Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 086	0	9 086	3 029	0	3 029	602	0	602	11 513	0	11 513
20202	145 974	122 401	268 375	1 111 773	940 691	2 052 464	1 157 471	870 241	2 027 712	100 276	192 851	293 127
20208	12 073	681	12 754	37 103	5 083	42 186	35 590	2 025	37 615	13 586	3 739	17 325
20209	0	0	0	325 015	164 468	489 483	325 015	164 468	489 483	0	0	0
20302	0	567	567	0	70	70	0	49	49	0	588	588
30102	154 117	0	154 117	5 744 829	0	5 744 829	5 856 335	0	5 856 335	42 611	0	42 611
30110	1 741	12 353	14 094	32 825	6 783	39 608	19 694	6 028	25 722	14 872	13 108	27 980
30114	0	241 424	241 424	0	555 946	555 946	0	718 849	718 849	0	78 521	78 521
30118	0	13 936	13 936	0	6 504	6 504	0	2 638	2 638	0	17 802	17 802
30202	44 732	0	44 732	1 355	0	1 355	0	0	0	46 087	0	46 087
30204	11 982	0	11 982	2 795	0	2 795	0	0	0	14 777	0	14 777
30221	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30233	4 082	599	4 681	42 696	5 935	48 631	44 350	6 499	50 849	2 428	35	2 463
30302	107 364	7 134	114 498	54 800	81 171	135 971	34 040	60 551	94 591	128 124	27 754	155 878
30306	171 100	0	171 100	71 000	0	71 000	55 000	0	55 000	187 100	0	187 100
30402	96	0	96	2 316 506	0	2 316 506	2 316 470	0	2 316 470	132	0	132
30404	0	0	0	2 126 452	0	2 126 452	2 126 452	0	2 126 452	0	0	0
30409	0	0	0	981 219	0	981 219	981 219	0	981 219	0	0	0
30602	1 236	0	1 236	5 167	0	5 167	5 277	0	5 277	1 126	0	1 126
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
32202	0	0	0	123 945	0	123 945	123 945	0	123 945	0	0	0
32203	0	0	0	18 075	0	18 075	18 075	0	18 075	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44601	916	0	916	2 229	0	2 229	2 523	0	2 523	622	0	622
44604	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0
44605	67 640	0	67 640	3 262	0	3 262	30 902	0	30 902	40 000	0	40 000
44606	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	0	0	0	28 350	0	28 350	0	0	0	28 350	0	28 350
45106	75 015	0	75 015	0	0	0	43 800	0	43 800	31 215	0	31 215
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	7 291	0	7 291	28 875	0	28 875	25 357	0	25 357	10 809	0	10 809
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45204	17 235	0	17 235	8 733	0	8 733	11 332	0	11 332	14 636	0	14 636
45205	46 525	0	46 525	31 391	0	31 391	11 279	0	11 279	66 637	0	66 637
45206	1 421 864	82 127	1 503 991	217 970	1 680	219 650	152 095	12 821	164 916	1 487 739	70 986	1 558 725
45207	1 077 502	179 789	1 257 291	138 466	21 381	159 847	16 441	39 698	56 139	1 199 527	161 472	1 360 999
45208	511 133	0	511 133	0	0	0	0	0	0	511 133	0	511 133
45401	0	0	0	1 857	0	1 857	1 457	0	1 457	400	0	400
45406	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45407	6 701	0	6 701	0	0	0	327	0	327	6 374	0	6 374
45503	1 700	1 806	3 506	0	5	5	1 700	1 811	3 511	0	0	0
45505	4 539	4 485	9 024	215	441	656	1 295	4 926	6 221	3 459	0	3 459
45506	48 787	61 442	110 229	31 444	10 558	42 002	1 411	6 659	8 070	78 820	65 341	144 161
45507	67 580	37 601	105 181	1 290	3 655	4 945	3 949	4 249	8 198	64 921	37 007	101 928
45509	2 310	5	2 315	1 553	0	1 553	2 326	5	2 331	1 537	0	1 537
45812	20 617	52 131	72 748	2 235	1 195	3 430	2 852	1 856	4 708	20 000	51 470	71 470
45815	23	3 083	3 106	96	1 932	2 028	98	171	269	21	4 844	4 865
45912	325	0	325	5	0	5	95	0	95	235	0	235
45915	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47404	47 477	0	47 477	10 490 749	5 148 417	15 639 166	10 486 809	5 148 417	15 635 226	51 417	0	51 417
47408	0	0	0	5 097 602	4 927 414	10 025 016	5 097 602	4 927 414	10 025 016	0	0	0
47415	1 362	0	1 362	378	0	378	1 740	0	1 740	0	0	0
47423	2 247	27 528	29 775	51 172	185 546	236 718	50 892	211 251	262 143	2 527	1 823	4 350
47427	682	109	791	1 079	87	1 166	962	110	1 072	799	86	885
50207	562 296	0	562 296	2 514 667	0	2 514 667	2 506 081	0	2 506 081	570 882	0	570 882
50208	0	0	0	2 765 607	0	2 765 607	2 765 607	0	2 765 607	0	0	0
50211	0	98 629	98 629	0	10 564	10 564	0	5 473	5 473	0	103 720	103 720
50218	431 362	0	431 362	5 262 065	0	5 262 065	5 205 762	0	5 205 762	487 665	0	487 665
50221	1 035	0	1 035	258	0	258	740	0	740	553	0	553
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	0	0	0	147 400	0	147 400	0	0	0	147 400	0	147 400
51404	68 617	0	68 617	94	0	94	0	0	0	68 711	0	68 711
51405	241 482	0	241 482	1 130	0	1 130	0	0	0	242 612	0	242 612
51406	28 335	0	28 335	121	0	121	0	0	0	28 456	0	28 456
52503	6 703	0	6 703	110	0	110	451	0	451	6 362	0	6 362
60302	7 912	0	7 912	489	0	489	298	0	298	8 103	0	8 103
60308	224	0	224	531	0	531	581	0	581	174	0	174
60310	23	0	23	809	0	809	802	0	802	30	0	30
60312	14 845	0	14 845	9 100	0	9 100	9 434	0	9 434	14 511	0	14 511
60314	0	304	304	0	7	7	0	7	7	0	304	304
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	210 172	0	210 172	1 215	0	1 215	0	0	0	211 387	0	211 387
60701	32 963	0	32 963	1 844	0	1 844	1 425	0	1 425	33 382	0	33 382
61002	396	0	396	55	0	55	0	0	0	451	0	451
61008	212	0	212	392	0	392	213	0	213	391	0	391
61009	1 574	0	1 574	2 003	0	2 003	864	0	864	2 713	0	2 713
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61213	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
61403	592	0	592	16	0	16	14	0	14	594	0	594
70606	950 014	0	950 014	96 013	0	96 013	709	0	709	1 045 318	0	1 045 318
70608	677 449	0	677 449	102 799	0	102 799	0	0	0	780 248	0	780 248
70609	26 520	0	26 520	5 218	0	5 218	0	0	0	31 738	0	31 738
70611	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	1 035	0	1 035	739	0	739	257	0	257	553	0	553
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	13 073	13 073	0	2 757	2 757	0	5 181	5 181	0	15 497	15 497
20310	0	0	0	0	28	28	0	374	374	0	346	346
30220	0	0	0	0	3 674	3 674	0	3 674	3 674	0	0	0
30222	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
30232	259	0	259	2 113	683	2 796	1 854	683	2 537	0	0	0
30301	107 364	7 134	114 498	34 040	60 551	94 591	54 800	81 171	135 971	128 124	27 754	155 878
30305	171 100	0	171 100	55 000	0	55 000	71 000	0	71 000	187 100	0	187 100
30408	0	0	0	953 187	0	953 187	953 187	0	953 187	0	0	0
30601	408	0	408	270	0	270	487	0	487	625	0	625
31302	0	0	0	1 044 000	12 674	1 056 674	1 098 000	12 674	1 110 674	54 000	0	54 000
31303	100 000	0	100 000	661 000	0	661 000	561 000	0	561 000	0	0	0
31304	0	0	0	204 000	0	204 000	326 000	0	326 000	122 000	0	122 000
31309	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
32211	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	341 451	0	341 451	4 219 951	0	4 219 951	4 264 002	0	4 264 002	385 502	0	385 502
40502	28 342	0	28 342	125 195	655	125 850	109 290	655	109 945	12 437	0	12 437
40602	51 276	0	51 276	22 986	0	22 986	33 178	0	33 178	61 468	0	61 468
40603	322	0	322	267	0	267	0	0	0	55	0	55
40701	1 941	0	1 941	80 032	0	80 032	79 680	0	79 680	1 589	0	1 589
40702	664 359	85 326	749 685	3 789 497	320 619	4 110 116	3 703 408	304 362	4 007 770	578 270	69 069	647 339
40703	11 034	0	11 034	10 169	0	10 169	11 973	0	11 973	12 838	0	12 838
40802	30 126	1 614	31 740	112 075	1 187	113 262	111 260	625	111 885	29 311	1 052	30 363
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	89 987	41 302	131 289	344 668	102 233	446 901	322 325	83 311	405 636	67 644	22 380	90 024
40820	126	703	829	26	2 610	2 636	35	2 270	2 305	135	363	498
40821	62	0	62	248	0	248	251	0	251	65	0	65
40901	32 630	0	32 630	43 032	0	43 032	38 099	0	38 099	27 697	0	27 697
40905	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
40909	0	0	0	630	1 407	2 037	630	1 407	2 037	0	0	0
40910	0	0	0	64	66	130	64	66	130	0	0	0
40911	295	0	295	9 695	0	9 695	9 423	0	9 423	23	0	23
40912	0	15	15	886	4 218	5 104	886	4 216	5 102	0	13	13
40913	0	0	0	68	948	1 016	68	948	1 016	0	0	0
41505	12 487	0	12 487	12 739	0	12 739	252	0	252	0	0	0
41805	51 810	0	51 810	0	0	0	0	0	0	51 810	0	51 810
42102	10 500	0	10 500	15 509	0	15 509	9 009	0	9 009	4 000	0	4 000
42104	3 000	8 969	11 969	3 038	498	3 536	38	925	963	0	9 396	9 396
42105	234 715	0	234 715	76 312	0	76 312	151 133	0	151 133	309 536	0	309 536
42106	2 000	0	2 000	2 157	0	2 157	157	0	157	0	0	0
42301	41 182	18 843	60 025	140 186	98 245	238 431	280 882	105 933	386 815	181 878	26 531	208 409
42303	7 980	695	8 675	4 122	681	4 803	30 924	866	31 790	34 782	880	35 662
42304	78 723	22 161	100 884	36 600	7 061	43 661	15 501	10 128	25 629	57 624	25 228	82 852
42305	2 029 546	552 256	2 581 802	425 007	179 260	604 267	246 009	191 919	437 928	1 850 548	564 915	2 415 463
42306	344 086	220 777	564 863	35 360	14 975	50 335	90 141	32 258	122 399	398 867	238 060	636 927
42307	11 755	8 596	20 351	84	440	524	1 651	854	2 505	13 322	9 010	22 332
42309	43 426	0	43 426	108	0	108	0	0	0	43 318	0	43 318
42601	0	1 543	1 543	0	1 640	1 640	0	1 821	1 821	0	1 724	1 724
42604	200	2 323	2 523	200	590	790	0	92	92	0	1 825	1 825
42605	2 518	3 278	5 796	0	1 431	1 431	231	410	641	2 749	2 257	5 006
42606	184	30	214	0	2	2	0	3	3	184	31	215
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	1 032	0	1 032	712	0	712	99	0	99	419	0	419
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	5 850	0	5 850	1 314	0	1 314	851	0	851	5 387	0	5 387
45215	76 034	0	76 034	7 920	0	7 920	13 492	0	13 492	81 606	0	81 606
45415	23	0	23	47	0	47	72	0	72	48	0	48
45515	29 135	0	29 135	5 293	0	5 293	6 438	0	6 438	30 280	0	30 280
45818	72 520	0	72 520	2 072	0	2 072	2 551	0	2 551	72 999	0	72 999
45918	220	0	220	16	0	16	16	0	16	220	0	220
47407	0	0	0	4 908 345	5 113 798	10 022 143	4 908 345	5 113 798	10 022 143	0	0	0
47411	23 614	4 571	28 185	20 434	3 633	24 067	18 687	3 510	22 197	21 867	4 448	26 315
47414	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47416	519	0	519	26 676	22	26 698	26 374	22	26 396	217	0	217
47422	495	1	496	89 853	56 145	145 998	89 884	56 144	146 028	526	0	526
47425	9 932	0	9 932	8 545	0	8 545	9 614	0	9 614	11 001	0	11 001
47426	6 461	59	6 520	2 233	4	2 237	2 568	26	2 594	6 796	81	6 877
50219	986	0	986	55	0	55	106	0	106	1 037	0	1 037
50220	9 078	0	9 078	600	0	600	3 029	0	3 029	11 507	0	11 507
50720	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
52301	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
52302	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
52304	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
52306	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0	130 889	0	130 889
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	185	0	185	3 270	0	3 270	3 462	0	3 462	377	0	377
60305	39	0	39	8 293	0	8 293	8 293	0	8 293	39	0	39
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	57	0	57	176	0	176	130	0	130	11	0	11
60322	61	8	69	3	0	3	4	12	16	62	20	82
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	36 735	0	36 735	0	0	0	1 053	0	1 053	37 788	0	37 788
61304	872	0	872	23	0	23	274	0	274	1 123	0	1 123
70601	952 413	0	952 413	149	0	149	102 426	0	102 426	1 054 690	0	1 054 690
70603	703 050	0	703 050	0	0	0	99 696	0	99 696	802 746	0	802 746
70604	26 251	0	26 251	0	0	0	5 186	0	5 186	31 437	0	31 437
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 440	0	3 440	82	0	82	714	0	714	2 808	0	2 808
80601	1 029	0	1 029	640	0	640	6	0	6	1 663	0	1 663
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	45	0	45	90	0	90	0	0	0	135	0	135
81001	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Пассив
85101	4 895	0	4 895	0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
85201	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
85401	300	0	300	0	0	0	92	0	92	392	0	392
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 668	0	4 668	1 512	0	1 512	1 406	0	1 406	4 774	0	4 774
90902	415 231	0	415 231	35 758	0	35 758	44 197	0	44 197	406 792	0	406 792
90907	32 630	0	32 630	42 599	0	42 599	47 532	0	47 532	27 697	0	27 697
91202	20 003	0	20 003	60 002	0	60 002	60 002	0	60 002	20 003	0	20 003
91203	0	0	0	210 002	0	210 002	210 002	0	210 002	0	0	0
91411	277 272	0	277 272	147 334	0	147 334	811	0	811	423 795	0	423 795
91412	235 692	0	235 692	0	0	0	30 259	0	30 259	205 433	0	205 433
91414	115 821	0	115 821	74 179	0	74 179	12 878	0	12 878	177 122	0	177 122
91416	49 949	0	49 949	0	0	0	49 949	0	49 949	0	0	0
91502	34	0	34	0	0	0	15	0	15	19	0	19
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 637	5 248	6 885	497	2 179	2 676	500	2 202	2 702	1 634	5 225	6 859
91802	10	8	18	0	1	1	0	1	1	10	8	18
99998	6 057 568	0	6 057 568	1 109 999	0	1 109 999	725 950	0	725 950	6 441 617	0	6 441 617
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91004	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
91311	24 500	0	24 500	0	0	0	5 000	0	5 000	29 500	0	29 500
91312	5 656 857	0	5 656 857	170 344	0	170 344	460 447	0	460 447	5 946 960	0	5 946 960
91314	0	0	0	163 939	0	163 939	163 939	0	163 939	0	0	0
91315	115 872	0	115 872	7 464	43	7 507	55 566	6 946	62 512	163 974	6 903	170 877
91316	47 921	9 316	57 237	202 957	332	203 289	174 333	214	174 547	19 297	9 198	28 495
91317	183 824	11 939	195 763	164 208	12 513	176 721	206 970	32 434	239 404	226 586	31 860	258 446
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 158 246	0	1 158 246	339 377	0	339 377	453 686	0	453 686	1 272 555	0	1 272 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 864	158 736	200 600	1 139 535	5 059 622	6 199 157	1 170 537	4 958 893	6 129 430	10 862	259 465	270 327
93101	0	0	0	0	3 670	3 670	0	3 670	3 670	0	0	0
93801	671	0	671	34 457	0	34 457	34 214	0	34 214	914	0	914
93901	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	158 415	42 276	200 691	4 868 637	337 326	5 205 963	4 969 719	305 917	5 275 636	259 497	10 867	270 364
96201	0	0	0	912 388	0	912 388	912 388	0	912 388	0	0	0
96801	580	0	580	11 080	0	11 080	11 377	0	11 377	877	0	877
96901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 938 952,0000	0	0	1 416 471,0000	0	0	1 745 255,0000	0	0	11 610 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 651 970,0000	0	0	600,0000	0	0	123 000,0000	0	0	8 774 370,0000
98050	0	0	1 039 498,0000	0	0	1 225 926,0000	0	0	1 292 495,0000	0	0	1 106 067,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 107 274,0000	0	0	468 742,0000	0	0	988,0000	0	0	1 639 520,0000
98070	0	0	140 220,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2,0000	0	0	90 222,0000

Страница была полезной?