• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 25 846 1 808 27 654 223 191 30 478 253 669 233 111 30 522 263 633 15 926 1 764 17 690
20208 1 392 0 1 392 3 492 0 3 492 4 548 0 4 548 336 0 336
20209 0 0 0 94 880 0 94 880 94 880 0 94 880 0 0 0
30102 52 991 0 52 991 10 917 950 0 10 917 950 10 767 387 0 10 767 387 203 554 0 203 554
30110 86 535 1 136 87 671 1 833 295 53 026 1 886 321 1 821 862 52 081 1 873 943 97 968 2 081 100 049
30202 1 785 0 1 785 450 0 450 0 0 0 2 235 0 2 235
30210 0 0 0 10 086 0 10 086 10 086 0 10 086 0 0 0
30221 0 0 0 51 500 6 209 57 709 51 500 6 209 57 709 0 0 0
30233 10 0 10 33 331 3 788 37 119 33 331 3 788 37 119 10 0 10
30302 227 989 258 073 486 062 342 988 19 449 362 437 193 573 19 340 212 913 377 404 258 182 635 586
30306 371 317 134 751 506 068 1 401 782 13 775 1 415 557 1 420 994 10 289 1 431 283 352 105 138 237 490 342
304.1 170 0 170 10 058 004 0 10 058 004 10 057 981 0 10 057 981 193 0 193
31902 0 0 0 1 766 000 0 1 766 000 1 766 000 0 1 766 000 0 0 0
31903 240 000 0 240 000 787 880 0 787 880 1 027 880 0 1 027 880 0 0 0
31904 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
32002 424 500 0 424 500 7 793 600 0 7 793 600 8 218 100 0 8 218 100 0 0 0
32003 0 0 0 1 801 256 0 1 801 256 1 801 256 0 1 801 256 0 0 0
32004 0 0 0 394 500 0 394 500 0 0 0 394 500 0 394 500
32201 0 2 351 2 351 0 128 128 0 189 189 0 2 290 2 290
45201 8 907 0 8 907 132 337 0 132 337 127 712 0 127 712 13 532 0 13 532
45204 94 999 0 94 999 0 0 0 94 999 0 94 999 0 0 0
45206 122 500 0 122 500 29 000 0 29 000 9 500 0 9 500 142 000 0 142 000
45207 548 083 0 548 083 86 180 0 86 180 51 625 0 51 625 582 638 0 582 638
45208 1 135 0 1 135 0 0 0 47 0 47 1 088 0 1 088
45216 17 989 0 17 989 3 268 0 3 268 7 869 0 7 869 13 388 0 13 388
45404 334 0 334 0 0 0 167 0 167 167 0 167
45407 59 700 0 59 700 0 0 0 700 0 700 59 000 0 59 000
45416 2 358 0 2 358 657 0 657 3 015 0 3 015 0 0 0
45505 0 0 0 200 0 200 69 0 69 131 0 131
45506 21 353 0 21 353 1 750 0 1 750 2 127 0 2 127 20 976 0 20 976
45507 4 769 0 4 769 0 0 0 108 0 108 4 661 0 4 661
45509 241 0 241 112 0 112 139 0 139 214 0 214
45523 1 073 0 1 073 203 0 203 119 0 119 1 157 0 1 157
45812 23 539 0 23 539 17 0 17 20 0 20 23 536 0 23 536
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 679 0 1 679 1 0 1 125 0 125 1 555 0 1 555
45815 37 444 0 37 444 90 0 90 182 0 182 37 352 0 37 352
45820 5 959 0 5 959 6 0 6 0 0 0 5 965 0 5 965
45912 24 403 0 24 403 369 0 369 0 0 0 24 772 0 24 772
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 955 0 1 955 0 0 0 9 0 9 1 946 0 1 946
45915 9 155 0 9 155 95 0 95 67 0 67 9 183 0 9 183
45920 28 0 28 5 0 5 0 0 0 33 0 33
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 19 757 19 757 14 377 123 169 137 546 14 377 124 424 138 801 0 18 502 18 502
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 400 0 400 51 0 51 451 0 451 0 0 0
47427 298 0 298 12 379 0 12 379 12 349 0 12 349 328 0 328
47443 55 0 55 1 553 0 1 553 1 594 0 1 594 14 0 14
47450 16 640 0 16 640 0 0 0 934 0 934 15 706 0 15 706
47465 68 0 68 21 0 21 19 0 19 70 0 70
60302 66 0 66 947 0 947 0 0 0 1 013 0 1 013
60308 85 0 85 346 0 346 431 0 431 0 0 0
60310 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60312 1 546 0 1 546 2 742 0 2 742 2 995 0 2 995 1 293 0 1 293
60323 319 0 319 3 0 3 4 0 4 318 0 318
60336 1 843 0 1 843 0 0 0 870 0 870 973 0 973
60401 17 952 0 17 952 0 0 0 6 0 6 17 946 0 17 946
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 717 0 717 28 101 0 28 101
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 5 0 5 355 0 355 357 0 357 3 0 3
61009 275 0 275 136 0 136 166 0 166 245 0 245
61209 0 0 0 723 0 723 723 0 723 0 0 0
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 434 802 0 434 802 40 347 0 40 347 696 0 696 474 453 0 474 453
70608 502 667 0 502 667 54 327 0 54 327 0 0 0 556 994 0 556 994
70611 12 179 0 12 179 0 0 0 948 0 948 11 231 0 11 231
Итого по активу (баланс) 3 572 556 417 876 3 990 432 38 146 911 250 022 38 396 933 37 838 854 246 842 38 085 696 3 880 613 421 056 4 301 669
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 852 0 852 3 0 3 53 0 53 902 0 902
30222 0 0 0 0 288 288 0 288 288 0 0 0
30232 686 17 703 54 015 10 557 64 572 53 352 10 540 63 892 23 0 23
30301 227 989 258 073 486 062 193 572 19 340 212 912 342 987 19 449 362 436 377 404 258 182 635 586
30305 371 317 134 751 506 068 1 420 994 10 289 1 431 283 1 401 782 13 775 1 415 557 352 105 138 237 490 342
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 2 0 2 274 0 274 280 0 280 8 0 8
407 571 574 53 571 627 6 722 970 32 566 6 755 536 6 756 712 32 574 6 789 286 605 316 61 605 377
408.1 11 046 0 11 046 97 523 0 97 523 100 367 0 100 367 13 890 0 13 890
40807 3 205 0 3 205 2 632 0 2 632 9 623 0 9 623 10 196 0 10 196
40817 40 892 24 838 65 730 72 238 8 536 80 774 65 090 7 670 72 760 33 744 23 972 57 716
40820 3 0 3 417 0 417 445 0 445 31 0 31
40821 0 0 0 51 600 0 51 600 51 610 0 51 610 10 0 10
40905 0 0 0 1 109 0 1 109 1 109 0 1 109 0 0 0
40909 0 0 0 2 413 1 442 3 855 2 413 1 442 3 855 0 0 0
40910 0 0 0 222 1 537 1 759 222 1 537 1 759 0 0 0
40911 0 0 0 2 092 44 2 136 2 092 44 2 136 0 0 0
40912 0 0 0 692 7 963 8 655 692 7 963 8 655 0 0 0
40913 0 0 0 858 1 104 1 962 858 1 104 1 962 0 0 0
42102 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 78 900 0 78 900 78 900 0 78 900
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 797 5 802 0 1 1 0 0 0 797 4 801
42304 20 313 0 20 313 8 684 0 8 684 3 202 0 3 202 14 831 0 14 831
42305 36 510 0 36 510 11 615 46 11 661 9 793 1 354 11 147 34 688 1 308 35 996
42306 320 617 0 320 617 16 739 0 16 739 22 301 0 22 301 326 179 0 326 179
42307 10 931 0 10 931 0 0 0 78 0 78 11 009 0 11 009
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 60 0 60 7 0 7 3 0 3 56 0 56
42314 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 29 665 0 29 665 5 564 0 5 564 1 774 0 1 774 25 875 0 25 875
45217 7 703 0 7 703 794 0 794 4 615 0 4 615 11 524 0 11 524
45415 5 224 0 5 224 3 040 0 3 040 5 0 5 2 189 0 2 189
45417 323 0 323 10 0 10 695 0 695 1 008 0 1 008
45515 1 775 0 1 775 197 0 197 239 0 239 1 817 0 1 817
45524 658 0 658 27 0 27 44 0 44 675 0 675
45818 68 340 0 68 340 71 0 71 22 0 22 68 291 0 68 291
45918 39 416 0 39 416 53 0 53 429 0 429 39 792 0 39 792
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 60 878 14 459 75 337 60 878 14 459 75 337 0 0 0
47411 4 155 0 4 155 1 452 0 1 452 1 724 0 1 724 4 427 0 4 427
47416 155 0 155 3 046 0 3 046 3 107 0 3 107 216 0 216
47422 328 0 328 273 0 273 256 0 256 311 0 311
47425 37 209 0 37 209 3 180 0 3 180 2 735 0 2 735 36 764 0 36 764
47426 792 0 792 677 0 677 454 0 454 569 0 569
47441 55 0 55 1 594 0 1 594 1 553 0 1 553 14 0 14
47452 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
47466 6 355 0 6 355 314 0 314 1 217 0 1 217 7 258 0 7 258
47501 9 661 0 9 661 1 213 0 1 213 0 0 0 8 448 0 8 448
52301 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52501 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
60301 39 0 39 1 022 0 1 022 1 020 0 1 020 37 0 37
60305 1 840 0 1 840 7 967 0 7 967 8 502 0 8 502 2 375 0 2 375
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60311 0 0 0 1 393 0 1 393 1 393 0 1 393 0 0 0
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60322 0 0 0 69 0 69 87 0 87 18 0 18
60324 323 0 323 4 0 4 11 0 11 330 0 330
60335 481 0 481 1 385 0 1 385 1 621 0 1 621 717 0 717
60414 10 455 0 10 455 2 0 2 246 0 246 10 699 0 10 699
60805 11 638 0 11 638 0 0 0 1 063 0 1 063 12 701 0 12 701
60806 40 855 0 40 855 1 192 0 1 192 200 0 200 39 863 0 39 863
60903 7 410 0 7 410 523 0 523 345 0 345 7 232 0 7 232
61501 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185 1 185 0 1 185
62002 5 531 0 5 531 0 0 0 76 0 76 5 607 0 5 607
70601 471 893 0 471 893 0 0 0 34 073 0 34 073 505 966 0 505 966
70603 502 517 0 502 517 0 0 0 54 286 0 54 286 556 803 0 556 803
Итого по пассиву (баланс) 3 572 695 417 737 3 990 432 8 780 715 108 186 8 888 901 9 087 925 112 213 9 200 138 3 879 905 421 764 4 301 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 885 057 0 885 057 3 675 0 3 675 424 0 424 888 308 0 888 308
90902 763 152 0 763 152 85 061 0 85 061 32 159 0 32 159 816 054 0 816 054
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 230 952 0 2 230 952 138 031 0 138 031 357 695 0 357 695 2 011 288 0 2 011 288
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 266 0 9 266 0 0 0 8 0 8 9 258 0 9 258
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 800 454 0 1 800 454 294 261 0 294 261 285 714 0 285 714 1 809 001 0 1 809 001
Итого по активу (баланс) 5 696 858 0 5 696 858 521 028 0 521 028 676 000 0 676 000 5 541 886 0 5 541 886
Пассив
91003 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0
91312 1 306 645 0 1 306 645 73 995 0 73 995 87 142 0 87 142 1 319 792 0 1 319 792
91315 414 651 0 414 651 0 0 0 0 0 0 414 651 0 414 651
91317 77 868 0 77 868 211 269 0 211 269 206 669 0 206 669 73 268 0 73 268
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 896 404 0 3 896 404 390 272 0 390 272 226 753 0 226 753 3 732 885 0 3 732 885
Итого по пассиву (баланс) 5 696 858 0 5 696 858 675 986 0 675 986 521 014 0 521 014 5 541 886 0 5 541 886

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?