Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 829	0	15 829	5 521	0	5 521	6 572	0	6 572	14 778	0	14 778
20202	6 009	2 175	8 184	26 125	747	26 872	28 633	1 091	29 724	3 501	1 831	5 332
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	27 068	0	27 068	1 528 728	0	1 528 728	1 509 369	0	1 509 369	46 427	0	46 427
30110	2 347	2 714	5 061	107 610	80	107 690	109 767	208	109 975	190	2 586	2 776
30114	0	23 949	23 949	0	45 045	45 045	0	57 565	57 565	0	11 429	11 429
30202	3 791	0	3 791	760	0	760	0	0	0	4 551	0	4 551
30204	1 257	0	1 257	282	0	282	0	0	0	1 539	0	1 539
30213	100	0	100	2 188	0	2 188	2 189	0	2 189	99	0	99
30219	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
30233	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30402	9 537	0	9 537	999 937	0	999 937	1 002 465	0	1 002 465	7 009	0	7 009
30404	0	0	0	10 534 411	0	10 534 411	10 534 411	0	10 534 411	0	0	0
30409	0	0	0	9 964 789	0	9 964 789	9 964 789	0	9 964 789	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44504	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
44506	89 738	0	89 738	0	0	0	34 559	0	34 559	55 179	0	55 179
44507	110 369	0	110 369	31 932	0	31 932	5 792	0	5 792	136 509	0	136 509
44508	20 133	0	20 133	0	0	0	360	0	360	19 773	0	19 773
45107	67 059	0	67 059	0	0	0	100	0	100	66 959	0	66 959
45203	21 600	0	21 600	450 150	0	450 150	24 900	0	24 900	446 850	0	446 850
45204	16 929	0	16 929	12 300	0	12 300	16 700	0	16 700	12 529	0	12 529
45205	21 521	0	21 521	0	0	0	1 500	0	1 500	20 021	0	20 021
45206	625 933	0	625 933	22 840	0	22 840	3 518	0	3 518	645 255	0	645 255
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	408	0	408	0	0	0	53	0	53	355	0	355
45507	2 910	0	2 910	0	0	0	81	0	81	2 829	0	2 829
45605	517 531	0	517 531	0	0	0	200 000	0	200 000	317 531	0	317 531
45606	877 294	0	877 294	200 000	0	200 000	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45805	8 490	0	8 490	0	0	0	8 490	0	8 490	0	0	0
45806	0	3 526	3 526	0	105	105	0	269	269	0	3 362	3 362
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45912	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45915	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	3 403	138	3 541	50 348	47 641	97 989	49 772	47 647	97 419	3 979	132	4 111
47408	567 179	0	567 179	1 778 682	1 519 626	3 298 308	1 779 923	1 519 626	3 299 549	565 938	0	565 938
47423	23 244	0	23 244	7 511	3 371	10 882	7 507	0	7 507	23 248	3 371	26 619
47427	76 899	0	76 899	13 337	0	13 337	5 759	0	5 759	84 477	0	84 477
47901	70 070	0	70 070	342	0	342	282	0	282	70 130	0	70 130
50205	58 363	0	58 363	1 110 009	1 109 521	2 219 530	1 039 384	1 055 947	2 095 331	128 988	53 574	182 562
50206	62 333	0	62 333	1 330 697	0	1 330 697	1 393 030	0	1 393 030	0	0	0
50207	66 237	0	66 237	3 800 545	0	3 800 545	3 866 782	0	3 866 782	0	0	0
50218	191 268	59 327	250 595	6 298 403	1 054 227	7 352 630	6 104 118	1 113 554	7 217 672	385 553	0	385 553
50221	6 876	0	6 876	15 761	0	15 761	4 869	0	4 869	17 768	0	17 768
50705	2 970	0	2 970	3 769	0	3 769	5 941	0	5 941	798	0	798
50706	185 690	0	185 690	3 891 134	0	3 891 134	3 810 773	0	3 810 773	266 051	0	266 051
50708	718 081	74	718 155	0	2	2	0	4	4	718 081	72	718 153
50718	198 783	0	198 783	3 668 140	0	3 668 140	3 728 548	0	3 728 548	138 375	0	138 375
50721	5 613	0	5 613	49 334	0	49 334	44 054	0	44 054	10 893	0	10 893
52503	602	8 892	9 494	2 072	257	2 329	2 124	1 191	3 315	550	7 958	8 508
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60306	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
60308	10	0	10	140	0	140	105	0	105	45	0	45
60310	3 175	0	3 175	307	0	307	3 349	0	3 349	133	0	133
60312	3 842	73	3 915	4 436	3	4 439	3 088	41	3 129	5 190	35	5 225
60314	45	412	457	45	12	57	45	228	273	45	196	241
60347	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	192	0	192	35	0	35	63	0	63	164	0	164
61009	97	0	97	114	0	114	21	0	21	190	0	190
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	310 644	0	310 644	0	0	0	0	0	0	310 644	0	310 644
61210	0	0	0	164 383	0	164 383	164 383	0	164 383	0	0	0
61403	1 363	278	1 641	420	6	426	352	66	418	1 431	218	1 649
70606	2 913 602	0	2 913 602	262 469	0	262 469	7 110	0	7 110	3 168 961	0	3 168 961
70608	401 026	0	401 026	11 606	0	11 606	0	0	0	412 632	0	412 632
70611	598	0	598	7 413	0	7 413	0	0	0	8 011	0	8 011
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	12 489	0	12 489	48 923	0	48 923	65 095	0	65 095	28 661	0	28 661
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30408	0	0	0	9 889 949	0	9 889 949	9 889 949	0	9 889 949	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	20 096	0	20 096	1 098 205	0	1 098 205	1 078 109	0	1 078 109	0	0	0
31503	0	0	0	289 217	0	289 217	289 217	0	289 217	0	0	0
32901	226 558	0	226 558	6 584 535	0	6 584 535	6 698 340	0	6 698 340	340 363	0	340 363
40501	310	0	310	155 672	0	155 672	155 963	0	155 963	601	0	601
40502	171	1 441	1 612	923	110	1 033	924	42	966	172	1 373	1 545
40701	19 060	9	19 069	735 786	40	735 826	1 050 965	40	1 051 005	334 239	9	334 248
40702	151 781	4 275	156 056	1 746 731	51 201	1 797 932	1 799 653	51 127	1 850 780	204 703	4 201	208 904
40703	10 712	0	10 712	69 477	0	69 477	66 216	0	66 216	7 451	0	7 451
40802	849	18	867	5 375	2	5 377	5 754	0	5 754	1 228	16	1 244
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	17 780	16 953	34 733	31 412	4 648	36 060	21 876	3 943	25 819	8 244	16 248	24 492
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
41405	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 500	498	6 998	0	24	24	0	10	10	6 500	484	6 984
42106	10 400	16 013	26 413	0	1 228	1 228	1 450	661	2 111	11 850	15 446	27 296
42301	821	959	1 780	0	72	72	1	28	29	822	915	1 737
42601	0	171	171	0	13	13	0	5	5	0	163	163
43702	150 304	0	150 304	1 825 615	0	1 825 615	1 798 282	0	1 798 282	122 971	0	122 971
44515	38 286	0	38 286	6 567	0	6 567	0	0	0	31 719	0	31 719
45115	10 059	0	10 059	15	0	15	0	0	0	10 044	0	10 044
45215	375 352	0	375 352	156 963	0	156 963	184 217	0	184 217	402 606	0	402 606
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	11 000	0	11 000	1 439	0	1 439	0	0	0	9 561	0	9 561
45918	25 632	0	25 632	0	0	0	30	0	30	25 662	0	25 662
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	19 854 738	0	19 854 738	19 854 738	0	19 854 738	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 616	6 616	0	6 616	6 616	0	0	0
47407	0	0	0	1 790 874	1 507 694	3 298 568	1 790 874	1 507 694	3 298 568	0	0	0
47416	553	0	553	7 136	0	7 136	6 641	0	6 641	58	0	58
47422	4	4	8	9	3	12	9	0	9	4	1	5
47425	111 769	0	111 769	41 530	0	41 530	29 177	0	29 177	99 416	0	99 416
47426	9 239	191	9 430	4 995	199	5 194	5 073	188	5 261	9 317	180	9 497
47902	14 731	0	14 731	0	0	0	105	0	105	14 836	0	14 836
50220	16 123	0	16 123	5 675	0	5 675	4 742	0	4 742	15 190	0	15 190
50719	238 608	0	238 608	17 679	0	17 679	17 679	0	17 679	238 608	0	238 608
50720	127	0	127	898	0	898	779	0	779	8	0	8
52301	11 260	6 574	17 834	0	321	321	0	133	133	11 260	6 386	17 646
52303	0	0	0	272 070	0	272 070	272 070	0	272 070	0	0	0
52305	5 550	87 841	93 391	0	6 703	6 703	0	2 595	2 595	5 550	83 733	89 283
52306	0	16 098	16 098	0	1 229	1 229	0	476	476	0	15 345	15 345
52406	0	0	0	270 050	0	270 050	270 050	0	270 050	0	0	0
52501	0	162	162	0	8	8	0	29	29	0	183	183
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	174	0	174	9 315	0	9 315	9 784	0	9 784	643	0	643
60305	328	0	328	10 456	0	10 456	10 417	0	10 417	289	0	289
60309	1 665	0	1 665	124	0	124	161	0	161	1 702	0	1 702
60311	700	0	700	923	0	923	563	0	563	340	0	340
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	19 182	0	19 182	0	0	0	331	0	331	19 513	0	19 513
61301	49	0	49	49	0	49	1	0	1	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	3 845 931	0	3 845 931	161	0	161	263 333	0	263 333	4 109 103	0	4 109 103
70603	443 116	0	443 116	0	0	0	14 094	0	14 094	457 210	0	457 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	272 070	0	272 070	272 070	0	272 070	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 381	0	13 381	856	0	856	2 070	0	2 070	12 167	0	12 167
90902	486 103	5 834	491 937	15 987	172	16 159	3 102	445	3 547	498 988	5 561	504 549
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	940 387	67	940 454	50 329	2	50 331	0	5	5	990 716	64	990 780
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	66 796	1 614	68 410	14 311	48	14 359	608	123	731	80 499	1 539	82 038
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	845 942	0	845 942	130 242	0	130 242	139 242	0	139 242	836 942	0	836 942
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	32 683	0	32 683	0	0	0	0	0	0	32 683	0	32 683
91312	628 963	0	628 963	0	0	0	26 514	0	26 514	655 477	0	655 477
91315	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91316	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91317	176 420	0	176 420	137 990	0	137 990	52 618	0	52 618	91 048	0	91 048
91507	647	0	647	209	0	209	68	0	68	506	0	506
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	1 878 527	0	1 878 527	276 951	0	276 951	352 302	0	352 302	1 953 878	0	1 953 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 805	72 608	104 413	1 117 267	1 484 576	2 601 843	1 089 043	1 497 000	2 586 043	60 029	60 184	120 213
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	238	0	238	8 572	0	8 572	8 654	0	8 654	156	0	156
Пассив
96001	72 847	31 568	104 415	1 488 553	1 094 968	2 583 521	1 475 755	1 123 584	2 599 339	60 049	60 184	120 233
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	236	0	236	6 485	0	6 485	6 385	0	6 385	136	0	136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	140 497 133,0000	0	0	68 074 261,0000	0	0	65 739 409,0000	0	0	142 831 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 959 455,0000	0	0	65 739 409,0000	0	0	68 074 261,0000	0	0	8 294 307,0000

Страница была полезной?