• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 020 673 6 693 26 406 2 295 28 701 27 925 1 946 29 871 4 501 1 022 5 523
30102 72 767 0 72 767 3 558 345 0 3 558 345 3 585 751 0 3 585 751 45 361 0 45 361
30110 888 1 097 1 985 201 507 30 201 537 200 001 29 200 030 2 394 1 098 3 492
30114 0 4 560 4 560 0 159 905 159 905 0 159 436 159 436 0 5 029 5 029
30202 27 227 0 27 227 2 136 0 2 136 0 0 0 29 363 0 29 363
30204 212 0 212 5 0 5 0 0 0 217 0 217
30213 113 0 113 2 255 0 2 255 2 255 0 2 255 113 0 113
30219 0 0 0 2 255 0 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0
30221 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
30233 0 0 0 1 252 0 1 252 1 252 0 1 252 0 0 0
30402 5 750 0 5 750 1 143 748 0 1 143 748 1 147 862 0 1 147 862 1 636 0 1 636
30404 0 0 0 2 524 526 0 2 524 526 2 524 526 0 2 524 526 0 0 0
30409 0 0 0 2 213 778 0 2 213 778 2 213 778 0 2 213 778 0 0 0
30602 997 0 997 0 0 0 0 0 0 997 0 997
32003 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 66 186 66 186 0 66 186 66 186 0 0 0
32201 0 5 841 5 841 0 161 161 0 139 139 0 5 863 5 863
44503 154 000 0 154 000 154 000 0 154 000 154 000 0 154 000 154 000 0 154 000
44506 41 300 0 41 300 28 306 0 28 306 1 276 0 1 276 68 330 0 68 330
44507 102 573 0 102 573 0 0 0 2 856 0 2 856 99 717 0 99 717
45205 0 0 0 2 250 0 2 250 0 0 0 2 250 0 2 250
45206 515 562 0 515 562 96 200 0 96 200 60 450 0 60 450 551 312 0 551 312
45207 608 710 0 608 710 0 0 0 0 0 0 608 710 0 608 710
45405 1 000 0 1 000 2 600 0 2 600 0 0 0 3 600 0 3 600
45407 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100
45504 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45505 27 269 0 27 269 250 0 250 52 0 52 27 467 0 27 467
45506 60 317 0 60 317 0 0 0 43 0 43 60 274 0 60 274
45507 3 875 37 126 41 001 0 1 027 1 027 228 884 1 112 3 647 37 269 40 916
45605 1 362 551 0 1 362 551 0 0 0 0 0 0 1 362 551 0 1 362 551
45806 0 2 641 2 641 0 74 74 0 63 63 0 2 652 2 652
45812 161 845 0 161 845 0 0 0 882 0 882 160 963 0 160 963
45912 577 0 577 502 0 502 577 0 577 502 0 502
45915 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
45916 0 0 0 2 998 0 2 998 0 0 0 2 998 0 2 998
47101 2 259 633 0 2 259 633 0 0 0 0 0 0 2 259 633 0 2 259 633
47404 18 485 47 18 532 2 292 398 91 111 2 383 509 2 291 979 91 111 2 383 090 18 904 47 18 951
47408 767 102 0 767 102 5 769 168 3 596 351 9 365 519 5 941 584 3 596 351 9 537 935 594 686 0 594 686
47423 155 664 819 5 106 0 5 106 5 104 664 5 768 157 0 157
47427 30 533 16 30 549 18 573 14 18 587 7 110 0 7 110 41 996 30 42 026
50104 57 065 0 57 065 353 0 353 0 0 0 57 418 0 57 418
50106 0 0 0 51 341 0 51 341 0 0 0 51 341 0 51 341
50121 8 0 8 336 0 336 281 0 281 63 0 63
50605 55 554 0 55 554 0 0 0 0 0 0 55 554 0 55 554
50606 2 212 646 0 2 212 646 2 758 747 0 2 758 747 2 388 723 0 2 388 723 2 582 670 0 2 582 670
50618 594 394 0 594 394 1 330 692 0 1 330 692 1 569 385 0 1 569 385 355 701 0 355 701
50621 5 082 0 5 082 507 608 0 507 608 264 695 0 264 695 247 995 0 247 995
50706 357 749 0 357 749 0 0 0 0 0 0 357 749 0 357 749
50708 0 604 310 604 310 0 14 314 14 314 0 16 064 16 064 0 602 560 602 560
51405 258 592 0 258 592 1 339 0 1 339 0 0 0 259 931 0 259 931
52503 933 0 933 529 0 529 312 0 312 1 150 0 1 150
60202 504 250 0 504 250 0 0 0 0 0 0 504 250 0 504 250
60302 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60306 0 0 0 2 039 0 2 039 2 039 0 2 039 0 0 0
60308 48 0 48 53 37 90 61 0 61 40 37 77
60310 852 0 852 342 0 342 42 0 42 1 152 0 1 152
60312 4 298 107 4 405 3 656 3 3 659 2 956 38 2 994 4 998 72 5 070
60314 38 596 634 38 14 52 37 212 249 39 398 437
60323 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429
60401 28 428 0 28 428 0 0 0 8 0 8 28 420 0 28 420
60701 1 011 0 1 011 0 0 0 0 0 0 1 011 0 1 011
61002 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
61008 159 0 159 59 0 59 43 0 43 175 0 175
61009 119 0 119 11 0 11 59 0 59 71 0 71
61010 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
61011 162 670 0 162 670 0 0 0 0 0 0 162 670 0 162 670
61209 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61210 0 0 0 1 199 803 0 1 199 803 1 199 803 0 1 199 803 0 0 0
61403 4 445 241 4 686 556 6 562 2 958 37 2 995 2 043 210 2 253
70501 88 680 0 88 680 22 138 0 22 138 0 0 0 110 818 0 110 818
70502 39 408 0 39 408 0 0 0 0 0 0 39 408 0 39 408
70606 1 683 647 0 1 683 647 338 242 0 338 242 109 0 109 2 021 780 0 2 021 780
70607 96 003 0 96 003 37 395 0 37 395 92 501 0 92 501 40 897 0 40 897
70608 46 439 0 46 439 17 550 0 17 550 0 0 0 63 989 0 63 989
70610 86 0 86 59 0 59 0 0 0 145 0 145
Итого по активу (баланс) 12 439 237 657 919 13 097 156 24 337 164 3 931 528 28 268 692 23 710 772 3 933 160 27 643 932 13 065 629 656 287 13 721 916
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 14 761 0 14 761 0 0 0 0 0 0 14 761 0 14 761
30109 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231 3 227 0 3 227 28 039 0 28 039 24 860 0 24 860 48 0 48
30408 0 0 0 2 194 466 0 2 194 466 2 194 466 0 2 194 466 0 0 0
30601 6 330 0 6 330 714 292 0 714 292 711 705 0 711 705 3 743 0 3 743
30606 617 0 617 8 0 8 0 0 0 609 0 609
30607 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31302 0 0 0 810 000 0 810 000 810 000 0 810 000 0 0 0
31303 336 000 0 336 000 1 372 000 0 1 372 000 1 257 000 0 1 257 000 221 000 0 221 000
31304 0 0 0 344 000 0 344 000 654 000 0 654 000 310 000 0 310 000
31503 56 299 0 56 299 716 933 0 716 933 954 428 0 954 428 293 794 0 293 794
31504 237 143 0 237 143 488 489 0 488 489 251 346 0 251 346 0 0 0
31505 126 803 0 126 803 126 803 0 126 803 0 0 0 0 0 0
40501 2 024 0 2 024 420 477 0 420 477 429 876 0 429 876 11 423 0 11 423
40502 210 1 079 1 289 981 26 1 007 966 30 996 195 1 083 1 278
40701 45 397 171 45 568 340 084 4 340 088 323 337 4 323 341 28 650 171 28 821
40702 377 973 671 378 644 2 970 238 72 891 3 043 129 2 798 482 73 757 2 872 239 206 217 1 537 207 754
40703 13 049 0 13 049 89 864 18 89 882 113 615 18 113 633 36 800 0 36 800
40802 3 172 20 3 192 6 559 567 7 126 8 678 567 9 245 5 291 20 5 311
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40807 26 874 754 27 628 48 913 20 297 69 210 24 703 20 064 44 767 2 664 521 3 185
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
40911 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
42005 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
42006 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
42103 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000
42301 840 719 1 559 1 17 18 0 20 20 839 722 1 561
42601 0 128 128 0 3 3 0 3 3 0 128 128
43702 73 049 0 73 049 73 049 0 73 049 59 964 0 59 964 59 964 0 59 964
44515 14 894 0 14 894 23 720 0 23 720 57 133 0 57 133 48 307 0 48 307
45215 256 653 0 256 653 9 713 0 9 713 81 252 0 81 252 328 192 0 328 192
45415 41 0 41 0 0 0 26 0 26 67 0 67
45515 14 626 0 14 626 2 0 2 2 0 2 14 626 0 14 626
45615 578 726 0 578 726 0 0 0 0 0 0 578 726 0 578 726
45818 162 748 0 162 748 529 0 529 11 0 11 162 230 0 162 230
45918 200 0 200 200 0 200 1 796 0 1 796 1 796 0 1 796
47108 474 523 0 474 523 0 0 0 19 172 0 19 172 493 695 0 493 695
47403 0 0 0 2 213 778 0 2 213 778 2 213 778 0 2 213 778 0 0 0
47405 0 0 0 0 67 160 67 160 0 67 160 67 160 0 0 0
47407 0 0 0 5 702 799 3 667 075 9 369 874 5 702 799 3 667 075 9 369 874 0 0 0
47411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 0 0 0 813 745 1 558 1 464 745 2 209 651 0 651
47422 3 3 6 3 3 6 2 4 6 2 4 6
47425 103 560 0 103 560 104 703 0 104 703 104 121 0 104 121 102 978 0 102 978
47426 10 647 0 10 647 2 931 0 2 931 4 427 0 4 427 12 143 0 12 143
50120 566 0 566 567 0 567 386 0 386 385 0 385
50620 95 437 0 95 437 79 275 0 79 275 24 350 0 24 350 40 512 0 40 512
50719 24 806 0 24 806 17 0 17 4 458 0 4 458 29 247 0 29 247
52301 5 000 0 5 000 150 254 0 150 254 150 254 0 150 254 5 000 0 5 000
52303 150 254 0 150 254 150 254 0 150 254 160 906 0 160 906 160 906 0 160 906
52305 15 146 0 15 146 0 0 0 58 0 58 15 204 0 15 204
52406 0 0 0 150 254 0 150 254 150 254 0 150 254 0 0 0
60206 30 713 0 30 713 0 0 0 27 787 0 27 787 58 500 0 58 500
60301 60 0 60 24 387 0 24 387 24 389 0 24 389 62 0 62
60305 420 0 420 9 967 0 9 967 10 234 0 10 234 687 0 687
60309 1 912 0 1 912 0 0 0 180 0 180 2 092 0 2 092
60311 320 1 321 311 1 312 296 1 297 305 1 306
60313 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60324 622 0 622 0 0 0 94 0 94 716 0 716
60601 15 230 0 15 230 8 0 8 441 0 441 15 663 0 15 663
70302 5 208 431 0 5 208 431 420 0 420 0 0 0 5 208 011 0 5 208 011
70601 2 355 366 0 2 355 366 0 0 0 316 799 0 316 799 2 672 165 0 2 672 165
70602 5 089 0 5 089 266 611 0 266 611 509 580 0 509 580 248 058 0 248 058
70603 62 094 0 62 094 0 0 0 15 962 0 15 962 78 056 0 78 056
70605 48 0 48 0 0 0 2 0 2 50 0 50
Итого по пассиву (баланс) 13 093 604 3 552 13 097 156 19 670 865 3 828 813 23 499 678 20 294 990 3 829 448 24 124 438 13 717 729 4 187 13 721 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 150 254 0 150 254 150 254 0 150 254 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 749 0 7 749 69 0 69 70 0 70 7 748 0 7 748
90902 599 578 4 372 603 950 463 120 583 60 105 165 599 981 4 387 604 368
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91411 974 444 0 974 444 398 130 0 398 130 285 793 0 285 793 1 086 781 0 1 086 781
91414 2 328 381 50 2 328 431 90 472 2 90 474 0 1 1 2 418 853 51 2 418 904
91604 84 781 1 209 85 990 432 34 466 3 29 32 85 210 1 214 86 424
91704 3 147 442 3 589 0 12 12 0 10 10 3 147 444 3 591
91801 83 580 0 83 580 0 0 0 0 0 0 83 580 0 83 580
91802 16 985 6 048 23 033 1 167 168 0 144 144 16 986 6 071 23 057
91803 28 502 1 638 30 140 0 46 46 1 39 40 28 501 1 645 30 146
99998 1 820 989 0 1 820 989 482 110 0 482 110 373 373 0 373 373 1 929 726 0 1 929 726
Итого по активу (баланс) 5 948 155 13 759 5 961 914 1 121 931 381 1 122 312 809 554 328 809 882 6 260 532 13 812 6 274 344
Пассив
91003 0 0 0 2 136 0 2 136 2 136 0 2 136 0 0 0
91004 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91311 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
91312 1 381 809 0 1 381 809 61 170 0 61 170 29 342 0 29 342 1 349 981 0 1 349 981
91316 2 675 92 933 95 608 97 600 2 212 99 812 240 000 2 571 242 571 145 075 93 292 238 367
91317 342 207 0 342 207 210 250 0 210 250 208 000 0 208 000 339 957 0 339 957
91507 1 319 0 1 319 0 0 0 43 0 43 1 362 0 1 362
91508 16 0 16 0 0 0 13 0 13 29 0 29
99999 4 140 925 0 4 140 925 436 509 0 436 509 640 202 0 640 202 4 344 618 0 4 344 618
Итого по пассиву (баланс) 5 868 981 92 933 5 961 914 807 670 2 212 809 882 1 119 741 2 571 1 122 312 6 181 052 93 292 6 274 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001 178 328 0 178 328 3 583 868 37 353 3 621 221 3 583 866 37 124 3 620 990 178 330 229 178 559
93201 0 0 0 171 694 0 171 694 171 694 0 171 694 0 0 0
93301 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
93801 0 0 0 7 434 0 7 434 7 434 0 7 434 0 0 0
94001 0 0 0 1 773 0 1 773 1 773 0 1 773 0 0 0
Итого по активу (баланс) 266 023 0 266 023 3 764 769 37 353 3 802 122 3 764 767 37 124 3 801 891 266 025 229 266 254
Пассив
96001 0 178 299 178 299 206 901 3 593 251 3 800 152 207 129 3 592 943 3 800 072 228 177 991 178 219
96501 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
96801 29 0 29 2 784 0 2 784 3 095 0 3 095 340 0 340
Итого по пассиву (баланс) 87 724 178 299 266 023 209 685 3 593 251 3 802 936 210 224 3 592 943 3 803 167 88 263 177 991 266 254
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 203 479 058,0000 0 0 8 228 900,0000 0 0 8 187 857,0000 0 0 203 520 101,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 203 479 068,0000 0 0 8 228 900,0000 0 0 8 187 857,0000 0 0 203 520 111,0000
Пассив
98040 0 0 2 039 292,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 039 292,0000
98050 0 0 2 447 453,0000 0 0 2 820 040,0000 0 0 2 878 340,0000 0 0 2 505 753,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 735 160,0000 0 0 2 735 160,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 198 992 323,0000 0 0 7 847 897,0000 0 0 7 830 640,0000 0 0 198 975 066,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 203 479 068,0000 0 0 13 403 097,0000 0 0 13 444 140,0000 0 0 203 520 111,0000
Страница была полезной?