• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 915 0 7 915 64 241 0 64 241 67 189 0 67 189 4 967 0 4 967
20202 7 049 991 8 040 64 258 6 265 70 523 65 987 6 410 72 397 5 320 846 6 166
20209 0 0 0 36 337 0 36 337 36 337 0 36 337 0 0 0
30102 58 054 0 58 054 2 896 983 0 2 896 983 2 839 527 0 2 839 527 115 510 0 115 510
30110 27 305 1 864 29 169 345 976 189 346 165 372 225 110 372 335 1 056 1 943 2 999
30114 0 2 459 2 459 0 68 839 68 839 0 71 127 71 127 0 171 171
30202 15 406 0 15 406 0 0 0 4 078 0 4 078 11 328 0 11 328
30204 1 926 0 1 926 0 0 0 13 0 13 1 913 0 1 913
30213 79 0 79 1 812 0 1 812 1 812 0 1 812 79 0 79
30219 0 0 0 1 811 0 1 811 1 811 0 1 811 0 0 0
30233 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30402 99 0 99 1 434 546 0 1 434 546 1 434 618 0 1 434 618 27 0 27
30404 0 0 0 4 142 782 0 4 142 782 4 142 782 0 4 142 782 0 0 0
30409 0 0 0 3 407 535 0 3 407 535 3 407 535 0 3 407 535 0 0 0
32002 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32003 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
32202 0 0 0 473 863 0 473 863 473 863 0 473 863 0 0 0
32203 0 0 0 80 008 0 80 008 80 008 0 80 008 0 0 0
44506 108 237 0 108 237 0 0 0 84 274 0 84 274 23 963 0 23 963
44507 13 200 0 13 200 83 582 0 83 582 13 200 0 13 200 83 582 0 83 582
45103 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
45107 3 733 0 3 733 0 0 0 117 0 117 3 616 0 3 616
45203 6 000 0 6 000 2 500 0 2 500 6 000 0 6 000 2 500 0 2 500
45204 31 610 0 31 610 41 776 0 41 776 62 154 0 62 154 11 232 0 11 232
45205 65 200 0 65 200 6 700 0 6 700 13 600 0 13 600 58 300 0 58 300
45206 301 175 156 423 457 598 0 15 852 15 852 533 9 199 9 732 300 642 163 076 463 718
45207 57 002 0 57 002 0 0 0 675 0 675 56 327 0 56 327
45208 68 400 0 68 400 0 0 0 200 0 200 68 200 0 68 200
45505 309 0 309 180 0 180 52 0 52 437 0 437
45506 404 0 404 0 0 0 84 0 84 320 0 320
45507 38 752 0 38 752 0 0 0 500 0 500 38 252 0 38 252
45606 1 229 915 0 1 229 915 0 0 0 0 0 0 1 229 915 0 1 229 915
45806 0 3 092 3 092 0 314 314 0 182 182 0 3 224 3 224
45812 407 132 0 407 132 51 0 51 10 0 10 407 173 0 407 173
45912 41 437 0 41 437 58 0 58 0 0 0 41 495 0 41 495
45915 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18
47002 0 0 0 289 274 0 289 274 289 274 0 289 274 0 0 0
47107 2 235 308 0 2 235 308 0 0 0 0 0 0 2 235 308 0 2 235 308
47404 5 127 515 5 642 57 942 55 269 113 211 57 844 55 239 113 083 5 225 545 5 770
47408 584 139 0 584 139 7 162 865 7 009 717 14 172 582 7 166 923 7 009 717 14 176 640 580 081 0 580 081
47423 186 0 186 2 077 6 089 8 166 2 077 6 089 8 166 186 0 186
47427 80 140 0 80 140 12 597 1 612 14 209 5 570 1 612 7 182 87 167 0 87 167
47901 140 190 0 140 190 1 593 0 1 593 1 852 0 1 852 139 931 0 139 931
50205 57 478 0 57 478 1 234 770 0 1 234 770 1 234 416 0 1 234 416 57 832 0 57 832
50207 0 0 0 51 671 0 51 671 0 0 0 51 671 0 51 671
50208 0 0 0 40 871 0 40 871 32 658 0 32 658 8 213 0 8 213
50218 158 900 0 158 900 1 116 417 0 1 116 417 1 275 317 0 1 275 317 0 0 0
50221 13 062 0 13 062 352 0 352 13 414 0 13 414 0 0 0
50705 2 637 0 2 637 0 0 0 889 0 889 1 748 0 1 748
50706 279 554 0 279 554 1 468 601 0 1 468 601 1 564 184 0 1 564 184 183 971 0 183 971
50708 718 081 0 718 081 0 0 0 0 0 0 718 081 0 718 081
50718 261 639 0 261 639 1 135 836 0 1 135 836 1 397 475 0 1 397 475 0 0 0
50721 16 227 0 16 227 1 458 0 1 458 17 595 0 17 595 90 0 90
52503 10 858 7 523 18 381 5 088 748 5 836 5 784 881 6 665 10 162 7 390 17 552
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 0 65 65 0 6 6 0 3 3 0 68 68
60302 103 0 103 12 0 12 12 0 12 103 0 103
60306 0 0 0 2 229 0 2 229 2 229 0 2 229 0 0 0
60308 0 0 0 67 0 67 52 0 52 15 0 15
60310 764 0 764 329 0 329 49 0 49 1 044 0 1 044
60312 2 108 0 2 108 4 456 0 4 456 3 286 0 3 286 3 278 0 3 278
60314 95 587 682 0 0 0 0 161 161 95 426 521
60347 1 367 0 1 367 4 938 0 4 938 3 802 0 3 802 2 503 0 2 503
60401 26 470 0 26 470 203 0 203 76 0 76 26 597 0 26 597
60701 61 0 61 128 0 128 128 0 128 61 0 61
61002 2 0 2 12 0 12 12 0 12 2 0 2
61008 478 0 478 74 0 74 64 0 64 488 0 488
61009 532 0 532 99 0 99 23 0 23 608 0 608
61010 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
61011 328 337 0 328 337 0 0 0 5 694 0 5 694 322 643 0 322 643
61209 0 0 0 5 797 0 5 797 5 797 0 5 797 0 0 0
61210 0 0 0 596 539 0 596 539 596 539 0 596 539 0 0 0
61403 2 538 0 2 538 425 0 425 730 0 730 2 233 0 2 233
70606 1 313 937 0 1 313 937 285 075 0 285 075 18 0 18 1 598 994 0 1 598 994
70608 107 140 0 107 140 24 405 0 24 405 0 0 0 131 545 0 131 545
70611 2 380 0 2 380 122 0 122 0 0 0 2 502 0 2 502
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 29 289 0 29 289 31 009 0 31 009 1 810 0 1 810 90 0 90
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 826 734 0 2 826 734 0 0 0 0 0 0 2 826 734 0 2 826 734
30223 0 0 0 1 194 484 0 1 194 484 1 194 484 0 1 194 484 0 0 0
30408 0 0 0 3 454 571 0 3 454 571 3 454 571 0 3 454 571 0 0 0
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30606 32 0 32 15 0 15 36 417 0 36 417 36 434 0 36 434
31302 0 0 0 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 0 0 0
31303 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 1 027 892 0 1 027 892 1 027 892 0 1 027 892 0 0 0
31503 278 288 0 278 288 567 750 0 567 750 289 462 0 289 462 0 0 0
31504 7 000 0 7 000 101 777 0 101 777 94 777 0 94 777 0 0 0
32211 0 0 0 43 923 0 43 923 43 923 0 43 923 0 0 0
40501 5 0 5 49 424 0 49 424 49 458 0 49 458 39 0 39
40502 2 285 0 2 285 1 079 0 1 079 0 0 0 1 206 0 1 206
40701 55 164 8 55 172 950 246 0 950 246 910 544 1 910 545 15 462 9 15 471
40702 368 439 591 369 030 3 119 136 86 412 3 205 548 3 082 384 87 307 3 169 691 331 687 1 486 333 173
40703 11 930 0 11 930 29 425 0 29 425 30 563 0 30 563 13 068 0 13 068
40802 3 156 15 3 171 5 952 1 5 953 6 370 2 6 372 3 574 16 3 590
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 6 080 1 993 8 073 17 350 11 834 29 184 13 547 11 019 24 566 2 277 1 178 3 455
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40817 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
41403 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42004 27 120 0 27 120 27 120 0 27 120 0 0 0 0 0 0
42005 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
42102 0 0 0 30 000 0 30 000 58 000 0 58 000 28 000 0 28 000
42103 0 0 0 11 500 0 11 500 60 100 0 60 100 48 600 0 48 600
42104 11 600 0 11 600 0 0 0 0 0 0 11 600 0 11 600
42105 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42106 71 040 25 385 96 425 0 1 500 1 500 6 000 2 724 8 724 77 040 26 609 103 649
42301 822 841 1 663 0 49 49 0 85 85 822 877 1 699
42601 0 150 150 0 9 9 0 15 15 0 156 156
43702 124 835 0 124 835 806 900 0 806 900 682 065 0 682 065 0 0 0
44515 1 214 0 1 214 139 0 139 0 0 0 1 075 0 1 075
45115 784 0 784 42 025 0 42 025 42 000 0 42 000 759 0 759
45215 48 755 0 48 755 24 924 0 24 924 1 985 0 1 985 25 816 0 25 816
45515 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
45615 892 922 0 892 922 0 0 0 0 0 0 892 922 0 892 922
45818 408 651 0 408 651 5 0 5 142 0 142 408 788 0 408 788
45918 41 349 0 41 349 0 0 0 29 0 29 41 378 0 41 378
47008 0 0 0 7 457 0 7 457 7 457 0 7 457 0 0 0
47108 447 062 0 447 062 0 0 0 0 0 0 447 062 0 447 062
47403 0 0 0 6 862 107 0 6 862 107 6 862 107 0 6 862 107 0 0 0
47407 0 0 0 7 203 691 6 972 932 14 176 623 7 203 691 6 972 932 14 176 623 0 0 0
47416 2 295 0 2 295 3 422 293 3 715 1 127 294 1 421 0 1 1
47422 10 2 12 13 0 13 14 0 14 11 2 13
47425 299 688 0 299 688 101 276 0 101 276 88 731 0 88 731 287 143 0 287 143
47426 2 268 182 2 450 1 845 384 2 229 1 765 202 1 967 2 188 0 2 188
47902 17 651 0 17 651 6 422 0 6 422 120 0 120 11 349 0 11 349
50220 4 040 0 4 040 91 0 91 550 0 550 4 499 0 4 499
50719 108 241 0 108 241 883 0 883 0 0 0 107 358 0 107 358
50720 4 295 0 4 295 67 098 0 67 098 63 691 0 63 691 888 0 888
52304 0 0 0 205 077 0 205 077 205 077 0 205 077 0 0 0
52305 1 799 17 188 18 987 0 1 011 1 011 0 1 742 1 742 1 799 17 919 19 718
52306 136 792 94 020 230 812 0 5 530 5 530 0 9 528 9 528 136 792 98 018 234 810
52406 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
60206 29 250 0 29 250 0 0 0 0 0 0 29 250 0 29 250
60301 2 229 0 2 229 1 788 0 1 788 2 505 0 2 505 2 946 0 2 946
60305 375 0 375 11 290 0 11 290 11 163 0 11 163 248 0 248
60309 198 0 198 17 0 17 237 0 237 418 0 418
60311 4 665 0 4 665 5 440 0 5 440 1 616 0 1 616 841 0 841
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 1 424 0 1 424 57 0 57 19 0 19 1 386 0 1 386
60601 22 273 0 22 273 10 0 10 188 0 188 22 451 0 22 451
61304 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
70601 1 401 094 0 1 401 094 44 0 44 288 952 0 288 952 1 690 002 0 1 690 002
70603 113 318 0 113 318 0 0 0 25 788 0 25 788 139 106 0 139 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 205 077 0 205 077 205 077 0 205 077 0 0 0
90901 52 496 0 52 496 551 0 551 533 0 533 52 514 0 52 514
90902 721 706 5 115 726 821 10 051 519 10 570 1 104 301 1 405 730 653 5 333 735 986
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91414 1 092 394 59 1 092 453 124 186 6 124 192 100 558 4 100 562 1 116 022 61 1 116 083
91604 104 148 4 916 109 064 7 857 498 8 355 0 289 289 112 005 5 125 117 130
91704 84 991 0 84 991 0 0 0 0 0 0 84 991 0 84 991
91801 83 580 0 83 580 0 0 0 0 0 0 83 580 0 83 580
91802 166 911 0 166 911 0 0 0 0 0 0 166 911 0 166 911
91803 28 479 0 28 479 0 0 0 0 0 0 28 479 0 28 479
99998 2 065 776 0 2 065 776 1 463 998 0 1 463 998 1 561 735 0 1 561 735 1 968 039 0 1 968 039
Пассив
91311 80 410 0 80 410 0 0 0 0 0 0 80 410 0 80 410
91312 411 481 0 411 481 121 251 0 121 251 1 368 0 1 368 291 598 0 291 598
91314 0 0 0 959 900 0 959 900 959 900 0 959 900 0 0 0
91315 1 332 366 17 410 1 349 776 83 342 1 024 84 366 103 144 1 765 104 909 1 352 168 18 151 1 370 319
91316 8 856 0 8 856 5 000 0 5 000 15 000 0 15 000 18 856 0 18 856
91317 210 616 4 119 214 735 390 976 242 391 218 382 404 417 382 821 202 044 4 294 206 338
91507 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
91508 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
99999 2 344 814 0 2 344 814 307 251 0 307 251 348 130 0 348 130 2 385 693 0 2 385 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001 400 640 332 183 732 823 6 769 528 6 095 571 12 865 099 6 936 073 6 264 135 13 200 208 234 095 163 619 397 714
93301 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
93801 1 229 0 1 229 55 810 0 55 810 56 623 0 56 623 416 0 416
94001 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
Пассив
96001 332 670 401 382 734 052 6 211 623 6 918 796 13 130 419 6 042 988 6 751 155 12 794 143 164 035 233 741 397 776
96201 0 0 0 76 358 0 76 358 76 358 0 76 358 0 0 0
96501 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
96801 0 0 0 55 576 0 55 576 55 930 0 55 930 354 0 354
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 93 055 534,0000 0 0 17 570 240,0000 0 0 93 151 653,0000 0 0 17 474 121,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 10 622 556,0000 0 0 400 000,0000 0 0 0,0000 0 0 10 222 556,0000
98050 0 0 1 000 039,0000 0 0 335 048 621,0000 0 0 335 048 621,0000 0 0 1 000 039,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 40 463 683,0000 0 0 40 463 683,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 81 432 940,0000 0 0 358 818 564,0000 0 0 283 637 151,0000 0 0 6 251 527,0000
Страница была полезной?