Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 429	0	20 429	44 901	0	44 901	53 028	0	53 028	12 302	0	12 302
20202	3 713	1 488	5 201	57 719	34 133	91 852	57 007	17 059	74 066	4 425	18 562	22 987
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	57 985	0	57 985	4 037 719	0	4 037 719	4 022 070	0	4 022 070	73 634	0	73 634
30110	964	1 152	2 116	99 540	123	99 663	99 601	67	99 668	903	1 208	2 111
30114	0	4 149	4 149	0	70 440	70 440	0	56 982	56 982	0	17 607	17 607
30202	8 000	0	8 000	546	0	546	0	0	0	8 546	0	8 546
30204	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
30213	110	0	110	2 515	0	2 515	2 516	0	2 516	109	0	109
30219	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
30233	0	0	0	564	0	564	539	0	539	25	0	25
30402	12 226	0	12 226	2 237 057	0	2 237 057	2 228 423	0	2 228 423	20 860	0	20 860
30404	0	0	0	10 966 753	0	10 966 753	10 966 753	0	10 966 753	0	0	0
30409	0	0	0	9 612 696	0	9 612 696	9 612 696	0	9 612 696	0	0	0
30602	972	0	972	22 962	0	22 962	23 934	0	23 934	0	0	0
32202	0	0	0	167 201	0	167 201	167 201	0	167 201	0	0	0
44506	64 394	0	64 394	94 223	0	94 223	3 045	0	3 045	155 572	0	155 572
44507	87 539	0	87 539	0	0	0	3 446	0	3 446	84 093	0	84 093
45103	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	71 581	0	71 581	0	0	0	831	0	831	70 750	0	70 750
45203	491 000	0	491 000	0	0	0	491 000	0	491 000	0	0	0
45204	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
45205	360 916	0	360 916	0	0	0	0	0	0	360 916	0	360 916
45206	459 562	0	459 562	38 000	0	38 000	55 000	0	55 000	442 562	0	442 562
45207	599 210	0	599 210	0	0	0	0	0	0	599 210	0	599 210
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	4 743	0	4 743	0	0	0	4 401	0	4 401	342	0	342
45506	192	0	192	0	0	0	63	0	63	129	0	129
45507	77 979	0	77 979	0	0	0	74 736	0	74 736	3 243	0	3 243
45601	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45604	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45605	1 115 755	0	1 115 755	50 000	0	50 000	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	2 820	2 820	0	296	296	0	151	151	0	2 965	2 965
45812	197 000	0	197 000	0	0	0	47 000	0	47 000	150 000	0	150 000
45815	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45816	0	0	0	97 920	0	97 920	97 920	0	97 920	0	0	0
45912	704	0	704	12 715	0	12 715	704	0	704	12 715	0	12 715
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45916	25 700	0	25 700	1 967	0	1 967	27 667	0	27 667	0	0	0
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47302	97 920	0	97 920	0	0	0	97 920	0	97 920	0	0	0
47303	0	0	0	97 920	0	97 920	97 920	0	97 920	0	0	0
47404	9 383	50	9 433	11 874 137	47 743	11 921 880	11 874 744	47 740	11 922 484	8 776	53	8 829
47408	550 851	0	550 851	8 676 775	8 286 765	16 963 540	8 650 819	8 286 765	16 937 584	576 807	0	576 807
47423	146	0	146	59 992	5 404	65 396	24 252	5 404	29 656	35 886	0	35 886
47427	23 975	9	23 984	23 364	1	23 365	16 227	9	16 236	31 112	1	31 113
50104	57 821	0	57 821	398	0	398	0	0	0	58 219	0	58 219
50106	152 346	0	152 346	278 487	0	278 487	259 874	0	259 874	170 959	0	170 959
50118	17 325	0	17 325	259 874	0	259 874	277 199	0	277 199	0	0	0
50121	2 271	0	2 271	3 492	0	3 492	5 763	0	5 763	0	0	0
50205	0	51 308	51 308	0	5 691	5 691	0	2 746	2 746	0	54 253	54 253
50605	55 554	0	55 554	258 684	0	258 684	314 238	0	314 238	0	0	0
50606	638 604	0	638 604	19 453 947	0	19 453 947	19 976 219	0	19 976 219	116 332	0	116 332
50618	1 941 853	0	1 941 853	17 427 735	0	17 427 735	19 369 588	0	19 369 588	0	0	0
50621	0	0	0	8 383	0	8 383	3 654	0	3 654	4 729	0	4 729
50706	425 609	0	425 609	17 474	0	17 474	64 039	0	64 039	379 044	0	379 044
50708	0	595 800	595 800	0	22 863	22 863	0	44 574	44 574	0	574 089	574 089
50721	48	0	48	18	0	18	27	0	27	39	0	39
51405	252 661	0	252 661	1 620	0	1 620	0	0	0	254 281	0	254 281
52503	862	0	862	0	0	0	361	0	361	501	0	501
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	11 684	0	11 684	25 716	0	25 716	535	0	535	36 865	0	36 865
60306	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
60308	10	0	10	125	29	154	135	29	164	0	0	0
60310	389	0	389	1 091	0	1 091	49	0	49	1 431	0	1 431
60312	7 512	39	7 551	4 643	129	4 772	5 958	45	6 003	6 197	123	6 320
60314	38	216	254	563	716	1 279	563	249	812	38	683	721
60323	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
60347	20 938	0	20 938	0	0	0	286	0	286	20 652	0	20 652
60401	28 572	0	28 572	29	0	29	0	0	0	28 601	0	28 601
60701	1 042	0	1 042	502	0	502	29	0	29	1 515	0	1 515
61002	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61008	248	0	248	53	0	53	118	0	118	183	0	183
61009	38	0	38	86	0	86	19	0	19	105	0	105
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61209	0	0	0	79 578	0	79 578	79 578	0	79 578	0	0	0
61210	0	0	0	2 999 891	0	2 999 891	2 999 891	0	2 999 891	0	0	0
61403	2 088	89	2 177	177	3	180	943	35	978	1 322	57	1 379
70501	121 556	0	121 556	25 779	0	25 779	147 335	0	147 335	0	0	0
70606	4 178 590	0	4 178 590	1 943 946	0	1 943 946	26 052	0	26 052	6 096 484	0	6 096 484
70607	878 183	0	878 183	991 243	0	991 243	1 855 472	0	1 855 472	13 954	0	13 954
70608	155 453	0	155 453	49 687	0	49 687	0	0	0	205 140	0	205 140
70610	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	48	0	48	27	0	27	18	0	18	39	0	39
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	271	0	271	6 468	0	6 468	9 808	0	9 808	3 611	0	3 611
30408	0	0	0	9 800 335	0	9 800 335	9 800 335	0	9 800 335	0	0	0
30601	5 683	0	5 683	2 047 502	0	2 047 502	2 042 320	0	2 042 320	501	0	501
30606	540	0	540	22 957	0	22 957	22 962	0	22 962	545	0	545
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31202	25 500	0	25 500	409 500	0	409 500	384 000	0	384 000	0	0	0
31203	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900
31204	0	0	0	0	0	0	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200
31302	0	0	0	507 000	0	507 000	568 000	0	568 000	61 000	0	61 000
31303	217 000	0	217 000	1 185 000	0	1 185 000	968 000	0	968 000	0	0	0
31304	0	0	0	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0
31502	91 681	0	91 681	3 580 026	0	3 580 026	3 488 345	0	3 488 345	0	0	0
31503	591 364	0	591 364	3 591 699	0	3 591 699	3 000 335	0	3 000 335	0	0	0
32901	14 285	0	14 285	229 131	0	229 131	214 846	0	214 846	0	0	0
40501	511	0	511	346 720	0	346 720	407 848	0	407 848	61 639	0	61 639
40502	187	1 153	1 340	1 166	62	1 228	1 359	121	1 480	380	1 212	1 592
40701	449 300	182	449 482	1 108 984	9	1 108 993	690 205	19	690 224	30 521	192	30 713
40702	324 448	278	324 726	2 135 822	9 415	2 145 237	2 126 522	17 475	2 143 997	315 148	8 338	323 486
40703	75 859	0	75 859	194 801	49	194 850	160 773	49	160 822	41 831	0	41 831
40802	7 613	21	7 634	20 989	1	20 990	16 334	2	16 336	2 958	22	2 980
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	3 049	554	3 603	68 968	19 503	88 471	67 080	19 532	86 612	1 161	583	1 744
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
41403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
41404	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41405	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42003	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	430 407	0	430 407	60 000	0	60 000	0	0	0	370 407	0	370 407
42006	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42104	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	839	767	1 606	0	41	41	0	80	80	839	806	1 645
42601	0	136	136	0	7	7	0	14	14	0	143	143
43802	294 547	0	294 547	294 547	0	294 547	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	88 444	0	88 444	88 444	0	88 444	0	0	0
44002	0	0	0	69 519	0	69 519	69 519	0	69 519	0	0	0
44515	7 597	0	7 597	325	0	325	4 711	0	4 711	11 983	0	11 983
45115	25 737	0	25 737	15 124	0	15 124	0	0	0	10 613	0	10 613
45215	486 119	0	486 119	203 652	0	203 652	0	0	0	282 467	0	282 467
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45515	16 587	0	16 587	16 587	0	16 587	0	0	0	0	0	0
45615	594 413	0	594 413	0	0	0	0	0	0	594 413	0	594 413
45818	194 370	0	194 370	35 150	0	35 150	145	0	145	159 365	0	159 365
45918	10 933	0	10 933	10 773	0	10 773	2 792	0	2 792	2 952	0	2 952
47108	493 695	0	493 695	0	0	0	0	0	0	493 695	0	493 695
47308	0	0	0	38 624	0	38 624	38 624	0	38 624	0	0	0
47403	0	0	0	8 011 263	0	8 011 263	8 011 263	0	8 011 263	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
47407	0	0	0	8 702 965	8 287 658	16 990 623	8 702 965	8 287 658	16 990 623	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	111	0	111	1 871	0	1 871	1 769	0	1 769	9	0	9
47422	3	3	6	3	15 128	15 131	3	15 127	15 130	3	2	5
47425	40 061	0	40 061	10 868	0	10 868	33 430	0	33 430	62 623	0	62 623
47426	5 854	0	5 854	2 700	0	2 700	5 050	1	5 051	8 204	1	8 205
50120	9 449	0	9 449	47 702	0	47 702	46 770	0	46 770	8 517	0	8 517
50220	0	0	0	10 864	0	10 864	11 727	0	11 727	863	0	863
50620	868 734	0	868 734	1 796 158	0	1 796 158	932 860	0	932 860	5 436	0	5 436
50719	44 358	0	44 358	7 746	0	7 746	0	0	0	36 612	0	36 612
50720	20 429	0	20 429	42 164	0	42 164	33 174	0	33 174	11 439	0	11 439
52102	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	60 316	0	60 316	60 316	0	60 316	0	0	0	0	0	0
52305	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	11 260	0	11 260
52403	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
52405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52406	0	0	0	65 002	0	65 002	65 002	0	65 002	0	0	0
52501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60206	73 125	0	73 125	0	0	0	0	0	0	73 125	0	73 125
60301	265	0	265	2 739	0	2 739	2 595	0	2 595	121	0	121
60305	430	0	430	10 974	0	10 974	11 040	0	11 040	496	0	496
60309	2 584	0	2 584	0	0	0	183	0	183	2 767	0	2 767
60311	314	1	315	353	1	354	350	0	350	311	0	311
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	855	0	855	769	0	769	417	0	417	503	0	503
60601	17 271	0	17 271	0	0	0	421	0	421	17 692	0	17 692
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	4 217 854	0	4 217 854	0	0	0	434 384	0	434 384	4 652 238	0	4 652 238
70602	2 271	0	2 271	16 983	0	16 983	19 441	0	19 441	4 729	0	4 729
70603	165 724	0	165 724	0	0	0	30 392	0	30 392	196 116	0	196 116
70605	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	130 316	0	130 316	130 316	0	130 316	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 018	0	7 018	152	0	152	143	0	143	7 027	0	7 027
90902	564 473	4 666	569 139	1 609	490	2 099	83 932	250	84 182	482 150	4 906	487 056
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	398 643	0	398 643	611 913	204 397	816 310	634 731	151 007	785 738	375 825	53 390	429 215
91414	2 373 563	54	2 373 617	39 416	5	39 421	200 413	3	200 416	2 212 566	56	2 212 622
91604	85 353	1 291	86 644	81	135	216	1 824	69	1 893	83 610	1 357	84 967
91704	3 147	472	3 619	1	49	50	0	25	25	3 148	496	3 644
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 457	23 442	1	677	678	0	346	346	16 986	6 788	23 774
91803	28 502	1 749	30 251	0	184	184	1	94	95	28 501	1 839	30 340
99998	1 762 554	0	1 762 554	366 061	0	366 061	729 565	0	729 565	1 399 050	0	1 399 050
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 339 133	0	1 339 133	294 965	0	294 965	163 796	0	163 796	1 207 964	0	1 207 964
91314	95 335	0	95 335	242 064	0	242 064	146 729	0	146 729	0	0	0
91316	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	276 442	0	276 442	192 000	0	192 000	55 000	0	55 000	139 442	0	139 442
91507	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 575 972	0	3 575 972	1 203 154	0	1 203 154	989 426	0	989 426	3 362 244	0	3 362 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	347 492	0	347 492	8 197 514	1 013 134	9 210 648	8 244 662	1 013 134	9 257 796	300 344	0	300 344
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	15 216	0	15 216	15 216	0	15 216	0	0	0
Пассив
96001	0	347 451	347 451	1 005 140	8 298 671	9 303 811	1 005 140	8 250 657	9 255 797	0	299 437	299 437
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	41	0	41	47 527	0	47 527	48 393	0	48 393	907	0	907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 268 637 123,0000	0	0	1 085 408 395,0000	0	0	2 066 880 387,0000	0	0	287 165 131,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 792,0000	0	0	228 650,0000	0	0	231 250,0000	0	0	2 042 392,0000
98050	0	0	459 971 888,0000	0	0	890 009 052,0000	0	0	448 019 217,0000	0	0	17 982 053,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 700 000,0000	0	0	18 700 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	806 625 453,0000	0	0	1 193 342 735,0000	0	0	653 857 978,0000	0	0	267 140 696,0000

Страница была полезной?