Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 913	1 545	7 458	51 146	3 357	54 503	51 358	3 852	55 210	5 701	1 050	6 751
20209	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
30102	275 357	0	275 357	4 599 703	0	4 599 703	4 807 200	0	4 807 200	67 860	0	67 860
30110	1 520	222	1 742	408 892	404	409 296	407 100	405	407 505	3 312	221	3 533
30114	0	12 109	12 109	0	17 093	17 093	0	17 922	17 922	0	11 280	11 280
30202	16 177	0	16 177	0	0	0	812	0	812	15 365	0	15 365
30204	163	0	163	158	0	158	0	0	0	321	0	321
30213	85	0	85	94 071	0	94 071	93 807	0	93 807	349	0	349
30219	0	0	0	93 916	0	93 916	93 916	0	93 916	0	0	0
30233	831	0	831	8 061	0	8 061	8 892	0	8 892	0	0	0
30402	25 453	0	25 453	734 162	0	734 162	729 501	0	729 501	30 114	0	30 114
30404	0	0	0	756 922	0	756 922	756 922	0	756 922	0	0	0
30409	0	0	0	350 760	0	350 760	350 760	0	350 760	0	0	0
30602	51 802	0	51 802	130 609	0	130 609	171 960	0	171 960	10 451	0	10 451
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	459	0	459	1 987	0	1 987	142	0	142	2 304	0	2 304
44503	65 900	0	65 900	61 440	0	61 440	102 990	0	102 990	24 350	0	24 350
44506	158 120	0	158 120	0	0	0	5 266	0	5 266	152 854	0	152 854
44507	97 238	0	97 238	0	0	0	5 102	0	5 102	92 136	0	92 136
44508	259	0	259	0	0	0	19	0	19	240	0	240
45203	0	0	0	566 000	0	566 000	316 000	0	316 000	250 000	0	250 000
45205	256 500	0	256 500	0	0	0	256 500	0	256 500	0	0	0
45206	671 010	0	671 010	44 000	0	44 000	112 135	0	112 135	602 875	0	602 875
45207	10 636	0	10 636	11 700	0	11 700	0	0	0	22 336	0	22 336
45407	5 600	0	5 600	0	0	0	500	0	500	5 100	0	5 100
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	12 405	0	12 405	53 500	0	53 500	9 805	0	9 805	56 100	0	56 100
45506	65 450	745	66 195	0	3	3	40	748	788	65 410	0	65 410
45507	578	2 294	2 872	0	39	39	0	20	20	578	2 313	2 891
45604	226 011	0	226 011	13 350	0	13 350	0	0	0	239 361	0	239 361
45605	1 395 500	0	1 395 500	0	0	0	0	0	0	1 395 500	0	1 395 500
45806	0	2 869	2 869	0	49	49	0	25	25	0	2 893	2 893
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	322	322	0	761	761	0	10	10	0	1 073	1 073
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	13 981	51	14 032	13 344 291	13 078 595	26 422 886	13 355 480	13 078 594	26 434 074	2 792	52	2 844
47408	811 465	0	811 465	16 116 180	13 346 241	29 462 421	16 413 683	13 346 241	29 759 924	513 962	0	513 962
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	401	0	401	4 200	4 134	8 334	4 200	2 062	6 262	401	2 072	2 473
47427	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47502	4 522	0	4 522	829	0	829	4 363	0	4 363	988	0	988
50104	111 707	0	111 707	42	0	42	165	0	165	111 584	0	111 584
50112	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50205	0	116 246	116 246	0	1 992	1 992	0	1 006	1 006	0	117 232	117 232
50605	0	0	0	14 210	0	14 210	0	0	0	14 210	0	14 210
50606	1 923 581	0	1 923 581	1 837 993	0	1 837 993	1 754 112	0	1 754 112	2 007 462	0	2 007 462
50610	0	0	0	334 041	0	334 041	334 041	0	334 041	0	0	0
50705	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
50706	204 658	0	204 658	0	0	0	0	0	0	204 658	0	204 658
50708	0	574 427	574 427	0	5 211	5 211	0	9 289	9 289	0	570 349	570 349
50905	471	0	471	4	0	4	2	0	2	473	0	473
51405	279 896	0	279 896	0	0	0	0	0	0	279 896	0	279 896
51406	46 537	0	46 537	0	0	0	0	0	0	46 537	0	46 537
52502	588	0	588	0	0	0	8	0	8	580	0	580
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	36 728	0	36 728	0	0	0	20 165	0	20 165	16 563	0	16 563
60304	41	0	41	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	41	0	41
60306	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
60308	45	35	80	116	0	116	131	35	166	30	0	30
60310	504	0	504	723	0	723	752	0	752	475	0	475
60312	6 072	0	6 072	5 492	0	5 492	5 653	0	5 653	5 911	0	5 911
60314	46	1 270	1 316	83	250	333	90	267	357	39	1 253	1 292
60401	20 738	0	20 738	52	0	52	0	0	0	20 790	0	20 790
60701	1 521	0	1 521	52	0	52	52	0	52	1 521	0	1 521
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	391	0	391	9	0	9	1	0	1	399	0	399
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
61403	1 057	252	1 309	212	2	214	173	35	208	1 096	219	1 315
61406	12 739	0	12 739	10 611	0	10 611	0	0	0	23 350	0	23 350
70201	2 736	0	2 736	1 416	0	1 416	0	0	0	4 152	0	4 152
70202	694	0	694	5 456	0	5 456	0	0	0	6 150	0	6 150
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	181 270	0	181 270	167 507	0	167 507	0	0	0	348 777	0	348 777
70205	1 629	0	1 629	509	0	509	0	0	0	2 138	0	2 138
70206	11 081	0	11 081	41 453	0	41 453	0	0	0	52 534	0	52 534
70209	505 065	0	505 065	560 425	0	560 425	34	0	34	1 065 456	0	1 065 456
70501	81 067	0	81 067	20 263	0	20 263	0	0	0	101 330	0	101 330
70502	103 291	0	103 291	0	0	0	0	0	0	103 291	0	103 291
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	191 422	0	191 422	191 422	0	191 422	0	0	0
30601	50	0	50	339 110	0	339 110	339 176	0	339 176	116	0	116
30606	51 774	0	51 774	171 996	0	171 996	130 609	0	130 609	10 387	0	10 387
30607	518	0	518	1 086	0	1 086	673	0	673	105	0	105
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 251 000	0	2 251 000	251 000	0	251 000
31303	415 000	0	415 000	2 739 000	0	2 739 000	2 424 000	0	2 424 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31306	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32801	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40501	274	0	274	139 499	0	139 499	161 558	0	161 558	22 333	0	22 333
40502	153 141	3 554	156 695	1 367	1 629	2 996	883	56	939	152 657	1 981	154 638
40701	65 499	186	65 685	234 955	2	234 957	215 680	3	215 683	46 224	187	46 411
40702	150 772	1 604	152 376	4 366 992	16 116	4 383 108	4 389 998	15 158	4 405 156	173 778	646	174 424
40703	19 537	6	19 543	67 563	6	67 569	59 614	0	59 614	11 588	0	11 588
40802	2 791	22	2 813	3 904	0	3 904	3 496	0	3 496	2 383	22	2 405
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	1 086	563	1 649	19 637	3 345	22 982	19 918	5 940	25 858	1 367	3 158	4 525
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
42301	1 506	786	2 292	48	12	60	0	13	13	1 458	787	2 245
42601	0	139	139	0	1	1	0	2	2	0	140	140
44515	67 519	0	67 519	23 809	0	23 809	12 902	0	12 902	56 612	0	56 612
45215	54 317	0	54 317	109 607	0	109 607	112 467	0	112 467	57 177	0	57 177
45415	1 176	0	1 176	105	0	105	0	0	0	1 071	0	1 071
45515	17 488	0	17 488	44 481	0	44 481	53 510	0	53 510	26 517	0	26 517
45615	810 756	0	810 756	0	0	0	6 675	0	6 675	817 431	0	817 431
45818	158 197	0	158 197	2	0	2	2 433	0	2 433	160 628	0	160 628
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	355 604	0	355 604	355 604	0	355 604	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 423	2 423	0	2 423	2 423	0	0	0
47407	0	0	0	16 131 938	13 339 804	29 471 742	16 131 938	13 339 804	29 471 742	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	2 085	0	2 085	2 156	0	2 156	72	0	72
47425	208 849	0	208 849	384 403	0	384 403	338 544	0	338 544	162 990	0	162 990
47426	4 981	0	4 981	4 506	0	4 506	2 817	0	2 817	3 292	0	3 292
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50609	0	0	0	59 240	0	59 240	59 240	0	59 240	0	0	0
50709	163 596	0	163 596	856	0	856	0	0	0	162 740	0	162 740
52301	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	14 625	0	14 625	58 500	0	58 500
60301	318	0	318	25 845	0	25 845	25 649	0	25 649	122	0	122
60303	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60305	30	0	30	39 256	0	39 256	39 945	0	39 945	719	0	719
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	19	0	19	5	0	5	2	0	2	16	0	16
60322	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60324	1 552	0	1 552	120	0	120	732	0	732	2 164	0	2 164
60601	10 878	0	10 878	0	0	0	245	0	245	11 123	0	11 123
61203	0	0	0	1 388 333	0	1 388 333	1 388 333	0	1 388 333	0	0	0
61306	14 477	0	14 477	0	0	0	7 619	0	7 619	22 096	0	22 096
70101	113 307	0	113 307	13 580	0	13 580	49 615	0	49 615	149 342	0	149 342
70102	17 679	0	17 679	0	0	0	1 709	0	1 709	19 388	0	19 388
70103	4 387	0	4 387	0	0	0	2 191	0	2 191	6 578	0	6 578
70106	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
70107	836 120	0	836 120	1	0	1	569 087	0	569 087	1 405 206	0	1 405 206
70301	133 674	0	133 674	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	133 674	0	133 674
70302	4 844 949	0	4 844 949	0	0	0	0	0	0	4 844 949	0	4 844 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
90902	508 077	4 747	512 824	2 693	81	2 774	2 393	42	2 435	508 377	4 786	513 163
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	211 654	0	211 654	0	0	0	208 624	0	208 624	3 030	0	3 030
91305	3 045 141	15 280	3 060 421	37 628	262	37 890	888 382	132	888 514	2 194 387	15 410	2 209 797
91307	709 974	85 492	795 466	61 169	948	62 117	0	1 222	1 222	771 143	85 218	856 361
91503	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	144 059	1 353	145 412	18 721	36	18 757	22 293	11	22 304	140 487	1 378	141 865
91704	3 147	480	3 627	1	8	9	0	4	4	3 148	484	3 632
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 569	23 554	0	113	113	0	57	57	16 985	6 625	23 610
99998	1 904 158	0	1 904 158	891 815	0	891 815	1 196 491	0	1 196 491	1 599 482	0	1 599 482
Пассив
91302	21 319	41	21 360	0	1	1	0	1	1	21 319	41	21 360
91309	669 417	0	669 417	1 196 490	0	1 196 490	891 626	0	891 626	364 553	0	364 553
91401	1 213 381	0	1 213 381	0	0	0	0	0	0	1 213 381	0	1 213 381
91404	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
99999	4 836 953	0	4 836 953	1 123 874	0	1 123 874	122 374	0	122 374	3 835 453	0	3 835 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	642 279	133 563	775 842	13 278 613	434 145	13 712 758	13 282 114	567 708	13 849 822	638 778	0	638 778
93201	0	0	0	1 024 578	0	1 024 578	1 024 578	0	1 024 578	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93303	0	0	0	154 133	0	154 133	154 133	0	154 133	0	0	0
93601	0	0	0	153 268	0	153 268	153 268	0	153 268	0	0	0
93602	153 960	0	153 960	77 127	0	77 127	231 087	0	231 087	0	0	0
93603	76 980	0	76 980	0	0	0	76 980	0	76 980	0	0	0
93801	0	0	0	19 299	0	19 299	18 270	0	18 270	1 029	0	1 029
Пассив
96001	133 588	642 128	775 716	1 590 255	13 088 586	14 678 841	1 456 667	13 086 265	14 542 932	0	639 807	639 807
96201	0	0	0	211 202	0	211 202	211 202	0	211 202	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	154 744	0	154 744	154 744	0	154 744	87 695	0	87 695
96601	0	0	0	124 780	0	124 780	124 780	0	124 780	0	0	0
96602	124 781	0	124 781	188 728	0	188 728	63 947	0	63 947	0	0	0
96603	63 947	0	63 947	63 947	0	63 947	0	0	0	0	0	0
96801	125	0	125	563	0	563	438	0	438	0	0	0
97001	42 213	0	42 213	44 600	0	44 600	2 387	0	2 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	16 766 329,0000	0	0	208 972 425,0000	0	0	108 605 062,0000	0	0	117 133 692,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 655,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 663,0000	0	0	2 318,0000
98050	0	0	4 573 845,0000	0	0	105 666 500,0000	0	0	105 666 000,0000	0	0	4 573 345,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 979 124,0000	0	0	1 979 124,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 190 832,0000	0	0	3 528 562,0000	0	0	103 895 762,0000	0	0	112 558 032,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?