Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 176	0	6 176	9 611	0	9 611	10 313	0	10 313	5 474	0	5 474
20202	5 868	1 208	7 076	45 926	8 151	54 077	46 762	8 388	55 150	5 032	971	6 003
20209	200	0	200	905	0	905	1 068	0	1 068	37	0	37
30102	36 889	0	36 889	2 705 067	0	2 705 067	2 725 618	0	2 725 618	16 338	0	16 338
30110	789	2 175	2 964	315 282	34	315 316	311 472	87	311 559	4 599	2 122	6 721
30114	0	1 706	1 706	0	117 570	117 570	0	109 488	109 488	0	9 788	9 788
30202	7 389	0	7 389	0	0	0	104	0	104	7 285	0	7 285
30204	2 121	0	2 121	2	0	2	0	0	0	2 123	0	2 123
30213	85	0	85	1 600	0	1 600	1 601	0	1 601	84	0	84
30219	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30402	76	0	76	2 336 073	0	2 336 073	2 335 887	0	2 335 887	262	0	262
30404	0	0	0	15 877 816	0	15 877 816	15 877 816	0	15 877 816	0	0	0
30409	0	0	0	14 634 038	0	14 634 038	14 634 038	0	14 634 038	0	0	0
44503	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
44506	147 803	0	147 803	0	0	0	0	0	0	147 803	0	147 803
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	4 398	0	4 398	0	0	0	106	0	106	4 292	0	4 292
45203	28 110	0	28 110	4 500	0	4 500	28 110	0	28 110	4 500	0	4 500
45204	0	0	0	7 354	0	7 354	0	0	0	7 354	0	7 354
45205	24 675	0	24 675	15 120	0	15 120	12 950	0	12 950	26 845	0	26 845
45206	79 071	34 094	113 165	17 640	114 885	132 525	6 210	3 859	10 069	90 501	145 120	235 621
45207	130 329	0	130 329	0	0	0	3 175	0	3 175	127 154	0	127 154
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	2 484	0	2 484	780	0	780	28	0	28	3 236	0	3 236
45506	1 008	0	1 008	0	0	0	96	0	96	912	0	912
45507	39 278	0	39 278	1 800	0	1 800	418	0	418	40 660	0	40 660
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 119 755	0	1 119 755	0	0	0	13 200	0	13 200	1 106 555	0	1 106 555
45806	0	3 313	3 313	0	52	52	0	133	133	0	3 232	3 232
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47002	0	0	0	22 768	0	22 768	22 768	0	22 768	0	0	0
47103	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 398	533	6 931	107 259	103 269	210 528	107 806	103 279	211 085	5 851	523	6 374
47408	574 913	0	574 913	4 891 379	4 786 877	9 678 256	4 863 586	4 786 877	9 650 463	602 706	0	602 706
47423	194	0	194	24 126	7 919	32 045	23 628	7 919	31 547	692	0	692
47427	70 910	0	70 910	12 181	818	12 999	4 269	818	5 087	78 822	0	78 822
47901	169 277	0	169 277	1 417	0	1 417	8 725	0	8 725	161 969	0	161 969
50205	139 184	51 945	191 129	992 864	1 181	994 045	1 074 121	2 107	1 076 228	57 927	51 019	108 946
50206	0	0	0	1 529 434	0	1 529 434	1 529 434	0	1 529 434	0	0	0
50207	0	0	0	4 990 059	0	4 990 059	4 990 059	0	4 990 059	0	0	0
50208	0	0	0	3 893 820	0	3 893 820	3 893 820	0	3 893 820	0	0	0
50218	868 264	0	868 264	11 474 283	0	11 474 283	11 414 997	0	11 414 997	927 550	0	927 550
50221	37 506	0	37 506	5 058	0	5 058	4 771	0	4 771	37 793	0	37 793
50705	7 008	0	7 008	24 937	0	24 937	21 834	0	21 834	10 111	0	10 111
50706	285 829	0	285 829	4 361 657	0	4 361 657	4 435 129	0	4 435 129	212 357	0	212 357
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	245 586	0	245 586	4 251 922	0	4 251 922	4 159 040	0	4 159 040	338 468	0	338 468
50721	32 978	0	32 978	55 870	0	55 870	51 830	0	51 830	37 018	0	37 018
52503	15 700	17 444	33 144	0	270	270	676	1 513	2 189	15 024	16 201	31 225
60202	563 585	0	563 585	15 000	0	15 000	0	0	0	578 585	0	578 585
60204	0	66	66	0	2	2	0	3	3	0	65	65
60302	299	0	299	35	0	35	35	0	35	299	0	299
60306	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
60308	75	0	75	154	0	154	204	0	204	25	0	25
60310	566	0	566	428	0	428	81	0	81	913	0	913
60312	4 470	0	4 470	5 430	77	5 507	3 464	26	3 490	6 436	51	6 487
60314	0	0	0	0	791	791	0	295	295	0	496	496
60347	0	0	0	3 119	0	3 119	1 974	0	1 974	1 145	0	1 145
60401	25 771	0	25 771	339	0	339	0	0	0	26 110	0	26 110
60701	61	0	61	340	0	340	340	0	340	61	0	61
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	378	0	378	123	0	123	108	0	108	393	0	393
61009	379	0	379	226	0	226	49	0	49	556	0	556
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	323 840	0	323 840	0	0	0	0	0	0	323 840	0	323 840
61210	0	0	0	240 029	0	240 029	240 029	0	240 029	0	0	0
61403	2 119	38	2 157	165	1	166	162	10	172	2 122	29	2 151
70606	74 132	0	74 132	108 171	0	108 171	10 387	0	10 387	171 916	0	171 916
70608	8 875	0	8 875	10 986	0	10 986	0	0	0	19 861	0	19 861
70611	373	0	373	336	0	336	0	0	0	709	0	709
70706	3 999 624	0	3 999 624	23 884	0	23 884	6	0	6	4 023 502	0	4 023 502
70708	202 750	0	202 750	0	0	0	0	0	0	202 750	0	202 750
70711	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	70 484	0	70 484	56 602	0	56 602	60 928	0	60 928	74 810	0	74 810
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30408	0	0	0	14 778 436	0	14 778 436	14 778 436	0	14 778 436	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	24 415	0	24 415	24 432	0	24 432
30606	79	0	79	6	0	6	5	0	5	78	0	78
31202	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
31204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	255 000	0	255 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	305 667	0	305 667	4 387 973	0	4 387 973	4 402 010	0	4 402 010	319 704	0	319 704
31503	370 568	0	370 568	5 356 315	0	5 356 315	5 495 644	0	5 495 644	509 897	0	509 897
31504	0	0	0	0	0	0	74 413	0	74 413	74 413	0	74 413
40501	838	0	838	9 654	0	9 654	8 816	0	8 816	0	0	0
40502	2 813	1 354	4 167	2 173	1 369	3 542	308	15	323	948	0	948
40701	46 360	10	46 370	392 413	3 259	395 672	367 520	3 257	370 777	21 467	8	21 475
40702	241 853	9 242	251 095	1 626 900	216 729	1 843 629	1 621 219	211 457	1 832 676	236 172	3 970	240 142
40703	6 288	0	6 288	20 105	0	20 105	20 978	0	20 978	7 161	0	7 161
40802	3 336	16	3 352	5 292	0	5 292	5 858	0	5 858	3 902	16	3 918
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	643	1 000	1 643	15 278	1 839	17 117	15 540	4 508	20 048	905	3 669	4 574
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42005	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	76 000	0	76 000	31 000	0	31 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
42104	10 700	0	10 700	2 100	0	2 100	0	0	0	8 600	0	8 600
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42106	116 577	17 665	134 242	0	716	716	300	409	709	116 877	17 358	134 235
42301	822	901	1 723	0	36	36	0	14	14	822	879	1 701
42601	0	160	160	0	6	6	0	3	3	0	157	157
43702	359 934	0	359 934	4 746 121	0	4 746 121	4 651 960	0	4 651 960	265 773	0	265 773
43803	93 084	0	93 084	11 286	0	11 286	11 985	0	11 985	93 783	0	93 783
44515	1 478	0	1 478	0	0	0	43	0	43	1 521	0	1 521
45115	47 855	0	47 855	62	0	62	0	0	0	47 793	0	47 793
45215	39 428	0	39 428	10 355	0	10 355	19 056	0	19 056	48 129	0	48 129
45515	60	0	60	0	0	0	18	0	18	78	0	78
45615	1 228 726	0	1 228 726	13 068	0	13 068	0	0	0	1 215 658	0	1 215 658
45818	407 301	0	407 301	82	0	82	0	0	0	407 219	0	407 219
45918	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47108	477 800	0	477 800	35	0	35	33	0	33	477 798	0	477 798
47403	0	0	0	29 412 473	0	29 412 473	29 412 473	0	29 412 473	0	0	0
47405	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47407	0	0	0	4 986 598	4 689 251	9 675 849	4 986 598	4 689 251	9 675 849	0	0	0
47416	544	0	544	3 036	1 735	4 771	3 061	1 735	4 796	569	0	569
47422	13	2	15	19	0	19	20	1	21	14	3	17
47425	264 428	0	264 428	47 550	0	47 550	61 823	0	61 823	278 701	0	278 701
47426	1 803	130	1 933	3 901	132	4 033	4 474	118	4 592	2 376	116	2 492
47902	12 561	0	12 561	1 457	0	1 457	85	0	85	11 189	0	11 189
50220	6 138	0	6 138	4 433	0	4 433	3 586	0	3 586	5 291	0	5 291
50719	138 842	0	138 842	0	0	0	0	0	0	138 842	0	138 842
50720	458	0	458	5 880	0	5 880	6 025	0	6 025	603	0	603
52301	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
52305	0	18 422	18 422	0	742	742	0	291	291	0	17 971	17 971
52306	149 309	210 428	359 737	0	8 483	8 483	0	3 320	3 320	149 309	205 265	354 574
52406	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 328	0	1 328	4 044	0	4 044	3 976	0	3 976	1 260	0	1 260
60305	34	0	34	11 221	0	11 221	11 287	0	11 287	100	0	100
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 229	0	1 229	1	0	1	168	0	168	1 396	0	1 396
60311	665	0	665	1 550	0	1 550	1 303	0	1 303	418	0	418
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	121	0	121	138	0	138	1 282	0	1 282	1 265	0	1 265
60601	21 228	0	21 228	0	0	0	170	0	170	21 398	0	21 398
61304	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
70601	88 480	0	88 480	1 365	0	1 365	122 826	0	122 826	209 941	0	209 941
70603	12 391	0	12 391	0	0	0	13 019	0	13 019	25 410	0	25 410
70701	4 190 187	0	4 190 187	519	0	519	3 119	0	3 119	4 192 787	0	4 192 787
70703	198 012	0	198 012	0	0	0	0	0	0	198 012	0	198 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	50 866	0	50 866	8 036	0	8 036	2 482	0	2 482	56 420	0	56 420
90902	772 226	5 483	777 709	4 744	87	4 831	398	222	620	776 572	5 348	781 920
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	0	5 750	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0
91414	1 555 447	63	1 555 510	34 562	1	34 563	9 829	2	9 831	1 580 180	62	1 580 242
91604	66 247	5 269	71 516	10 135	83	10 218	0	213	213	76 382	5 139	81 521
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 302 889	0	2 302 889	131 189	0	131 189	279 283	0	279 283	2 154 795	0	2 154 795
Пассив
91311	110 019	0	110 019	2 664	0	2 664	0	0	0	107 355	0	107 355
91312	644 222	0	644 222	14 442	0	14 442	0	0	0	629 780	0	629 780
91314	1 811	0	1 811	25 537	0	25 537	25 551	0	25 551	1 825	0	1 825
91315	1 136 486	0	1 136 486	48 276	0	48 276	13 450	0	13 450	1 101 660	0	1 101 660
91316	13 056	0	13 056	0	0	0	0	0	0	13 056	0	13 056
91317	288 461	108 315	396 776	71 414	116 950	188 364	60 818	31 370	92 188	277 865	22 735	300 600
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	2 819 583	0	2 819 583	18 894	0	18 894	63 396	0	63 396	2 864 085	0	2 864 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 967	154 236	157 203	2 195 034	4 577 582	6 772 616	2 176 861	4 653 492	6 830 353	21 140	78 326	99 466
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	10	0	10	11 660	0	11 660	11 658	0	11 658	12	0	12
Пассив
96001	154 245	2 967	157 212	4 636 740	2 184 899	6 821 639	4 560 814	2 203 084	6 763 898	78 319	21 152	99 471
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	1	0	1	13 473	0	13 473	13 479	0	13 479	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	189 904 855,0000	0	0	113 647 565,0000	0	0	194 701 112,0000	0	0	108 851 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	365 935 456,0000	0	0	365 935 456,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	178 694 861,0000	0	0	254 037 681,0000	0	0	172 984 134,0000	0	0	97 641 314,0000

Страница была полезной?