Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 830	0	1 830	1 823	0	1 823	285	0	285	3 368	0	3 368
20202	210 672	461 185	671 857	3 140 700	2 095 324	5 236 024	3 159 678	2 324 703	5 484 381	191 694	231 806	423 500
20208	11 490	1 776	13 266	100 747	6 829	107 576	86 885	6 632	93 517	25 352	1 973	27 325
20209	0	0	0	1 416 196	334 297	1 750 493	1 416 196	334 297	1 750 493	0	0	0
20302	0	744	744	0	118	118	0	167	167	0	695	695
20303	0	61	61	0	8	8	0	8	8	0	61	61
20305	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
20308	0	522	522	0	392	392	0	276	276	0	638	638
30102	162 752	0	162 752	10 378 657	0	10 378 657	9 644 328	0	9 644 328	897 081	0	897 081
30110	31 763	27 193	58 956	106 102	46 721	152 823	70 069	51 185	121 254	67 796	22 729	90 525
30114	0	790 421	790 421	0	1 558 599	1 558 599	0	2 019 010	2 019 010	0	330 010	330 010
30118	0	15 318	15 318	0	1 108	1 108	0	4 095	4 095	0	12 331	12 331
30202	75 975	0	75 975	0	0	0	16 977	0	16 977	58 998	0	58 998
30204	24 780	0	24 780	0	0	0	4 943	0	4 943	19 837	0	19 837
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	0	0	0	180	2 186	2 366	0	26	26	180	2 160	2 340
30221	0	0	0	0	51 112	51 112	0	51 112	51 112	0	0	0
30233	8 083	1 792	9 875	180 432	14 857	195 289	186 833	16 639	203 472	1 682	10	1 692
30235	0	0	0	150 735	0	150 735	150 735	0	150 735	0	0	0
30413	208	0	208	979 900	0	979 900	980 108	0	980 108	0	0	0
30424	47 844	0	47 844	4 764 391	0	4 764 391	4 764 569	0	4 764 569	47 666	0	47 666
30602	1 419	0	1 419	12 273	0	12 273	12 245	0	12 245	1 447	0	1 447
32201	0	7 302	7 302	672	113	785	672	215	887	0	7 200	7 200
45106	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
45107	5 435	0	5 435	577	0	577	168	0	168	5 844	0	5 844
45108	3 065	0	3 065	1 364	0	1 364	0	0	0	4 429	0	4 429
45201	20 179	0	20 179	76 867	0	76 867	85 895	0	85 895	11 151	0	11 151
45203	0	0	0	28 721	0	28 721	0	0	0	28 721	0	28 721
45204	1 900	0	1 900	21 147	0	21 147	16 876	0	16 876	6 171	0	6 171
45205	76 859	4 519	81 378	80 942	107	81 049	69 023	129	69 152	88 778	4 497	93 275
45206	2 664 210	14 144	2 678 354	231 797	255	232 052	349 375	738	350 113	2 546 632	13 661	2 560 293
45207	2 310 932	275 352	2 586 284	212 285	4 808	217 093	275 981	36 628	312 609	2 247 236	243 532	2 490 768
45208	893 423	120 407	1 013 830	58 946	7 327	66 273	84 976	4 468	89 444	867 393	123 266	990 659
45401	524	0	524	2 518	0	2 518	2 621	0	2 621	421	0	421
45406	6 471	0	6 471	187	0	187	720	0	720	5 938	0	5 938
45407	1 665	0	1 665	2 000	0	2 000	127	0	127	3 538	0	3 538
45408	16 589	0	16 589	1 394	0	1 394	73	0	73	17 910	0	17 910
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	16 258	0	16 258	199	0	199	2 483	0	2 483	13 974	0	13 974
45506	77 028	11 537	88 565	2 033	259	2 292	14 670	868	15 538	64 391	10 928	75 319
45507	382 207	819	383 026	44 579	12	44 591	10 055	97	10 152	416 731	734	417 465
45509	4 151	2	4 153	3 873	146	4 019	3 233	3	3 236	4 791	145	4 936
45812	1 168	0	1 168	200	0	200	679	0	679	689	0	689
45814	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45815	4 020	1	4 021	914	0	914	315	0	315	4 619	1	4 620
45912	28	0	28	18	0	18	23	0	23	23	0	23
45914	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45915	32	0	32	255	0	255	272	0	272	15	0	15
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	21 492 465	4 318 340	25 810 805	21 492 465	4 218 999	25 711 464	0	99 341	99 341
47408	0	0	0	3 563 503	3 595 969	7 159 472	3 563 503	3 595 969	7 159 472	0	0	0
47415	1 419	0	1 419	1 369	0	1 369	1 196	0	1 196	1 592	0	1 592
47423	62 360	0	62 360	46 892	339 167	386 059	106 933	339 167	446 100	2 319	0	2 319
47427	2 415	111	2 526	5 029	120	5 149	4 743	118	4 861	2 701	113	2 814
50104	101 518	0	101 518	3 927 718	0	3 927 718	4 029 236	0	4 029 236	0	0	0
50106	223 197	0	223 197	4 196 277	0	4 196 277	4 195 897	0	4 195 897	223 577	0	223 577
50107	0	0	0	1 598 271	0	1 598 271	1 598 271	0	1 598 271	0	0	0
50118	1 146 718	0	1 146 718	9 809 444	0	9 809 444	9 608 845	0	9 608 845	1 347 317	0	1 347 317
50121	3 363	0	3 363	3 067	0	3 067	1 568	0	1 568	4 862	0	4 862
50207	210 688	0	210 688	5 681 417	0	5 681 417	5 602 701	0	5 602 701	289 404	0	289 404
50208	50 566	0	50 566	1 988 455	0	1 988 455	2 039 021	0	2 039 021	0	0	0
50218	1 354 571	0	1 354 571	7 459 902	0	7 459 902	7 563 787	0	7 563 787	1 250 686	0	1 250 686
50221	4 469	0	4 469	3 467	0	3 467	2 106	0	2 106	5 830	0	5 830
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	49 203	0	49 203	343	0	343	0	0	0	49 546	0	49 546
51406	0	90 219	90 219	0	1 549	1 549	0	2 658	2 658	0	89 110	89 110
52503	6 371	108	6 479	830	4	834	500	10	510	6 701	102	6 803
60302	3 425	0	3 425	2 588	0	2 588	3 206	0	3 206	2 807	0	2 807
60308	136	0	136	335	0	335	444	0	444	27	0	27
60310	15	0	15	802	0	802	803	0	803	14	0	14
60312	6 830	0	6 830	13 718	0	13 718	13 329	0	13 329	7 219	0	7 219
60314	0	370	370	0	410	410	0	533	533	0	247	247
60315	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	251 517	0	251 517	142	0	142	0	0	0	251 659	0	251 659
60701	26	0	26	168	0	168	168	0	168	26	0	26
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	149	0	149	315	0	315	315	0	315	149	0	149
61009	776	0	776	1 053	0	1 053	787	0	787	1 042	0	1 042
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
61210	0	0	0	202 685	0	202 685	202 685	0	202 685	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	24 251	0	24 251	209	0	209	7	0	7	24 453	0	24 453
70606	2 261 683	0	2 261 683	331 386	0	331 386	3 571	0	3 571	2 589 498	0	2 589 498
70607	9 574	0	9 574	917	0	917	4 144	0	4 144	6 347	0	6 347
70608	1 174 727	0	1 174 727	73 975	0	73 975	0	0	0	1 248 702	0	1 248 702
70609	37 701	0	37 701	2 634	0	2 634	0	0	0	40 335	0	40 335
70611	19 315	0	19 315	2 703	0	2 703	0	0	0	22 018	0	22 018
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	14 072 653	1 823 903	15 896 556	82 418 131	12 380 215	94 798 346	81 455 561	13 008 828	94 464 389	15 035 223	1 195 290	16 230 513
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	4 469	0	4 469	2 106	0	2 106	3 467	0	3 467	5 830	0	5 830
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	11 640	11 640	0	3 682	3 682	0	843	843	0	8 801	8 801
20310	0	266	266	0	27	27	0	14	14	0	253	253
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30232	276	138	414	33 926	24 023	57 949	33 735	23 983	57 718	85	98	183
30236	0	23	23	3	1 719	1 722	3	1 696	1 699	0	0	0
30601	231	0	231	12 243	0	12 243	12 271	0	12 271	259	0	259
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31303	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31309	431 973	0	431 973	4 522	0	4 522	0	0	0	427 451	0	427 451
31501	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
32901	2 089 391	0	2 089 391	14 851 619	0	14 851 619	14 847 474	0	14 847 474	2 085 246	0	2 085 246
40502	638	0	638	2 410	0	2 410	6 792	0	6 792	5 020	0	5 020
40503	1	0	1	0	0	0	50	0	50	51	0	51
40602	16 805	0	16 805	65 568	0	65 568	62 484	0	62 484	13 721	0	13 721
40603	185	0	185	40	0	40	250	0	250	395	0	395
40701	4 253	0	4 253	30 550	0	30 550	31 618	0	31 618	5 321	0	5 321
40702	1 131 228	19 202	1 150 430	10 445 495	325 602	10 771 097	10 427 625	324 579	10 752 204	1 113 358	18 179	1 131 537
40703	34 532	0	34 532	53 609	0	53 609	55 266	0	55 266	36 189	0	36 189
40802	48 741	698	49 439	285 779	5 174	290 953	308 721	4 547	313 268	71 683	71	71 754
40807	3 024	0	3 024	4 352	286	4 638	1 527	617	2 144	199	331	530
40817	146 706	61 439	208 145	656 981	319 239	976 220	642 402	317 658	960 060	132 127	59 858	191 985
40820	634	36 595	37 229	1 926	37 488	39 414	2 391	5 454	7 845	1 099	4 561	5 660
40821	376	0	376	3 334	0	3 334	3 435	0	3 435	477	0	477
40901	98 354	0	98 354	66 014	0	66 014	0	0	0	32 340	0	32 340
40905	0	0	0	30 622	0	30 622	30 622	0	30 622	0	0	0
40909	0	0	0	1 096	2 563	3 659	1 096	2 563	3 659	0	0	0
40910	0	0	0	95	161	256	95	161	256	0	0	0
40911	290	0	290	14 462	0	14 462	14 198	0	14 198	26	0	26
40912	0	18	18	2 913	9 565	12 478	2 913	9 561	12 474	0	14	14
40913	0	0	0	734	5 798	6 532	734	5 798	6 532	0	0	0
41802	0	0	0	22 101	0	22 101	22 101	0	22 101	0	0	0
41805	11 078	0	11 078	0	0	0	3 732	0	3 732	14 810	0	14 810
42102	215 000	0	215 000	395 401	0	395 401	541 916	0	541 916	361 515	0	361 515
42103	13 500	0	13 500	7 034	75	7 109	55 584	6 294	61 878	62 050	6 219	68 269
42104	55 504	0	55 504	0	0	0	0	0	0	55 504	0	55 504
42105	227 246	59 745	286 991	161 370	1 760	163 130	83 214	928	84 142	149 090	58 913	208 003
42106	4 200	10 515	14 715	0	310	310	1 240	163	1 403	5 440	10 368	15 808
42301	46 853	27 627	74 480	212 174	71 271	283 445	215 127	74 575	289 702	49 806	30 931	80 737
42303	15 622	336	15 958	14 273	229	14 502	3 682	152	3 834	5 031	259	5 290
42304	112 700	16 549	129 249	43 930	11 110	55 040	46 938	10 451	57 389	115 708	15 890	131 598
42305	2 418 564	1 115 519	3 534 083	290 688	270 069	560 757	811 722	174 060	985 782	2 939 598	1 019 510	3 959 108
42306	1 363 298	220 853	1 584 151	644 180	74 391	718 571	211 056	21 764	232 820	930 174	168 226	1 098 400
42307	47 172	8 731	55 903	4 758	1 070	5 828	3 229	211	3 440	45 643	7 872	53 515
42309	38 309	0	38 309	0	0	0	102	0	102	38 411	0	38 411
42503	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42601	95	21	116	11	8	19	0	726	726	84	739	823
42603	0	37	37	0	1	1	0	0	0	0	36	36
42604	80	1 608	1 688	81	46	127	128	33	161	127	1 595	1 722
42605	4 987	5 199	10 186	42	1 147	1 189	2 650	247	2 897	7 595	4 299	11 894
42606	20 484	149	20 633	16 236	5	16 241	522	4	526	4 770	148	4 918
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	253	0	253	3	0	3	58	0	58	308	0	308
45215	309 830	0	309 830	92 379	0	92 379	195 456	0	195 456	412 907	0	412 907
45415	541	0	541	176	0	176	86	0	86	451	0	451
45515	92 752	0	92 752	7 914	0	7 914	20 769	0	20 769	105 607	0	105 607
45818	4 310	0	4 310	183	0	183	631	0	631	4 758	0	4 758
45918	16	0	16	52	0	52	49	0	49	13	0	13
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 745 758	3 414 357	7 160 115	3 745 758	3 414 357	7 160 115	0	0	0
47411	150 700	15 408	166 108	56 321	5 455	61 776	34 559	4 343	38 902	128 938	14 296	143 234
47416	1 545	0	1 545	13 096	89	13 185	11 902	1 946	13 848	351	1 857	2 208
47422	899	2	901	290 245	17 224	307 469	290 231	17 222	307 453	885	0	885
47425	91 634	0	91 634	78 929	0	78 929	23 643	0	23 643	36 348	0	36 348
47426	7 882	549	8 431	7 320	17	7 337	3 542	83	3 625	4 104	615	4 719
50120	12 937	0	12 937	2 217	0	2 217	489	0	489	11 209	0	11 209
50220	1 815	0	1 815	285	0	285	1 824	0	1 824	3 354	0	3 354
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 900	359	11 259	0	9	9	10 439	8	10 447	21 339	358	21 697
52306	575	2 758	3 333	0	78	78	0	65	65	575	2 745	3 320
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	683	0	683	3 599	0	3 599	5 042	0	5 042	2 126	0	2 126
60305	91	0	91	9 208	0	9 208	9 183	0	9 183	66	0	66
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60322	181	20	201	106	0	106	109	2	111	184	22	206
60601	61 157	0	61 157	0	0	0	1 223	0	1 223	62 380	0	62 380
61304	2 249	0	2 249	24	0	24	616	0	616	2 841	0	2 841
70601	2 391 187	0	2 391 187	2	0	2	301 411	0	301 411	2 692 596	0	2 692 596
70602	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
70603	1 185 907	0	1 185 907	0	0	0	72 817	0	72 817	1 258 724	0	1 258 724
70604	37 022	0	37 022	0	0	0	2 444	0	2 444	39 466	0	39 466
Итого по пассиву (баланс)	14 280 552	1 616 004	15 896 556	32 811 818	4 604 452	37 416 270	33 324 715	4 425 512	37 750 227	14 793 449	1 437 064	16 230 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	605	0	605	10	0	10	615	0	615	0	0	0
80601	78	0	78	630	0	630	704	0	704	4	0	4
80801	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
80901	11	0	11	5	0	5	16	0	16	0	0	0
81001	104	0	104	3	0	3	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	798	0	798	1 352	0	1 352	2 146	0	2 146	4	0	4
Пассив
85101	767	0	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
85401	31	0	31	59	0	59	28	0	28	0	0	0
85501	0	0	0	58	0	58	62	0	62	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	798	0	798	1 511	0	1 511	717	0	717	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2	0	2	2 705	0	2 705	1 775	0	1 775	932	0	932
90902	558 170	0	558 170	158 237	0	158 237	125 814	0	125 814	590 593	0	590 593
90907	98 354	0	98 354	6 013	0	6 013	72 027	0	72 027	32 340	0	32 340
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	49 003	0	49 003	0	0	0	0	0	0	49 003	0	49 003
91412	439 135	0	439 135	0	0	0	0	0	0	439 135	0	439 135
91414	571 477	69 702	641 179	208 484	1 082	209 566	154 365	2 052	156 417	625 596	68 732	694 328
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91604	731	86	817	235	110	345	397	79	476	569	117	686
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	7 339 236	0	7 339 236	1 482 002	0	1 482 002	1 110 528	0	1 110 528	7 710 710	0	7 710 710
Итого по активу (баланс)	9 310 251	69 788	9 380 039	1 857 681	1 192	1 858 873	1 464 912	2 131	1 467 043	9 703 020	68 849	9 771 869
Пассив
91311	25 850	3 117	28 967	0	88	88	9 660	74	9 734	35 510	3 103	38 613
91312	6 338 634	0	6 338 634	303 952	0	303 952	419 272	0	419 272	6 453 954	0	6 453 954
91315	593 466	93 120	686 586	178 230	2 738	180 968	172 400	1 477	173 877	587 636	91 859	679 495
91316	66 530	0	66 530	398 912	0	398 912	448 558	0	448 558	116 176	0	116 176
91317	190 110	1 192	191 302	226 350	257	226 607	408 678	21 882	430 560	372 438	22 817	395 255
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 040 803	0	2 040 803	356 511	0	356 511	376 867	0	376 867	2 061 159	0	2 061 159
Итого по пассиву (баланс)	9 282 610	97 429	9 380 039	1 463 955	3 083	1 467 038	1 835 435	23 433	1 858 868	9 654 090	117 779	9 771 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	159 149	44 208	203 357	8 157 031	2 967 268	11 124 299	8 250 908	2 608 907	10 859 815	65 272	402 569	467 841
93301	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
93302	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
93801	2 016	0	2 016	4 497	0	4 497	4 533	0	4 533	1 980	0	1 980
93802	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	161 165	44 208	205 373	8 161 546	2 967 635	11 129 181	8 255 459	2 609 274	10 864 733	67 252	402 569	469 821
Пассив
96001	37 039	166 459	203 498	2 392 710	1 370 983	3 763 693	2 757 091	1 269 983	4 027 074	401 420	65 459	466 879
96101	0	0	0	0	2 419	2 419	0	2 419	2 419	0	0	0
96201	0	0	0	7 089 851	0	7 089 851	7 089 851	0	7 089 851	0	0	0
96301	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
96302	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
96801	1 875	0	1 875	8 979	0	8 979	10 046	0	10 046	2 942	0	2 942
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 914	166 459	205 373	9 491 541	1 373 770	10 865 311	9 856 989	1 272 770	11 129 759	404 362	65 459	469 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 854 061,0000	0	0	840 001,0000	0	0	920 920,0000	0	0	24 773 142,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 854 069,0000	0	0	840 002,0000	0	0	920 920,0000	0	0	24 773 151,0000
Пассив
98040	0	0	23 641 742,0000	0	0	202 391,0000	0	0	202 961,0000	0	0	23 642 312,0000
98050	0	0	1 064 651,0000	0	0	711 059,0000	0	0	637 040,0000	0	0	990 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 470,0000	0	0	7 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	140 206,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	140 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 854 069,0000	0	0	920 920,0000	0	0	840 002,0000	0	0	24 773 151,0000

Страница была полезной?