• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 232 9 181 15 413 56 629 8 667 65 296 56 877 7 983 64 860 5 984 9 865 15 849
20209 0 0 0 12 360 0 12 360 12 360 0 12 360 0 0 0
30102 226 351 0 226 351 5 317 749 0 5 317 749 5 112 511 0 5 112 511 431 589 0 431 589
30110 1 163 1 026 2 189 236 454 337 236 791 236 000 34 236 034 1 617 1 329 2 946
30114 0 64 445 64 445 0 7 325 837 7 325 837 0 7 386 330 7 386 330 0 3 952 3 952
30202 15 421 0 15 421 645 0 645 0 0 0 16 066 0 16 066
30204 176 0 176 6 513 0 6 513 0 0 0 6 689 0 6 689
30213 5 714 0 5 714 166 692 0 166 692 166 785 0 166 785 5 621 0 5 621
30219 0 0 0 166 784 0 166 784 166 784 0 166 784 0 0 0
30233 10 0 10 6 440 51 6 491 6 450 51 6 501 0 0 0
30402 89 942 0 89 942 2 891 860 0 2 891 860 2 886 100 0 2 886 100 95 702 0 95 702
30404 0 0 0 3 982 246 0 3 982 246 3 982 246 0 3 982 246 0 0 0
30409 0 0 0 1 090 387 0 1 090 387 1 090 387 0 1 090 387 0 0 0
30602 1 833 0 1 833 176 835 0 176 835 176 909 0 176 909 1 759 0 1 759
32002 0 0 0 530 000 455 798 985 798 530 000 455 798 985 798 0 0 0
32003 0 0 0 240 000 491 688 731 688 240 000 282 086 522 086 0 209 602 209 602
32004 0 590 155 590 155 0 180 478 180 478 0 770 633 770 633 0 0 0
32005 0 0 0 0 35 118 35 118 0 35 118 35 118 0 0 0
32102 0 0 0 0 5 333 111 5 333 111 0 4 945 348 4 945 348 0 387 763 387 763
32103 0 0 0 0 1 422 440 1 422 440 0 1 422 440 1 422 440 0 0 0
32802 4 283 0 4 283 235 0 235 4 283 0 4 283 235 0 235
44503 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0
44506 149 371 0 149 371 0 0 0 3 511 0 3 511 145 860 0 145 860
44507 79 727 0 79 727 0 0 0 4 152 0 4 152 75 575 0 75 575
44508 222 0 222 0 0 0 19 0 19 203 0 203
45203 1 969 800 0 1 969 800 0 0 0 1 969 800 0 1 969 800 0 0 0
45205 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45206 631 375 0 631 375 88 900 0 88 900 0 0 0 720 275 0 720 275
45207 30 206 0 30 206 1 060 0 1 060 0 0 0 31 266 0 31 266
45407 4 600 0 4 600 0 0 0 500 0 500 4 100 0 4 100
45502 3 800 0 3 800 0 0 0 3 800 0 3 800 0 0 0
45504 2 650 0 2 650 0 0 0 2 650 0 2 650 0 0 0
45505 56 100 0 56 100 3 800 0 3 800 2 600 0 2 600 57 300 0 57 300
45506 32 591 0 32 591 4 550 0 4 550 34 0 34 37 107 0 37 107
45507 452 0 452 6 400 0 6 400 230 0 230 6 622 0 6 622
45604 239 361 0 239 361 0 0 0 0 0 0 239 361 0 239 361
45605 1 395 500 0 1 395 500 0 0 0 0 0 0 1 395 500 0 1 395 500
45806 0 2 884 2 884 0 33 33 0 57 57 0 2 860 2 860
45812 157 500 0 157 500 0 0 0 0 0 0 157 500 0 157 500
45815 0 1 067 1 067 0 12 12 0 100 100 0 979 979
47001 0 516 516 0 6 6 0 10 10 0 512 512
47002 363 426 0 363 426 0 0 0 363 426 0 363 426 0 0 0
47101 2 277 718 0 2 277 718 0 0 0 0 0 0 2 277 718 0 2 277 718
47404 24 937 52 24 989 8 402 636 7 026 814 15 429 450 8 412 580 7 026 815 15 439 395 14 993 51 15 044
47408 434 805 0 434 805 8 841 634 7 149 607 15 991 241 8 463 739 7 149 607 15 613 346 812 700 0 812 700
47423 401 0 401 9 000 7 626 16 626 9 000 7 626 16 626 401 0 401
47427 0 631 631 0 4 4 0 635 635 0 0 0
47502 1 128 323 1 451 826 1 266 2 092 670 3 673 1 284 1 586 2 870
50104 27 994 0 27 994 9 0 9 49 0 49 27 954 0 27 954
50112 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
50205 0 197 691 197 691 0 2 223 2 223 0 3 880 3 880 0 196 034 196 034
50406 0 2 087 2 087 0 24 24 0 41 41 0 2 070 2 070
50605 14 050 0 14 050 30 844 0 30 844 2 005 0 2 005 42 889 0 42 889
50606 1 881 796 0 1 881 796 1 558 210 0 1 558 210 1 640 130 0 1 640 130 1 799 876 0 1 799 876
50610 0 0 0 6 501 0 6 501 6 501 0 6 501 0 0 0
50611 0 0 0 92 338 0 92 338 44 852 0 44 852 47 486 0 47 486
50706 204 658 0 204 658 0 0 0 0 0 0 204 658 0 204 658
50708 0 568 688 568 688 0 9 503 9 503 0 5 922 5 922 0 572 269 572 269
50905 446 0 446 59 0 59 54 0 54 451 0 451
51405 355 124 0 355 124 47 256 0 47 256 0 0 0 402 380 0 402 380
52502 585 0 585 0 0 0 6 0 6 579 0 579
60202 146 250 0 146 250 0 0 0 0 0 0 146 250 0 146 250
60302 68 0 68 51 231 0 51 231 3 087 0 3 087 48 212 0 48 212
60304 32 0 32 717 0 717 717 0 717 32 0 32
60306 0 0 0 2 714 0 2 714 2 714 0 2 714 0 0 0
60308 79 0 79 333 35 368 397 35 432 15 0 15
60310 714 0 714 833 0 833 800 0 800 747 0 747
60312 4 469 0 4 469 5 910 0 5 910 5 562 0 5 562 4 817 0 4 817
60314 39 1 112 1 151 45 708 753 40 1 065 1 105 44 755 799
60401 21 292 0 21 292 293 0 293 0 0 0 21 585 0 21 585
60701 2 354 0 2 354 587 0 587 292 0 292 2 649 0 2 649
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 397 0 397 152 0 152 103 0 103 446 0 446
61009 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
61011 162 670 0 162 670 0 0 0 0 0 0 162 670 0 162 670
61204 0 0 0 125 427 0 125 427 125 427 0 125 427 0 0 0
61403 1 239 188 1 427 314 3 317 282 34 316 1 271 157 1 428
61406 0 0 0 26 275 0 26 275 0 0 0 26 275 0 26 275
70201 0 0 0 6 537 0 6 537 0 0 0 6 537 0 6 537
70202 0 0 0 890 0 890 0 0 0 890 0 890
70203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70204 0 0 0 126 706 0 126 706 0 0 0 126 706 0 126 706
70205 0 0 0 1 073 0 1 073 0 0 0 1 073 0 1 073
70206 0 0 0 10 861 0 10 861 0 0 0 10 861 0 10 861
70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70209 0 0 0 223 781 0 223 781 11 0 11 223 770 0 223 770
70501 121 555 0 121 555 3 122 0 3 122 51 231 0 51 231 73 446 0 73 446
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10702 7 852 0 7 852 0 0 0 0 0 0 7 852 0 7 852
10703 6 016 0 6 016 0 0 0 0 0 0 6 016 0 6 016
10704 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890
30109 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231 9 0 9 240 0 240 240 0 240 9 0 9
30408 0 0 0 1 383 147 0 1 383 147 1 383 147 0 1 383 147 0 0 0
30601 795 0 795 883 486 0 883 486 885 453 0 885 453 2 762 0 2 762
30606 1 949 0 1 949 239 917 0 239 917 239 981 0 239 981 2 013 0 2 013
30607 18 0 18 719 0 719 719 0 719 18 0 18
31302 0 0 0 1 191 000 0 1 191 000 1 236 000 0 1 236 000 45 000 0 45 000
31303 522 000 0 522 000 1 464 000 0 1 464 000 1 287 000 0 1 287 000 345 000 0 345 000
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000
31306 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32801 0 631 631 0 635 635 0 4 4 0 0 0
40501 90 278 0 90 278 630 307 0 630 307 727 436 0 727 436 187 407 0 187 407
40502 120 382 2 238 122 620 120 732 308 121 040 1 681 290 1 971 1 331 2 220 3 551
40701 1 644 162 187 1 644 349 1 913 126 4 1 913 130 334 648 2 334 650 65 684 185 65 869
40702 299 820 644 300 464 4 192 912 7 087 4 199 999 4 440 887 8 662 4 449 549 547 795 2 219 550 014
40703 10 649 0 10 649 42 668 46 42 714 42 398 46 42 444 10 379 0 10 379
40802 1 469 22 1 491 4 857 0 4 857 4 315 0 4 315 927 22 949
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40805 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40807 2 937 644 3 581 5 203 4 905 10 108 3 654 5 111 8 765 1 388 850 2 238
40814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42005 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
42006 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42103 0 590 155 590 155 0 6 146 6 146 0 9 862 9 862 0 593 871 593 871
42105 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188
42301 1 391 784 2 175 186 15 201 0 9 9 1 205 778 1 983
42601 0 140 140 0 3 3 0 1 1 0 138 138
44515 64 957 0 64 957 16 891 0 16 891 7 344 0 7 344 55 410 0 55 410
45215 380 295 0 380 295 339 120 0 339 120 20 714 0 20 714 61 889 0 61 889
45415 966 0 966 105 0 105 0 0 0 861 0 861
45515 19 281 0 19 281 6 383 0 6 383 6 809 0 6 809 19 707 0 19 707
45615 817 431 0 817 431 0 0 0 0 0 0 817 431 0 817 431
45818 160 932 0 160 932 72 0 72 2 0 2 160 862 0 160 862
47008 76 319 0 76 319 76 319 0 76 319 0 0 0 0 0 0
47108 478 321 0 478 321 0 0 0 0 0 0 478 321 0 478 321
47403 0 0 0 1 153 479 0 1 153 479 1 153 479 0 1 153 479 0 0 0
47405 0 0 0 0 1 483 1 483 0 1 483 1 483 0 0 0
47407 0 0 0 8 789 725 7 205 714 15 995 439 8 789 725 7 205 714 15 995 439 0 0 0
47411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 50 0 50 393 612 0 393 612 393 564 0 393 564 2 0 2
47425 122 375 0 122 375 135 694 0 135 694 173 622 0 173 622 160 303 0 160 303
47426 5 412 323 5 735 4 953 3 4 956 1 061 1 266 2 327 1 520 1 586 3 106
50609 0 0 0 304 495 0 304 495 304 495 0 304 495 0 0 0
50709 162 391 0 162 391 0 0 0 752 0 752 163 143 0 163 143
52102 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52301 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
52305 8 000 0 8 000 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000
52403 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
52501 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
60206 58 500 0 58 500 0 0 0 0 0 0 58 500 0 58 500
60301 1 021 0 1 021 5 565 0 5 565 4 626 0 4 626 82 0 82
60303 0 0 0 20 0 20 23 0 23 3 0 3
60305 421 0 421 10 167 0 10 167 10 130 0 10 130 384 0 384
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60311 20 0 20 11 0 11 5 0 5 14 0 14
60322 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
60324 1 120 0 1 120 948 0 948 1 147 0 1 147 1 319 0 1 319
60601 11 376 0 11 376 0 0 0 270 0 270 11 646 0 11 646
61203 0 0 0 1 476 429 0 1 476 429 1 476 429 0 1 476 429 0 0 0
61306 0 0 0 0 0 0 28 127 0 28 127 28 127 0 28 127
70101 0 0 0 0 0 0 20 312 0 20 312 20 312 0 20 312
70102 0 0 0 0 0 0 96 154 0 96 154 96 154 0 96 154
70103 0 0 0 0 0 0 4 488 0 4 488 4 488 0 4 488
70106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70107 0 0 0 3 0 3 580 296 0 580 296 580 293 0 580 293
70301 156 290 0 156 290 0 0 0 0 0 0 156 290 0 156 290
70302 4 689 892 0 4 689 892 0 0 0 0 0 0 4 689 892 0 4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
90901 0 0 0 89 0 89 83 0 83 6 0 6
90902 548 448 4 770 553 218 1 261 55 1 316 943 93 1 036 548 766 4 732 553 498
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91303 3 030 0 3 030 0 0 0 3 000 0 3 000 30 0 30
91305 2 198 234 55 2 198 289 2 654 0 2 654 0 1 1 2 200 888 54 2 200 942
91307 809 369 37 810 847 179 0 621 621 1 413 414 809 368 38 018 847 386
91503 1 319 0 1 319 0 0 0 0 0 0 1 319 0 1 319
91504 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91604 90 196 1 386 91 582 10 510 27 10 537 529 89 618 100 177 1 324 101 501
91704 3 147 483 3 630 1 5 6 0 10 10 3 148 478 3 626
91801 83 580 0 83 580 0 0 0 0 0 0 83 580 0 83 580
91802 16 986 6 602 23 588 0 74 74 0 129 129 16 986 6 547 23 533
99998 1 350 477 0 1 350 477 660 978 0 660 978 405 248 0 405 248 1 606 207 0 1 606 207
Пассив
91003 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0
91004 0 0 0 6 513 0 6 513 6 513 0 6 513 0 0 0
91302 10 319 0 10 319 6 000 0 6 000 0 0 0 4 319 0 4 319
91309 108 789 0 108 789 91 910 0 91 910 513 000 0 513 000 529 879 0 529 879
91401 1 231 181 0 1 231 181 300 180 0 300 180 140 820 0 140 820 1 071 821 0 1 071 821
91404 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188
99999 3 805 435 0 3 805 435 55 291 0 55 291 65 297 0 65 297 3 815 441 0 3 815 441
Г. Срочные сделки
Актив
93001 275 945 0 275 945 7 207 923 531 520 7 739 443 6 890 511 531 520 7 422 031 593 357 0 593 357
93301 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
93603 0 0 0 483 174 0 483 174 16 116 0 16 116 467 058 0 467 058
93701 0 0 0 44 957 0 44 957 44 957 0 44 957 0 0 0
93702 0 0 0 92 553 0 92 553 44 957 0 44 957 47 596 0 47 596
93703 0 0 0 92 553 0 92 553 92 553 0 92 553 0 0 0
93801 288 0 288 13 307 0 13 307 13 034 0 13 034 561 0 561
94001 0 0 0 92 887 0 92 887 92 887 0 92 887 0 0 0
Пассив
96001 0 276 233 276 233 530 421 6 904 084 7 434 505 530 421 7 221 769 7 752 190 0 593 918 593 918
96501 87 695 0 87 695 0 0 0 0 0 0 87 695 0 87 695
96603 0 0 0 0 0 0 369 286 0 369 286 369 286 0 369 286
96701 0 0 0 57 862 0 57 862 57 862 0 57 862 0 0 0
96702 0 0 0 60 512 0 60 512 115 460 0 115 460 54 948 0 54 948
96703 0 0 0 114 030 0 114 030 114 030 0 114 030 0 0 0
96801 0 0 0 3 775 0 3 775 3 775 0 3 775 0 0 0
97001 0 0 0 17 462 0 17 462 107 882 0 107 882 90 420 0 90 420
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 10,0000 0 0 3,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 122 788 789,0000 0 0 12 483 125,0000 0 0 14 216 400,0000 0 0 121 055 514,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 13,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 6 441,0000 0 0 3 588,0000 0 0 7 913,0000 0 0 10 766,0000
98050 0 0 8 143 981,0000 0 0 2 928 440,0000 0 0 4 128 440,0000 0 0 9 343 981,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 7 002 000,0000 0 0 7 002 000,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 1 400 000,0000 0 0 1 400 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 113 238 370,0000 0 0 10 748 026,0000 0 0 9 210 433,0000 0 0 111 700 777,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?