 0 649 520 58 145 0 58 145
91315 1 868 993 8 505 1 877 498 345 262 585 345 847 417 465 220 417 685 1 941 196 8 140 1 949 336
91316 9 520 0 9 520 4 000 0 4 000 2 700 0 2 700 8 220 0 8 220
91317 252 248 42 517 294 765 268 357 10 300 278 657 326 942 130 673 457 615 310 833 162 890 473 723
91318 341 144 0 341 144 0 0 0 0 0 0 341 144 0 341 144
91507 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
91508 14 0 14 0 0 0 17 0 17 31 0 31
99999 2 376 140 0 2 376 140 330 450 0 330 450 225 559 0 225 559 2 271 249 0 2 271 249
Итого по пассиву (баланс) 5 229 430 165 881 5 395 311 1 552 062 19 382 1 571 444 1 692 680 137 189 1 829 869 5 370 048 283 688 5 653 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001 557 899 510 237 1 068 136 4 334 337 3 809 977 8 144 314 4 726 419 4 288 026 9 014 445 165 817 32 188 198 005
93002 0 1 559 668 1 559 668 0 9 101 675 9 101 675 0 10 453 009 10 453 009 0 208 334 208 334
93306 0 0 0 0 378 999 378 999 0 378 999 378 999 0 0 0
93307 0 0 0 0 382 331 382 331 0 382 331 382 331 0 0 0
93801 4 066 0 4 066 200 797 0 200 797 204 134 0 204 134 729 0 729
Итого по активу (баланс) 561 965 2 069 905 2 631 870 4 535 134 13 672 982 18 208 116 4 930 553 15 502 365 20 432 918 166 546 240 522 407 068
Пассив
96001 510 719 557 152 1 067 871 4 259 042 4 758 493 9 017 535 3 780 548 4 367 354 8 147 902 32 225 166 013 198 238
96002 0 1 560 220 1 560 220 0 10 488 079 10 488 079 0 9 136 326 9 136 326 0 208 467 208 467
96306 0 0 0 0 379 646 379 646 0 379 646 379 646 0 0 0
96307 0 0 0 0 383 133 383 133 0 383 133 383 133 0 0 0
96801 3 779 0 3 779 140 504 0 140 504 137 088 0 137 088 363 0 363
Итого по пассиву (баланс) 514 498 2 117 372 2 631 870 4 399 546 16 009 351 20 408 897 3 917 636 14 266 459 18 184 095 32 588 374 480 407 068
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 45 489 341,0000 0 0 78 719 503,0000 0 0 80 687 130,0000 0 0 43 521 714,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 45 489 343,0000 0 0 78 719 503,0000 0 0 80 687 130,0000 0 0 43 521 716,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 20 000,0000 0 0 20 000,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 35 236 785,0000 0 0 253 905 065,0000 0 0 251 937 438,0000 0 0 33 269 158,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 10 000,0000 0 0 10 000,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 45 489 343,0000 0 0 253 935 065,0000 0 0 251 967 438,0000 0 0 43 521 716,0000
Страница была полезной?