• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 22 431 3 588 26 019 193 452 63 885 257 337 190 037 65 665 255 702 25 846 1 808 27 654
20208 1 206 0 1 206 3 480 0 3 480 3 294 0 3 294 1 392 0 1 392
20209 0 0 0 91 995 0 91 995 91 995 0 91 995 0 0 0
30102 53 971 0 53 971 8 169 655 0 8 169 655 8 170 635 0 8 170 635 52 991 0 52 991
30110 93 183 2 618 95 801 2 028 559 205 320 2 233 879 2 035 207 206 802 2 242 009 86 535 1 136 87 671
30202 1 792 0 1 792 0 0 0 7 0 7 1 785 0 1 785
30210 0 0 0 3 714 0 3 714 3 714 0 3 714 0 0 0
30221 0 0 0 29 065 34 641 63 706 29 065 34 641 63 706 0 0 0
30233 10 0 10 18 064 3 416 21 480 18 064 3 416 21 480 10 0 10
30302 118 632 265 647 384 279 281 012 11 443 292 455 171 655 19 017 190 672 227 989 258 073 486 062
30306 411 837 105 163 517 000 614 544 39 388 653 932 655 064 9 800 664 864 371 317 134 751 506 068
304.1 63 75 138 9 577 047 14 671 9 591 718 9 576 940 14 746 9 591 686 170 0 170
31902 0 0 0 1 141 000 0 1 141 000 1 141 000 0 1 141 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000 934 000 0 934 000 240 000 0 240 000
31904 160 000 0 160 000 0 0 0 160 000 0 160 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 935 029 0 6 935 029 6 510 529 0 6 510 529 424 500 0 424 500
32003 417 500 14 443 431 943 2 525 300 0 2 525 300 2 942 800 14 443 2 957 243 0 0 0
32201 0 2 460 2 460 0 97 97 0 206 206 0 2 351 2 351
45201 3 150 0 3 150 63 902 0 63 902 58 145 0 58 145 8 907 0 8 907
45204 94 999 0 94 999 0 0 0 0 0 0 94 999 0 94 999
45206 131 500 0 131 500 0 0 0 9 000 0 9 000 122 500 0 122 500
45207 569 298 0 569 298 0 0 0 21 215 0 21 215 548 083 0 548 083
45208 1 183 0 1 183 0 0 0 48 0 48 1 135 0 1 135
45216 13 456 0 13 456 8 876 0 8 876 4 343 0 4 343 17 989 0 17 989
45404 0 0 0 500 0 500 166 0 166 334 0 334
45407 61 900 0 61 900 0 0 0 2 200 0 2 200 59 700 0 59 700
45416 4 748 0 4 748 23 0 23 2 413 0 2 413 2 358 0 2 358
45506 22 510 0 22 510 1 000 0 1 000 2 157 0 2 157 21 353 0 21 353
45507 5 026 0 5 026 0 0 0 257 0 257 4 769 0 4 769
45509 239 0 239 112 0 112 110 0 110 241 0 241
45523 1 262 0 1 262 50 0 50 239 0 239 1 073 0 1 073
45812 23 529 0 23 529 13 0 13 3 0 3 23 539 0 23 539
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 682 0 1 682 0 0 0 3 0 3 1 679 0 1 679
45815 37 431 0 37 431 162 0 162 149 0 149 37 444 0 37 444
45820 5 953 0 5 953 28 0 28 22 0 22 5 959 0 5 959
45912 24 045 0 24 045 358 0 358 0 0 0 24 403 0 24 403
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 950 0 1 950 5 0 5 0 0 0 1 955 0 1 955
45915 9 100 0 9 100 92 0 92 37 0 37 9 155 0 9 155
45920 23 0 23 5 0 5 0 0 0 28 0 28
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 9 544 9 544 20 592 437 689 458 281 20 592 427 476 448 068 0 19 757 19 757
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 400 0 400 42 0 42 42 0 42 400 0 400
47427 260 1 261 12 451 0 12 451 12 413 1 12 414 298 0 298
47443 64 0 64 215 0 215 224 0 224 55 0 55
47450 16 640 0 16 640 0 0 0 0 0 0 16 640 0 16 640
47465 69 0 69 0 0 0 1 0 1 68 0 68
60302 0 0 0 66 0 66 0 0 0 66 0 66
60308 0 0 0 212 0 212 127 0 127 85 0 85
60310 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60312 1 155 0 1 155 2 819 0 2 819 2 428 0 2 428 1 546 0 1 546
60323 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
60336 2 477 0 2 477 12 0 12 646 0 646 1 843 0 1 843
60401 17 952 0 17 952 0 0 0 0 0 0 17 952 0 17 952
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 0 0 0 28 818 0 28 818
61002 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61008 10 0 10 169 0 169 174 0 174 5 0 5
61009 191 0 191 160 0 160 76 0 76 275 0 275
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 378 465 0 378 465 56 337 0 56 337 0 0 0 434 802 0 434 802
70608 455 940 0 455 940 46 727 0 46 727 0 0 0 502 667 0 502 667
70611 11 687 0 11 687 558 0 558 66 0 66 12 179 0 12 179
Итого по активу (баланс) 3 342 456 403 539 3 745 995 33 001 583 810 550 33 812 133 32 771 483 796 213 33 567 696 3 572 556 417 876 3 990 432
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 937 0 937 86 0 86 1 0 1 852 0 852
30222 0 0 0 0 17 128 17 128 0 17 128 17 128 0 0 0
30232 395 15 410 34 757 15 928 50 685 35 048 15 930 50 978 686 17 703
30301 118 632 265 647 384 279 171 655 19 017 190 672 281 012 11 443 292 455 227 989 258 073 486 062
30305 411 837 105 163 517 000 655 064 9 800 664 864 614 544 39 388 653 932 371 317 134 751 506 068
32213 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
406 0 0 0 741 0 741 743 0 743 2 0 2
407 539 022 56 539 078 4 800 581 151 317 4 951 898 4 833 133 151 314 4 984 447 571 574 53 571 627
408.1 25 550 0 25 550 128 840 0 128 840 114 336 0 114 336 11 046 0 11 046
40807 805 0 805 2 548 0 2 548 4 948 0 4 948 3 205 0 3 205
40817 28 741 32 277 61 018 84 986 53 928 138 914 97 137 46 489 143 626 40 892 24 838 65 730
40820 1 0 1 40 0 40 42 0 42 3 0 3
40821 0 0 0 33 456 0 33 456 33 456 0 33 456 0 0 0
40905 0 0 0 647 0 647 647 0 647 0 0 0
40909 0 0 0 2 606 1 307 3 913 2 606 1 307 3 913 0 0 0
40910 0 0 0 244 1 486 1 730 244 1 486 1 730 0 0 0
40911 0 0 0 1 848 57 1 905 1 848 57 1 905 0 0 0
40912 0 0 0 691 12 310 13 001 691 12 310 13 001 0 0 0
40913 0 0 0 227 1 642 1 869 227 1 642 1 869 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 797 5 802 0 0 0 0 0 0 797 5 802
42303 650 0 650 650 0 650 0 0 0 0 0 0
42304 23 047 0 23 047 7 227 1 934 9 161 4 493 1 934 6 427 20 313 0 20 313
42305 38 598 0 38 598 3 234 0 3 234 1 146 0 1 146 36 510 0 36 510
42306 320 541 0 320 541 17 613 0 17 613 17 689 0 17 689 320 617 0 320 617
42307 11 693 0 11 693 810 0 810 48 0 48 10 931 0 10 931
42311 7 0 7 3 0 3 0 0 0 4 0 4
42312 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42314 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 18 899 0 18 899 1 298 0 1 298 12 064 0 12 064 29 665 0 29 665
45217 2 903 0 2 903 793 0 793 5 593 0 5 593 7 703 0 7 703
45415 5 066 0 5 066 102 0 102 260 0 260 5 224 0 5 224
45417 308 0 308 11 0 11 26 0 26 323 0 323
45515 2 033 0 2 033 300 0 300 42 0 42 1 775 0 1 775
45524 645 0 645 21 0 21 34 0 34 658 0 658
45818 68 351 0 68 351 67 0 67 56 0 56 68 340 0 68 340
45918 39 026 0 39 026 27 0 27 417 0 417 39 416 0 39 416
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 215 041 20 869 235 910 215 041 20 869 235 910 0 0 0
47411 3 761 0 3 761 1 344 0 1 344 1 738 0 1 738 4 155 0 4 155
47416 18 0 18 2 372 0 2 372 2 509 0 2 509 155 0 155
47422 314 0 314 198 0 198 212 0 212 328 0 328
47424 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47425 33 749 0 33 749 5 931 0 5 931 9 391 0 9 391 37 209 0 37 209
47426 551 0 551 55 0 55 296 0 296 792 0 792
47441 64 0 64 224 0 224 215 0 215 55 0 55
47466 885 0 885 556 0 556 6 026 0 6 026 6 355 0 6 355
47501 10 834 0 10 834 1 173 0 1 173 0 0 0 9 661 0 9 661
52301 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
52304 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
52501 111 0 111 0 0 0 33 0 33 144 0 144
60301 120 0 120 1 366 0 1 366 1 285 0 1 285 39 0 39
60305 1 840 0 1 840 5 039 0 5 039 5 039 0 5 039 1 840 0 1 840
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60311 0 0 0 2 080 0 2 080 2 080 0 2 080 0 0 0
60313 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
60324 320 0 320 0 0 0 3 0 3 323 0 323
60335 481 0 481 902 0 902 902 0 902 481 0 481
60414 10 217 0 10 217 0 0 0 238 0 238 10 455 0 10 455
60805 10 576 0 10 576 0 0 0 1 062 0 1 062 11 638 0 11 638
60806 41 848 0 41 848 1 192 0 1 192 199 0 199 40 855 0 40 855
60903 7 063 0 7 063 0 0 0 347 0 347 7 410 0 7 410
62002 5 531 0 5 531 0 0 0 0 0 0 5 531 0 5 531
70601 433 249 0 433 249 0 0 0 38 644 0 38 644 471 893 0 471 893
70603 455 801 0 455 801 0 0 0 46 716 0 46 716 502 517 0 502 517
Итого по пассиву (баланс) 3 342 832 403 163 3 745 995 6 200 713 306 743 6 507 456 6 430 576 321 317 6 751 893 3 572 695 417 737 3 990 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 883 876 0 883 876 1 736 0 1 736 555 0 555 885 057 0 885 057
90902 739 178 0 739 178 40 942 0 40 942 16 968 0 16 968 763 152 0 763 152
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 241 314 0 2 241 314 17 876 0 17 876 28 238 0 28 238 2 230 952 0 2 230 952
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 266 0 9 266 0 0 0 0 0 0 9 266 0 9 266
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 902 713 0 1 902 713 119 008 0 119 008 221 267 0 221 267 1 800 454 0 1 800 454
Итого по активу (баланс) 5 784 324 0 5 784 324 179 562 0 179 562 267 028 0 267 028 5 696 858 0 5 696 858
Пассив
91312 1 318 881 0 1 318 881 57 840 0 57 840 45 604 0 45 604 1 306 645 0 1 306 645
91315 475 915 0 475 915 61 264 0 61 264 0 0 0 414 651 0 414 651
91317 106 627 0 106 627 102 163 0 102 163 73 404 0 73 404 77 868 0 77 868
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 881 611 0 3 881 611 45 064 0 45 064 59 857 0 59 857 3 896 404 0 3 896 404
Итого по пассиву (баланс) 5 784 324 0 5 784 324 266 331 0 266 331 178 865 0 178 865 5 696 858 0 5 696 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 755 755 0 755 755 0 0 0
99996 0 0 0 757 0 757 757 0 757 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 757 755 1 512 757 755 1 512 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 757 0 757 757 0 757 0 0 0
99997 0 0 0 755 0 755 755 0 755 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 512 0 1 512 1 512 0 1 512 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?