• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 17 832 2 033 19 865 236 004 36 574 272 578 231 405 35 019 266 424 22 431 3 588 26 019
20208 1 114 0 1 114 5 320 0 5 320 5 228 0 5 228 1 206 0 1 206
20209 0 0 0 142 952 0 142 952 142 952 0 142 952 0 0 0
30102 43 895 0 43 895 6 933 110 0 6 933 110 6 923 034 0 6 923 034 53 971 0 53 971
30110 39 362 2 341 41 703 381 296 537 789 919 085 327 475 537 512 864 987 93 183 2 618 95 801
30202 1 680 0 1 680 112 0 112 0 0 0 1 792 0 1 792
30210 0 0 0 710 0 710 710 0 710 0 0 0
30221 0 0 0 14 950 4 140 19 090 14 950 4 140 19 090 0 0 0
30233 83 0 83 16 271 4 087 20 358 16 344 4 087 20 431 10 0 10
30302 74 958 260 154 335 112 450 182 22 513 472 695 406 508 17 020 423 528 118 632 265 647 384 279
30306 604 010 101 374 705 384 795 973 10 694 806 667 988 146 6 905 995 051 411 837 105 163 517 000
304.1 159 0 159 9 828 641 42 435 9 871 076 9 828 737 42 360 9 871 097 63 75 138
31902 0 0 0 275 000 0 275 000 275 000 0 275 000 0 0 0
31903 150 000 0 150 000 573 000 0 573 000 723 000 0 723 000 0 0 0
31904 0 0 0 160 000 0 160 000 0 0 0 160 000 0 160 000
32002 456 620 0 456 620 6 085 940 28 441 6 114 381 6 542 560 28 441 6 571 001 0 0 0
32003 0 0 0 1 802 330 14 443 1 816 773 1 384 830 0 1 384 830 417 500 14 443 431 943
32201 0 2 470 2 470 0 159 159 0 169 169 0 2 460 2 460
45201 9 336 0 9 336 22 139 0 22 139 28 325 0 28 325 3 150 0 3 150
45204 94 699 0 94 699 5 000 0 5 000 4 700 0 4 700 94 999 0 94 999
45206 242 500 0 242 500 0 0 0 111 000 0 111 000 131 500 0 131 500
45207 510 265 0 510 265 80 000 0 80 000 20 967 0 20 967 569 298 0 569 298
45208 1 230 0 1 230 0 0 0 47 0 47 1 183 0 1 183
45216 7 790 0 7 790 8 903 0 8 903 3 237 0 3 237 13 456 0 13 456
45407 40 342 0 40 342 25 000 0 25 000 3 442 0 3 442 61 900 0 61 900
45416 17 0 17 4 764 0 4 764 33 0 33 4 748 0 4 748
45506 22 484 0 22 484 700 0 700 674 0 674 22 510 0 22 510
45507 5 135 0 5 135 0 0 0 109 0 109 5 026 0 5 026
45509 737 0 737 88 0 88 586 0 586 239 0 239
45523 1 682 0 1 682 27 0 27 447 0 447 1 262 0 1 262
45812 23 538 0 23 538 4 0 4 13 0 13 23 529 0 23 529
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 684 0 1 684 1 0 1 3 0 3 1 682 0 1 682
45815 37 483 0 37 483 90 0 90 142 0 142 37 431 0 37 431
45820 5 948 0 5 948 5 0 5 0 0 0 5 953 0 5 953
45912 23 676 0 23 676 369 0 369 0 0 0 24 045 0 24 045
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 946 0 1 946 4 0 4 0 0 0 1 950 0 1 950
45915 9 050 0 9 050 97 0 97 47 0 47 9 100 0 9 100
45920 22 0 22 5 0 5 4 0 4 23 0 23
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 5 835 5 835 27 328 1 109 884 1 137 212 27 328 1 106 175 1 133 503 0 9 544 9 544
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 400 0 400 14 0 14 14 0 14 400 0 400
47427 198 0 198 12 830 1 12 831 12 768 0 12 768 260 1 261
47443 60 0 60 1 346 0 1 346 1 342 0 1 342 64 0 64
47450 16 640 0 16 640 0 0 0 0 0 0 16 640 0 16 640
47465 66 0 66 1 102 0 1 102 1 099 0 1 099 69 0 69
60308 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
60310 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60312 1 293 0 1 293 2 480 0 2 480 2 618 0 2 618 1 155 0 1 155
60323 307 0 307 12 0 12 0 0 0 319 0 319
60336 14 0 14 3 153 0 3 153 690 0 690 2 477 0 2 477
60401 17 952 0 17 952 0 0 0 0 0 0 17 952 0 17 952
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 818 0 28 818 0 0 0 0 0 0 28 818 0 28 818
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 82 0 82 214 0 214 286 0 286 10 0 10
61009 235 0 235 96 0 96 140 0 140 191 0 191
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 336 139 0 336 139 48 545 0 48 545 6 219 0 6 219 378 465 0 378 465
70608 405 851 0 405 851 50 089 0 50 089 0 0 0 455 940 0 455 940
70611 10 808 0 10 808 879 0 879 0 0 0 11 687 0 11 687
Итого по активу (баланс) 3 382 540 374 207 3 756 747 27 997 519 1 811 160 29 808 679 28 037 603 1 781 828 29 819 431 3 342 456 403 539 3 745 995
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 400 0 400 3 0 3 540 0 540 937 0 937
30222 0 0 0 0 2 549 2 549 0 2 549 2 549 0 0 0
30232 129 70 199 32 103 15 643 47 746 32 369 15 588 47 957 395 15 410
30301 74 958 260 154 335 112 406 507 17 021 423 528 450 181 22 514 472 695 118 632 265 647 384 279
30305 604 010 101 374 705 384 988 146 6 905 995 051 795 973 10 694 806 667 411 837 105 163 517 000
32213 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
406 8 0 8 86 0 86 78 0 78 0 0 0
407 571 311 180 571 491 5 565 643 521 418 6 087 061 5 533 354 521 294 6 054 648 539 022 56 539 078
408.1 12 901 0 12 901 144 945 0 144 945 157 594 0 157 594 25 550 0 25 550
40807 740 0 740 10 211 0 10 211 10 276 0 10 276 805 0 805
40817 28 271 12 516 40 787 59 516 6 562 66 078 59 986 26 323 86 309 28 741 32 277 61 018
40820 2 0 2 116 0 116 115 0 115 1 0 1
40821 317 0 317 39 065 0 39 065 38 748 0 38 748 0 0 0
40905 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
40909 0 0 0 2 247 1 726 3 973 2 247 1 726 3 973 0 0 0
40910 0 0 0 394 1 669 2 063 394 1 669 2 063 0 0 0
40911 0 0 0 2 184 64 2 248 2 184 64 2 248 0 0 0
40912 0 0 0 761 11 807 12 568 761 11 807 12 568 0 0 0
40913 0 0 0 858 2 070 2 928 858 2 070 2 928 0 0 0
42102 10 300 0 10 300 11 300 0 11 300 1 000 0 1 000 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 797 6 803 1 575 1 595 3 170 1 575 1 594 3 169 797 5 802
42303 2 050 0 2 050 1 400 0 1 400 0 0 0 650 0 650
42304 32 658 0 32 658 18 513 0 18 513 8 902 0 8 902 23 047 0 23 047
42305 37 975 0 37 975 4 264 0 4 264 4 887 0 4 887 38 598 0 38 598
42306 284 742 0 284 742 11 149 0 11 149 46 948 0 46 948 320 541 0 320 541
42307 10 340 0 10 340 95 0 95 1 448 0 1 448 11 693 0 11 693
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
42313 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42314 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 32 228 0 32 228 0 0 0 0 0 0 32 228 0 32 228
45215 14 908 0 14 908 5 193 0 5 193 9 184 0 9 184 18 899 0 18 899
45217 2 235 0 2 235 841 0 841 1 509 0 1 509 2 903 0 2 903
45415 116 0 116 72 0 72 5 022 0 5 022 5 066 0 5 066
45417 341 0 341 69 0 69 36 0 36 308 0 308
45515 2 090 0 2 090 90 0 90 33 0 33 2 033 0 2 033
45524 138 0 138 16 0 16 523 0 523 645 0 645
45818 68 378 0 68 378 32 0 32 5 0 5 68 351 0 68 351
45918 38 630 0 38 630 35 0 35 431 0 431 39 026 0 39 026
45921 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
47407 0 0 0 559 746 27 401 587 147 559 746 27 401 587 147 0 0 0
47411 3 290 0 3 290 1 288 0 1 288 1 759 0 1 759 3 761 0 3 761
47416 645 0 645 2 242 0 2 242 1 615 0 1 615 18 0 18
47422 317 0 317 199 0 199 196 0 196 314 0 314
47424 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
47425 33 398 0 33 398 5 685 0 5 685 6 036 0 6 036 33 749 0 33 749
47426 935 0 935 718 0 718 334 0 334 551 0 551
47441 60 0 60 1 342 0 1 342 1 346 0 1 346 64 0 64
47466 563 0 563 200 0 200 522 0 522 885 0 885
47501 12 047 0 12 047 1 213 0 1 213 0 0 0 10 834 0 10 834
52304 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52501 78 0 78 0 0 0 33 0 33 111 0 111
60301 89 0 89 1 686 0 1 686 1 717 0 1 717 120 0 120
60305 1 840 0 1 840 5 111 0 5 111 5 111 0 5 111 1 840 0 1 840
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 7 0 7 129 0 129 122 0 122 0 0 0
60311 0 0 0 1 605 0 1 605 1 605 0 1 605 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60324 349 0 349 40 0 40 11 0 11 320 0 320
60335 481 0 481 921 0 921 921 0 921 481 0 481
60414 9 968 0 9 968 0 0 0 249 0 249 10 217 0 10 217
60805 9 514 0 9 514 0 0 0 1 062 0 1 062 10 576 0 10 576
60806 42 830 0 42 830 1 192 0 1 192 210 0 210 41 848 0 41 848
60903 6 704 0 6 704 0 0 0 359 0 359 7 063 0 7 063
62002 5 531 0 5 531 0 0 0 0 0 0 5 531 0 5 531
70601 382 353 0 382 353 0 0 0 50 896 0 50 896 433 249 0 433 249
70603 405 685 0 405 685 0 0 0 50 116 0 50 116 455 801 0 455 801
Итого по пассиву (баланс) 3 382 447 374 300 3 756 747 7 891 836 616 445 8 508 281 7 852 221 645 308 8 497 529 3 342 832 403 163 3 745 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 884 148 0 884 148 658 0 658 930 0 930 883 876 0 883 876
90902 751 073 0 751 073 37 577 0 37 577 49 472 0 49 472 739 178 0 739 178
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 334 089 0 2 334 089 210 623 0 210 623 303 398 0 303 398 2 241 314 0 2 241 314
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 270 0 9 270 0 0 0 4 0 4 9 266 0 9 266
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 921 232 0 1 921 232 210 493 0 210 493 229 012 0 229 012 1 902 713 0 1 902 713
Итого по активу (баланс) 5 907 789 0 5 907 789 459 351 0 459 351 582 816 0 582 816 5 784 324 0 5 784 324
Пассив
91003 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
91312 1 334 204 0 1 334 204 142 093 0 142 093 126 770 0 126 770 1 318 881 0 1 318 881
91315 485 094 0 485 094 9 179 0 9 179 0 0 0 475 915 0 475 915
91317 100 644 0 100 644 77 628 0 77 628 83 611 0 83 611 106 627 0 106 627
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 986 557 0 3 986 557 353 480 0 353 480 248 534 0 248 534 3 881 611 0 3 881 611
Итого по пассиву (баланс) 5 907 789 0 5 907 789 582 492 0 582 492 459 027 0 459 027 5 784 324 0 5 784 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 9 073 616 9 689 9 073 616 9 689 0 0 0
99996 0 0 0 9 717 0 9 717 9 717 0 9 717 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 18 790 616 19 406 18 790 616 19 406 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 616 9 101 9 717 616 9 101 9 717 0 0 0
99997 0 0 0 9 689 0 9 689 9 689 0 9 689 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 10 305 9 101 19 406 10 305 9 101 19 406 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?