• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 393 0 4 393 4 988 0 4 988 2 801 0 2 801 6 580 0 6 580
20202 4 335 2 793 7 128 35 152 2 552 37 704 37 067 2 972 40 039 2 420 2 373 4 793
20209 0 0 0 6 808 0 6 808 6 808 0 6 808 0 0 0
30102 41 061 0 41 061 2 504 080 0 2 504 080 2 497 260 0 2 497 260 47 881 0 47 881
30110 808 2 560 3 368 308 043 306 308 349 308 325 36 308 361 526 2 830 3 356
30114 0 1 704 1 704 0 90 005 90 005 0 87 860 87 860 0 3 849 3 849
30202 7 109 0 7 109 531 0 531 0 0 0 7 640 0 7 640
30204 1 861 0 1 861 0 0 0 0 0 0 1 861 0 1 861
30213 71 0 71 1 483 0 1 483 1 484 0 1 484 70 0 70
30219 0 0 0 1 483 0 1 483 1 483 0 1 483 0 0 0
30233 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30402 347 0 347 559 055 0 559 055 559 313 0 559 313 89 0 89
30404 0 0 0 1 334 636 0 1 334 636 1 334 636 0 1 334 636 0 0 0
30409 0 0 0 1 069 082 0 1 069 082 1 069 082 0 1 069 082 0 0 0
32002 0 0 0 320 000 0 320 000 285 000 0 285 000 35 000 0 35 000
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 280 0 280 291 0 291 571 0 571 0 0 0
32202 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32203 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
44506 67 630 0 67 630 0 0 0 67 630 0 67 630 0 0 0
45103 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45104 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45107 2 536 0 2 536 0 0 0 155 0 155 2 381 0 2 381
45203 3 000 0 3 000 56 400 0 56 400 19 200 0 19 200 40 200 0 40 200
45204 122 022 0 122 022 18 963 0 18 963 83 000 0 83 000 57 985 0 57 985
45205 121 241 0 121 241 71 600 0 71 600 3 700 0 3 700 189 141 0 189 141
45206 103 155 23 545 126 700 82 500 1 622 84 122 31 038 11 733 42 771 154 617 13 434 168 051
45207 13 362 79 355 92 717 39 297 22 209 61 506 2 181 1 276 3 457 50 478 100 288 150 766
45502 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40
45505 309 0 309 0 0 0 54 0 54 255 0 255
45507 31 440 0 31 440 0 0 0 335 0 335 31 105 0 31 105
45606 1 229 915 0 1 229 915 0 0 0 94 290 0 94 290 1 135 625 0 1 135 625
45805 0 0 0 67 630 0 67 630 6 700 0 6 700 60 930 0 60 930
45806 0 3 279 3 279 0 391 391 0 46 46 0 3 624 3 624
45812 392 748 0 392 748 0 0 0 0 0 0 392 748 0 392 748
45905 0 0 0 491 0 491 491 0 491 0 0 0
45912 41 376 0 41 376 22 0 22 0 0 0 41 398 0 41 398
47002 0 0 0 267 146 0 267 146 267 146 0 267 146 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 4 726 512 5 238 74 396 73 399 147 795 74 775 73 375 148 150 4 347 536 4 883
47408 582 425 0 582 425 6 100 241 12 969 707 19 069 948 6 097 152 12 969 707 19 066 859 585 514 0 585 514
47423 1 267 0 1 267 37 876 0 37 876 236 0 236 38 907 0 38 907
47427 116 110 0 116 110 35 081 1 340 36 421 29 492 1 340 30 832 121 699 0 121 699
47901 126 855 0 126 855 869 0 869 1 491 0 1 491 126 233 0 126 233
50205 20 456 0 20 456 483 992 0 483 992 452 999 0 452 999 51 449 0 51 449
50207 0 0 0 137 045 0 137 045 137 045 0 137 045 0 0 0
50218 107 487 0 107 487 590 497 0 590 497 620 673 0 620 673 77 311 0 77 311
50221 288 0 288 95 0 95 383 0 383 0 0 0
50705 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
50706 182 672 0 182 672 245 855 0 245 855 243 699 0 243 699 184 828 0 184 828
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 0 0 0 3 384 0 3 384 3 384 0 3 384 0 0 0
50721 48 0 48 112 0 112 91 0 91 69 0 69
52503 34 0 34 3 202 80 3 282 2 877 5 2 882 359 75 434
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 63 63 0 3 3 0 1 1 0 65 65
60302 42 0 42 12 0 12 12 0 12 42 0 42
60306 0 0 0 2 769 0 2 769 2 769 0 2 769 0 0 0
60308 0 0 0 69 0 69 34 0 34 35 0 35
60310 780 0 780 396 0 396 40 0 40 1 136 0 1 136
60312 4 645 0 4 645 5 616 0 5 616 5 526 0 5 526 4 735 0 4 735
60314 104 572 676 0 0 0 0 0 0 104 572 676
60323 998 0 998 0 0 0 0 0 0 998 0 998
60347 0 2 179 2 179 0 109 109 0 23 23 0 2 265 2 265
60401 23 323 0 23 323 188 0 188 0 0 0 23 511 0 23 511
60701 79 0 79 221 0 221 221 0 221 79 0 79
60804 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61008 634 0 634 101 0 101 132 0 132 603 0 603
61009 690 0 690 20 0 20 56 0 56 654 0 654
61010 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61011 334 443 0 334 443 0 0 0 0 0 0 334 443 0 334 443
61209 0 0 0 117 313 0 117 313 117 313 0 117 313 0 0 0
61210 0 0 0 240 451 0 240 451 240 451 0 240 451 0 0 0
61403 2 932 0 2 932 133 0 133 179 0 179 2 886 0 2 886
70606 473 971 0 473 971 301 191 0 301 191 2 0 2 775 160 0 775 160
70608 47 241 0 47 241 14 887 0 14 887 0 0 0 62 128 0 62 128
70610 3 350 0 3 350 1 090 0 1 090 0 0 0 4 440 0 4 440
70611 402 0 402 102 0 102 0 0 0 504 0 504
Итого по активу (баланс) 7 929 477 116 562 8 046 039 15 488 442 13 161 723 28 650 165 15 050 799 13 148 374 28 199 173 8 367 120 129 911 8 497 031
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 336 0 336 474 0 474 207 0 207 69 0 69
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 826 750 0 2 826 750 0 0 0 0 0 0 2 826 750 0 2 826 750
30222 0 0 0 0 1 331 1 331 0 1 331 1 331 0 0 0
30408 0 0 0 1 033 229 0 1 033 229 1 033 229 0 1 033 229 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 20 0 20 4 0 4 0 0 0 16 0 16
31302 0 0 0 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0
31303 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
32901 96 825 0 96 825 534 921 0 534 921 503 251 0 503 251 65 155 0 65 155
40501 326 0 326 5 544 0 5 544 5 335 0 5 335 117 0 117
40502 122 0 122 88 0 88 522 0 522 556 0 556
40701 9 432 8 9 440 428 037 0 428 037 435 567 1 435 568 16 962 9 16 971
40702 279 162 2 692 281 854 2 598 398 78 705 2 677 103 2 670 297 79 758 2 750 055 351 061 3 745 354 806
40703 13 799 0 13 799 37 868 0 37 868 37 126 0 37 126 13 057 0 13 057
40802 5 499 16 5 515 7 960 1 7 961 6 942 2 6 944 4 481 17 4 498
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 1 176 1 695 2 871 9 460 7 769 17 229 9 516 7 388 16 904 1 232 1 314 2 546
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40912 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0
41505 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42004 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400 2 240 0 2 240 2 240 0 2 240
42005 6 001 0 6 001 1 001 0 1 001 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 17 000 0 17 000 97 000 0 97 000 153 000 0 153 000 73 000 0 73 000
42103 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42104 0 102 770 102 770 0 1 446 1 446 0 12 255 12 255 0 113 579 113 579
42105 34 800 0 34 800 0 0 0 0 0 0 34 800 0 34 800
42106 96 040 0 96 040 500 0 500 3 000 0 3 000 98 540 0 98 540
42301 822 892 1 714 0 13 13 0 106 106 822 985 1 807
42601 0 159 159 0 2 2 0 19 19 0 176 176
43702 0 0 0 17 863 0 17 863 17 863 0 17 863 0 0 0
44515 676 0 676 676 0 676 0 0 0 0 0 0
45115 15 532 0 15 532 5 032 0 5 032 5 000 0 5 000 15 500 0 15 500
45215 32 892 0 32 892 2 482 0 2 482 23 263 0 23 263 53 673 0 53 673
45515 424 0 424 4 0 4 210 0 210 630 0 630
45615 728 555 0 728 555 108 267 0 108 267 14 593 0 14 593 634 881 0 634 881
45818 395 747 0 395 747 1 407 0 1 407 14 547 0 14 547 408 887 0 408 887
45918 41 318 0 41 318 100 0 100 105 0 105 41 323 0 41 323
47008 0 0 0 28 843 0 28 843 28 843 0 28 843 0 0 0
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 2 102 311 0 2 102 311 2 102 311 0 2 102 311 0 0 0
47407 0 0 0 6 159 344 12 889 314 19 048 658 6 159 344 12 889 314 19 048 658 0 0 0
47416 188 0 188 917 0 917 767 0 767 38 0 38
47422 8 3 11 79 810 0 79 810 79 810 0 79 810 8 3 11
47425 260 198 0 260 198 80 219 0 80 219 163 107 0 163 107 343 086 0 343 086
47426 4 062 771 4 833 1 466 14 1 480 2 092 528 2 620 4 688 1 285 5 973
47902 12 566 0 12 566 0 0 0 0 0 0 12 566 0 12 566
50220 4 775 0 4 775 2 007 0 2 007 3 322 0 3 322 6 090 0 6 090
50719 71 453 0 71 453 0 0 0 0 0 0 71 453 0 71 453
50720 39 0 39 794 0 794 1 666 0 1 666 911 0 911
52301 1 799 0 1 799 2 008 0 2 008 2 008 0 2 008 1 799 0 1 799
52303 2 009 0 2 009 2 009 0 2 009 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 132 857 0 132 857 132 857 0 132 857 0 0 0
52305 0 0 0 0 30 30 0 2 381 2 381 0 2 351 2 351
52306 9 051 0 9 051 127 0 127 5 430 0 5 430 14 354 0 14 354
52406 0 0 0 132 015 0 132 015 132 015 0 132 015 0 0 0
52501 45 0 45 2 0 2 91 0 91 134 0 134
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 1 483 0 1 483 4 828 0 4 828 3 518 0 3 518 173 0 173
60305 102 0 102 11 011 0 11 011 11 002 0 11 002 93 0 93
60307 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
60309 1 496 0 1 496 0 0 0 194 0 194 1 690 0 1 690
60311 788 0 788 873 0 873 6 822 0 6 822 6 737 0 6 737
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60324 1 243 0 1 243 110 0 110 42 0 42 1 175 0 1 175
60601 20 270 0 20 270 0 0 0 141 0 141 20 411 0 20 411
60805 34 0 34 0 0 0 16 0 16 50 0 50
60806 555 0 555 17 0 17 0 0 0 538 0 538
61012 28 253 0 28 253 0 0 0 0 0 0 28 253 0 28 253
61304 1 0 1 1 0 1 607 0 607 607 0 607
70601 562 024 0 562 024 645 0 645 309 377 0 309 377 870 756 0 870 756
70603 41 502 0 41 502 0 0 0 15 141 0 15 141 56 643 0 56 643
70605 5 788 0 5 788 0 0 0 129 0 129 5 917 0 5 917
70801 171 060 0 171 060 0 0 0 0 0 0 171 060 0 171 060
Итого по пассиву (баланс) 7 937 033 109 006 8 046 039 13 795 906 12 978 728 26 774 634 14 232 440 12 993 186 27 225 626 8 373 567 123 464 8 497 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 134 865 0 134 865 134 865 0 134 865 0 0 0
90901 27 268 0 27 268 710 0 710 251 0 251 27 727 0 27 727
90902 625 402 5 426 630 828 9 412 647 10 059 116 622 76 116 698 518 192 5 997 524 189
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 006 475 62 1 006 537 164 837 8 164 845 50 061 1 50 062 1 121 251 69 1 121 320
91604 175 101 5 215 180 316 7 438 622 8 060 22 250 74 22 324 160 289 5 763 166 052
91704 81 859 0 81 859 0 0 0 0 0 0 81 859 0 81 859
91802 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
91803 28 527 0 28 527 0 0 0 0 0 0 28 527 0 28 527
99998 2 729 870 0 2 729 870 1 355 241 0 1 355 241 1 116 899 0 1 116 899 2 968 212 0 2 968 212
Итого по активу (баланс) 4 824 522 10 703 4 835 225 1 672 503 1 277 1 673 780 1 440 948 151 1 441 099 5 056 077 11 829 5 067 906
Пассив
91003 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0
91311 80 410 0 80 410 27 081 0 27 081 36 162 0 36 162 89 491 0 89 491
91312 298 942 102 769 401 711 12 705 1 446 14 151 1 432 12 255 13 687 287 669 113 578 401 247
91314 0 0 0 587 717 0 587 717 587 717 0 587 717 0 0 0
91315 1 448 208 8 010 1 456 218 14 861 85 14 946 368 819 402 369 221 1 802 166 8 327 1 810 493
91316 5 520 0 5 520 10 000 0 10 000 19 000 0 19 000 14 520 0 14 520
91317 406 377 38 042 444 419 461 938 535 462 473 324 387 4 536 328 923 268 826 42 043 310 869
91318 341 144 0 341 144 0 0 0 0 0 0 341 144 0 341 144
91507 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 2 105 355 0 2 105 355 323 713 0 323 713 318 052 0 318 052 2 099 694 0 2 099 694
Итого по пассиву (баланс) 4 686 404 148 821 4 835 225 1 438 546 2 066 1 440 612 1 656 100 17 193 1 673 293 4 903 958 163 948 5 067 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001 358 968 205 539 564 507 3 806 159 4 926 735 8 732 894 3 873 682 4 838 905 8 712 587 291 445 293 369 584 814
93002 0 0 0 0 7 429 663 7 429 663 0 6 275 574 6 275 574 0 1 154 089 1 154 089
93306 0 0 0 0 987 949 987 949 0 987 949 987 949 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 183 752 1 183 752 0 982 946 982 946 0 200 806 200 806
93801 782 0 782 174 735 0 174 735 167 269 0 167 269 8 248 0 8 248
Итого по активу (баланс) 359 750 205 539 565 289 3 980 894 14 528 099 18 508 993 4 040 951 13 085 374 17 126 325 299 693 1 648 264 1 947 957
Пассив
96001 205 840 359 240 565 080 4 800 621 3 900 458 8 701 079 4 891 852 3 828 898 8 720 750 297 071 287 680 584 751
96002 0 0 0 0 6 305 306 6 305 306 0 7 457 963 7 457 963 0 1 152 657 1 152 657
96306 0 0 0 0 992 952 992 952 0 992 952 992 952 0 0 0
96307 0 0 0 0 984 038 984 038 0 1 186 350 1 186 350 0 202 312 202 312
96801 209 0 209 139 927 0 139 927 147 955 0 147 955 8 237 0 8 237
Итого по пассиву (баланс) 206 049 359 240 565 289 4 940 548 12 182 754 17 123 302 5 039 807 13 466 163 18 505 970 305 308 1 642 649 1 947 957
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 11 585 465,0000 0 0 5 076 593,0000 0 0 5 018 183,0000 0 0 11 643 875,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 585 465,0000 0 0 5 076 595,0000 0 0 5 018 183,0000 0 0 11 643 877,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 1 332 909,0000 0 0 52 671 785,0000 0 0 52 730 195,0000 0 0 1 391 319,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 30 002,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 585 465,0000 0 0 52 671 785,0000 0 0 52 730 197,0000 0 0 11 643 877,0000
Страница была полезной?