Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 415	0	11 415	17 903	0	17 903	15 823	0	15 823	13 495	0	13 495
20202	4 120	1 510	5 630	38 667	241	38 908	36 311	376	36 687	6 476	1 375	7 851
20209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30102	58 879	0	58 879	3 694 646	0	3 694 646	3 714 880	0	3 714 880	38 645	0	38 645
30110	8 575	2 083	10 658	391 932	56 605	448 537	397 181	56 835	454 016	3 326	1 853	5 179
30114	0	9 198	9 198	0	630 763	630 763	0	637 124	637 124	0	2 837	2 837
30202	9 928	0	9 928	1 565	0	1 565	0	0	0	11 493	0	11 493
30204	2 509	0	2 509	369	0	369	0	0	0	2 878	0	2 878
30213	83	0	83	1 730	0	1 730	1 731	0	1 731	82	0	82
30219	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30402	165	0	165	3 536 334	0	3 536 334	3 536 226	0	3 536 226	273	0	273
30404	0	0	0	14 928 197	0	14 928 197	14 928 197	0	14 928 197	0	0	0
30409	0	0	0	13 059 662	0	13 059 662	13 059 662	0	13 059 662	0	0	0
44506	140 306	0	140 306	0	0	0	3 561	0	3 561	136 745	0	136 745
45105	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	9 060	0	9 060
45107	220 183	0	220 183	0	0	0	110	0	110	220 073	0	220 073
45203	11 731	0	11 731	2 400	0	2 400	14 131	0	14 131	0	0	0
45204	7 600	0	7 600	18 096	0	18 096	5 700	0	5 700	19 996	0	19 996
45205	25 795	0	25 795	9 205	0	9 205	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45206	82 591	164 349	246 940	32 653	19 216	51 869	26 356	36 469	62 825	88 888	147 096	235 984
45207	78 882	0	78 882	0	0	0	18 655	0	18 655	60 227	0	60 227
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	3 389	0	3 389	350	0	350	42	0	42	3 697	0	3 697
45506	815	0	815	0	0	0	159	0	159	656	0	656
45507	40 228	0	40 228	0	0	0	362	0	362	39 866	0	39 866
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45606	1 331 125	0	1 331 125	4 500	0	4 500	0	0	0	1 335 625	0	1 335 625
45806	0	3 175	3 175	0	87	87	0	190	190	0	3 072	3 072
45812	407 154	0	407 154	0	0	0	0	0	0	407 154	0	407 154
45912	41 261	0	41 261	57	0	57	0	0	0	41 318	0	41 318
45915	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47002	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 125	523	6 648	513 413	510 547	1 023 960	513 553	510 540	1 024 093	5 985	530	6 515
47408	573 699	0	573 699	6 202 047	6 638 335	12 840 382	6 202 042	6 638 335	12 840 377	573 704	0	573 704
47423	196	0	196	19 782	0	19 782	19 777	0	19 777	201	0	201
47427	71 351	0	71 351	12 467	1 499	13 966	5 402	1 499	6 901	78 416	0	78 416
47901	161 680	0	161 680	1 601	0	1 601	1 888	0	1 888	161 393	0	161 393
50205	136 351	46 850	183 201	862 502	1 465	863 967	876 919	48 315	925 234	121 934	0	121 934
50206	0	0	0	1 356 274	0	1 356 274	1 356 274	0	1 356 274	0	0	0
50207	0	0	0	3 832 623	0	3 832 623	3 832 623	0	3 832 623	0	0	0
50208	0	0	0	4 516 090	0	4 516 090	4 516 090	0	4 516 090	0	0	0
50218	811 790	0	811 790	9 810 738	0	9 810 738	10 520 885	0	10 520 885	101 643	0	101 643
50221	40 181	0	40 181	7 822	0	7 822	28 848	0	28 848	19 155	0	19 155
50705	9 777	0	9 777	85 149	0	85 149	90 114	0	90 114	4 812	0	4 812
50706	299 941	0	299 941	3 424 713	0	3 424 713	3 518 417	0	3 518 417	206 237	0	206 237
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	280 035	0	280 035	3 465 974	0	3 465 974	3 395 420	0	3 395 420	350 589	0	350 589
50721	29 825	0	29 825	45 813	0	45 813	52 453	0	52 453	23 185	0	23 185
52503	13 522	15 028	28 550	56	388	444	726	6 658	7 384	12 852	8 758	21 610
60202	578 585	0	578 585	6 905	0	6 905	0	0	0	585 490	0	585 490
60204	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	66	66
60302	299	0	299	234	0	234	161	0	161	372	0	372
60306	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
60308	70	0	70	80	0	80	65	0	65	85	0	85
60310	261	0	261	834	0	834	47	0	47	1 048	0	1 048
60312	5 578	26	5 604	7 439	74	7 513	6 770	26	6 796	6 247	74	6 321
60314	0	352	352	0	409	409	0	147	147	0	614	614
60347	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
60401	26 176	0	26 176	144	0	144	34	0	34	26 286	0	26 286
60404	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60701	61	0	61	144	0	144	144	0	144	61	0	61
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	349	0	349	153	0	153	86	0	86	416	0	416
61009	469	0	469	59	0	59	0	0	0	528	0	528
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	363 951	0	363 951	0	0	0	0	0	0	363 951	0	363 951
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	998 264	0	998 264	998 264	0	998 264	0	0	0
61403	2 227	18	2 245	299	1	300	157	10	167	2 369	9	2 378
70606	285 540	0	285 540	117 952	0	117 952	1	0	1	403 491	0	403 491
70608	44 137	0	44 137	20 001	0	20 001	0	0	0	64 138	0	64 138
70611	1 082	0	1 082	356	0	356	0	0	0	1 438	0	1 438
70706	4 023 578	0	4 023 578	807	0	807	0	0	0	4 024 385	0	4 024 385
70708	202 367	0	202 367	0	0	0	0	0	0	202 367	0	202 367
70711	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	70 006	0	70 006	81 301	0	81 301	53 635	0	53 635	42 340	0	42 340
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	2	0	2	2 657 221	0	2 657 221
30220	0	0	0	0	2 881	2 881	0	2 881	2 881	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0	0	0
30408	0	0	0	13 262 980	0	13 262 980	13 262 980	0	13 262 980	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	54	0	54	7	0	7	0	0	0	47	0	47
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
31502	115 551	0	115 551	4 374 575	0	4 374 575	4 259 024	0	4 259 024	0	0	0
31503	569 448	0	569 448	4 368 705	0	4 368 705	3 971 937	0	3 971 937	172 680	0	172 680
31504	0	0	0	108 097	0	108 097	195 429	0	195 429	87 332	0	87 332
40501	0	0	0	30 876	0	30 876	32 430	0	32 430	1 554	0	1 554
40502	877	0	877	69	0	69	0	0	0	808	0	808
40701	38 214	8	38 222	400 466	1 957	402 423	397 264	1 957	399 221	35 012	8	35 020
40702	295 522	12 639	308 161	2 462 270	641 936	3 104 206	2 483 844	630 185	3 114 029	317 096	888	317 984
40703	7 573	0	7 573	15 170	0	15 170	20 244	0	20 244	12 647	0	12 647
40802	2 814	17	2 831	5 619	2	5 621	4 935	0	4 935	2 130	15	2 145
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 814	1 130	2 944	5 536	5 126	10 662	5 336	5 372	10 708	1 614	1 376	2 990
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	109 197	17 051	126 248	58 795	1 121	59 916	19 638	3 245	22 883	70 040	19 175	89 215
42301	822	864	1 686	0	52	52	0	24	24	822	836	1 658
42601	0	153	153	0	8	8	0	4	4	0	149	149
43702	317 831	0	317 831	4 089 667	0	4 089 667	3 944 665	0	3 944 665	172 829	0	172 829
44515	1 403	0	1 403	36	0	36	0	0	0	1 367	0	1 367
45115	48 362	0	48 362	24	0	24	0	0	0	48 338	0	48 338
45215	17 500	0	17 500	5 552	0	5 552	7 098	0	7 098	19 046	0	19 046
45515	78	0	78	30	0	30	32	0	32	80	0	80
45615	1 215 658	0	1 215 658	0	0	0	0	0	0	1 215 658	0	1 215 658
45818	407 162	0	407 162	103	0	103	1 267	0	1 267	408 326	0	408 326
45918	41 261	0	41 261	0	0	0	23	0	23	41 284	0	41 284
47008	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	26 322 643	0	26 322 643	26 322 643	0	26 322 643	0	0	0
47405	0	0	0	0	24 501	24 501	0	24 501	24 501	0	0	0
47407	0	0	0	6 658 111	6 181 548	12 839 659	6 658 111	6 181 548	12 839 659	0	0	0
47416	55	0	55	12 576	5 294	17 870	12 539	5 294	17 833	18	0	18
47422	10	2	12	13	0	13	14	0	14	11	2	13
47425	267 398	0	267 398	72 837	0	72 837	75 079	0	75 079	269 640	0	269 640
47426	3 005	126	3 131	5 867	131	5 998	4 693	133	4 826	1 831	128	1 959
47902	11 220	0	11 220	51	0	51	83	0	83	11 252	0	11 252
50220	5 629	0	5 629	2 584	0	2 584	1 104	0	1 104	4 149	0	4 149
50719	102 938	0	102 938	0	0	0	0	0	0	102 938	0	102 938
50720	6 207	0	6 207	13 239	0	13 239	16 798	0	16 798	9 766	0	9 766
52301	0	0	0	0	103 264	103 264	0	103 264	103 264	0	0	0
52303	0	0	0	10 056	0	10 056	10 056	0	10 056	0	0	0
52305	0	17 652	17 652	0	1 056	1 056	0	481	481	0	17 077	17 077
52306	136 792	201 637	338 429	0	113 502	113 502	0	5 282	5 282	136 792	93 417	230 209
52406	0	0	0	10 000	103 459	113 459	10 000	103 459	113 459	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 458	0	1 458	5 858	0	5 858	4 855	0	4 855	455	0	455
60305	95	0	95	11 029	0	11 029	11 205	0	11 205	271	0	271
60309	1 488	0	1 488	0	0	0	285	0	285	1 773	0	1 773
60311	298	0	298	532	0	532	869	0	869	635	0	635
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 326	0	1 326	43	0	43	103	0	103	1 386	0	1 386
60601	21 577	0	21 577	35	0	35	180	0	180	21 722	0	21 722
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	432 629	0	432 629	17 715	0	17 715	153 551	0	153 551	568 465	0	568 465
70603	50 713	0	50 713	0	0	0	19 570	0	19 570	70 283	0	70 283
70701	4 228 691	0	4 228 691	0	0	0	0	0	0	4 228 691	0	4 228 691
70703	196 944	0	196 944	0	0	0	0	0	0	196 944	0	196 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 056	103 459	113 515	10 056	103 459	113 515	0	0	0
90901	56 399	0	56 399	4 545	0	4 545	3 806	0	3 806	57 138	0	57 138
90902	778 786	5 254	784 040	4 717	143	4 860	105 829	314	106 143	677 674	5 083	682 757
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 523 863	60	1 523 923	16 390	1	16 391	210 886	3	210 889	1 329 367	58	1 329 425
91604	81 105	5 049	86 154	10 283	137	10 420	0	302	302	91 388	4 884	96 272
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	1	0	1	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 919 696	0	1 919 696	196 014	0	196 014	386 273	0	386 273	1 729 437	0	1 729 437
Пассив
91003	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	588 731	0	588 731	119 982	0	119 982	2 754	0	2 754	471 503	0	471 503
91314	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
91315	962 803	0	962 803	53 332	0	53 332	93 359	0	93 359	1 002 830	0	1 002 830
91316	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
91317	277 839	539	278 378	194 011	15 075	209 086	69 075	26 953	96 028	152 903	12 417	165 320
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	2 814 497	0	2 814 497	433 744	0	433 744	148 821	0	148 821	2 529 574	0	2 529 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	774 643	786 716	1 561 359	5 119 412	4 934 434	10 053 846	5 589 796	5 556 604	11 146 400	304 259	164 546	468 805
93201	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	701	0	701	26 819	0	26 819	26 972	0	26 972	548	0	548
Пассив
96001	785 842	775 344	1 561 186	5 531 772	5 615 924	11 147 696	4 909 846	5 145 387	10 055 233	163 916	304 807	468 723
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	874	0	874	25 244	0	25 244	25 000	0	25 000	630	0	630
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	176 982 339,0000	0	0	90 813 103,0000	0	0	205 390 280,0000	0	0	62 405 162,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	12 600,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	588 761 124,0000	0	0	588 761 124,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	165 772 345,0000	0	0	504 383 221,0000	0	0	389 793 444,0000	0	0	51 182 568,0000

Страница была полезной?