• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 15 926 1 764 17 690 140 178 46 366 186 544 140 391 44 574 184 965 15 713 3 556 19 269
20208 336 0 336 3 620 0 3 620 2 492 0 2 492 1 464 0 1 464
20209 0 0 0 72 875 0 72 875 72 875 0 72 875 0 0 0
30102 203 554 0 203 554 8 711 222 0 8 711 222 8 886 362 0 8 886 362 28 414 0 28 414
30110 97 968 2 081 100 049 1 398 714 66 143 1 464 857 1 457 436 63 324 1 520 760 39 246 4 900 44 146
30202 2 235 0 2 235 0 0 0 92 0 92 2 143 0 2 143
30210 0 0 0 2 305 0 2 305 2 305 0 2 305 0 0 0
30221 0 0 0 4 400 24 084 28 484 4 400 24 084 28 484 0 0 0
30233 10 0 10 14 003 5 262 19 265 14 003 5 258 19 261 10 4 14
30302 377 404 258 182 635 586 245 153 36 453 281 606 197 475 31 451 228 926 425 082 263 184 688 266
30306 352 105 138 237 490 342 1 208 418 33 696 1 242 114 1 139 022 4 717 1 143 739 421 501 167 216 588 717
304.1 193 0 193 5 046 013 0 5 046 013 5 046 059 0 5 046 059 147 0 147
31902 0 0 0 3 220 000 0 3 220 000 3 220 000 0 3 220 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 565 000 0 1 565 000 1 265 000 0 1 265 000 300 000 0 300 000
31904 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 150 840 0 4 150 840 4 150 840 0 4 150 840 0 0 0
32003 0 0 0 1 304 230 0 1 304 230 743 550 0 743 550 560 680 0 560 680
32004 394 500 0 394 500 0 0 0 394 500 0 394 500 0 0 0
32201 0 2 290 2 290 0 150 150 0 76 76 0 2 364 2 364
45201 13 532 0 13 532 39 691 0 39 691 38 579 0 38 579 14 644 0 14 644
45206 142 000 0 142 000 0 0 0 8 000 0 8 000 134 000 0 134 000
45207 582 638 0 582 638 10 000 0 10 000 17 978 0 17 978 574 660 0 574 660
45208 1 088 0 1 088 0 0 0 47 0 47 1 041 0 1 041
45216 13 388 0 13 388 2 502 0 2 502 8 648 0 8 648 7 242 0 7 242
45404 167 0 167 0 0 0 167 0 167 0 0 0
45407 59 000 0 59 000 0 0 0 3 430 0 3 430 55 570 0 55 570
45505 131 0 131 0 0 0 20 0 20 111 0 111
45506 20 976 0 20 976 0 0 0 867 0 867 20 109 0 20 109
45507 4 661 0 4 661 0 0 0 109 0 109 4 552 0 4 552
45509 214 0 214 89 0 89 70 0 70 233 0 233
45523 1 157 0 1 157 5 0 5 154 0 154 1 008 0 1 008
45812 23 536 0 23 536 2 363 0 2 363 4 378 0 4 378 21 521 0 21 521
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 555 0 1 555 0 0 0 1 0 1 1 554 0 1 554
45815 37 352 0 37 352 360 0 360 473 0 473 37 239 0 37 239
45820 5 965 0 5 965 7 0 7 0 0 0 5 972 0 5 972
45912 24 772 0 24 772 306 0 306 2 062 0 2 062 23 016 0 23 016
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 946 0 1 946 0 0 0 0 0 0 1 946 0 1 946
45915 9 183 0 9 183 93 0 93 224 0 224 9 052 0 9 052
45920 33 0 33 0 0 0 29 0 29 4 0 4
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 18 502 18 502 7 523 108 624 116 147 7 523 110 283 117 806 0 16 843 16 843
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
47427 328 0 328 12 283 0 12 283 12 152 0 12 152 459 0 459
47443 14 0 14 163 0 163 114 0 114 63 0 63
47450 15 706 0 15 706 0 0 0 655 0 655 15 051 0 15 051
47465 70 0 70 16 0 16 17 0 17 69 0 69
60302 1 013 0 1 013 0 0 0 0 0 0 1 013 0 1 013
60308 0 0 0 124 0 124 74 0 74 50 0 50
60310 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60312 1 293 0 1 293 2 323 0 2 323 1 917 0 1 917 1 699 0 1 699
60323 318 0 318 0 0 0 29 0 29 289 0 289
60336 973 0 973 0 0 0 566 0 566 407 0 407
60401 17 946 0 17 946 0 0 0 28 0 28 17 918 0 17 918
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 101 0 28 101 0 0 0 0 0 0 28 101 0 28 101
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 3 0 3 118 0 118 119 0 119 2 0 2
61009 245 0 245 8 0 8 18 0 18 235 0 235
61209 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61214 0 0 0 7 621 0 7 621 7 621 0 7 621 0 0 0
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 474 453 0 474 453 38 830 0 38 830 474 454 0 474 454 38 829 0 38 829
70608 556 994 0 556 994 40 948 0 40 948 556 994 0 556 994 40 948 0 40 948
70611 11 231 0 11 231 0 0 0 11 231 0 11 231 0 0 0
70706 0 0 0 474 453 0 474 453 0 0 0 474 453 0 474 453
70708 0 0 0 556 994 0 556 994 0 0 0 556 994 0 556 994
70711 0 0 0 11 231 0 11 231 0 0 0 11 231 0 11 231
Итого по активу (баланс) 3 880 613 421 056 4 301 669 28 295 187 320 778 28 615 965 28 145 715 283 767 28 429 482 4 030 085 458 067 4 488 152
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 902 0 902 527 0 527 39 0 39 414 0 414
30223 0 0 0 5 401 0 5 401 5 401 0 5 401 0 0 0
30232 23 0 23 27 452 10 017 37 469 27 811 10 017 37 828 382 0 382
30301 377 404 258 182 635 586 197 475 31 451 228 926 245 153 36 453 281 606 425 082 263 184 688 266
30305 352 105 138 237 490 342 1 139 022 4 717 1 143 739 1 208 418 33 696 1 242 114 421 501 167 216 588 717
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 8 0 8 5 0 5 3 0 3 6 0 6
407 605 316 61 605 377 3 258 606 24 132 3 282 738 3 259 193 26 676 3 285 869 605 903 2 605 608 508
408.1 13 890 0 13 890 91 558 0 91 558 85 087 0 85 087 7 419 0 7 419
40807 10 196 0 10 196 10 181 745 10 926 934 745 1 679 949 0 949
40817 33 744 23 972 57 716 75 907 41 513 117 420 78 486 40 723 119 209 36 323 23 182 59 505
40820 31 0 31 209 0 209 178 0 178 0 0 0
40821 10 0 10 33 362 0 33 362 33 352 0 33 352 0 0 0
40905 0 0 0 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 0 0 0
40909 0 0 0 1 808 1 569 3 377 1 808 1 569 3 377 0 0 0
40910 0 0 0 48 1 819 1 867 48 1 819 1 867 0 0 0
40911 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
40912 0 0 0 870 6 239 7 109 870 6 239 7 109 0 0 0
40913 0 0 0 289 782 1 071 289 782 1 071 0 0 0
42102 78 900 0 78 900 78 900 0 78 900 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000
42103 0 0 0 0 0 0 359 0 359 359 0 359
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 797 4 801 0 0 0 0 0 0 797 4 801
42304 14 831 0 14 831 7 497 0 7 497 8 350 0 8 350 15 684 0 15 684
42305 34 688 1 308 35 996 5 182 43 5 225 10 739 85 10 824 40 245 1 350 41 595
42306 326 179 0 326 179 20 449 0 20 449 14 642 0 14 642 320 372 0 320 372
42307 11 009 0 11 009 0 0 0 2 958 0 2 958 13 967 0 13 967
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 56 0 56 7 0 7 3 0 3 52 0 52
42314 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 32 228 0 32 228 6 528 0 6 528 0 0 0 25 700 0 25 700
45215 25 875 0 25 875 6 996 0 6 996 9 442 0 9 442 28 321 0 28 321
45217 11 524 0 11 524 3 407 0 3 407 3 514 0 3 514 11 631 0 11 631
45415 2 189 0 2 189 57 0 57 407 0 407 2 539 0 2 539
45417 1 008 0 1 008 432 0 432 26 0 26 602 0 602
45515 1 817 0 1 817 166 0 166 3 0 3 1 654 0 1 654
45524 675 0 675 24 0 24 5 0 5 656 0 656
45818 68 291 0 68 291 2 352 0 2 352 56 0 56 65 995 0 65 995
45821 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
45918 39 792 0 39 792 2 101 0 2 101 362 0 362 38 053 0 38 053
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 57 980 7 535 65 515 57 980 7 535 65 515 0 0 0
47411 4 427 0 4 427 1 351 0 1 351 1 732 1 1 733 4 808 1 4 809
47416 216 0 216 1 070 0 1 070 865 0 865 11 0 11
47422 311 0 311 180 0 180 170 0 170 301 0 301
47425 36 764 0 36 764 7 796 0 7 796 420 0 420 29 388 0 29 388
47426 569 0 569 523 0 523 681 0 681 727 0 727
47441 14 0 14 114 0 114 163 0 163 63 0 63
47466 7 258 0 7 258 2 329 0 2 329 460 0 460 5 389 0 5 389
47501 8 448 0 8 448 2 334 0 2 334 0 0 0 6 114 0 6 114
52301 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52501 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
60301 37 0 37 719 0 719 716 0 716 34 0 34
60305 2 375 0 2 375 5 204 0 5 204 5 028 0 5 028 2 199 0 2 199
60307 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 0 0 0 1 218 0 1 218 1 218 0 1 218 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 18 0 18 104 0 104 86 0 86 0 0 0
60324 330 0 330 32 0 32 2 0 2 300 0 300
60335 717 0 717 968 0 968 915 0 915 664 0 664
60414 10 699 0 10 699 29 0 29 242 0 242 10 912 0 10 912
60805 12 701 0 12 701 0 0 0 1 062 0 1 062 13 763 0 13 763
60806 39 863 0 39 863 1 192 0 1 192 195 0 195 38 866 0 38 866
60903 7 232 0 7 232 0 0 0 301 0 301 7 533 0 7 533
61501 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
62002 5 607 0 5 607 0 0 0 2 574 0 2 574 8 181 0 8 181
70601 505 966 0 505 966 505 966 0 505 966 45 999 0 45 999 45 999 0 45 999
70603 556 803 0 556 803 556 803 0 556 803 40 921 0 40 921 40 921 0 40 921
70701 0 0 0 0 0 0 505 966 0 505 966 505 966 0 505 966
70703 0 0 0 0 0 0 556 803 0 556 803 556 803 0 556 803
Итого по пассиву (баланс) 3 879 905 421 764 4 301 669 6 124 967 130 577 6 255 544 6 275 672 166 355 6 442 027 4 030 610 457 542 4 488 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 888 308 0 888 308 677 0 677 15 617 0 15 617 873 368 0 873 368
90902 816 054 0 816 054 258 009 0 258 009 44 788 0 44 788 1 029 275 0 1 029 275
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 011 288 0 2 011 288 11 760 0 11 760 145 019 0 145 019 1 878 029 0 1 878 029
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 258 0 9 258 0 0 0 4 0 4 9 254 0 9 254
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 809 001 0 1 809 001 137 153 0 137 153 274 530 0 274 530 1 671 624 0 1 671 624
Итого по активу (баланс) 5 541 886 0 5 541 886 407 599 0 407 599 479 958 0 479 958 5 469 527 0 5 469 527
Пассив
91312 1 319 792 0 1 319 792 68 544 0 68 544 98 504 0 98 504 1 349 752 0 1 349 752
91315 414 651 0 414 651 166 206 0 166 206 0 0 0 248 445 0 248 445
91317 73 268 0 73 268 39 780 0 39 780 38 649 0 38 649 72 137 0 72 137
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 732 885 0 3 732 885 205 425 0 205 425 270 443 0 270 443 3 797 903 0 3 797 903
Итого по пассиву (баланс) 5 541 886 0 5 541 886 479 955 0 479 955 407 596 0 407 596 5 469 527 0 5 469 527

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?