Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 832	1 533	9 365	99 296	4 808	104 104	102 303	5 239	107 542	4 825	1 102	5 927
30102	82 354	0	82 354	3 706 904	0	3 706 904	3 446 343	0	3 446 343	342 915	0	342 915
30110	1 225	1 089	2 314	1 707	56 628	58 335	1 200	56 446	57 646	1 732	1 271	3 003
30114	0	4 146	4 146	0	3 460 643	3 460 643	0	3 330 768	3 330 768	0	134 021	134 021
30202	7 858	0	7 858	0	0	0	1 891	0	1 891	5 967	0	5 967
30204	15 079	0	15 079	0	0	0	2 043	0	2 043	13 036	0	13 036
30213	114	0	114	2 260	0	2 260	2 261	0	2 261	113	0	113
30219	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
30233	7	0	7	1 700	0	1 700	1 707	0	1 707	0	0	0
30402	10 502	0	10 502	732 271	0	732 271	735 991	0	735 991	6 782	0	6 782
30404	0	0	0	2 752 116	0	2 752 116	2 752 116	0	2 752 116	0	0	0
30409	0	0	0	2 218 296	0	2 218 296	2 218 296	0	2 218 296	0	0	0
30602	955	0	955	135 787	0	135 787	135 788	0	135 788	954	0	954
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 242 369	1 242 369	0	1 242 369	1 242 369	0	0	0
32103	0	0	0	0	892 360	892 360	0	892 360	892 360	0	0	0
32802	21	0	21	169	0	169	21	0	21	169	0	169
44503	94 000	0	94 000	23 500	0	23 500	117 500	0	117 500	0	0	0
44506	89 872	0	89 872	0	0	0	14 458	0	14 458	75 414	0	75 414
44507	27 998	0	27 998	12 014	0	12 014	874	0	874	39 138	0	39 138
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	0	0	0	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0	2 956 000	0	2 956 000
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	122 922	0	122 922	17 580	0	17 580	22 500	0	22 500	118 002	0	118 002
45207	576 555	0	576 555	22 500	0	22 500	0	0	0	599 055	0	599 055
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	97 462	0	97 462	4 300	0	4 300	93 479	0	93 479	8 283	0	8 283
45506	57 127	0	57 127	53 700	0	53 700	22 202	0	22 202	88 625	0	88 625
45507	5 025	0	5 025	0	0	0	451	0	451	4 574	0	4 574
45603	0	612 661	612 661	0	4 370	4 370	0	617 031	617 031	0	0	0
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
45605	1 595 500	0	1 595 500	0	0	0	66 800	0	66 800	1 528 700	0	1 528 700
45806	0	2 720	2 720	0	69	69	0	47	47	0	2 742	2 742
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
47001	0	487	487	0	5	5	0	492	492	0	0	0
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	467	49	516	3 243 468	1 099 446	4 342 914	3 243 082	1 081 479	4 324 561	853	18 016	18 869
47408	785 610	0	785 610	4 155 979	1 696 376	5 852 355	4 181 786	1 696 376	5 878 162	759 803	0	759 803
47423	0	0	0	69 500	988	70 488	69 500	988	70 488	0	0	0
47502	688	6 756	7 444	811	83	894	683	6 839	7 522	816	0	816
50104	18 487	54 434	72 921	18	758	776	69	55 192	55 261	18 436	0	18 436
50112	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50406	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
50605	40 173	0	40 173	4 585	0	4 585	3 537	0	3 537	41 221	0	41 221
50606	2 347 082	0	2 347 082	3 387 119	0	3 387 119	3 025 785	0	3 025 785	2 708 416	0	2 708 416
50610	0	0	0	59 158	0	59 158	59 158	0	59 158	0	0	0
50706	177 747	0	177 747	180 002	0	180 002	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	590 376	590 376	0	10 753	10 753	0	12 485	12 485	0	588 644	588 644
50905	427	0	427	45	0	45	48	0	48	424	0	424
51405	281 217	0	281 217	0	0	0	0	0	0	281 217	0	281 217
52502	370	0	370	1 682	0	1 682	0	0	0	2 052	0	2 052
60202	146 250	0	146 250	100 000	0	100 000	0	0	0	246 250	0	246 250
60302	47 396	0	47 396	0	0	0	780	0	780	46 616	0	46 616
60304	38	0	38	2 488	0	2 488	2 493	0	2 493	33	0	33
60306	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
60308	45	0	45	66	36	102	111	36	147	0	0	0
60310	453	0	453	936	0	936	670	0	670	719	0	719
60312	4 004	0	4 004	5 453	0	5 453	7 189	0	7 189	2 268	0	2 268
60314	46	478	524	44	14	58	46	250	296	44	242	286
60401	26 975	0	26 975	1 274	0	1 274	149	0	149	28 100	0	28 100
60701	1 031	0	1 031	1 224	0	1 224	1 125	0	1 125	1 130	0	1 130
61002	0	0	0	44	0	44	26	0	26	18	0	18
61008	149	0	149	54	0	54	68	0	68	135	0	135
61009	8	0	8	167	0	167	166	0	166	9	0	9
61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	175 426	0	175 426	175 426	0	175 426	0	0	0
61403	1 342	32	1 374	1 009	1	1 010	175	33	208	2 176	0	2 176
61406	58 377	0	58 377	35 164	0	35 164	93 541	0	93 541	0	0	0
70201	7 322	0	7 322	1 677	0	1 677	8 999	0	8 999	0	0	0
70202	1 530	0	1 530	8 614	0	8 614	10 144	0	10 144	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	258 571	0	258 571	189 450	0	189 450	448 021	0	448 021	0	0	0
70205	264	0	264	93 865	0	93 865	94 129	0	94 129	0	0	0
70206	22 157	0	22 157	96 235	0	96 235	118 392	0	118 392	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	688 285	0	688 285	1 113 109	0	1 113 109	1 801 394	0	1 801 394	0	0	0
70501	74 368	0	74 368	803	0	803	0	0	0	75 171	0	75 171
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30408	0	0	0	2 157 577	0	2 157 577	2 157 577	0	2 157 577	0	0	0
30601	7 551	0	7 551	785 982	0	785 982	783 030	0	783 030	4 599	0	4 599
30606	817	0	817	373 258	0	373 258	372 949	0	372 949	508	0	508
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	730 000	0	730 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31304	315 000	0	315 000	735 000	0	735 000	685 000	0	685 000	265 000	0	265 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40501	6 432	0	6 432	209 001	0	209 001	208 907	0	208 907	6 338	0	6 338
40502	200	1 112	1 312	349	19	368	581	28	609	432	1 121	1 553
40701	82 388	176	82 564	1 634 446	3	1 634 449	3 909 577	4	3 909 581	2 357 519	177	2 357 696
40702	168 102	3 146	171 248	7 288 995	1 048 063	8 337 058	7 323 679	1 204 533	8 528 212	202 786	159 616	362 402
40703	8 293	0	8 293	46 668	0	46 668	52 761	0	52 761	14 386	0	14 386
40802	3 606	21	3 627	5 647	37	5 684	8 545	2 911	11 456	6 504	2 895	9 399
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	3 098	608	3 706	381 900	72 943	454 843	382 452	75 083	457 535	3 650	2 748	6 398
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42102	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42103	0	0	0	0	0	0	283 400	0	283 400	283 400	0	283 400
42105	188	612 661	612 849	0	620 167	620 167	0	7 506	7 506	188	0	188
42301	881	740	1 621	30	13	43	0	19	19	851	746	1 597
42601	0	132	132	0	2	2	0	3	3	0	133	133
44515	42 374	0	42 374	24 164	0	24 164	4 700	0	4 700	22 910	0	22 910
45115	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45215	148 944	0	148 944	6 000	0	6 000	613 618	0	613 618	756 562	0	756 562
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	32 357	0	32 357	16 434	0	16 434	4 300	0	4 300	20 223	0	20 223
45615	1 062 825	0	1 062 825	333 051	0	333 051	0	0	0	729 774	0	729 774
45818	160 220	0	160 220	0	0	0	22	0	22	160 242	0	160 242
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	2 218 296	0	2 218 296	2 218 296	0	2 218 296	0	0	0
47405	0	0	0	0	49 479	49 479	0	49 479	49 479	0	0	0
47407	0	0	0	4 509 716	1 346 747	5 856 463	4 509 716	1 346 747	5 856 463	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	62	0	62	7 654	0	7 654	8 328	0	8 328	736	0	736
47425	128 859	0	128 859	359 722	0	359 722	407 761	0	407 761	176 898	0	176 898
47426	709	6 756	7 465	704	6 839	7 543	980	83	1 063	985	0	985
50111	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
50405	0	0	0	451	708	1 159	451	708	1 159	0	0	0
50609	0	0	0	483 776	0	483 776	483 776	0	483 776	0	0	0
50709	142 530	0	142 530	364	0	364	0	0	0	142 166	0	142 166
52102	0	0	0	0	0	0	636 600	0	636 600	636 600	0	636 600
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	389 934	0	389 934	389 934	0	389 934
52501	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60206	36 563	0	36 563	5 850	0	5 850	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	112	0	112	13 210	0	13 210	13 357	0	13 357	259	0	259
60305	492	0	492	94 113	0	94 113	93 767	0	93 767	146	0	146
60307	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	16	0	16	17	0	17	21	0	21	20	0	20
60322	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60324	670	0	670	721	0	721	167	0	167	116	0	116
60601	13 033	0	13 033	3	0	3	433	0	433	13 463	0	13 463
61203	0	0	0	2 910 516	56 107	2 966 623	2 910 516	56 107	2 966 623	0	0	0
61306	67 532	0	67 532	101 751	0	101 751	34 219	0	34 219	0	0	0
70101	42 695	0	42 695	93 287	0	93 287	50 592	0	50 592	0	0	0
70102	620 346	0	620 346	1 046 167	0	1 046 167	425 821	0	425 821	0	0	0
70103	1 153	0	1 153	105 200	0	105 200	104 047	0	104 047	0	0	0
70106	105	0	105	109	0	109	4	0	4	0	0	0
70107	819 004	0	819 004	1 567 715	0	1 567 715	748 711	0	748 711	0	0	0
70301	142 070	0	142 070	2 460 805	0	2 460 805	2 793 530	0	2 793 530	474 795	0	474 795
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	145	0	145	82	0	82	67	0	67
90902	597 621	4 500	602 121	34 525	113	34 638	2 217	77	2 294	629 929	4 536	634 465
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91305	2 169 610	52	2 169 662	31 041	1	31 042	0	1	1	2 200 651	52	2 200 703
91307	681 467	0	681 467	0	0	0	0	0	0	681 467	0	681 467
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	111 993	1 247	113 240	2 847	32	2 879	18 792	22	18 814	96 048	1 257	97 305
91704	3 148	455	3 603	0	12	12	1	8	9	3 147	459	3 606
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 228	23 213	0	157	157	0	107	107	16 985	6 278	23 263
99998	1 292 168	0	1 292 168	888 349	0	888 349	750 707	0	750 707	1 429 810	0	1 429 810
Пассив
91302	4 357	0	4 357	38	0	38	0	0	0	4 319	0	4 319
91309	334 287	0	334 287	51 780	605 009	656 789	236 400	605 009	841 409	518 907	0	518 907
91401	953 336	0	953 336	93 880	0	93 880	46 940	0	46 940	906 396	0	906 396
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 678 259	0	3 678 259	21 307	0	21 307	68 873	0	68 873	3 725 825	0	3 725 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 449	0	58 449	1 044 216	0	1 044 216	1 102 665	0	1 102 665	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	0	56 269	56 269	0	56 269	56 269	0	0	0
93601	0	0	0	1 598 039	0	1 598 039	1 598 039	0	1 598 039	0	0	0
93602	495 829	0	495 829	1 005 512	0	1 005 512	1 501 341	0	1 501 341	0	0	0
93603	0	0	0	349 063	0	349 063	10 449	0	10 449	338 614	0	338 614
93801	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
Пассив
96001	0	58 442	58 442	0	1 104 799	1 104 799	0	1 046 357	1 046 357	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	0	56 632	56 632	0	56 632	56 632	0	0	0
96601	0	0	0	1 386 614	0	1 386 614	1 386 614	0	1 386 614	0	0	0
96602	432 575	0	432 575	1 291 429	0	1 291 429	858 854	0	858 854	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	289 566	0	289 566	289 566	0	289 566
96801	7	0	7	1 418	0	1 418	1 411	0	1 411	0	0	0
97001	63 254	0	63 254	245 780	367	246 147	231 574	367	231 941	49 048	0	49 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	203 655 754,0000	0	0	17 628 552,0000	0	0	14 501 048,0000	0	0	206 783 258,0000
Пассив
98040	0	0	2 114 605,0000	0	0	32 815,0000	0	0	19 280,0000	0	0	2 101 070,0000
98050	0	0	2 406 005,0000	0	0	7 803 610,0000	0	0	7 892 539,0000	0	0	2 494 934,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 343 800,0000	0	0	7 343 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 135 154,0000	0	0	8 927 560,0000	0	0	11 979 670,0000	0	0	202 187 264,0000

Страница была полезной?