• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 580 0 6 580 2 280 0 2 280 2 082 0 2 082 6 778 0 6 778
20202 2 420 2 373 4 793 45 746 9 517 55 263 45 685 10 309 55 994 2 481 1 581 4 062
20209 0 0 0 14 351 0 14 351 14 351 0 14 351 0 0 0
30102 47 881 0 47 881 3 078 370 0 3 078 370 3 096 159 0 3 096 159 30 092 0 30 092
30110 526 2 830 3 356 281 633 330 281 963 240 022 300 240 322 42 137 2 860 44 997
30114 0 3 849 3 849 0 164 139 164 139 0 131 404 131 404 0 36 584 36 584
30202 7 640 0 7 640 260 0 260 0 0 0 7 900 0 7 900
30204 1 861 0 1 861 0 0 0 5 0 5 1 856 0 1 856
30213 70 0 70 1 395 0 1 395 1 395 0 1 395 70 0 70
30219 0 0 0 1 395 0 1 395 1 395 0 1 395 0 0 0
30233 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30402 89 0 89 868 732 0 868 732 868 743 0 868 743 78 0 78
30404 0 0 0 1 192 051 0 1 192 051 1 192 051 0 1 192 051 0 0 0
30409 0 0 0 795 018 0 795 018 795 018 0 795 018 0 0 0
32002 35 000 0 35 000 640 000 0 640 000 675 000 0 675 000 0 0 0
32003 0 0 0 295 000 0 295 000 100 000 0 100 000 195 000 0 195 000
32201 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
32202 0 0 0 61 831 0 61 831 61 831 0 61 831 0 0 0
45103 0 0 0 170 000 0 170 000 0 0 0 170 000 0 170 000
45104 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45106 0 0 0 198 000 0 198 000 0 0 0 198 000 0 198 000
45107 2 381 0 2 381 0 0 0 155 0 155 2 226 0 2 226
45203 40 200 0 40 200 125 100 0 125 100 125 300 0 125 300 40 000 0 40 000
45204 57 985 0 57 985 31 885 0 31 885 49 722 0 49 722 40 148 0 40 148
45205 189 141 0 189 141 15 520 0 15 520 117 241 0 117 241 87 420 0 87 420
45206 154 617 13 434 168 051 315 641 1 568 317 209 54 888 1 417 56 305 415 370 13 585 428 955
45207 50 478 100 288 150 766 54 480 11 708 66 188 58 080 10 577 68 657 46 878 101 419 148 297
45502 40 0 40 40 0 40 80 0 80 0 0 0
45505 255 0 255 0 0 0 54 0 54 201 0 201
45507 31 105 0 31 105 0 0 0 305 0 305 30 800 0 30 800
45606 1 135 625 0 1 135 625 0 0 0 0 0 0 1 135 625 0 1 135 625
45805 60 930 0 60 930 0 0 0 0 0 0 60 930 0 60 930
45806 0 3 624 3 624 0 423 423 0 382 382 0 3 665 3 665
45812 392 748 0 392 748 0 0 0 0 0 0 392 748 0 392 748
45816 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
45905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45912 41 398 0 41 398 12 0 12 15 0 15 41 395 0 41 395
47002 0 0 0 433 883 0 433 883 433 883 0 433 883 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 347 536 4 883 143 874 145 830 289 704 144 182 145 818 290 000 4 039 548 4 587
47408 585 514 0 585 514 7 434 784 20 027 294 27 462 078 7 434 761 20 027 294 27 462 055 585 537 0 585 537
47423 38 907 0 38 907 2 395 9 079 11 474 2 513 2 516 5 029 38 789 6 563 45 352
47427 121 699 0 121 699 12 709 1 376 14 085 21 077 1 376 22 453 113 331 0 113 331
47901 126 233 0 126 233 665 0 665 1 235 0 1 235 125 663 0 125 663
50205 51 449 0 51 449 170 767 0 170 767 145 165 0 145 165 77 051 0 77 051
50207 0 0 0 141 066 0 141 066 109 881 0 109 881 31 185 0 31 185
50218 77 311 0 77 311 255 227 0 255 227 281 136 0 281 136 51 402 0 51 402
50705 1 500 0 1 500 10 470 0 10 470 8 935 0 8 935 3 035 0 3 035
50706 184 828 0 184 828 78 225 0 78 225 71 666 0 71 666 191 387 0 191 387
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 5 075 0 5 075 5 075 0 5 075 0 0 0
50721 69 0 69 1 241 0 1 241 1 198 0 1 198 112 0 112
52503 359 75 434 4 608 8 4 616 4 625 12 4 637 342 71 413
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 7 7 0 5 5 0 67 67
60302 42 0 42 118 0 118 10 0 10 150 0 150
60306 0 0 0 2 124 0 2 124 2 124 0 2 124 0 0 0
60308 35 0 35 37 0 37 37 0 37 35 0 35
60310 1 136 0 1 136 369 0 369 1 106 0 1 106 399 0 399
60312 4 735 0 4 735 6 080 0 6 080 6 274 0 6 274 4 541 0 4 541
60314 104 572 676 0 0 0 0 0 0 104 572 676
60323 998 0 998 0 0 0 0 0 0 998 0 998
60347 0 2 265 2 265 0 221 221 0 172 172 0 2 314 2 314
60401 23 511 0 23 511 716 0 716 0 0 0 24 227 0 24 227
60701 79 0 79 828 0 828 846 0 846 61 0 61
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61008 603 0 603 149 0 149 102 0 102 650 0 650
61009 654 0 654 12 0 12 10 0 10 656 0 656
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 334 443 0 334 443 0 0 0 0 0 0 334 443 0 334 443
61210 0 0 0 76 225 0 76 225 76 225 0 76 225 0 0 0
61403 2 886 0 2 886 944 0 944 215 0 215 3 615 0 3 615
70606 775 160 0 775 160 331 776 0 331 776 30 237 0 30 237 1 076 699 0 1 076 699
70608 62 128 0 62 128 28 487 0 28 487 0 0 0 90 615 0 90 615
70610 4 440 0 4 440 1 187 0 1 187 3 0 3 5 624 0 5 624
70611 504 0 504 100 0 100 0 0 0 604 0 604
Итого по активу (баланс) 8 367 120 129 911 8 497 031 17 333 259 20 371 501 37 704 760 16 432 476 20 331 583 36 764 059 9 267 903 169 829 9 437 732
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 69 0 69 1 198 0 1 198 1 241 0 1 241 112 0 112
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 826 750 0 2 826 750 0 0 0 0 0 0 2 826 750 0 2 826 750
30408 0 0 0 733 614 0 733 614 733 614 0 733 614 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 16 0 16 4 0 4 0 0 0 12 0 12
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31502 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32901 65 155 0 65 155 202 299 0 202 299 178 989 0 178 989 41 845 0 41 845
40501 117 0 117 3 814 0 3 814 3 964 0 3 964 267 0 267
40502 556 0 556 3 801 0 3 801 20 081 0 20 081 16 836 0 16 836
40701 16 962 9 16 971 440 203 1 440 204 604 808 1 604 809 181 567 9 181 576
40702 351 061 3 745 354 806 2 846 544 108 657 2 955 201 3 150 103 107 924 3 258 027 654 620 3 012 657 632
40703 13 057 0 13 057 41 866 0 41 866 40 868 0 40 868 12 059 0 12 059
40802 4 481 17 4 498 10 206 2 10 208 10 835 3 10 838 5 110 18 5 128
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 1 232 1 314 2 546 70 514 12 344 82 858 71 336 12 854 84 190 2 054 1 824 3 878
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
40912 0 0 0 0 99 99 0 99 99 0 0 0
41505 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42004 2 240 0 2 240 2 240 0 2 240 0 0 0 0 0 0
42005 5 000 0 5 000 2 240 0 2 240 2 240 0 2 240 5 000 0 5 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 73 000 0 73 000 73 000 0 73 000 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42104 0 113 579 113 579 0 121 555 121 555 78 500 7 976 86 476 78 500 0 78 500
42105 34 800 0 34 800 0 4 441 4 441 37 000 119 300 156 300 71 800 114 859 186 659
42106 98 540 0 98 540 0 0 0 2 500 0 2 500 101 040 0 101 040
42301 822 985 1 807 0 104 104 0 115 115 822 996 1 818
42601 0 176 176 0 18 18 0 20 20 0 178 178
43702 0 0 0 24 319 0 24 319 24 319 0 24 319 0 0 0
45115 15 500 0 15 500 33 0 33 21 800 0 21 800 37 267 0 37 267
45215 53 673 0 53 673 9 342 0 9 342 40 826 0 40 826 85 157 0 85 157
45515 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
45615 634 881 0 634 881 14 593 0 14 593 0 0 0 620 288 0 620 288
45818 408 887 0 408 887 0 0 0 18 320 0 18 320 427 207 0 427 207
45918 41 323 0 41 323 8 0 8 13 0 13 41 328 0 41 328
47008 0 0 0 93 962 0 93 962 93 962 0 93 962 0 0 0
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 1 528 632 0 1 528 632 1 528 632 0 1 528 632 0 0 0
47405 0 0 0 0 6 635 6 635 0 6 635 6 635 0 0 0
47407 0 0 0 7 552 777 19 881 991 27 434 768 7 552 777 19 881 991 27 434 768 0 0 0
47416 38 0 38 4 726 557 5 283 4 737 557 5 294 49 0 49
47422 8 3 11 172 1 173 203 0 203 39 2 41
47425 343 086 0 343 086 97 383 0 97 383 49 253 0 49 253 294 956 0 294 956
47426 4 688 1 285 5 973 1 088 1 394 2 482 1 932 533 2 465 5 532 424 5 956
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 6 090 0 6 090 1 607 0 1 607 1 762 0 1 762 6 245 0 6 245
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 911 0 911 475 0 475 518 0 518 954 0 954
52301 1 799 0 1 799 0 0 0 0 0 0 1 799 0 1 799
52304 0 0 0 222 598 0 222 598 222 598 0 222 598 0 0 0
52305 0 2 351 2 351 0 248 248 0 274 274 0 2 377 2 377
52306 14 354 0 14 354 1 055 0 1 055 1 168 0 1 168 14 467 0 14 467
52406 0 0 0 218 000 0 218 000 218 000 0 218 000 0 0 0
52501 134 0 134 186 0 186 270 0 270 218 0 218
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 173 0 173 1 983 0 1 983 6 725 0 6 725 4 915 0 4 915
60305 93 0 93 6 402 0 6 402 11 792 0 11 792 5 483 0 5 483
60309 1 690 0 1 690 3 623 0 3 623 1 936 0 1 936 3 0 3
60311 6 737 0 6 737 2 541 0 2 541 8 438 0 8 438 12 634 0 12 634
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 9 0 9 25 0 25 16 0 16
60324 1 175 0 1 175 427 0 427 389 0 389 1 137 0 1 137
60601 20 411 0 20 411 0 0 0 148 0 148 20 559 0 20 559
60805 50 0 50 0 0 0 17 0 17 67 0 67
60806 538 0 538 17 0 17 0 0 0 521 0 521
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 607 0 607 50 0 50 0 0 0 557 0 557
70601 870 756 0 870 756 154 0 154 296 043 0 296 043 1 166 645 0 1 166 645
70603 56 643 0 56 643 0 0 0 28 417 0 28 417 85 060 0 85 060
70605 5 917 0 5 917 1 0 1 1 073 0 1 073 6 989 0 6 989
70801 171 060 0 171 060 0 0 0 0 0 0 171 060 0 171 060
Итого по пассиву (баланс) 8 373 567 123 464 8 497 031 14 277 947 20 138 054 34 416 001 15 218 413 20 138 289 35 356 702 9 314 033 123 699 9 437 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 222 598 0 222 598 222 598 0 222 598 0 0 0
90901 27 727 0 27 727 230 0 230 579 0 579 27 378 0 27 378
90902 518 192 5 997 524 189 5 390 700 6 090 1 629 633 2 262 521 953 6 064 528 017
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 121 251 69 1 121 320 267 466 8 267 474 205 7 212 1 388 512 70 1 388 582
91604 160 289 5 763 166 052 6 706 673 7 379 1 066 608 1 674 165 929 5 828 171 757
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 2 968 212 0 2 968 212 1 374 482 0 1 374 482 1 323 523 0 1 323 523 3 019 171 0 3 019 171
Итого по активу (баланс) 5 056 077 11 829 5 067 906 1 876 872 1 381 1 878 253 1 549 600 1 248 1 550 848 5 383 349 11 962 5 395 311
Пассив
91003 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
91311 89 491 0 89 491 0 0 0 0 0 0 89 491 0 89 491
91312 287 669 113 578 401 247 0 11 978 11 978 3 777 13 259 17 036 291 446 114 859 406 305
91314 0 0 0 557 833 0 557 833 557 833 0 557 833 0 0 0
91315 1 802 166 8 327 1 810 493 303 964 635 304 599 370 791 813 371 604 1 868 993 8 505 1 877 498
91316 14 520 0 14 520 14 500 0 14 500 9 500 0 9 500 9 520 0 9 520
91317 268 826 42 043 310 869 429 924 4 434 434 358 413 346 4 908 418 254 252 248 42 517 294 765
91318 341 144 0 341 144 0 0 0 0 0 0 341 144 0 341 144
91507 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 2 099 694 0 2 099 694 226 891 0 226 891 503 337 0 503 337 2 376 140 0 2 376 140
Итого по пассиву (баланс) 4 903 958 163 948 5 067 906 1 533 367 17 047 1 550 414 1 858 839 18 980 1 877 819 5 229 430 165 881 5 395 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001 291 445 293 369 584 814 6 165 933 7 253 762 13 419 695 5 899 479 7 036 894 12 936 373 557 899 510 237 1 068 136
93002 0 1 154 089 1 154 089 0 11 990 864 11 990 864 0 11 585 285 11 585 285 0 1 559 668 1 559 668
93306 0 0 0 0 1 032 832 1 032 832 0 1 032 832 1 032 832 0 0 0
93307 0 200 806 200 806 0 847 991 847 991 0 1 048 797 1 048 797 0 0 0
93801 8 248 0 8 248 351 256 0 351 256 355 438 0 355 438 4 066 0 4 066
Итого по активу (баланс) 299 693 1 648 264 1 947 957 6 517 189 21 125 449 27 642 638 6 254 917 20 703 808 26 958 725 561 965 2 069 905 2 631 870
Пассив
96001 297 071 287 680 584 751 6 960 793 5 963 046 12 923 839 7 174 441 6 232 518 13 406 959 510 719 557 152 1 067 871
96002 0 1 152 657 1 152 657 0 11 631 918 11 631 918 0 12 039 481 12 039 481 0 1 560 220 1 560 220
96306 0 0 0 0 1 035 294 1 035 294 0 1 035 294 1 035 294 0 0 0
96307 0 202 312 202 312 0 1 050 566 1 050 566 0 848 254 848 254 0 0 0
96801 8 237 0 8 237 356 236 0 356 236 351 778 0 351 778 3 779 0 3 779
Итого по пассиву (баланс) 305 308 1 642 649 1 947 957 7 317 029 19 680 824 26 997 853 7 526 219 20 155 547 27 681 766 514 498 2 117 372 2 631 870
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 11 643 875,0000 0 0 101 885 970,0000 0 0 68 040 504,0000 0 0 45 489 341,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 643 877,0000 0 0 101 885 970,0000 0 0 68 040 504,0000 0 0 45 489 343,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 1 391 319,0000 0 0 238 165 640,0000 0 0 272 011 106,0000 0 0 35 236 785,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 643 877,0000 0 0 238 165 640,0000 0 0 272 011 106,0000 0 0 45 489 343,0000
Страница была полезной?